Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
20202	88 389	60 819	149 208	910 371	631 549	1 541 920	956 686	643 318	1 600 004	42 074	49 050	91 124
20208	39 715	1 063	40 778	168 789	7 448	176 237	165 215	7 783	172 998	43 289	728	44 017
20209	0	0	0	462 529	33 620	496 149	455 379	33 620	488 999	7 150	0	7 150
30102	414 123	0	414 123	7 135 120	0	7 135 120	7 148 148	0	7 148 148	401 095	0	401 095
30110	39 133	52 900	92 033	219 715	211 007	430 722	219 800	260 886	480 686	39 048	3 021	42 069
30114	0	195 047	195 047	0	958 451	958 451	0	879 678	879 678	0	273 820	273 820
30202	13 464	0	13 464	1 804	0	1 804	0	0	0	15 268	0	15 268
30204	11 440	0	11 440	169	0	169	0	0	0	11 609	0	11 609
30221	0	625	625	0	18 654	18 654	0	18 614	18 614	0	665	665
30233	4 491	2 002	6 493	242 238	496 209	738 447	238 699	495 009	733 708	8 030	3 202	11 232
30424	35 013	0	35 013	775 559	0	775 559	775 562	0	775 562	35 010	0	35 010
30602	9	0	9	488	0	488	464	0	464	33	0	33
31902	350 000	0	350 000	3 720 000	0	3 720 000	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 120 000	0	1 120 000	280 000	0	280 000
32301	0	2 020	2 020	0	101	101	0	73	73	0	2 048	2 048
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45207	2 756	0	2 756	15 000	0	15 000	237	0	237	17 519	0	17 519
45505	25 649	0	25 649	99	0	99	89	0	89	25 659	0	25 659
45506	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45812	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
47101	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
47301	0	13 454	13 454	0	566	566	0	388	388	0	13 632	13 632
47404	0	0	0	0	796 081	796 081	0	796 081	796 081	0	0	0
47408	0	0	0	735 133	835 648	1 570 781	735 133	835 648	1 570 781	0	0	0
47413	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
47423	35	121	156	35	358 640	358 675	41	358 639	358 680	29	122	151
47427	0	0	0	460	0	460	425	0	425	35	0	35
60202	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	2	0	2	1 240	0	1 240	1 236	0	1 236	6	0	6
60308	100	0	100	845	0	845	134	0	134	811	0	811
60310	27	0	27	372	0	372	372	0	372	27	0	27
60312	7 248	0	7 248	9 471	0	9 471	7 197	0	7 197	9 522	0	9 522
60314	0	841	841	0	20	20	0	366	366	0	495	495
60323	746	11	757	552	0	552	90	0	90	1 208	11	1 219
60401	80 278	0	80 278	1 772	0	1 772	0	0	0	82 050	0	82 050
60701	4 692	0	4 692	0	0	0	1 772	0	1 772	2 920	0	2 920
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 690	0	3 690	41	0	41	76	0	76	3 655	0	3 655
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61403	446	0	446	0	0	0	42	0	42	404	0	404
70606	327 241	0	327 241	37 661	0	37 661	9	0	9	364 893	0	364 893
70608	156 179	0	156 179	18 139	0	18 139	0	0	0	174 318	0	174 318
Итого по активу (баланс)	1 634 440	328 903	1 963 343	15 869 862	4 347 994	20 217 856	15 908 929	4 330 103	20 239 032	1 595 373	346 794	1 942 167
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
10701	51 020	0	51 020	0	0	0	0	0	0	51 020	0	51 020
30109	5 968	1 961	7 929	58 035	53	58 088	64 618	241	64 859	12 551	2 149	14 700
30111	5 955	27 878	33 833	72 187	599 959	672 146	73 265	589 122	662 387	7 033	17 041	24 074
30126	430	0	430	1 249	0	1 249	1 198	0	1 198	379	0	379
30226	405	0	405	663	0	663	537	0	537	279	0	279
30232	4 940	15 092	20 032	279 420	240 783	520 203	281 676	238 083	519 759	7 196	12 392	19 588
30236	0	3	3	319	175	494	319	175	494	0	3	3
30601	6	0	6	475	0	475	493	0	493	24	0	24
31501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	730 384	1 663	732 047	2 612 643	236 010	2 848 653	2 529 286	235 240	2 764 526	647 027	893	647 920
40703	3 033	0	3 033	1 783	0	1 783	1 729	0	1 729	2 979	0	2 979
40802	8 636	0	8 636	37 328	0	37 328	37 049	0	37 049	8 357	0	8 357
40807	22	2	24	111	0	111	353	0	353	264	2	266
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	29 933	15 163	45 096	148 876	28 731	177 607	143 696	26 746	170 442	24 753	13 178	37 931
40820	598	902	1 500	41 866	23 005	64 871	41 770	23 011	64 781	502	908	1 410
40821	41	0	41	740	0	740	760	0	760	61	0	61
40905	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
40906	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
40909	11	116	127	30	57 828	57 858	30	57 829	57 859	11	117	128
40910	0	35	35	59	392 825	392 884	59	392 795	392 854	0	5	5
40911	12 558	0	12 558	297 990	0	297 990	307 760	0	307 760	22 328	0	22 328
40912	20	117	137	8 322	14 662	22 984	8 326	14 660	22 986	24	115	139
40913	137	477	614	17 351	45 114	62 465	17 348	45 125	62 473	134	488	622
42301	22	3 994	4 016	0	802	802	0	126	126	22	3 318	3 340
42304	0	213	213	0	6	6	0	8	8	0	215	215
42305	0	209 464	209 464	0	5 098	5 098	0	7 055	7 055	0	211 421	211 421
42306	1 271	1 084	2 355	0	417	417	0	415	415	1 271	1 082	2 353
42309	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42312	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42313	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 965	0	1 965	0	0	0	20	0	20	1 985	0	1 985
44001	50	552	602	0	15	15	0	45	45	50	582	632
45215	1 378	0	1 378	13 041	0	13 041	14 100	0	14 100	2 437	0	2 437
45515	6 257	0	6 257	1 459	0	1 459	100	0	100	4 898	0	4 898
45818	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
47407	0	0	0	765 270	804 962	1 570 232	765 270	804 962	1 570 232	0	0	0
47411	50	13	63	0	14	14	6	723	729	56	722	778
47412	4	0	4	194	0	194	190	0	190	0	0	0
47416	0	0	0	110	0	110	2 883	0	2 883	2 773	0	2 773
47422	46	0	46	299	1	300	311	1	312	58	0	58
47425	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60206	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60301	45	0	45	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	45	0	45
60305	93	0	93	3 716	0	3 716	3 718	0	3 718	95	0	95
60309	81	0	81	5	0	5	36	0	36	112	0	112
60311	537	0	537	402	0	402	754	0	754	889	0	889
60322	80	0	80	3	0	3	1	0	1	78	0	78
60324	708	0	708	0	0	0	1 012	0	1 012	1 720	0	1 720
60601	55 819	0	55 819	0	0	0	925	0	925	56 744	0	56 744
60706	214	0	214	0	0	0	155	0	155	369	0	369
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	84	0	84	0	0	0	4	0	4	88	0	88
70601	295 902	0	295 902	8	0	8	38 698	0	38 698	334 592	0	334 592
70603	170 764	0	170 764	0	0	0	18 419	0	18 419	189 183	0	189 183
Итого по пассиву (баланс)	1 684 610	278 733	1 963 343	4 369 221	2 450 460	6 819 681	4 362 143	2 436 362	6 798 505	1 677 532	264 635	1 942 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	1 956	0	1 956	3	0	3	1 761	0	1 761	198	0	198
90902	195 234	0	195 234	2 011	0	2 011	10 625	0	10 625	186 620	0	186 620
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
91604	2 020	0	2 020	1	0	1	1	0	1	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	171 299	0	171 299	21 081	0	21 081	1 973	0	1 973	190 407	0	190 407
Итого по активу (баланс)	462 741	948	463 689	23 096	0	23 096	14 365	0	14 365	471 472	948	472 420
Пассив
91003	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91312	19 209	0	19 209	0	0	0	19 108	0	19 108	38 317	0	38 317
91507	151 506	0	151 506	0	0	0	0	0	0	151 506	0	151 506
91508	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99999	292 390	0	292 390	10 641	0	10 641	264	0	264	282 013	0	282 013
Итого по пассиву (баланс)	463 689	0	463 689	12 614	0	12 614	21 345	0	21 345	472 420	0	472 420
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 962	0	32 962	545 438	96 556	641 994	511 910	96 556	608 466	66 490	0	66 490
93801	0	0	0	1 795	0	1 795	1 105	0	1 105	690	0	690
Итого по активу (баланс)	32 962	0	32 962	547 233	96 556	643 789	513 015	96 556	609 571	67 180	0	67 180
Пассив
96001	0	32 890	32 890	86 335	522 731	609 066	86 335	556 336	642 671	0	66 495	66 495
96801	72	0	72	1 194	0	1 194	1 807	0	1 807	685	0	685
Итого по пассиву (баланс)	72	32 890	32 962	87 529	522 731	610 260	88 142	556 336	644 478	685	66 495	67 180
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 780,0000	0	0	63,0000	0	0	16 000,0000	0	0	84 843,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 780,0000	0	0	63,0000	0	0	16 000,0000	0	0	84 843,0000
Пассив
98040	0	0	100 729,0000	0	0	16 000,0000	0	0	63,0000	0	0	84 792,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	16 063,0000	0	0	16 063,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 780,0000	0	0	32 063,0000	0	0	16 126,0000	0	0	84 843,0000

Страница была полезной?