Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 241	8 083	73 324	3 047 923	4 620	3 052 543	3 044 981	6 784	3 051 765	68 183	5 919	74 102
20209	0	0	0	1 479 839	1 343	1 481 182	1 479 839	1 343	1 481 182	0	0	0
30102	140 321	0	140 321	12 314 078	0	12 314 078	12 222 697	0	12 222 697	231 702	0	231 702
30110	95	702	797	0	3 820	3 820	0	4 476	4 476	95	46	141
30202	24 282	0	24 282	7 536	0	7 536	0	0	0	31 818	0	31 818
30204	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
32002	360 000	0	360 000	5 215 000	0	5 215 000	5 575 000	0	5 575 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	2 340 000	0	2 340 000	1 900 000	0	1 900 000	570 000	0	570 000
45201	0	0	0	2 921	0	2 921	2 579	0	2 579	342	0	342
45205	1 400	0	1 400	0	0	0	200	0	200	1 200	0	1 200
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	18 822	0	18 822	0	0	0	1 125	0	1 125	17 697	0	17 697
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 200	0	5 200	0	0	0	33	0	33	5 167	0	5 167
45506	1 309	0	1 309	0	0	0	20	0	20	1 289	0	1 289
45507	97 405	0	97 405	296	0	296	1 399	0	1 399	96 302	0	96 302
45815	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47408	0	0	0	421 641	3 812	425 453	421 641	3 812	425 453	0	0	0
47423	256	0	256	7	0	7	0	0	0	263	0	263
47427	26	0	26	4 618	0	4 618	4 452	0	4 452	192	0	192
51501	0	0	0	49 202	0	49 202	49 202	0	49 202	0	0	0
51502	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
51504	0	0	0	27 916	0	27 916	27 916	0	27 916	0	0	0
51505	0	0	0	456 792	0	456 792	456 792	0	456 792	0	0	0
51506	0	0	0	298 462	0	298 462	298 462	0	298 462	0	0	0
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60310	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60312	439	0	439	2 149	0	2 149	2 151	0	2 151	437	0	437
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	8 759	0	8 759	0	0	0	0	0	0	8 759	0	8 759
61008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	835 128	0	835 128	835 128	0	835 128	0	0	0
61403	1 051	0	1 051	50	0	50	88	0	88	1 013	0	1 013
70606	62 377	0	62 377	7 784	0	7 784	0	0	0	70 161	0	70 161
70608	1 992	0	1 992	183	0	183	0	0	0	2 175	0	2 175
70611	1 996	0	1 996	257	0	257	0	0	0	2 253	0	2 253
Итого по активу (баланс)	1 012 343	8 785	1 021 128	26 513 554	13 595	26 527 149	26 325 481	16 415	26 341 896	1 200 416	5 965	1 206 381
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 541	0	68 541	0	0	0	0	0	0	68 541	0	68 541
40701	37 470	0	37 470	2 337 683	0	2 337 683	2 378 215	0	2 378 215	78 002	0	78 002
40702	532 008	35	532 043	9 883 133	2 492	9 885 625	10 020 737	2 492	10 023 229	669 612	35	669 647
40703	13 545	0	13 545	54 045	0	54 045	53 010	0	53 010	12 510	0	12 510
40802	6 966	13	6 979	4 270	0	4 270	6 487	1	6 488	9 183	14	9 197
40807	0	163	163	0	5	5	0	7	7	0	165	165
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	29 733	0	29 733	1 528 875	0	1 528 875	1 535 107	0	1 535 107	35 965	0	35 965
40911	0	0	0	1 824 464	0	1 824 464	1 824 464	0	1 824 464	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 972	1 972	0	1 972	1 972	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	330	0	330	98	0	98	66	0	66	298	0	298
45515	9 140	0	9 140	315	0	315	29	0	29	8 854	0	8 854
45818	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47407	24 778	0	24 778	429 182	0	429 182	425 460	0	425 460	21 056	0	21 056
47416	4 887	0	4 887	20 835	0	20 835	15 948	0	15 948	0	0	0
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	346	0	346	182	0	182	105	0	105	269	0	269
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60301	27	0	27	796	0	796	797	0	797	28	0	28
60305	373	0	373	1 171	0	1 171	1 189	0	1 189	391	0	391
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	60	0	60	3 172	0	3 172	3 170	0	3 170	58	0	58
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	7 183	0	7 183	0	0	0	64	0	64	7 247	0	7 247
70601	67 348	0	67 348	0	0	0	8 356	0	8 356	75 704	0	75 704
70603	3 025	0	3 025	0	0	0	267	0	267	3 292	0	3 292
Итого по пассиву (баланс)	1 020 917	211	1 021 128	16 088 957	4 469	16 093 426	16 274 207	4 472	16 278 679	1 206 167	214	1 206 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 751 490	0	13 751 490	1 113 330	0	1 113 330	1 827 820	0	1 827 820	13 037 000	0	13 037 000
90901	795 639	0	795 639	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	795 639	0	795 639
90902	32 751	0	32 751	662 376	0	662 376	629 510	0	629 510	65 617	0	65 617
91414	184 838	0	184 838	0	0	0	1 145	0	1 145	183 693	0	183 693
91604	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	225 520	0	225 520	27 151	0	27 151	11 149	0	11 149	241 522	0	241 522
Итого по активу (баланс)	14 990 243	0	14 990 243	1 808 667	0	1 808 667	2 475 434	0	2 475 434	14 323 476	0	14 323 476
Пассив
91003	0	0	0	7 532	0	7 532	7 532	0	7 532	0	0	0
91312	205 583	0	205 583	0	0	0	12 330	0	12 330	217 913	0	217 913
91316	350	0	350	0	0	0	3 500	0	3 500	3 850	0	3 850
91317	13 897	0	13 897	3 617	0	3 617	3 789	0	3 789	14 069	0	14 069
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	14 764 723	0	14 764 723	2 464 284	0	2 464 284	1 781 515	0	1 781 515	14 081 954	0	14 081 954
Итого по пассиву (баланс)	14 990 243	0	14 990 243	2 475 433	0	2 475 433	1 808 666	0	1 808 666	14 323 476	0	14 323 476
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	129 230	0	129 230	129 230	0	129 230	0	0	0
93002	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
93301	2 847	0	2 847	42 907	0	42 907	45 754	0	45 754	0	0	0
93302	10 190	0	10 190	286 363	0	286 363	285 464	0	285 464	11 089	0	11 089
Итого по активу (баланс)	15 737	0	15 737	458 500	0	458 500	463 148	0	463 148	11 089	0	11 089
Пассив
96201	0	0	0	129 230	0	129 230	129 230	0	129 230	0	0	0
96202	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
96501	2 847	0	2 847	45 754	0	45 754	42 907	0	42 907	0	0	0
96502	10 190	0	10 190	285 464	0	285 464	286 363	0	286 363	11 089	0	11 089
Итого по пассиву (баланс)	15 737	0	15 737	463 148	0	463 148	458 500	0	458 500	11 089	0	11 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	502,0000	0	0	502,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	502,0000	0	0	502,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	502,0000	0	0	502,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	502,0000	0	0	502,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?