Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	150 296	0	150 296	17 880	0	17 880	2 845	0	2 845	165 331	0	165 331
20202	191 023	101 855	292 878	2 074 367	497 825	2 572 192	2 063 728	507 909	2 571 637	201 662	91 771	293 433
20208	31 326	0	31 326	131 574	0	131 574	117 989	0	117 989	44 911	0	44 911
20209	0	0	0	583 009	34 159	617 168	583 009	34 159	617 168	0	0	0
20302	0	720	720	0	116	116	0	69	69	0	767	767
20303	0	7	7	0	220	220	0	199	199	0	28	28
20305	0	0	0	0	995	995	0	995	995	0	0	0
20308	0	5 468	5 468	0	3 299	3 299	0	2 104	2 104	0	6 663	6 663
30102	632 193	0	632 193	14 804 201	0	14 804 201	14 784 014	0	14 784 014	652 380	0	652 380
30110	90 858	68 091	158 949	504 225	759 819	1 264 044	543 648	770 507	1 314 155	51 435	57 403	108 838
30114	0	9 097	9 097	0	226 346	226 346	0	219 285	219 285	0	16 158	16 158
30118	0	7 986	7 986	0	2 454	2 454	0	962	962	0	9 478	9 478
30202	162 004	0	162 004	0	0	0	864	0	864	161 140	0	161 140
30204	11 081	0	11 081	307	0	307	0	0	0	11 388	0	11 388
30215	200	1 020	1 220	0	39	39	0	28	28	200	1 031	1 231
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	3 066	317	3 383	146 761	22 600	169 361	147 508	22 768	170 276	2 319	149	2 468
30302	1 091 344	43 576	1 134 920	104 908	50 268	155 176	116 881	30 882	147 763	1 079 371	62 962	1 142 333
30306	828 478	44 381	872 859	111 160	10 002	121 162	123 448	1 277	124 725	816 190	53 106	869 296
30413	821	0	821	779 588	0	779 588	774 312	0	774 312	6 097	0	6 097
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1	0	1	932 005	0	932 005	932 005	0	932 005	1	0	1
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	56 000	0	56 000	931 000	0	931 000	987 000	0	987 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	472 000	0	472 000	462 000	0	462 000	20 000	0	20 000
32004	45 000	198 971	243 971	145 000	141 795	286 795	145 000	205 703	350 703	45 000	135 063	180 063
32005	0	0	0	0	69 823	69 823	0	3	3	0	69 820	69 820
32202	29 614	0	29 614	360 769	0	360 769	390 383	0	390 383	0	0	0
32203	68 480	0	68 480	670 094	0	670 094	641 837	0	641 837	96 737	0	96 737
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44906	524	0	524	406	0	406	0	0	0	930	0	930
45105	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
45107	72 679	0	72 679	0	0	0	26	0	26	72 653	0	72 653
45108	156 621	0	156 621	0	0	0	0	0	0	156 621	0	156 621
45201	37 636	0	37 636	87 886	0	87 886	75 416	0	75 416	50 106	0	50 106
45203	568 889	0	568 889	607 503	0	607 503	539 391	0	539 391	637 001	0	637 001
45204	297 508	0	297 508	275 459	0	275 459	220 803	0	220 803	352 164	0	352 164
45205	298 560	0	298 560	92 839	0	92 839	218 959	0	218 959	172 440	0	172 440
45206	2 431 793	0	2 431 793	465 774	0	465 774	325 580	0	325 580	2 571 987	0	2 571 987
45207	4 272 381	0	4 272 381	240 221	0	240 221	204 447	0	204 447	4 308 155	0	4 308 155
45208	3 016 677	0	3 016 677	69 444	0	69 444	93 600	0	93 600	2 992 521	0	2 992 521
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	350	0	350	1 363	0	1 363	1 336	0	1 336	377	0	377
45406	8 122	0	8 122	0	0	0	209	0	209	7 913	0	7 913
45407	94 300	0	94 300	600	0	600	3 531	0	3 531	91 369	0	91 369
45408	107 510	0	107 510	5 030	0	5 030	4 205	0	4 205	108 335	0	108 335
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	170	0	170	2 950	0	2 950	0	0	0	3 120	0	3 120
45504	2 495	820	3 315	1 900	6 783	8 683	74	954	1 028	4 321	6 649	10 970
45505	21 795	138	21 933	4 558	5	4 563	4 770	4	4 774	21 583	139	21 722
45506	133 924	0	133 924	3 905	841	4 746	5 665	12	5 677	132 164	829	132 993
45507	933 320	329	933 649	28 688	1	28 689	21 016	330	21 346	940 992	0	940 992
45703	0	1 317	1 317	0	28	28	0	1 345	1 345	0	0	0
45705	1 961	67 704	69 665	0	2 482	2 482	53	3 838	3 891	1 908	66 348	68 256
45706	3 498	0	3 498	0	0	0	0	0	0	3 498	0	3 498
45812	286 260	0	286 260	56 647	0	56 647	56 007	0	56 007	286 900	0	286 900
45814	5 853	0	5 853	750	0	750	881	0	881	5 722	0	5 722
45815	32 458	0	32 458	2 129	0	2 129	1 260	0	1 260	33 327	0	33 327
45817	0	822	822	0	10	10	0	832	832	0	0	0
45912	39 463	0	39 463	613	0	613	209	0	209	39 867	0	39 867
45914	0	0	0	142	0	142	51	0	51	91	0	91
45915	2 886	0	2 886	981	0	981	824	0	824	3 043	0	3 043
45917	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0
47404	0	0	0	477 698	0	477 698	477 698	0	477 698	0	0	0
47408	0	0	0	714 248	238 146	952 394	714 248	238 146	952 394	0	0	0
47415	2 457	0	2 457	2 609	0	2 609	495	0	495	4 571	0	4 571
47417	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47423	17 192	7	17 199	1 416 762	28 521	1 445 283	1 416 556	28 521	1 445 077	17 398	7	17 405
47427	284 213	120	284 333	131 871	913	132 784	118 366	818	119 184	297 718	215	297 933
47801	15 602	0	15 602	11	0	11	355	0	355	15 258	0	15 258
47901	1 890 074	0	1 890 074	0	0	0	0	0	0	1 890 074	0	1 890 074
50205	29 490	132 940	162 430	99 041	5 439	104 480	98 899	3 631	102 530	29 632	134 748	164 380
50207	0	0	0	656 824	0	656 824	596 738	0	596 738	60 086	0	60 086
50208	869 247	0	869 247	10 024	0	10 024	0	0	0	879 271	0	879 271
50211	0	242 102	242 102	0	9 275	9 275	0	6 174	6 174	0	245 203	245 203
50218	183 977	0	183 977	663 317	0	663 317	723 409	0	723 409	123 885	0	123 885
50221	1 696	0	1 696	797	0	797	1 095	0	1 095	1 398	0	1 398
50505	0	21 821	21 821	0	730	730	0	528	528	0	22 023	22 023
50705	140 759	0	140 759	3 829	0	3 829	0	0	0	144 588	0	144 588
50706	473 449	0	473 449	263 868	0	263 868	243 733	0	243 733	493 584	0	493 584
50721	18 512	0	18 512	157	0	157	18 321	0	18 321	348	0	348
51501	5 370	0	5 370	403 380	0	403 380	0	0	0	408 750	0	408 750
51503	377 262	0	377 262	0	0	0	377 262	0	377 262	0	0	0
51504	23 830	0	23 830	70	0	70	23 900	0	23 900	0	0	0
51507	3 481	0	3 481	15	0	15	0	0	0	3 496	0	3 496
52503	7 080	0	7 080	0	0	0	637	0	637	6 443	0	6 443
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
60302	18 971	0	18 971	5 543	0	5 543	16 245	0	16 245	8 269	0	8 269
60306	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	2 794	0	2 794	1 388	0	1 388	4 033	0	4 033	149	0	149
60312	50 870	0	50 870	14 646	0	14 646	27 264	0	27 264	38 252	0	38 252
60323	482	0	482	115	0	115	70	0	70	527	0	527
60347	8 661	0	8 661	442	0	442	9 098	0	9 098	5	0	5
60401	559 945	0	559 945	228	0	228	0	0	0	560 173	0	560 173
60404	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
60410	93 302	0	93 302	0	0	0	2 304	0	2 304	90 998	0	90 998
60412	0	0	0	2 304	0	2 304	0	0	0	2 304	0	2 304
60701	77 246	0	77 246	1 922	0	1 922	228	0	228	78 940	0	78 940
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	847	0	847	137	0	137	58	0	58	926	0	926
61008	2 816	0	2 816	917	0	917	228	0	228	3 505	0	3 505
61009	3 660	0	3 660	866	0	866	249	0	249	4 277	0	4 277
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61210	0	0	0	291 398	0	291 398	291 398	0	291 398	0	0	0
61212	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61403	17 585	0	17 585	309	0	309	1 266	0	1 266	16 628	0	16 628
70606	2 093 472	0	2 093 472	258 627	0	258 627	909	0	909	2 351 190	0	2 351 190
70608	476 939	0	476 939	58 530	0	58 530	0	0	0	535 469	0	535 469
70609	13 111	0	13 111	2 578	0	2 578	0	0	0	15 689	0	15 689
70610	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70611	8 902	0	8 902	1 835	0	1 835	0	0	0	10 737	0	10 737
Итого по активу (баланс)	24 238 443	949 713	25 188 156	30 230 278	2 112 936	32 343 214	29 786 682	2 082 025	31 868 707	24 682 039	980 624	25 662 663
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	73 237	0	73 237	0	0	0	0	0	0	73 237	0	73 237
10603	20 208	0	20 208	19 417	0	19 417	955	0	955	1 746	0	1 746
10701	97 263	0	97 263	0	0	0	0	0	0	97 263	0	97 263
10801	204 687	0	204 687	0	0	0	0	0	0	204 687	0	204 687
20309	0	5 423	5 423	0	633	633	0	1 545	1 545	0	6 335	6 335
30109	75 089	13	75 102	0	417	417	0	404	404	75 089	0	75 089
30111	290	409	699	0	11	11	0	15	15	290	413	703
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30222	0	78	78	0	733	733	0	2 331	2 331	0	1 676	1 676
30232	1 142	18	1 160	77 543	62 626	140 169	77 901	63 772	141 673	1 500	1 164	2 664
30301	1 091 344	43 576	1 134 920	116 881	30 887	147 768	104 908	50 273	155 181	1 079 371	62 962	1 142 333
30305	828 478	44 381	872 859	123 447	1 277	124 724	111 159	10 002	121 161	816 190	53 106	869 296
30601	252	0	252	3 829	0	3 829	3 829	0	3 829	252	0	252
30606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31205	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
31302	125 000	16 445	141 445	2 791 000	79 279	2 870 279	2 666 000	62 834	2 728 834	0	0	0
31303	176 000	136 494	312 494	1 556 000	408 136	1 964 136	1 825 000	416 268	2 241 268	445 000	144 626	589 626
31304	107 000	28 383	135 383	381 000	176 105	557 105	415 000	210 892	625 892	141 000	63 170	204 170
31305	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31308	80 023	0	80 023	22 734	0	22 734	0	0	0	57 289	0	57 289
31309	1 020 108	0	1 020 108	347	0	347	9 815	0	9 815	1 029 576	0	1 029 576
31502	0	0	0	41 010	0	41 010	41 010	0	41 010	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32901	147 358	0	147 358	559 401	0	559 401	509 898	0	509 898	97 855	0	97 855
40602	49 770	0	49 770	132 643	0	132 643	118 052	0	118 052	35 179	0	35 179
40701	50 148	328	50 476	270 558	9	270 567	255 938	12	255 950	35 528	331	35 859
40702	852 013	12 923	864 936	10 540 050	107 275	10 647 325	10 518 276	110 295	10 628 571	830 239	15 943	846 182
40703	171 566	0	171 566	122 988	487	123 475	132 718	487	133 205	181 296	0	181 296
40802	76 979	8	76 987	421 583	0	421 583	414 341	0	414 341	69 737	8	69 745
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	338 371	32 606	370 977	1 197 695	36 452	1 234 147	1 218 789	22 993	1 241 782	359 465	19 147	378 612
40820	52 621	42 832	95 453	25 668	18 586	44 254	17 752	24 364	42 116	44 705	48 610	93 315
40821	2 831	0	2 831	66 567	0	66 567	65 663	0	65 663	1 927	0	1 927
40905	80	0	80	29 349	0	29 349	29 349	0	29 349	80	0	80
40906	0	0	0	150 016	6 980	156 996	150 016	6 980	156 996	0	0	0
40909	0	64	64	2 646	6 720	9 366	2 646	6 721	9 367	0	65	65
40910	0	13	13	662	1 127	1 789	662	1 127	1 789	0	13	13
40911	1 310	0	1 310	305 760	44	305 804	308 048	44	308 092	3 598	0	3 598
40912	0	16	16	8 381	11 289	19 670	8 381	11 289	19 670	0	16	16
40913	0	0	0	8 160	40 749	48 909	8 160	40 749	48 909	0	0	0
42002	696 500	0	696 500	1 456 500	0	1 456 500	1 392 000	0	1 392 000	632 000	0	632 000
42003	0	0	0	500	0	500	125 000	0	125 000	124 500	0	124 500
42005	63 000	0	63 000	20 000	0	20 000	0	0	0	43 000	0	43 000
42006	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000
42007	47 070	0	47 070	0	0	0	10 000	0	10 000	57 070	0	57 070
42102	18 500	0	18 500	32 500	0	32 500	69 700	0	69 700	55 700	0	55 700
42103	7 500	0	7 500	27 500	0	27 500	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000
42104	6 250	17 948	24 198	0	490	490	400	685	1 085	6 650	18 143	24 793
42105	107 837	57 724	165 561	56 683	45 884	102 567	15 900	610	16 510	67 054	12 450	79 504
42106	416 182	0	416 182	118 864	0	118 864	63 587	0	63 587	360 905	0	360 905
42107	304 682	0	304 682	151 000	0	151 000	108 300	0	108 300	261 982	0	261 982
42205	457	0	457	257	0	257	300	0	300	500	0	500
42206	98 823	0	98 823	550	0	550	2 032	0	2 032	100 305	0	100 305
42207	708 732	0	708 732	0	0	0	6 039	0	6 039	714 771	0	714 771
42301	206 816	485	207 301	91 792	48	91 840	79 274	34	79 308	194 298	471	194 769
42304	186 491	277	186 768	25 239	103	25 342	16 315	209	16 524	177 567	383	177 950
42305	5 169 151	51 419	5 220 570	407 607	8 146	415 753	329 516	16 337	345 853	5 091 060	59 610	5 150 670
42306	2 294 643	103 400	2 398 043	349 836	29 269	379 105	490 875	17 545	508 420	2 435 682	91 676	2 527 358
42307	362 807	125 195	488 002	53 006	9 074	62 080	35 142	30 279	65 421	344 943	146 400	491 343
42601	535	23	558	66	0	66	60	1	61	529	24	553
42604	0	55	55	0	56	56	0	1	1	0	0	0
42605	17 071	598	17 669	1	239	240	157	77	234	17 227	436	17 663
42606	57 557	21 528	79 085	3 546	8 615	12 161	66	1 335	1 401	54 077	14 248	68 325
42607	57 091	170 608	227 699	2 277	9 199	11 476	270	14 283	14 553	55 084	175 692	230 776
43105	142 382	0	142 382	0	0	0	0	0	0	142 382	0	142 382
43106	158 500	0	158 500	0	0	0	0	0	0	158 500	0	158 500
43601	0	15 095	15 095	0	412	412	0	576	576	0	15 259	15 259
43807	629 900	0	629 900	0	0	0	0	0	0	629 900	0	629 900
45115	20 300	0	20 300	1	0	1	442	0	442	20 741	0	20 741
45215	813 883	0	813 883	71 880	0	71 880	47 644	0	47 644	789 647	0	789 647
45315	500	0	500	0	0	0	240	0	240	740	0	740
45415	11 926	0	11 926	532	0	532	5 674	0	5 674	17 068	0	17 068
45515	25 546	0	25 546	5 925	0	5 925	6 927	0	6 927	26 548	0	26 548
45715	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
45818	123 740	0	123 740	200	0	200	664	0	664	124 204	0	124 204
45918	2 801	0	2 801	35	0	35	103	0	103	2 869	0	2 869
47403	0	0	0	533 417	0	533 417	533 417	0	533 417	0	0	0
47407	0	0	0	823 783	128 439	952 222	823 783	128 439	952 222	0	0	0
47411	216 081	8 745	224 826	60 210	978	61 188	73 834	1 454	75 288	229 705	9 221	238 926
47416	2 027	0	2 027	28 076	0	28 076	28 014	22	28 036	1 965	22	1 987
47422	1 269	0	1 269	1 422 872	6 598	1 429 470	1 422 858	6 598	1 429 456	1 255	0	1 255
47425	84 189	0	84 189	8 379	0	8 379	23 010	0	23 010	98 820	0	98 820
47426	17 538	90	17 628	27 494	130	27 624	34 813	223	35 036	24 857	183	25 040
47804	6 190	0	6 190	16	0	16	0	0	0	6 174	0	6 174
50220	9 502	0	9 502	306	0	306	3 007	0	3 007	12 203	0	12 203
50408	819	0	819	0	0	0	8	0	8	827	0	827
50507	21 821	0	21 821	0	0	0	202	0	202	22 023	0	22 023
50720	140 794	0	140 794	2 537	0	2 537	14 873	0	14 873	153 130	0	153 130
51510	47 102	0	47 102	0	0	0	2 205	0	2 205	49 307	0	49 307
52301	102 149	0	102 149	0	0	0	849	0	849	102 998	0	102 998
52303	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52307	110 137	0	110 137	849	0	849	0	0	0	109 288	0	109 288
52406	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
52501	10 755	0	10 755	0	0	0	1 142	0	1 142	11 897	0	11 897
60206	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
60301	4 605	0	4 605	11 395	0	11 395	10 594	0	10 594	3 804	0	3 804
60305	0	0	0	15 451	0	15 451	15 451	0	15 451	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	15	0	15	182	0	182	193	0	193	26	0	26
60311	115	0	115	981	0	981	1 727	0	1 727	861	0	861
60322	295	0	295	73	0	73	75	0	75	297	0	297
60324	2 901	0	2 901	118	0	118	702	0	702	3 485	0	3 485
60405	40 538	0	40 538	0	0	0	0	0	0	40 538	0	40 538
60601	104 313	0	104 313	0	0	0	1 279	0	1 279	105 592	0	105 592
60706	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0	14 630	0	14 630
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	96	0	96	1	0	1	6	0	6	101	0	101
70601	2 213 651	0	2 213 651	61	0	61	262 072	0	262 072	2 475 662	0	2 475 662
70603	476 018	0	476 018	0	0	0	58 518	0	58 518	534 536	0	534 536
70604	11 953	0	11 953	0	0	0	3 211	0	3 211	15 164	0	15 164
Итого по пассиву (баланс)	24 250 956	937 200	25 188 156	24 797 840	1 237 502	26 035 342	25 247 744	1 262 105	26 509 849	24 700 860	961 803	25 662 663
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	78 251	0	78 251	19 149	0	19 149	25 549	0	25 549	71 851	0	71 851
90902	998 673	0	998 673	19 793	0	19 793	59 966	0	59 966	958 500	0	958 500
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	7	0	7	2	0	2	4	0	4	5	0	5
91412	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
91414	7 050 000	32 890	7 082 890	573 483	8 030	581 513	465 680	1 023	466 703	7 157 803	39 897	7 197 700
91418	15 669	0	15 669	0	0	0	345	0	345	15 324	0	15 324
91501	8 590	0	8 590	0	0	0	0	0	0	8 590	0	8 590
91502	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
91604	115 389	5	115 394	8 844	5	8 849	764	10	774	123 469	0	123 469
91704	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
91802	12 529	0	12 529	0	0	0	0	0	0	12 529	0	12 529
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	14 893 854	0	14 893 854	3 044 961	0	3 044 961	3 198 273	0	3 198 273	14 740 542	0	14 740 542
Итого по активу (баланс)	23 221 871	32 895	23 254 766	3 666 235	8 035	3 674 270	3 750 584	1 033	3 751 617	23 137 522	39 897	23 177 419
Пассив
91311	2 373 863	0	2 373 863	15 802	0	15 802	27 211	0	27 211	2 385 272	0	2 385 272
91312	11 356 294	1 217	11 357 511	1 074 743	34	1 074 777	979 370	46	979 416	11 260 921	1 229	11 262 150
91314	107 723	0	107 723	1 121 412	0	1 121 412	1 121 306	0	1 121 306	107 617	0	107 617
91315	279 061	0	279 061	37 639	0	37 639	8 839	0	8 839	250 261	0	250 261
91316	358 830	0	358 830	580 100	0	580 100	581 380	0	581 380	360 110	0	360 110
91317	377 778	26	377 804	368 544	0	368 544	326 809	1	326 810	336 043	27	336 070
91507	39 062	0	39 062	0	0	0	0	0	0	39 062	0	39 062
99999	8 360 912	0	8 360 912	552 266	0	552 266	628 231	0	628 231	8 436 877	0	8 436 877
Итого по пассиву (баланс)	23 253 523	1 243	23 254 766	3 750 506	34	3 750 540	3 673 146	47	3 673 193	23 176 163	1 256	23 177 419
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 650	7 650	426 969	165 767	592 736	426 969	170 092	597 061	0	3 325	3 325
93801	21	0	21	601	0	601	616	0	616	6	0	6
93803	0	0	0	102 670	0	102 670	102 670	0	102 670	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21	7 650	7 671	530 240	165 767	696 007	530 255	170 092	700 347	6	3 325	3 331
Пассив
96001	7 671	0	7 671	170 161	36 304	206 465	165 814	36 304	202 118	3 324	0	3 324
96201	0	0	0	493 302	0	493 302	493 302	0	493 302	0	0	0
96801	0	0	0	656	0	656	663	0	663	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	7 671	0	7 671	664 119	36 304	700 423	659 779	36 304	696 083	3 331	0	3 331
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	544,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	546,0000
98010	0	0	134 178 739,0382	0	0	2 098 556,0000	0	0	2 039 716,0000	0	0	134 237 579,0382
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	134 179 284,0382	0	0	2 098 563,0000	0	0	2 039 721,0000	0	0	134 238 126,0382
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	41 500,0000	0	0	41 500,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	61 412 394,0000	0	0	1 998 221,0000	0	0	2 098 563,0000	0	0	61 512 736,0000
98055	0	0	20 770,0382	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 770,0382
98070	0	0	72 746 120,0000	0	0	41 500,0000	0	0	0,0000	0	0	72 704 620,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	134 179 284,0382	0	0	2 081 221,0000	0	0	2 140 063,0000	0	0	134 238 126,0382

Страница была полезной?