Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 215	4 497	151 712	1 001 434	18 487	1 019 921	901 096	17 762	918 858	247 553	5 222	252 775
20208	2 847	0	2 847	11 819	0	11 819	11 159	0	11 159	3 507	0	3 507
20209	0	0	0	616 251	15 124	631 375	616 251	15 124	631 375	0	0	0
30102	116 747	0	116 747	6 304 741	0	6 304 741	6 309 228	0	6 309 228	112 260	0	112 260
30110	402	2 731	3 133	4 553	27 087	31 640	4 151	26 461	30 612	804	3 357	4 161
30114	0	4 221	4 221	0	1 258 253	1 258 253	0	1 253 875	1 253 875	0	8 599	8 599
30202	172 819	0	172 819	0	0	0	5 284	0	5 284	167 535	0	167 535
30204	25 665	0	25 665	386	0	386	0	0	0	26 051	0	26 051
30221	0	0	0	148 900	1 033	149 933	148 900	1 033	149 933	0	0	0
30233	32	31	63	15 065	401	15 466	14 933	394	15 327	164	38	202
30235	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30302	0	0	0	22 280	14 787	37 067	22 280	14 787	37 067	0	0	0
30306	110 874	2 820	113 694	155 856	7 328	163 184	20 947	2 424	23 371	245 783	7 724	253 507
30413	28	0	28	4 507	0	4 507	4 301	0	4 301	234	0	234
30424	56	0	56	4 301	0	4 301	4 305	0	4 305	52	0	52
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45105	0	0	0	23 720	0	23 720	0	0	0	23 720	0	23 720
45106	217 860	0	217 860	4 540	0	4 540	4 540	0	4 540	217 860	0	217 860
45107	580 983	0	580 983	0	0	0	0	0	0	580 983	0	580 983
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	0	0	0	297 000	0	297 000	46 000	0	46 000	251 000	0	251 000
45204	157 534	0	157 534	14 100	0	14 100	98 242	0	98 242	73 392	0	73 392
45205	178 408	0	178 408	31 276	0	31 276	1 379	0	1 379	208 305	0	208 305
45206	3 934 268	0	3 934 268	80 173	0	80 173	234 615	0	234 615	3 779 826	0	3 779 826
45207	2 850 954	0	2 850 954	0	0	0	3 713	0	3 713	2 847 241	0	2 847 241
45208	592 489	423 142	1 015 631	30 000	15 265	45 265	0	11 557	11 557	622 489	426 850	1 049 339
45502	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0
45503	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160
45504	0	0	0	68 900	0	68 900	0	0	0	68 900	0	68 900
45505	3 820	0	3 820	121 449	0	121 449	5	0	5	125 264	0	125 264
45506	119 323	0	119 323	0	0	0	43	0	43	119 280	0	119 280
45507	29 045	0	29 045	850	0	850	2 522	0	2 522	27 373	0	27 373
45509	1 140	0	1 140	917	0	917	550	0	550	1 507	0	1 507
45606	300 000	241 742	541 742	0	8 721	8 721	0	6 602	6 602	300 000	243 861	543 861
45812	95 539	0	95 539	3 312	0	3 312	0	0	0	98 851	0	98 851
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	140 309	0	140 309	1 987	0	1 987	257	0	257	142 039	0	142 039
45911	0	0	0	6 305	0	6 305	0	0	0	6 305	0	6 305
45912	951	0	951	342	0	342	0	0	0	1 293	0	1 293
45915	197	0	197	60	0	60	46	0	46	211	0	211
47402	0	0	0	88 253	0	88 253	88 253	0	88 253	0	0	0
47404	0	0	0	1 245 251	1 247 037	2 492 288	1 245 251	1 247 037	2 492 288	0	0	0
47408	0	0	0	3 982 651	4 474 146	8 456 797	3 982 651	4 474 146	8 456 797	0	0	0
47423	461	790	1 251	3 700	28	3 728	3 371	22	3 393	790	796	1 586
47427	1 339	0	1 339	7 810	0	7 810	6 737	0	6 737	2 412	0	2 412
47801	1 817	0	1 817	0	0	0	3	0	3	1 814	0	1 814
47802	0	0	0	176 507	0	176 507	88 526	0	88 526	87 981	0	87 981
50106	31 193	0	31 193	9	0	9	0	0	0	31 202	0	31 202
51401	0	0	0	59 921	0	59 921	59 921	0	59 921	0	0	0
51402	59 896	0	59 896	19 922	0	19 922	79 818	0	79 818	0	0	0
51403	9 839	0	9 839	118 827	0	118 827	79 477	0	79 477	49 189	0	49 189
51404	290 505	0	290 505	445 150	0	445 150	427 547	0	427 547	308 108	0	308 108
51501	1 332 318	0	1 332 318	36 305	0	36 305	0	0	0	1 368 623	0	1 368 623
51504	73 156	0	73 156	230	0	230	30 802	0	30 802	42 584	0	42 584
51505	994 011	0	994 011	4 760	0	4 760	0	0	0	998 771	0	998 771
51508	36 939	0	36 939	0	0	0	0	0	0	36 939	0	36 939
52503	3 419	0	3 419	1 483	0	1 483	663	0	663	4 239	0	4 239
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	3 765	0	3 765	186	0	186	3 420	0	3 420	531	0	531
60308	43	0	43	293	0	293	288	0	288	48	0	48
60310	0	0	0	13 452	0	13 452	982	0	982	12 470	0	12 470
60312	3 898	0	3 898	88 472	0	88 472	88 244	0	88 244	4 126	0	4 126
60315	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
60323	15 266	0	15 266	83	0	83	0	0	0	15 349	0	15 349
60401	20 924	0	20 924	750	0	750	0	0	0	21 674	0	21 674
60701	0	0	0	70 553	0	70 553	1 516	0	1 516	69 037	0	69 037
60804	0	0	0	766	0	766	0	0	0	766	0	766
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	7	0	7	461	0	461	466	0	466	2	0	2
61009	0	0	0	862	0	862	535	0	535	327	0	327
61011	4 584	0	4 584	0	0	0	1 124	0	1 124	3 460	0	3 460
61209	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
61210	0	0	0	588 192	0	588 192	588 192	0	588 192	0	0	0
61212	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	12 631	502	13 133	1 605	20	1 625	2 400	192	2 592	11 836	330	12 166
70606	2 564 136	0	2 564 136	225 769	0	225 769	1 484	0	1 484	2 788 421	0	2 788 421
70607	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70608	360 269	0	360 269	41 087	0	41 087	0	0	0	401 356	0	401 356
70611	21 813	0	21 813	2 964	0	2 964	0	0	0	24 777	0	24 777
Итого по активу (баланс)	16 128 860	683 107	16 811 967	16 395 135	7 087 812	23 482 947	15 370 255	7 071 488	22 441 743	17 153 740	699 431	17 853 171
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	641 025	0	641 025	0	0	0	0	0	0	641 025	0	641 025
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	66	0	66	400 001	0	400 001	400 000	0	400 000	65	0	65
30232	62	338	400	3 138	1 243	4 381	3 135	1 210	4 345	59	305	364
30301	0	0	0	22 280	14 787	37 067	22 280	14 787	37 067	0	0	0
30305	110 874	2 820	113 694	20 947	2 424	23 371	155 856	7 328	163 184	245 783	7 724	253 507
30601	0	0	0	1 795	0	1 795	2 000	0	2 000	205	0	205
31302	95 000	0	95 000	560 000	0	560 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31303	0	0	0	365 000	0	365 000	435 000	0	435 000	70 000	0	70 000
31304	257 000	0	257 000	357 000	0	357 000	269 000	0	269 000	169 000	0	169 000
31305	923 000	0	923 000	723 000	0	723 000	716 000	0	716 000	916 000	0	916 000
31306	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
31307	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31309	329 986	0	329 986	50 000	0	50 000	0	0	0	279 986	0	279 986
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	1	30	31	0	1	1	0	1	1	1	30	31
40701	2 488	1	2 489	1 876 527	1	1 876 528	1 954 156	0	1 954 156	80 117	0	80 117
40702	505 917	221	506 138	5 660 737	778 891	6 439 628	5 451 788	784 369	6 236 157	296 968	5 699	302 667
40703	20 763	4	20 767	9 416	0	9 416	2 453	0	2 453	13 800	4	13 804
40802	1 159	0	1 159	13 944	0	13 944	13 606	0	13 606	821	0	821
40807	1 577	16 245	17 822	493 471	479 458	972 929	495 020	480 408	975 428	3 126	17 195	20 321
40817	77 192	6 488	83 680	475 326	94 461	569 787	571 611	95 326	666 937	173 477	7 353	180 830
40820	209	8	217	7 817	0	7 817	7 823	0	7 823	215	8	223
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	6	0	6	50	0	50	82	0	82	38	0	38
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	202	0	202	8 439	0	8 439	8 593	0	8 593	356	0	356
40912	0	0	0	28	150	178	28	150	178	0	0	0
40913	0	0	0	50	181	231	50	181	231	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
42205	78 581	0	78 581	29 801	0	29 801	30 076	0	30 076	78 856	0	78 856
42206	16 003	0	16 003	0	0	0	3 559	0	3 559	19 562	0	19 562
42301	1 649	19 243	20 892	0	1 505	1 505	12	745	757	1 661	18 483	20 144
42304	260	0	260	261	1	262	1	333	334	0	332	332
42305	1 029 622	537 495	1 567 117	299 801	103 178	402 979	1 008 082	99 774	1 107 856	1 737 903	534 091	2 271 994
42306	13 343	36 639	49 982	4 225	991	5 216	638	1 317	1 955	9 756	36 965	46 721
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42605	760	0	760	0	0	0	3 170	0	3 170	3 930	0	3 930
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	290 805	0	290 805	0	0	0	11 540	0	11 540	302 345	0	302 345
45215	1 646 921	0	1 646 921	64 492	0	64 492	54 151	0	54 151	1 636 580	0	1 636 580
45515	7 315	0	7 315	2 719	0	2 719	9 436	0	9 436	14 032	0	14 032
45615	140 853	0	140 853	1 717	0	1 717	2 268	0	2 268	141 404	0	141 404
45818	240 167	0	240 167	257	0	257	4 385	0	4 385	244 295	0	244 295
45918	1 074	0	1 074	22	0	22	1 807	0	1 807	2 859	0	2 859
47407	0	0	0	5 232 083	3 223 787	8 455 870	5 232 083	3 223 787	8 455 870	0	0	0
47411	11 545	1 410	12 955	15 920	2 623	18 543	11 985	2 559	14 544	7 610	1 346	8 956
47416	0	0	0	43 460	0	43 460	43 460	0	43 460	0	0	0
47422	47	0	47	2 454	0	2 454	12 469	0	12 469	10 062	0	10 062
47425	92 414	0	92 414	29 973	0	29 973	29 825	0	29 825	92 266	0	92 266
47426	9 890	0	9 890	20 646	0	20 646	33 656	0	33 656	22 900	0	22 900
47804	1	0	1	4 402	0	4 402	26 722	0	26 722	22 321	0	22 321
50408	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
51510	590 795	0	590 795	2 870	0	2 870	3 047	0	3 047	590 972	0	590 972
52301	165 413	0	165 413	0	0	0	2 408	0	2 408	167 821	0	167 821
52302	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
52303	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202
52406	4 900	0	4 900	7 308	0	7 308	2 408	0	2 408	0	0	0
60301	2 975	0	2 975	8 201	0	8 201	8 085	0	8 085	2 859	0	2 859
60305	0	0	0	14 085	0	14 085	14 085	0	14 085	0	0	0
60307	6	0	6	67	0	67	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60311	381	0	381	1 232	0	1 232	1 317	0	1 317	466	0	466
60313	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60324	14 829	0	14 829	689	0	689	3 910	0	3 910	18 050	0	18 050
60601	15 252	0	15 252	0	0	0	207	0	207	15 459	0	15 459
60805	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60806	0	0	0	20	0	20	766	0	766	746	0	746
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61012	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
61304	71	0	71	3	0	3	20	0	20	88	0	88
70601	2 606 964	0	2 606 964	444	0	444	249 429	0	249 429	2 855 949	0	2 855 949
70602	26 069	0	26 069	0	0	0	0	0	0	26 069	0	26 069
70603	357 871	0	357 871	0	0	0	41 365	0	41 365	399 236	0	399 236
Итого по пассиву (баланс)	16 191 012	620 955	16 811 967	16 841 087	4 703 853	21 544 940	17 873 698	4 712 446	22 586 144	17 223 623	629 548	17 853 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
90803	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	0	0	0	55 000	0	55 000
90901	268 826	1 515	270 341	18 127	54	18 181	242	41	283	286 711	1 528	288 239
90902	162 089	0	162 089	5 567	0	5 567	2 679	0	2 679	164 977	0	164 977
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 947	0	81 947	0	0	0	0	0	0	81 947	0	81 947
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 169 447	0	5 169 447	2 051 129	0	2 051 129	84 258	0	84 258	7 136 318	0	7 136 318
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 817	0	1 817	88 253	0	88 253	275	0	275	89 795	0	89 795
91604	71 392	0	71 392	288	0	288	143	0	143	71 537	0	71 537
91704	1 696	0	1 696	20	0	20	0	0	0	1 716	0	1 716
91802	20 674	0	20 674	137	0	137	0	0	0	20 811	0	20 811
91803	1 647	0	1 647	1	0	1	0	0	0	1 648	0	1 648
99998	6 843 337	0	6 843 337	908 852	0	908 852	250 254	0	250 254	7 501 935	0	7 501 935
Итого по активу (баланс)	14 824 447	1 515	14 825 962	3 097 374	54	3 097 428	342 751	41	342 792	17 579 070	1 528	17 580 598
Пассив
91311	39 995	0	39 995	2 166	0	2 166	2 167	0	2 167	39 996	0	39 996
91312	4 506 411	0	4 506 411	1 628	0	1 628	5 478	0	5 478	4 510 261	0	4 510 261
91315	2 042 682	50 962	2 093 644	140 660	1 392	142 052	793 119	1 838	794 957	2 695 141	51 408	2 746 549
91317	154 085	0	154 085	104 408	0	104 408	45 058	0	45 058	94 735	0	94 735
91507	49 189	0	49 189	0	0	0	61 192	0	61 192	110 381	0	110 381
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	7 982 625	0	7 982 625	89 917	0	89 917	2 185 955	0	2 185 955	10 078 663	0	10 078 663
Итого по пассиву (баланс)	14 775 000	50 962	14 825 962	338 779	1 392	340 171	3 092 969	1 838	3 094 807	17 529 190	51 408	17 580 598
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	138 997	138 997	0	3 013 535	3 013 535	0	3 018 664	3 018 664	0	133 868	133 868
93801	208	0	208	8 401	0	8 401	8 520	0	8 520	89	0	89
Итого по активу (баланс)	208	138 997	139 205	8 401	3 013 535	3 021 936	8 520	3 018 664	3 027 184	89	133 868	133 957
Пассив
96001	129 111	10 006	139 117	2 804 394	204 682	3 009 076	2 798 754	204 965	3 003 719	123 471	10 289	133 760
96801	88	0	88	6 389	0	6 389	6 498	0	6 498	197	0	197
Итого по пассиву (баланс)	129 199	10 006	139 205	2 810 783	204 682	3 015 465	2 805 252	204 965	3 010 217	123 668	10 289	133 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	219,0000	0	0	47,0000	0	0	38,0000	0	0	228,0000
98010	0	0	207 985 076,0000	0	0	755 940,0000	0	0	680 326,0000	0	0	208 060 690,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	85,0000	0	0	85,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	207 985 296,0000	0	0	756 072,0000	0	0	680 449,0000	0	0	208 060 919,0000
Пассив
98040	0	0	207 707 502,0000	0	0	680 326,0000	0	0	755 940,0000	0	0	207 783 116,0000
98050	0	0	30 219,0000	0	0	37,0000	0	0	46,0000	0	0	30 228,0000
98070	0	0	247 575,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	247 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	207 985 296,0000	0	0	680 364,0000	0	0	755 987,0000	0	0	208 060 919,0000

Страница была полезной?