Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 155	14 165	129 320	609 245	142 328	751 573	648 887	138 429	787 316	75 513	18 064	93 577
20208	21 401	2 612	24 013	15 100	3 461	18 561	22 649	1 643	24 292	13 852	4 430	18 282
20209	0	0	0	307 649	2 214	309 863	307 235	2 214	309 449	414	0	414
30102	104 358	0	104 358	80 748 032	0	80 748 032	80 546 299	0	80 546 299	306 091	0	306 091
30110	100 427	770 269	870 696	30 101 315	4 849 034	34 950 349	30 067 487	3 754 502	33 821 989	134 255	1 864 801	1 999 056
30114	0	9 391	9 391	0	110 683	110 683	0	114 437	114 437	0	5 637	5 637
30202	62 792	0	62 792	732	0	732	0	0	0	63 524	0	63 524
30204	10 933	0	10 933	2 794	0	2 794	0	0	0	13 727	0	13 727
30233	238 543	7 107	245 650	27 859 910	193 648	28 053 558	27 732 032	184 293	27 916 325	366 421	16 462	382 883
30235	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	7 003	0	7 003	18 561 880	0	18 561 880	18 561 823	0	18 561 823	7 060	0	7 060
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31902	1 150 000	0	1 150 000	8 481 000	0	8 481 000	9 631 000	0	9 631 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	4 980 000	0	4 980 000	1 470 000	0	1 470 000
32002	850 000	0	850 000	13 670 000	0	13 670 000	14 520 000	0	14 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	3 450 000	0	3 450 000	850 000	0	850 000
32005	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45201	2 935	0	2 935	14 873	0	14 873	16 589	0	16 589	1 219	0	1 219
45206	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45401	8 753	0	8 753	13 281	0	13 281	9 016	0	9 016	13 018	0	13 018
45406	21 800	0	21 800	0	0	0	6 500	0	6 500	15 300	0	15 300
45505	1 586	0	1 586	0	0	0	383	0	383	1 203	0	1 203
45506	21 976	0	21 976	1 000	0	1 000	1 663	0	1 663	21 313	0	21 313
45814	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
45815	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45912	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
45914	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47404	0	0	0	0	18 804 047	18 804 047	0	18 568 176	18 568 176	0	235 871	235 871
47408	0	0	0	17 992 600	18 825 190	36 817 790	17 992 600	18 825 190	36 817 790	0	0	0
47423	115 746	4 437	120 183	298 792	6 414	305 206	305 315	6 350	311 665	109 223	4 501	113 724
47427	2 514	0	2 514	3 918	0	3 918	521	0	521	5 911	0	5 911
47431	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
50305	2 129 372	0	2 129 372	12 620	0	12 620	0	0	0	2 141 992	0	2 141 992
60302	2 093	0	2 093	396	0	396	0	0	0	2 489	0	2 489
60306	3	0	3	4 757	0	4 757	4 758	0	4 758	2	0	2
60308	42	0	42	110	0	110	133	0	133	19	0	19
60310	45	0	45	38 988	0	38 988	38 923	0	38 923	110	0	110
60312	7 854	0	7 854	6 237	0	6 237	5 410	0	5 410	8 681	0	8 681
60314	172	0	172	912	0	912	24	0	24	1 060	0	1 060
60323	8 663	0	8 663	0	0	0	0	0	0	8 663	0	8 663
60401	69 469	0	69 469	128	0	128	191	0	191	69 406	0	69 406
60701	248	0	248	496	0	496	128	0	128	616	0	616
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	323	0	323	0	0	0	9	0	9	314	0	314
61008	1 719	0	1 719	160	0	160	87	0	87	1 792	0	1 792
61009	199	0	199	39	0	39	44	0	44	194	0	194
61209	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
61403	24 072	0	24 072	0	0	0	754	0	754	23 318	0	23 318
70606	3 328 182	0	3 328 182	517 180	0	517 180	3 116	0	3 116	3 842 246	0	3 842 246
70608	281 893	0	281 893	74 131	0	74 131	0	0	0	356 024	0	356 024
70611	135 796	0	135 796	26 271	0	26 271	0	0	0	162 067	0	162 067
70612	147 656	0	147 656	300 000	0	300 000	0	0	0	447 656	0	447 656
Итого по активу (баланс)	9 576 525	808 922	10 385 447	210 506 241	42 937 019	253 443 260	208 945 298	41 595 234	250 540 532	11 137 468	2 150 707	13 288 175
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	9 874	0	9 874	2 147 311	0	2 147 311	2 159 312	0	2 159 312	21 875	0	21 875
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	7 983	0	7 983	0	0	0	1 075	0	1 075	9 058	0	9 058
30232	703 081	258 843	961 924	27 556 502	1 454 180	29 010 682	27 806 734	1 696 983	29 503 717	953 313	501 646	1 454 959
31201	0	0	0	5 062	0	5 062	5 062	0	5 062	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	428 871	22 022	450 893	26 098 019	547 801	26 645 820	26 682 230	551 660	27 233 890	1 013 082	25 881	1 038 963
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	15 534	139	15 673	71 809	170	71 979	74 812	171	74 983	18 537	140	18 677
40807	114 140	2 130	116 270	208 703	1 897	210 600	132 431	1 683	134 114	37 868	1 916	39 784
40817	56 120	28 355	84 475	89 913	19 551	109 464	103 534	16 808	120 342	69 741	25 612	95 353
40820	100	10 552	10 652	132	737	869	168	538	706	136	10 353	10 489
40821	166 540	0	166 540	10 535 727	0	10 535 727	11 052 238	0	11 052 238	683 051	0	683 051
40901	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40903	2 588 813	39 597	2 628 410	52 415 948	1 074 158	53 490 106	52 604 130	1 079 635	53 683 765	2 776 995	45 074	2 822 069
40906	0	0	0	125 235	0	125 235	125 649	0	125 649	414	0	414
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	37 898	117 072	154 970	39 438	280 301	319 739	32 612	461 557	494 169	31 072	298 328	329 400
42601	0	541	541	0	15	15	0	21	21	0	547	547
45215	4 978	0	4 978	4 335	0	4 335	2 989	0	2 989	3 632	0	3 632
45415	4 764	0	4 764	4 469	0	4 469	153	0	153	448	0	448
45515	659	0	659	121	0	121	23	0	23	561	0	561
45818	2	0	2	294	0	294	292	0	292	0	0	0
45918	1	0	1	36	0	36	35	0	35	0	0	0
47407	0	0	0	18 790 658	18 009 193	36 799 851	18 790 658	18 009 193	36 799 851	0	0	0
47416	510	0	510	66 167	52	66 219	66 072	52	66 124	415	0	415
47422	669 367	289 354	958 721	52 815 518	90 701	52 906 219	53 194 669	11 438	53 206 107	1 048 518	210 091	1 258 609
47425	2 262	0	2 262	5 942	0	5 942	4 271	0	4 271	591	0	591
60301	2 138	0	2 138	31 255	0	31 255	31 871	0	31 871	2 754	0	2 754
60305	14 675	0	14 675	31 174	0	31 174	16 499	0	16 499	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	37	0	37	16	0	16
60309	244	0	244	0	0	0	31	0	31	275	0	275
60311	35 999	0	35 999	35 005	0	35 005	35 749	0	35 749	36 743	0	36 743
60313	0	0	0	7	0	7	2 749	0	2 749	2 742	0	2 742
60320	11	0	11	299 994	0	299 994	300 000	0	300 000	17	0	17
60322	25	0	25	37	0	37	12	0	12	0	0	0
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	57 740	0	57 740	191	0	191	587	0	587	58 136	0	58 136
60903	328	0	328	0	0	0	9	0	9	337	0	337
61304	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
70601	3 977 271	0	3 977 271	20 092	0	20 092	641 172	0	641 172	4 598 351	0	4 598 351
70603	279 238	0	279 238	0	0	0	82 995	0	82 995	362 233	0	362 233
Итого по пассиву (баланс)	9 616 842	768 605	10 385 447	191 489 115	21 478 756	212 967 871	194 040 860	21 829 739	215 870 599	12 168 587	1 119 588	13 288 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	31	0	31	929	0	929	899	0	899	61	0	61
90902	210 268	11 461	221 729	1 493	383	1 876	134	277	411	211 627	11 567	223 194
90907	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
91202	4	0	4	10	0	10	12	0	12	2	0	2
91203	400	0	400	6	0	6	4	0	4	402	0	402
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	5 205	0	5 205	5 205	0	5 205	0	0	0
91414	95 181	0	95 181	0	0	0	7 317	0	7 317	87 864	0	87 864
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91704	182	712	894	0	26	26	0	19	19	182	719	901
91802	824	1 532	2 356	0	58	58	0	42	42	824	1 548	2 372
99998	144 772	0	144 772	30 630	0	30 630	110 387	0	110 387	65 015	0	65 015
Итого по активу (баланс)	892 662	13 705	906 367	128 273	467	128 740	123 958	338	124 296	896 977	13 834	910 811
Пассив
91003	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91004	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
91312	46 711	0	46 711	2 207	0	2 207	0	0	0	44 504	0	44 504
91315	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
91317	11 313	0	11 313	29 654	0	29 654	27 104	0	27 104	8 763	0	8 763
91507	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0	11 748	0	11 748
99999	761 595	0	761 595	13 900	0	13 900	98 101	0	98 101	845 796	0	845 796
Итого по пассиву (баланс)	906 367	0	906 367	124 287	0	124 287	128 731	0	128 731	910 811	0	910 811
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	7 943	13 107	21 050	16 827 594	432 916	17 260 510	15 834 190	446 023	16 280 213	1 001 347	0	1 001 347
93002	7 300	0	7 300	207 464	0	207 464	214 764	0	214 764	0	0	0
93801	46	0	46	91 818	0	91 818	91 855	0	91 855	9	0	9
Итого по активу (баланс)	15 289	13 107	28 396	17 126 876	432 916	17 559 792	16 140 809	446 023	16 586 832	1 001 356	0	1 001 356
Пассив
96001	13 152	7 939	21 091	444 421	15 923 255	16 367 676	431 269	16 916 642	17 347 911	0	1 001 326	1 001 326
96002	0	7 270	7 270	0	215 507	215 507	0	208 237	208 237	0	0	0
96801	35	0	35	91 870	0	91 870	91 865	0	91 865	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	13 187	15 209	28 396	536 291	16 138 762	16 675 053	523 134	17 124 879	17 648 013	30	1 001 326	1 001 356
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000
Пассив
98050	0	0	530 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	530 087,0000
98070	0	0	1 513 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 513 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 043 872,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 043 872,0000

Страница была полезной?