Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Альта-Банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 796	0	65 796	60 831	0	60 831	52 607	0	52 607	74 020	0	74 020
20202	198 486	227 714	426 200	3 259 244	1 961 240	5 220 484	3 102 345	2 034 836	5 137 181	355 385	154 118	509 503
20208	68 477	0	68 477	235 126	0	235 126	238 004	0	238 004	65 599	0	65 599
20209	40	0	40	1 970 980	982 648	2 953 628	1 970 800	982 648	2 953 448	220	0	220
20308	0	2 191	2 191	0	3 200	3 200	0	3 006	3 006	0	2 385	2 385
30102	87 895	0	87 895	31 984 987	0	31 984 987	31 876 606	0	31 876 606	196 276	0	196 276
30110	131 021	322 012	453 033	2 790 738	571 674	3 362 412	2 900 595	850 786	3 751 381	21 164	42 900	64 064
30114	0	599 561	599 561	0	10 420 965	10 420 965	0	10 335 083	10 335 083	0	685 443	685 443
30118	0	14 307	14 307	0	2 309	2 309	0	1 376	1 376	0	15 240	15 240
30202	130 789	0	130 789	0	0	0	5 377	0	5 377	125 412	0	125 412
30204	65 286	0	65 286	1 517	0	1 517	0	0	0	66 803	0	66 803
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30215	775	1 688	2 463	561	1 254	1 815	570	786	1 356	766	2 156	2 922
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30233	1 924	673	2 597	117 577	48 348	165 925	118 097	48 330	166 427	1 404	691	2 095
30302	881 611	192 844	1 074 455	791 925	43 453	835 378	759 176	21 063	780 239	914 360	215 234	1 129 594
30306	430 640	218 099	648 739	734 380	84 930	819 310	656 133	56 636	712 769	508 887	246 393	755 280
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30424	15 058	0	15 058	8 916 887	0	8 916 887	8 918 137	0	8 918 137	13 808	0	13 808
30425	6 000	2 631	8 631	0	101	101	0	72	72	6 000	2 660	8 660
30602	6 792	72 154	78 946	2 576 685	2 690 420	5 267 105	2 580 240	2 693 601	5 273 841	3 237	68 973	72 210
32002	99 000	0	99 000	3 749 000	0	3 749 000	3 848 000	0	3 848 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	2 291 000	14 941	2 305 941	2 056 000	14 941	2 070 941	355 000	0	355 000
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45108	168 920	0	168 920	22 050	0	22 050	5 085	0	5 085	185 885	0	185 885
45201	153 516	0	153 516	390 855	0	390 855	353 298	0	353 298	191 073	0	191 073
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45204	146 420	0	146 420	67 422	0	67 422	161 726	0	161 726	52 116	0	52 116
45205	161 618	0	161 618	95 380	0	95 380	53 307	0	53 307	203 691	0	203 691
45206	1 657 587	52 624	1 710 211	468 876	2 009	470 885	255 994	1 437	257 431	1 870 469	53 196	1 923 665
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45208	1 535 818	27 216	1 563 034	16 417	1 034	17 451	18 748	1 311	20 059	1 533 487	26 939	1 560 426
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45504	2 236	32 755	34 991	5 000	942	5 942	1 315	5 929	7 244	5 921	27 768	33 689
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45506	560 076	79 082	639 158	31 729	7 390	39 119	47 024	4 692	51 716	544 781	81 780	626 561
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50206	0	0	0	159 790	0	159 790	81 306	0	81 306	78 484	0	78 484
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50208	647 933	0	647 933	4 014 524	0	4 014 524	3 873 460	0	3 873 460	788 997	0	788 997
50209	0	0	0	0	89 199	89 199	0	1 200	1 200	0	87 999	87 999
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50211	0	438 970	438 970	0	4 853 606	4 853 606	0	4 561 889	4 561 889	0	730 687	730 687
50218	1 498 846	851 459	2 350 305	6 436 925	5 271 228	11 708 153	6 599 378	5 305 222	11 904 600	1 336 393	817 465	2 153 858
50221	21 892	0	21 892	17 012	0	17 012	21 246	0	21 246	17 658	0	17 658
50605	4 800	0	4 800	58	0	58	58	0	58	4 800	0	4 800
50606	14 530	0	14 530	4 634	0	4 634	0	0	0	19 164	0	19 164
50621	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50706	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
51401	5 852	0	5 852	0	387 057	387 057	0	387 057	387 057	5 852	0	5 852
51403	0	30 962	30 962	16 242	132 639	148 881	0	31 606	31 606	16 242	131 995	148 237
51404	0	502 801	502 801	0	167 091	167 091	0	462 207	462 207	0	207 685	207 685
51405	15 273	267 644	282 917	43	10 073	10 116	15 316	39 684	55 000	0	238 033	238 033
51406	105 380	0	105 380	515	0	515	0	0	0	105 895	0	105 895
52503	25 964	507	26 471	8	15	23	2 549	220	2 769	23 423	302	23 725
52601	348	0	348	4 221	0	4 221	2 817	0	2 817	1 752	0	1 752
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60204	0	1 440	1 440	0	48	48	0	35	35	0	1 453	1 453
60302	35 948	0	35 948	411	0	411	554	0	554	35 805	0	35 805
60306	19 914	0	19 914	18 758	0	18 758	20 020	0	20 020	18 652	0	18 652
60308	89 696	1 626	91 322	1 658	498	2 156	1 691	541	2 232	89 663	1 583	91 246
60310	377	0	377	3 504	0	3 504	3 593	0	3 593	288	0	288
60312	24 060	0	24 060	41 088	0	41 088	37 487	0	37 487	27 661	0	27 661
60314	0	1 034	1 034	0	0	0	0	360	360	0	674	674
60323	2 802	0	2 802	6 110	0	6 110	0	0	0	8 912	0	8 912
60347	303	0	303	0	0	0	303	0	303	0	0	0
60401	144 373	0	144 373	1 799	0	1 799	671	0	671	145 501	0	145 501
60701	2 115	0	2 115	1 241	0	1 241	1 759	0	1 759	1 597	0	1 597
60901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61002	1 226	0	1 226	199	0	199	32	0	32	1 393	0	1 393
61008	1 944	0	1 944	1 158	0	1 158	1 123	0	1 123	1 979	0	1 979
61009	621	0	621	226	0	226	236	0	236	611	0	611
61010	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
61011	232 883	0	232 883	1 471	0	1 471	1 511	0	1 511	232 843	0	232 843
61209	0	0	0	11 118	0	11 118	11 118	0	11 118	0	0	0
61210	0	0	0	1 134 737	0	1 134 737	1 134 737	0	1 134 737	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	24 012 909	5 424 925	29 437 834	195 498 946	165 261 673	360 760 619	194 143 774	165 268 044	359 411 818	25 368 081	5 418 554	30 786 635
Пассив
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70604	16 283	0	16 283	0	0	0	3 575	0	3 575	19 858	0	19 858
70605	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
70613	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 845 693	4 592 141	29 437 834	118 368 289	86 029 826	204 398 115	119 515 877	86 231 039	205 746 916	25 993 281	4 793 354	30 786 635
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	170 511	0	170 511	170 511	0	170 511	0	0	0
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90901	434 471	28 153	462 624	70 614	1 075	71 689	127 174	769	127 943	377 911	28 459	406 370
90902	1 004 532	0	1 004 532	256 943	0	256 943	237 550	0	237 550	1 023 925	0	1 023 925
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91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	298	0	298	22	0	22	0	0	0	320	0	320
91502	2 892	0	2 892	24	0	24	87	0	87	2 829	0	2 829
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91802	8 014	413	8 427	0	16	16	0	12	12	8 014	417	8 431
91803	2 233	130	2 363	1	5	6	0	4	4	2 234	131	2 365
99998	20 619 621	0	20 619 621	2 662 860	0	2 662 860	2 590 705	0	2 590 705	20 691 776	0	20 691 776
Итого по активу (баланс)	53 016 093	5 077 421	58 093 514	7 061 356	217 761	7 279 117	4 233 834	165 214	4 399 048	55 843 615	5 129 968	60 973 583
Пассив
91311	445 807	0	445 807	127 652	209 466	337 118	127 652	209 466	337 118	445 807	0	445 807
91312	15 744 928	68 887	15 813 815	222 291	2 732	225 023	505 443	117 054	622 497	16 028 080	183 209	16 211 289
91314	142 173	0	142 173	406 619	0	406 619	264 446	0	264 446	0	0	0
91315	1 390 155	43 609	1 433 764	114 363	1 054	115 417	316 874	1 458	318 332	1 592 666	44 013	1 636 679
91316	950 458	33 989	984 447	483 704	11 538	495 242	132 650	6 933	139 583	599 404	29 384	628 788
91317	1 076 284	47 820	1 124 104	1 040 267	10 036	1 050 303	1 060 288	7 063	1 067 351	1 096 305	44 847	1 141 152
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Итого по пассиву (баланс)	57 899 209	194 305	58 093 514	4 288 626	234 826	4 523 452	7 061 547	341 974	7 403 521	60 672 130	301 453	60 973 583
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 378 407	1 554 198	3 932 605	22 712 034	25 884 292	48 596 326	24 061 431	26 658 508	50 719 939	1 029 010	779 982	1 808 992
93002	461 426	1 681 276	2 142 702	12 616 095	25 188 938	37 805 033	12 977 763	26 121 528	39 099 291	99 758	748 686	848 444
93201	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	3 004 516	3 478 824	6 483 340	35 840 845	52 610 859	88 451 704	37 658 377	54 366 910	92 025 287	1 186 984	1 722 773	2 909 757
Пассив
96001	1 178 223	2 752 932	3 931 155	20 088 207	30 642 788	50 730 995	19 170 062	29 438 635	48 608 697	260 078	1 548 779	1 808 857
96002	792 292	1 351 866	2 144 158	15 551 861	23 542 083	39 093 944	15 125 207	22 673 301	37 798 508	365 638	483 084	848 722
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96310	0	0	0	0	848	848	0	108 281	108 281	0	107 433	107 433
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Итого по пассиву (баланс)	2 085 914	4 397 426	6 483 340	36 064 967	55 969 347	92 034 314	34 612 971	53 847 760	88 460 731	633 918	2 275 839	2 909 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	25,0000	0	0	39,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	9 740 221,0000	0	0	213 011 113,0000	0	0	12 098 076,0000	0	0	210 653 258,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 740 284,0000	0	0	213 011 209,0000	0	0	12 098 186,0000	0	0	210 653 307,0000
Пассив
98040	0	0	325 392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	325 392,0000
98050	0	0	166 205,0000	0	0	1 433 347,0000	0	0	201 308 110,0000	0	0	200 040 968,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 558,0000	0	0	2 558,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	9 248 687,0000	0	0	9 341 547,0000	0	0	10 379 807,0000	0	0	10 286 947,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 740 284,0000	0	0	10 777 452,0000	0	0	211 690 475,0000	0	0	210 653 307,0000

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