Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 396	6 646	21 042	214 183	37 750	251 933	212 441	36 205	248 646	16 138	8 191	24 329
20209	0	0	0	134 179	24 866	159 045	134 179	24 866	159 045	0	0	0
30102	13 012	0	13 012	3 033 803	0	3 033 803	3 034 304	0	3 034 304	12 511	0	12 511
30110	1 816	19 369	21 185	19 091	122 674	141 765	18 588	117 326	135 914	2 319	24 717	27 036
30202	8 446	0	8 446	598	0	598	0	0	0	9 044	0	9 044
30204	798	0	798	0	0	0	203	0	203	595	0	595
30233	0	0	0	3 362	74	3 436	2 869	61	2 930	493	13	506
30602	0	0	0	136 334	0	136 334	136 334	0	136 334	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	1 565 000	0	1 565 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	410 000	0	410 000	90 000	0	90 000
32109	0	5 262	5 262	0	201	201	0	143	143	0	5 320	5 320
45201	2 615	0	2 615	16 032	0	16 032	14 387	0	14 387	4 260	0	4 260
45206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	83 520	0	83 520	0	0	0	0	0	0	83 520	0	83 520
45208	43 750	0	43 750	0	0	0	750	0	750	43 000	0	43 000
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	507	0	507	0	0	0	23	0	23	484	0	484
45506	10 948	0	10 948	150	0	150	371	0	371	10 727	0	10 727
45507	75 728	0	75 728	0	0	0	211	0	211	75 517	0	75 517
45509	1 432	0	1 432	1 423	0	1 423	763	0	763	2 092	0	2 092
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 445	0	1 445	0	0	0	0	0	0	1 445	0	1 445
45815	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45915	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47408	0	0	0	198 806	63 664	262 470	198 806	63 664	262 470	0	0	0
47417	0	0	0	15 277	0	15 277	15 277	0	15 277	0	0	0
47423	24	0	24	2 584	24 866	27 450	2 387	24 866	27 253	221	0	221
47427	0	0	0	4 063	0	4 063	4 047	0	4 047	16	0	16
50106	175 437	0	175 437	118 393	0	118 393	22 366	0	22 366	271 464	0	271 464
50121	423	0	423	731	0	731	67	0	67	1 087	0	1 087
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	69 263	0	69 263	89 321	0	89 321	30 000	0	30 000	128 584	0	128 584
51404	83 829	0	83 829	29 341	0	29 341	78 868	0	78 868	34 302	0	34 302
51405	47 634	0	47 634	28 302	0	28 302	0	0	0	75 936	0	75 936
60302	173	0	173	25	0	25	70	0	70	128	0	128
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60312	198	0	198	2 051	0	2 051	1 822	0	1 822	427	0	427
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	988	0	988	8	0	8	8	0	8	988	0	988
60401	8 244	0	8 244	0	0	0	135	0	135	8 109	0	8 109
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	7	0	7	160	0	160	160	0	160	7	0	7
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61210	0	0	0	129 023	0	129 023	129 023	0	129 023	0	0	0
61403	226	0	226	160	0	160	73	0	73	313	0	313
70606	56 527	0	56 527	8 979	0	8 979	14	0	14	65 492	0	65 492
70607	126	0	126	30	0	30	156	0	156	0	0	0
70608	18 411	0	18 411	1 984	0	1 984	0	0	0	20 395	0	20 395
70611	1 967	0	1 967	269	0	269	0	0	0	2 236	0	2 236
70612	778	0	778	786	0	786	0	0	0	1 564	0	1 564
Итого по активу (баланс)	938 084	31 277	969 361	6 274 919	274 102	6 549 021	6 214 173	267 138	6 481 311	998 830	38 241	1 037 071
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	8 196	0	8 196	0	0	0	0	0	0	8 196	0	8 196
30232	396	272	668	5 572	7 104	12 676	5 406	8 254	13 660	230	1 422	1 652
40701	596	0	596	241	0	241	525	0	525	880	0	880
40702	375 935	2 165	378 100	828 346	66 005	894 351	795 880	66 024	861 904	343 469	2 184	345 653
40703	7 422	0	7 422	9 119	5 603	14 722	15 704	5 603	21 307	14 007	0	14 007
40802	25 433	0	25 433	34 703	0	34 703	39 348	0	39 348	30 078	0	30 078
40807	270	1 620	1 890	349	9 585	9 934	541	8 355	8 896	462	390	852
40817	14 503	19 199	33 702	37 676	19 281	56 957	50 814	24 535	75 349	27 641	24 453	52 094
40820	553	3 481	4 034	141	126	267	349	157	506	761	3 512	4 273
40821	109	0	109	23 102	0	23 102	23 007	0	23 007	14	0	14
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	14	709	723	14	709	723	0	0	0
40910	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40911	27	0	27	30 239	0	30 239	30 221	0	30 221	9	0	9
40912	0	0	0	2 526	1 698	4 224	2 526	1 698	4 224	0	0	0
40913	0	0	0	9 255	8 010	17 265	9 255	8 010	17 265	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000
42104	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42106	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
42303	185	0	185	185	0	185	185	0	185	185	0	185
42305	13 078	0	13 078	0	0	0	0	0	0	13 078	0	13 078
42306	151 239	0	151 239	16 997	0	16 997	18 436	0	18 436	152 678	0	152 678
42307	0	52	52	0	1	1	0	2	2	0	53	53
42605	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	13 833	0	13 833	161	0	161	470	0	470	14 142	0	14 142
45415	210	0	210	200	0	200	0	0	0	10	0	10
45515	8 748	0	8 748	989	0	989	1	0	1	7 760	0	7 760
45818	5 735	0	5 735	0	0	0	0	0	0	5 735	0	5 735
45918	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	208 251	54 003	262 254	208 251	54 003	262 254	0	0	0
47411	678	0	678	1 160	0	1 160	1 334	0	1 334	852	0	852
47416	0	0	0	61	135	196	61	135	196	0	0	0
47422	0	0	0	98	65	163	98	65	163	0	0	0
47425	246	0	246	253	0	253	364	0	364	357	0	357
47426	522	0	522	455	0	455	910	0	910	977	0	977
50120	126	0	126	156	0	156	30	0	30	0	0	0
60301	109	0	109	1 473	0	1 473	1 527	0	1 527	163	0	163
60305	913	0	913	2 549	0	2 549	2 633	0	2 633	997	0	997
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60320	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60324	948	0	948	0	0	0	1	0	1	949	0	949
60601	5 884	0	5 884	135	0	135	109	0	109	5 858	0	5 858
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	149	0	149	5	0	5	2	0	2	146	0	146
70601	69 225	0	69 225	0	0	0	11 171	0	11 171	80 396	0	80 396
70602	423	0	423	67	0	67	731	0	731	1 087	0	1 087
70603	19 075	0	19 075	0	0	0	2 059	0	2 059	21 134	0	21 134
Итого по пассиву (баланс)	942 572	26 789	969 361	1 215 412	172 415	1 387 827	1 277 897	177 640	1 455 537	1 005 057	32 014	1 037 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133	0	133	12	0	12	13	0	13	132	0	132
90902	3 181	0	3 181	608	0	608	595	0	595	3 194	0	3 194
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	200 879	0	200 879	0	0	0	0	0	0	200 879	0	200 879
91604	796	0	796	16	0	16	8	0	8	804	0	804
99998	389 211	0	389 211	30 595	0	30 595	20 150	0	20 150	399 656	0	399 656
Итого по активу (баланс)	594 201	0	594 201	31 231	0	31 231	20 766	0	20 766	604 666	0	604 666
Пассив
91003	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91312	363 947	0	363 947	0	0	0	6 750	0	6 750	370 697	0	370 697
91315	11 343	0	11 343	0	0	0	0	0	0	11 343	0	11 343
91317	10 953	0	10 953	19 755	0	19 755	23 450	0	23 450	14 648	0	14 648
91507	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	204 990	0	204 990	608	0	608	628	0	628	205 010	0	205 010
Итого по пассиву (баланс)	594 201	0	594 201	20 758	0	20 758	31 223	0	31 223	604 666	0	604 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	170 001,0000	0	0	116 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	266 001,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170 012,0000	0	0	116 029,0000	0	0	20 025,0000	0	0	266 016,0000
Пассив
98050	0	0	170 012,0000	0	0	20 014,0000	0	0	116 018,0000	0	0	266 016,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170 012,0000	0	0	20 014,0000	0	0	116 018,0000	0	0	266 016,0000

Страница была полезной?