Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 182	29 894	148 076	1 265 498	139 521	1 405 019	1 299 057	139 952	1 439 009	84 623	29 463	114 086
20208	10 634	0	10 634	47 585	0	47 585	43 507	0	43 507	14 712	0	14 712
20209	15	0	15	184 568	0	184 568	184 541	0	184 541	42	0	42
30102	194 049	0	194 049	5 456 611	0	5 456 611	5 210 938	0	5 210 938	439 722	0	439 722
30110	5 138	14 712	19 850	193 108	43 429	236 537	189 171	42 266	231 437	9 075	15 875	24 950
30202	229 671	0	229 671	0	0	0	2 113	0	2 113	227 558	0	227 558
30204	2 990	0	2 990	0	0	0	16	0	16	2 974	0	2 974
30221	0	0	0	0	829	829	0	829	829	0	0	0
30233	1 587	0	1 587	106 423	1 548	107 971	107 413	1 548	108 961	597	0	597
30302	85 554	5 283	90 837	14 006	1 081	15 087	8 158	151	8 309	91 402	6 213	97 615
30306	236 067	8	236 075	1 509	1	1 510	15 362	0	15 362	222 214	9	222 223
30602	828 685	0	828 685	504 308	0	504 308	850 003	0	850 003	482 990	0	482 990
32002	0	0	0	678 000	0	678 000	678 000	0	678 000	0	0	0
32003	0	0	0	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	170	4 572	4 742	0	175	175	0	125	125	170	4 622	4 792
40908	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
45106	66 293	0	66 293	0	0	0	4 097	0	4 097	62 196	0	62 196
45107	80 023	0	80 023	0	0	0	7 233	0	7 233	72 790	0	72 790
45201	42 849	0	42 849	58 080	0	58 080	58 129	0	58 129	42 800	0	42 800
45203	0	0	0	43 000	0	43 000	18 000	0	18 000	25 000	0	25 000
45205	50 100	0	50 100	172 230	0	172 230	0	0	0	222 330	0	222 330
45206	2 012 033	0	2 012 033	30 200	0	30 200	280 095	0	280 095	1 762 138	0	1 762 138
45207	2 176 947	0	2 176 947	776 905	0	776 905	677 636	0	677 636	2 276 216	0	2 276 216
45208	191 372	0	191 372	0	0	0	1 062	0	1 062	190 310	0	190 310
45304	4 657	0	4 657	444	0	444	1 455	0	1 455	3 646	0	3 646
45305	4 837	0	4 837	0	0	0	0	0	0	4 837	0	4 837
45406	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	6 558	0	6 558	0	0	0	541	0	541	6 017	0	6 017
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45504	29 050	0	29 050	0	0	0	50	0	50	29 000	0	29 000
45505	251 113	0	251 113	5 270	0	5 270	567	0	567	255 816	0	255 816
45506	105 616	785	106 401	3 350	30	3 380	4 724	33	4 757	104 242	782	105 024
45507	54 376	32 890	87 266	0	1 255	1 255	748	898	1 646	53 628	33 247	86 875
45509	2 600	0	2 600	2 244	0	2 244	2 734	0	2 734	2 110	0	2 110
45812	287 388	0	287 388	2 362	0	2 362	1	0	1	289 749	0	289 749
45814	5 754	0	5 754	0	0	0	0	0	0	5 754	0	5 754
45815	81 696	57	81 753	894	14	908	145	1	146	82 445	70	82 515
45912	61 739	0	61 739	1 451	0	1 451	435	0	435	62 755	0	62 755
45915	21 506	10	21 516	836	0	836	252	0	252	22 090	10	22 100
47408	0	0	0	0	30 376	30 376	0	30 376	30 376	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	3	0	3	27	0	27
47423	62 054	701	62 755	1 566	25	1 591	1 481	18	1 499	62 139	708	62 847
47427	100 613	358	100 971	65 504	364	65 868	54 671	361	55 032	111 446	361	111 807
50606	43 481	0	43 481	451 497	0	451 497	494 978	0	494 978	0	0	0
50621	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
51401	0	0	0	102 773	0	102 773	102 773	0	102 773	0	0	0
51403	222 798	0	222 798	102 149	0	102 149	102 773	0	102 773	222 174	0	222 174
51405	105 080	0	105 080	1 037	0	1 037	0	0	0	106 117	0	106 117
60302	3 997	0	3 997	310	0	310	253	0	253	4 054	0	4 054
60306	0	0	0	9 152	0	9 152	9 142	0	9 142	10	0	10
60308	18	0	18	437	0	437	324	0	324	131	0	131
60310	1 187	0	1 187	312	0	312	527	0	527	972	0	972
60312	9 611	0	9 611	8 124	0	8 124	4 979	0	4 979	12 756	0	12 756
60323	717	0	717	7	0	7	7	0	7	717	0	717
60347	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60401	561 538	0	561 538	915	0	915	180	0	180	562 273	0	562 273
60701	737	0	737	0	0	0	735	0	735	2	0	2
60702	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	107	0	107	36	0	36	67	0	67	76	0	76
61008	6	0	6	420	0	420	420	0	420	6	0	6
61009	310	0	310	169	0	169	197	0	197	282	0	282
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	607 148	0	607 148	607 148	0	607 148	0	0	0
61403	14 503	0	14 503	377	0	377	1 409	0	1 409	13 471	0	13 471
70606	1 149 379	0	1 149 379	179 964	0	179 964	147	0	147	1 329 196	0	1 329 196
70607	79 582	0	79 582	429	0	429	0	0	0	80 011	0	80 011
70608	41 178	0	41 178	5 150	0	5 150	0	0	0	46 328	0	46 328
70611	16 039	0	16 039	2 102	0	2 102	0	0	0	18 141	0	18 141
70614	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	10 071 730	89 270	10 161 000	11 275 375	218 697	11 494 072	11 205 912	216 607	11 422 519	10 141 193	91 360	10 232 553
Пассив
10208	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
10601	237 542	0	237 542	0	0	0	0	0	0	237 542	0	237 542
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
10801	47 956	0	47 956	0	0	0	0	0	0	47 956	0	47 956
30232	1 681	90	1 771	54 424	12 914	67 338	52 818	13 742	66 560	75	918	993
30301	85 554	5 283	90 837	8 158	151	8 309	14 006	1 081	15 087	91 402	6 213	97 615
30305	236 067	8	236 075	15 362	0	15 362	1 509	1	1 510	222 214	9	222 223
31302	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31303	45 000	0	45 000	245 000	0	245 000	200 000	0	200 000	0	0	0
40502	13	0	13	11 770	0	11 770	12 910	0	12 910	1 153	0	1 153
40602	3 809	0	3 809	41 937	0	41 937	42 819	0	42 819	4 691	0	4 691
40701	1 463	0	1 463	19 297	0	19 297	24 573	0	24 573	6 739	0	6 739
40702	262 419	2	262 421	7 466 539	15 051	7 481 590	7 397 028	15 051	7 412 079	192 908	2	192 910
40703	26 120	0	26 120	42 636	0	42 636	48 832	0	48 832	32 316	0	32 316
40802	15 220	0	15 220	126 086	0	126 086	132 771	0	132 771	21 905	0	21 905
40817	36 407	530	36 937	73 769	79	73 848	63 243	35	63 278	25 881	486	26 367
40820	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
40821	5 398	0	5 398	55 011	0	55 011	49 677	0	49 677	64	0	64
40905	0	0	0	62 265	0	62 265	62 265	0	62 265	0	0	0
40909	0	0	0	294	1 483	1 777	294	1 483	1 777	0	0	0
40910	0	0	0	16	213	229	16	213	229	0	0	0
40911	273	0	273	71 625	0	71 625	71 721	0	71 721	369	0	369
40912	0	0	0	583	2 647	3 230	583	2 647	3 230	0	0	0
40913	0	0	0	766	9 085	9 851	766	9 085	9 851	0	0	0
41807	6 001	0	6 001	0	0	0	6 967	0	6 967	12 968	0	12 968
42104	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	4 227 607	0	4 227 607	0	0	0	39 729	0	39 729	4 267 336	0	4 267 336
42206	82 866	0	82 866	0	0	0	0	0	0	82 866	0	82 866
42301	66 192	2 700	68 892	204 560	16 800	221 360	199 859	16 924	216 783	61 491	2 824	64 315
42303	3 842	99	3 941	2 248	21	2 269	1 881	3	1 884	3 475	81	3 556
42304	803	893	1 696	809	72	881	261	438	699	255	1 259	1 514
42305	422 738	8 572	431 310	120 421	7 318	127 739	89 773	3 431	93 204	392 090	4 685	396 775
42306	1 845 292	55 463	1 900 755	172 723	5 270	177 993	157 385	7 102	164 487	1 829 954	57 295	1 887 249
42601	0	2	2	97	1 690	1 787	97	1 690	1 787	0	2	2
42605	283	0	283	0	0	0	1	0	1	284	0	284
42606	351	58	409	209	1	210	7	3	10	149	60	209
45115	1 463	0	1 463	113	0	113	0	0	0	1 350	0	1 350
45215	98 808	0	98 808	51 620	0	51 620	50 200	0	50 200	97 388	0	97 388
45315	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
45415	100	0	100	6	0	6	0	0	0	94	0	94
45515	16 207	0	16 207	987	0	987	4	0	4	15 224	0	15 224
45818	199 949	0	199 949	17	0	17	292	0	292	200 224	0	200 224
45918	37 224	0	37 224	61	0	61	357	0	357	37 520	0	37 520
47407	0	0	0	30 361	0	30 361	30 361	0	30 361	0	0	0
47411	64 890	927	65 817	15 344	391	15 735	20 135	298	20 433	69 681	834	70 515
47416	203	0	203	3 473	0	3 473	3 578	0	3 578	308	0	308
47422	30	0	30	30 952	0	30 952	30 963	0	30 963	41	0	41
47425	15 487	0	15 487	40 112	0	40 112	40 606	0	40 606	15 981	0	15 981
47426	3 755	0	3 755	39 993	0	39 993	40 454	0	40 454	4 216	0	4 216
50620	1 218	0	1 218	1 309	0	1 309	91	0	91	0	0	0
52301	0	0	0	3 500	0	3 500	15 219	0	15 219	11 719	0	11 719
52302	200	0	200	27 743	0	27 743	27 543	0	27 543	0	0	0
52303	4 801	0	4 801	1 500	0	1 500	0	0	0	3 301	0	3 301
52304	4 987	0	4 987	0	0	0	458	0	458	5 445	0	5 445
52305	87 800	0	87 800	2 000	0	2 000	0	0	0	85 800	0	85 800
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	1 427	0	1 427	144	0	144	1 228	0	1 228	2 511	0	2 511
60301	3 450	0	3 450	10 009	0	10 009	7 169	0	7 169	610	0	610
60305	3 452	0	3 452	16 320	0	16 320	12 868	0	12 868	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	970	0	970	1 558	0	1 558	1 358	0	1 358	770	0	770
60322	2	0	2	9	0	9	7	0	7	0	0	0
60324	1 027	0	1 027	0	0	0	16	0	16	1 043	0	1 043
60601	111 059	0	111 059	180	0	180	2 681	0	2 681	113 560	0	113 560
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	1 135 832	0	1 135 832	0	0	0	181 189	0	181 189	1 317 021	0	1 317 021
70602	78 364	0	78 364	0	0	0	1 647	0	1 647	80 011	0	80 011
70603	40 319	0	40 319	0	0	0	5 213	0	5 213	45 532	0	45 532
70613	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Итого по пассиву (баланс)	10 086 358	74 642	10 161 000	9 439 328	73 186	9 512 514	9 510 840	73 227	9 584 067	10 157 870	74 683	10 232 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	7 524	0	7 524	7 524	0	7 524	0	0	0
90901	467 352	0	467 352	21 757	0	21 757	22 554	0	22 554	466 555	0	466 555
90902	1 126 061	0	1 126 061	102 414	0	102 414	136 822	0	136 822	1 091 653	0	1 091 653
91202	16	0	16	3	0	3	4	0	4	15	0	15
91203	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 280 263	0	6 280 263	167 248	0	167 248	3 843	0	3 843	6 443 668	0	6 443 668
91501	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91604	84 835	2	84 837	17 919	2	17 921	7 983	2	7 985	94 771	2	94 773
99998	6 660 812	0	6 660 812	494 158	0	494 158	319 168	0	319 168	6 835 802	0	6 835 802
Итого по активу (баланс)	14 620 041	2	14 620 043	811 027	2	811 029	497 902	2	497 904	14 933 166	2	14 933 168
Пассив
91211	443	0	443	0	0	0	10	0	10	453	0	453
91311	133 107	0	133 107	1 700	0	1 700	11 977	0	11 977	143 384	0	143 384
91312	6 423 473	0	6 423 473	19 855	0	19 855	178 046	0	178 046	6 581 664	0	6 581 664
91315	14 017	0	14 017	200	0	200	11 520	0	11 520	25 337	0	25 337
91316	6	0	6	444	0	444	506	0	506	68	0	68
91317	87 367	0	87 367	296 969	0	296 969	292 099	0	292 099	82 497	0	82 497
91507	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	7 959 231	0	7 959 231	138 843	0	138 843	276 978	0	276 978	8 097 366	0	8 097 366
Итого по пассиву (баланс)	14 620 043	0	14 620 043	458 011	0	458 011	771 136	0	771 136	14 933 168	0	14 933 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	270 000,0000	0	0	1 151 690,0000	0	0	1 421 690,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	270 028,0000	0	0	1 151 710,0000	0	0	1 421 693,0000	0	0	45,0000
Пассив
98050	0	0	270 018,0000	0	0	1 421 691,0000	0	0	1 151 691,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	270 028,0000	0	0	1 421 693,0000	0	0	1 151 710,0000	0	0	45,0000

Страница была полезной?