Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 427	0	30 427	19 988	0	19 988	16 131	0	16 131	34 284	0	34 284
20202	98 730	70 088	168 818	1 013 294	323 777	1 337 071	1 011 401	321 991	1 333 392	100 623	71 874	172 497
20208	153 505	0	153 505	675 768	0	675 768	678 283	0	678 283	150 990	0	150 990
20209	0	0	0	728 447	54 612	783 059	719 447	53 839	773 286	9 000	773	9 773
30102	176 874	0	176 874	21 486 684	0	21 486 684	21 406 180	0	21 406 180	257 378	0	257 378
30110	63 365	364 379	427 744	3 107 631	2 854 364	5 961 995	2 949 455	3 052 620	6 002 075	221 541	166 123	387 664
30114	6	19 925	19 931	17 488	2 460 185	2 477 673	17 494	2 429 906	2 447 400	0	50 204	50 204
30202	45 632	0	45 632	0	0	0	3 002	0	3 002	42 630	0	42 630
30204	35 591	0	35 591	18	0	18	0	0	0	35 609	0	35 609
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	3 947	3 947	0	122 202	122 202	0	126 132	126 132	0	17	17
30233	0	0	0	34 616	137	34 753	34 616	137	34 753	0	0	0
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	6 953	18 208	25 161	372 823	719 635	1 092 458	379 776	723 347	1 103 123	0	14 496	14 496
30306	449 097	78 550	527 647	1 702 466	639 408	2 341 874	1 665 689	689 496	2 355 185	485 874	28 462	514 336
30413	48	0	48	2 136 284	0	2 136 284	2 131 545	0	2 131 545	4 787	0	4 787
30424	27 269	0	27 269	9 852 458	0	9 852 458	9 860 624	0	9 860 624	19 103	0	19 103
30602	573	0	573	0	0	0	9	0	9	564	0	564
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	26 144	26 144	0	998	998	0	714	714	0	26 428	26 428
32201	4 058	0	4 058	2 034	0	2 034	6 092	0	6 092	0	0	0
45105	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45201	73 261	0	73 261	138 992	0	138 992	140 450	0	140 450	71 803	0	71 803
45203	1 433	0	1 433	0	0	0	1 433	0	1 433	0	0	0
45204	401 236	0	401 236	3 431	0	3 431	312 801	0	312 801	91 866	0	91 866
45205	7 049	0	7 049	5 970	0	5 970	800	0	800	12 219	0	12 219
45206	292 702	0	292 702	43 817	0	43 817	67 481	0	67 481	269 038	0	269 038
45207	399 291	653 333	1 052 624	37 546	24 878	62 424	4 398	18 217	22 615	432 439	659 994	1 092 433
45208	226 556	0	226 556	348 247	0	348 247	71 756	0	71 756	503 047	0	503 047
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	41 168	0	41 168	6 000	0	6 000	258	0	258	46 910	0	46 910
45505	8 606	0	8 606	660	0	660	396	0	396	8 870	0	8 870
45506	54 000	7 195	61 195	11 740	241	11 981	2 339	174	2 513	63 401	7 262	70 663
45507	82 286	48 400	130 686	13 400	1 852	15 252	987	2 647	3 634	94 699	47 605	142 304
45812	106 845	0	106 845	658	0	658	840	0	840	106 663	0	106 663
45815	8 926	0	8 926	501	0	501	437	0	437	8 990	0	8 990
45912	257	0	257	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	257	0	257
45915	226	0	226	133	0	133	128	0	128	231	0	231
47101	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	0	0	0	34 295 736	3 137 667	37 433 403	34 295 736	3 137 667	37 433 403	0	0	0
47408	0	0	0	14 950 845	14 779 569	29 730 414	14 950 845	14 779 569	29 730 414	0	0	0
47415	8 701	0	8 701	0	0	0	0	0	0	8 701	0	8 701
47423	33 813	0	33 813	9 463 105	151 370	9 614 475	9 468 061	151 370	9 619 431	28 857	0	28 857
47427	5 411	1 157	6 568	22 067	6 014	28 081	18 312	6 003	24 315	9 166	1 168	10 334
50105	88 708	0	88 708	12 027 912	0	12 027 912	11 823 223	0	11 823 223	293 397	0	293 397
50118	1 990 698	0	1 990 698	11 825 840	0	11 825 840	11 922 424	0	11 922 424	1 894 114	0	1 894 114
50121	5 240	0	5 240	4 237	0	4 237	5 622	0	5 622	3 855	0	3 855
50207	1 208 449	0	1 208 449	21 518 418	0	21 518 418	22 110 435	0	22 110 435	616 432	0	616 432
50208	6	33 272	33 278	5 764 707	34 022	5 798 729	5 761 889	67 294	5 829 183	2 824	0	2 824
50211	0	1 711 974	1 711 974	0	11 711 257	11 711 257	0	11 697 585	11 697 585	0	1 725 646	1 725 646
50218	2 942 000	0	2 942 000	27 606 681	11 735 104	39 341 785	26 946 243	11 701 744	38 647 987	3 602 438	33 360	3 635 798
50221	29 873	0	29 873	6 914	0	6 914	6 557	0	6 557	30 230	0	30 230
50705	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
51401	0	0	0	251 082	0	251 082	251 082	0	251 082	0	0	0
51402	0	0	0	109 873	0	109 873	109 873	0	109 873	0	0	0
51403	566 639	0	566 639	428 812	0	428 812	489 247	0	489 247	506 204	0	506 204
51404	282 657	0	282 657	1 409	0	1 409	49 205	0	49 205	234 861	0	234 861
51405	627 698	0	627 698	285 598	0	285 598	137 109	0	137 109	776 187	0	776 187
52503	642	10 497	11 139	0	399	399	24	1 033	1 057	618	9 863	10 481
60302	108	0	108	172	0	172	42	0	42	238	0	238
60306	3	0	3	9 725	0	9 725	9 728	0	9 728	0	0	0
60308	627	0	627	611	0	611	758	0	758	480	0	480
60310	604	0	604	1 679	0	1 679	1 852	0	1 852	431	0	431
60312	40 906	0	40 906	21 156	0	21 156	20 805	0	20 805	41 257	0	41 257
60314	303	0	303	14	106	120	79	106	185	238	0	238
60323	1 827	0	1 827	84	0	84	0	0	0	1 911	0	1 911
60401	96 880	0	96 880	2 749	0	2 749	0	0	0	99 629	0	99 629
60701	3 448	0	3 448	1 807	0	1 807	2 749	0	2 749	2 506	0	2 506
61002	155	0	155	176	0	176	176	0	176	155	0	155
61008	45	0	45	447	0	447	466	0	466	26	0	26
61009	22	0	22	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	22	0	22
61210	0	0	0	1 044 794	0	1 044 794	1 044 794	0	1 044 794	0	0	0
61403	19 468	0	19 468	303	0	303	934	0	934	18 837	0	18 837
70606	1 363 628	0	1 363 628	283 924	0	283 924	189	0	189	1 647 363	0	1 647 363
70607	360	0	360	4 924	0	4 924	2 783	0	2 783	2 501	0	2 501
70608	1 367 125	0	1 367 125	182 798	0	182 798	0	0	0	1 549 923	0	1 549 923
70611	74 344	0	74 344	13 791	0	13 791	0	0	0	88 135	0	88 135
Итого по активу (баланс)	13 584 511	3 047 069	16 631 580	182 433 877	48 757 797	231 191 674	181 145 883	48 961 591	230 107 474	14 872 505	2 843 275	17 715 780
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	29 873	0	29 873	6 557	0	6 557	6 914	0	6 914	30 230	0	30 230
10701	203 958	0	203 958	0	0	0	0	0	0	203 958	0	203 958
10801	288 766	0	288 766	0	0	0	0	0	0	288 766	0	288 766
30109	0	198	198	0	178 022	178 022	0	177 956	177 956	0	132	132
30126	348	0	348	1 995	0	1 995	2 115	0	2 115	468	0	468
30220	0	3 976	3 976	0	128 556	128 556	0	125 142	125 142	0	562	562
30232	3 494	0	3 494	567 294	7 187	574 481	568 635	7 187	575 822	4 835	0	4 835
30301	6 953	18 208	25 161	379 776	723 347	1 103 123	372 823	719 635	1 092 458	0	14 496	14 496
30305	449 097	78 550	527 647	1 665 689	689 496	2 355 185	1 702 466	639 408	2 341 874	485 874	28 462	514 336
31302	0	0	0	3 035 000	0	3 035 000	3 035 000	0	3 035 000	0	0	0
31303	323 000	0	323 000	3 416 000	0	3 416 000	3 669 000	0	3 669 000	576 000	0	576 000
31501	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024
31502	160 122	0	160 122	1 252 472	0	1 252 472	1 092 350	0	1 092 350	0	0	0
31503	782 984	0	782 984	7 630 498	0	7 630 498	8 058 500	0	8 058 500	1 210 986	0	1 210 986
31504	0	0	0	268 866	0	268 866	363 517	0	363 517	94 651	0	94 651
32015	0	0	0	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0
32901	3 361 490	0	3 361 490	34 090 956	0	34 090 956	34 235 421	0	34 235 421	3 505 955	0	3 505 955
40502	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40602	31	0	31	167	0	167	160	0	160	24	0	24
40701	20 343	0	20 343	1 159 320	0	1 159 320	1 160 741	0	1 160 741	21 764	0	21 764
40702	1 561 759	46 560	1 608 319	14 020 392	2 339 435	16 359 827	13 902 950	2 334 553	16 237 503	1 444 317	41 678	1 485 995
40703	127 361	3 233	130 594	376 570	3 244	379 814	819 852	13	819 865	570 643	2	570 645
40802	14 373	232	14 605	105 264	17 974	123 238	114 017	17 977	131 994	23 126	235	23 361
40807	135	0	135	454	0	454	390	0	390	71	0	71
40817	136 726	4 418	141 144	316 691	82 810	399 501	307 679	92 080	399 759	127 714	13 688	141 402
40820	9 593	282	9 875	27 942	720	28 662	27 766	941	28 707	9 417	503	9 920
40821	69	0	69	25 640	0	25 640	25 694	0	25 694	123	0	123
40905	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
40909	0	0	0	202	705	907	202	705	907	0	0	0
40910	0	0	0	10	52	62	10	52	62	0	0	0
40911	12 544	0	12 544	586 752	0	586 752	589 541	0	589 541	15 333	0	15 333
40912	0	0	0	147	767	914	147	767	914	0	0	0
40913	0	0	0	35	2 323	2 358	35	2 323	2 358	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	40 003	0	40 003	40 003	0	40 003	40 000	0	40 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	1 000	0	1 000	309 950	0	309 950	310 000	0	310 000	1 050	0	1 050
42102	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	24 000	0	24 000	17 000	0	17 000
42103	202 000	0	202 000	234 000	0	234 000	262 000	0	262 000	230 000	0	230 000
42104	26 248	0	26 248	1	0	1	0	0	0	26 247	0	26 247
42105	38 875	37 183	76 058	259 946	1 016	260 962	279 481	1 419	280 900	58 410	37 586	95 996
42106	195 231	110 165	305 396	84 817	61 151	145 968	120 439	12 706	133 145	230 853	61 720	292 573
42202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42203	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
42205	14 900	0	14 900	0	0	0	8 700	0	8 700	23 600	0	23 600
42206	129 903	0	129 903	14 148	0	14 148	24 194	0	24 194	139 949	0	139 949
42207	36 764	0	36 764	0	0	0	47	0	47	36 811	0	36 811
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	1 330	25 859	27 189	1 330	26 521	27 851	0	21 564	21 564	0	20 902	20 902
42304	5 635	0	5 635	414	5	419	55	371	426	5 276	366	5 642
42305	8 698	40 953	49 651	1 490	37 459	38 949	160	2 697	2 857	7 368	6 191	13 559
42306	176 504	28 617	205 121	9 423	3 380	12 803	1 714	991	2 705	168 795	26 228	195 023
42307	0	1 200	1 200	0	32	32	0	46	46	0	1 214	1 214
42309	74	0	74	56	0	56	51	0	51	69	0	69
42311	20	0	20	24	0	24	12	0	12	8	0	8
42312	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
42313	184	0	184	12	0	12	32	0	32	204	0	204
42314	32	0	32	8	0	8	4	0	4	28	0	28
42315	77	0	77	41	0	41	0	0	0	36	0	36
42606	546	105	651	1	3	4	0	4	4	545	106	651
42609	3	0	3	0	0	0	8	0	8	11	0	11
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
43803	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43804	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43805	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
45215	28 103	0	28 103	42 289	0	42 289	56 596	0	56 596	42 410	0	42 410
45315	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
45415	2 111	0	2 111	0	0	0	1 260	0	1 260	3 371	0	3 371
45515	9 190	0	9 190	1 876	0	1 876	5 398	0	5 398	12 712	0	12 712
45818	71 352	0	71 352	450	0	450	25 266	0	25 266	96 168	0	96 168
45918	53	0	53	86	0	86	341	0	341	308	0	308
47403	0	0	0	33 800 440	0	33 800 440	33 800 440	0	33 800 440	0	0	0
47407	0	0	0	17 000 656	12 733 022	29 733 678	17 000 656	12 733 022	29 733 678	0	0	0
47411	835	237	1 072	57	155	212	1 547	216	1 763	2 325	298	2 623
47416	5 083	0	5 083	101 890	3 184	105 074	97 727	3 184	100 911	920	0	920
47422	3 287	0	3 287	9 503 834	0	9 503 834	9 503 997	0	9 503 997	3 450	0	3 450
47425	92 004	0	92 004	68 701	0	68 701	31 733	0	31 733	55 036	0	55 036
47426	11 246	572	11 818	24 842	244	25 086	29 410	678	30 088	15 814	1 006	16 820
50120	360	0	360	2 783	0	2 783	4 924	0	4 924	2 501	0	2 501
50220	28 972	0	28 972	16 131	0	16 131	19 622	0	19 622	32 463	0	32 463
50720	1 455	0	1 455	0	0	0	366	0	366	1 821	0	1 821
51410	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969
52103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52104	49 600	0	49 600	49 600	0	49 600	0	0	0	0	0	0
52105	75 000	0	75 000	0	0	0	20 000	0	20 000	95 000	0	95 000
52301	237 438	0	237 438	526 206	0	526 206	347 008	0	347 008	58 240	0	58 240
52303	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	34 743	0	34 743	34 743	0	34 743
52304	312 000	1 151	313 151	0	31	31	0	44	44	312 000	1 164	313 164
52305	52 573	1 781 119	1 833 692	37 008	48 654	85 662	223 555	69 000	292 555	239 120	1 801 465	2 040 585
52306	58 145	450 025	508 170	7 999	12 168	20 167	50 000	16 993	66 993	100 146	454 850	554 996
52501	12 680	3 119	15 799	9 895	81	9 976	6 867	3 521	10 388	9 652	6 559	16 211
60301	4 483	0	4 483	21 370	0	21 370	21 490	0	21 490	4 603	0	4 603
60305	9	0	9	16 523	0	16 523	16 523	0	16 523	9	0	9
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60311	25	0	25	24	0	24	24	0	24	25	0	25
60322	143	0	143	0	0	0	4	0	4	147	0	147
60324	1 518	0	1 518	24	0	24	13	0	13	1 507	0	1 507
60601	28 630	0	28 630	0	0	0	1 331	0	1 331	29 961	0	29 961
61304	265	0	265	50	0	50	38	0	38	253	0	253
70601	1 567 768	0	1 567 768	5 459	0	5 459	312 151	0	312 151	1 874 460	0	1 874 460
70602	6 308	0	6 308	5 622	0	5 622	4 237	0	4 237	4 923	0	4 923
70603	1 427 571	0	1 427 571	0	0	0	187 844	0	187 844	1 615 415	0	1 615 415
Итого по пассиву (баланс)	13 995 612	2 635 968	16 631 580	131 873 092	17 101 744	148 974 836	133 073 841	16 985 195	150 059 036	15 196 361	2 519 419	17 715 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	628 049	0	628 049	28 995	365 420	394 415	27 036	16	27 052	630 008	365 404	995 412
90902	366 495	110	366 605	59 238	25 177	84 415	18 858	437	19 295	406 875	24 850	431 725
90909	0	3 976	3 976	0	124 342	124 342	0	127 756	127 756	0	562	562
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	759 769	583 596	1 343 365	477 111	23 727	500 838	293 084	21 899	314 983	943 796	585 424	1 529 220
91414	4 901 678	720 206	5 621 884	1 363 913	27 424	1 391 337	444 948	19 624	464 572	5 820 643	728 006	6 548 649
91417	462 434	124 235	586 669	219 434	774 301	993 735	375 418	879 440	1 254 858	306 450	19 096	325 546
91604	11 440	0	11 440	3 518	0	3 518	1 872	0	1 872	13 086	0	13 086
99998	5 319 979	0	5 319 979	1 386 260	0	1 386 260	1 074 670	0	1 074 670	5 631 569	0	5 631 569
Итого по активу (баланс)	12 496 079	1 432 123	13 928 202	3 538 470	1 340 391	4 878 861	2 235 888	1 049 172	3 285 060	13 798 661	1 723 342	15 522 003
Пассив
91311	356 845	1 151	357 996	317 623	31	317 654	310 000	44	310 044	349 222	1 164	350 386
91312	4 410 917	0	4 410 917	214 760	0	214 760	398 148	0	398 148	4 594 305	0	4 594 305
91315	101 508	0	101 508	18 267	0	18 267	63 642	0	63 642	146 883	0	146 883
91316	60 890	0	60 890	294 247	0	294 247	320 000	0	320 000	86 643	0	86 643
91317	270 062	0	270 062	229 742	0	229 742	294 426	0	294 426	334 746	0	334 746
91507	118 602	0	118 602	0	0	0	0	0	0	118 602	0	118 602
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 608 223	0	8 608 223	2 189 443	0	2 189 443	3 471 654	0	3 471 654	9 890 434	0	9 890 434
Итого по пассиву (баланс)	13 927 051	1 151	13 928 202	3 264 082	31	3 264 113	4 857 870	44	4 857 914	15 520 839	1 164	15 522 003
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	412 109	11 251	423 360	12 264 526	247 468	12 511 994	12 275 059	258 719	12 533 778	401 576	0	401 576
93301	0	0	0	160 512	0	160 512	160 512	0	160 512	0	0	0
93302	48 451	0	48 451	186 686	0	186 686	160 513	0	160 513	74 624	0	74 624
93303	112 062	0	112 062	74 624	0	74 624	186 686	0	186 686	0	0	0
93304	74 624	0	74 624	0	0	0	74 624	0	74 624	0	0	0
93305	0	115 115	115 115	0	4 395	4 395	0	3 144	3 144	0	116 366	116 366
93801	7 856	0	7 856	51 111	0	51 111	54 881	0	54 881	4 086	0	4 086
Итого по активу (баланс)	655 102	126 366	781 468	12 737 459	251 863	12 989 322	12 912 275	261 863	13 174 138	480 286	116 366	596 652
Пассив
96001	11 281	411 392	422 673	218 295	12 353 716	12 572 011	207 014	12 343 952	12 550 966	0	401 628	401 628
96301	0	0	0	0	165 776	165 776	0	165 776	165 776	0	0	0
96302	0	49 335	49 335	0	166 688	166 688	0	193 822	193 822	0	76 469	76 469
96303	0	115 115	115 115	0	196 595	196 595	0	81 480	81 480	0	0	0
96304	0	75 647	75 647	0	76 260	76 260	0	613	613	0	0	0
96305	118 556	0	118 556	1	0	1	0	0	0	118 555	0	118 555
96801	142	0	142	53 848	0	53 848	53 706	0	53 706	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	129 979	651 489	781 468	272 144	12 959 035	13 231 179	260 720	12 785 643	13 046 363	118 555	478 097	596 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	116,0000	0	0	121,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	188 819 489,0000	0	0	8 011 442,0000	0	0	8 394 102,0000	0	0	188 436 829,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	188 819 658,0000	0	0	8 011 595,0000	0	0	8 394 260,0000	0	0	188 436 993,0000
Пассив
98050	0	0	188 659 720,0000	0	0	8 394 190,0000	0	0	7 989 740,0000	0	0	188 255 270,0000
98070	0	0	159 938,0000	0	0	33,0000	0	0	21 818,0000	0	0	181 723,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	188 819 658,0000	0	0	8 394 223,0000	0	0	8 011 558,0000	0	0	188 436 993,0000

Страница была полезной?