Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 303	1 563	11 866	3 683	361	4 044	12 954	74	13 028	1 032	1 850	2 882
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	10 516	0	10 516	1 240 291	0	1 240 291	1 230 448	0	1 230 448	20 359	0	20 359
30110	803	1 218	2 021	341	390	731	903	365	1 268	241	1 243	1 484
30114	0	81 815	81 815	0	2 932	2 932	0	2 375	2 375	0	82 372	82 372
30202	2 452	0	2 452	0	0	0	226	0	226	2 226	0	2 226
30204	369	0	369	49	0	49	0	0	0	418	0	418
30221	0	0	0	715	232	947	715	232	947	0	0	0
30233	6	0	6	93	104	197	92	104	196	7	0	7
30413	155	0	155	41 680	0	41 680	40 113	0	40 113	1 722	0	1 722
30424	324	7 850	8 174	2 572	262	2 834	2 617	177	2 794	279	7 935	8 214
32002	40 000	0	40 000	855 000	0	855 000	895 000	0	895 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	190 000	0	190 000	40 000	0	40 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45506	145	0	145	0	0	0	88	0	88	57	0	57
45507	508	0	508	0	0	0	378	0	378	130	0	130
45812	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45815	2 535	0	2 535	442	0	442	2 970	0	2 970	7	0	7
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	79	0	79	41	0	41	119	0	119	1	0	1
47404	0	0	0	1 549 840	0	1 549 840	1 549 840	0	1 549 840	0	0	0
47408	0	0	0	84 040	1 549 894	1 633 934	84 040	1 549 894	1 633 934	0	0	0
47423	32 683	0	32 683	9	0	9	4 687	0	4 687	28 005	0	28 005
47427	570	0	570	1 208	0	1 208	647	0	647	1 131	0	1 131
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	215 822	0	215 822	41 650	0	41 650	41 778	0	41 778	215 694	0	215 694
50121	288	0	288	0	0	0	76	0	76	212	0	212
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60202	10	0	10	21 424	0	21 424	0	0	0	21 434	0	21 434
60302	437	0	437	42	0	42	1	0	1	478	0	478
60306	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
60308	15	0	15	147	0	147	156	0	156	6	0	6
60310	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60312	3 463	0	3 463	6 541	0	6 541	3 346	0	3 346	6 658	0	6 658
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	47 195	0	47 195	105	0	105	23 245	0	23 245	24 055	0	24 055
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	5 664	0	5 664	0	0	0
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60702	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61008	45	0	45	194	0	194	202	0	202	37	0	37
61009	25	0	25	16	0	16	16	0	16	25	0	25
61209	0	0	0	32 033	0	32 033	32 033	0	32 033	0	0	0
61210	0	0	0	41 780	0	41 780	41 780	0	41 780	0	0	0
61403	92	0	92	292	0	292	31	0	31	353	0	353
70606	1 631 540	0	1 631 540	15 231	0	15 231	57	0	57	1 646 714	0	1 646 714
70607	387	0	387	48	0	48	33	0	33	402	0	402
70608	20 958	0	20 958	3 554	0	3 554	0	0	0	24 512	0	24 512
Итого по активу (баланс)	2 196 495	92 446	2 288 941	4 184 602	1 554 182	5 738 784	4 175 802	1 553 228	5 729 030	2 205 295	93 400	2 298 695
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	66 880	0	66 880	0	0	0	0	0	0	66 880	0	66 880
30222	2	0	2	127	0	127	125	0	125	0	0	0
30223	0	0	0	1 087	0	1 087	1 587	0	1 587	500	0	500
30232	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40702	113 347	0	113 347	231 567	0	231 567	237 706	0	237 706	119 486	0	119 486
40703	30	0	30	7	0	7	5	0	5	28	0	28
40813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
40817	4 753	279	5 032	2 364	68	2 432	1 767	8	1 775	4 156	219	4 375
40820	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
40911	29	0	29	7 039	0	7 039	7 026	0	7 026	16	0	16
42301	49 975	21 273	71 248	14 672	784	15 456	10 706	1 033	11 739	46 009	21 522	67 531
42306	1 335	1 162	2 497	0	27	27	4	43	47	1 339	1 178	2 517
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
45515	346	0	346	280	0	280	1	0	1	67	0	67
45818	21 431	0	21 431	2 431	0	2 431	1	0	1	19 001	0	19 001
45918	92	0	92	75	0	75	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	1 549 831	0	1 549 831	1 549 831	0	1 549 831	0	0	0
47407	0	0	0	81 818	1 549 116	1 630 934	81 818	1 549 116	1 630 934	0	0	0
47411	4	2	6	4	3	7	4	3	7	4	2	6
47416	7	0	7	98	0	98	103	0	103	12	0	12
47422	7 047	0	7 047	963	0	963	916	0	916	7 000	0	7 000
47425	32 674	0	32 674	4 674	0	4 674	1	0	1	28 001	0	28 001
50120	87	0	87	33	0	33	48	0	48	102	0	102
60301	32	0	32	1 405	0	1 405	1 440	0	1 440	67	0	67
60305	0	0	0	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378	0	0	0
60309	8	0	8	70	0	70	63	0	63	1	0	1
60324	9	0	9	9	0	9	162	0	162	162	0	162
60405	176	0	176	3	0	3	0	0	0	173	0	173
60601	28 086	0	28 086	7 732	0	7 732	232	0	232	20 586	0	20 586
70601	1 656 102	0	1 656 102	0	0	0	18 057	0	18 057	1 674 159	0	1 674 159
70602	88	0	88	76	0	76	0	0	0	12	0	12
70603	26 881	0	26 881	0	0	0	4 313	0	4 313	31 194	0	31 194
Итого по пассиву (баланс)	2 266 222	22 719	2 288 941	1 910 752	1 549 999	3 460 751	1 920 302	1 550 203	3 470 505	2 275 772	22 923	2 298 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	286	0	286	201	0	201	87	0	87
90902	86 005	0	86 005	32	0	32	19	0	19	86 018	0	86 018
91202	5	0	5	17	0	17	5	0	5	17	0	17
91203	56	0	56	5	0	5	22	0	22	39	0	39
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91604	511	0	511	1	0	1	39	0	39	473	0	473
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	84 510	0	84 510	21 424	0	21 424	31 315	0	31 315	74 619	0	74 619
Итого по активу (баланс)	239 643	0	239 643	21 765	0	21 765	31 601	0	31 601	229 807	0	229 807
Пассив
91312	68 380	0	68 380	31 314	0	31 314	0	0	0	37 066	0	37 066
91318	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
91507	16 112	0	16 112	0	0	0	21 424	0	21 424	37 536	0	37 536
99999	155 133	0	155 133	264	0	264	319	0	319	155 188	0	155 188
Итого по пассиву (баланс)	239 643	0	239 643	31 579	0	31 579	21 743	0	21 743	229 807	0	229 807
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	69 841	0	69 841	1 547 755	177	1 547 932	1 547 223	177	1 547 400	70 373	0	70 373
93801	0	0	0	5 394	0	5 394	5 233	0	5 233	161	0	161
Итого по активу (баланс)	69 841	0	69 841	1 553 149	177	1 553 326	1 552 456	177	1 552 633	70 534	0	70 534
Пассив
96001	0	69 774	69 774	176	1 552 389	1 552 565	176	1 553 149	1 553 325	0	70 534	70 534
96801	67	0	67	5 233	0	5 233	5 166	0	5 166	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	67	69 774	69 841	5 409	1 552 389	1 557 798	5 342	1 553 149	1 558 491	0	70 534	70 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000
98010	0	0	261 600,0000	0	0	39 900,0000	0	0	65 900,0000	0	0	235 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 760,0000	0	0	39 900,0000	0	0	65 900,0000	0	0	235 760,0000
Пассив
98040	0	0	160,0000	0	0	25 900,0000	0	0	25 900,0000	0	0	160,0000
98070	0	0	261 600,0000	0	0	65 900,0000	0	0	39 900,0000	0	0	235 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 760,0000	0	0	91 800,0000	0	0	65 800,0000	0	0	235 760,0000

Страница была полезной?