Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	80 654	13 356	94 010	404 398	107 142	511 540	394 250	106 457	500 707	90 802	14 041	104 843
20208	15 984	0	15 984	7 877	0	7 877	6 577	0	6 577	17 284	0	17 284
20209	0	0	0	308 503	6 544	315 047	308 503	6 544	315 047	0	0	0
30102	53 765	0	53 765	3 748 258	0	3 748 258	3 732 451	0	3 732 451	69 572	0	69 572
30110	1 865	4 015	5 880	5 578	8 700	14 278	5 985	8 922	14 907	1 458	3 793	5 251
30202	10 297	0	10 297	0	0	0	3	0	3	10 294	0	10 294
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30210	0	0	0	41 065	0	41 065	41 065	0	41 065	0	0	0
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	3 699	0	3 699	1 935	0	1 935	1 910	0	1 910	3 724	0	3 724
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45207	50 700	0	50 700	0	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700
45208	22 738	0	22 738	0	0	0	87	0	87	22 651	0	22 651
45301	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	320	0	320	0	0	0	65	0	65	255	0	255
45506	63 645	0	63 645	11 592	0	11 592	11 152	0	11 152	64 085	0	64 085
45507	8 720	0	8 720	0	0	0	617	0	617	8 103	0	8 103
45812	1 339	0	1 339	0	0	0	5	0	5	1 334	0	1 334
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	98	0	98	21	0	21	13	0	13	106	0	106
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 443	0	2 443	51 343	0	51 343	50 659	0	50 659	3 127	0	3 127
47427	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	3 509	0	3 509	32	0	32	3 541	0	3 541	0	0	0
51507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	1 900	0	1 900	0	0	0	722	0	722	1 178	0	1 178
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
60306	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60308	25	0	25	5 382	0	5 382	3 454	0	3 454	1 953	0	1 953
60310	61	0	61	233	0	233	240	0	240	54	0	54
60312	624	0	624	3 870	0	3 870	3 201	0	3 201	1 293	0	1 293
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	106 711	0	106 711	2 660	0	2 660	41	0	41	109 330	0	109 330
60701	37 139	0	37 139	49	0	49	2 659	0	2 659	34 529	0	34 529
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	25 723	0	25 723	0	0	0	0	0	0	25 723	0	25 723
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	3 541	0	3 541	3 541	0	3 541	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 143	0	1 143	64	0	64	215	0	215	992	0	992
70606	108 793	0	108 793	12 765	0	12 765	46	0	46	121 512	0	121 512
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	4 009	0	4 009	454	0	454	0	0	0	4 463	0	4 463
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	642 999	17 371	660 370	4 614 407	122 386	4 736 793	4 575 814	121 923	4 697 737	681 592	17 834	699 426
Пассив
10208	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
10701	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7 816	0	7 816	70 817	0	70 817	73 865	0	73 865	10 864	0	10 864
40702	155 220	0	155 220	4 360 970	1 880	4 362 850	4 418 308	1 880	4 420 188	212 558	0	212 558
40703	17 311	0	17 311	96 653	0	96 653	85 899	0	85 899	6 557	0	6 557
40802	1 054	0	1 054	28 979	0	28 979	28 430	0	28 430	505	0	505
40807	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	1 713	0	1 713	528 361	0	528 361	530 901	0	530 901	4 253	0	4 253
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
40909	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	417	0	417	14 460	0	14 460	14 486	0	14 486	443	0	443
40912	0	0	0	207	998	1 205	207	998	1 205	0	0	0
40913	0	0	0	518	2 602	3 120	518	2 635	3 153	0	33	33
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003
42204	23 000	0	23 000	0	0	0	34 524	0	34 524	57 524	0	57 524
42205	58 968	0	58 968	53 483	0	53 483	0	0	0	5 485	0	5 485
42301	641	81	722	0	2	2	0	3	3	641	82	723
42305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	3 284	0	3 284	4	0	4	3	0	3	3 283	0	3 283
45315	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	2 052	0	2 052	11	0	11	9	0	9	2 050	0	2 050
45818	639	0	639	5	0	5	0	0	0	634	0	634
45918	92	0	92	7	0	7	7	0	7	92	0	92
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 747	3 745	7 492	3 747	3 745	7 492	0	0	0
47411	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
47416	0	0	0	9 389	0	9 389	9 394	0	9 394	5	0	5
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	1 244	0	1 244	387 540	88	387 628	386 488	88	386 576	192	0	192
47425	291	0	291	0	0	0	2	0	2	293	0	293
47426	12 309	0	12 309	3 341	0	3 341	332	0	332	9 300	0	9 300
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	105	0	105	807	0	807	702	0	702	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	40 784	0	40 784	12 898	0	12 898	0	0	0	27 886	0	27 886
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	923	0	923	2 264	0	2 264	1 810	0	1 810	469	0	469
60305	2 421	0	2 421	5 149	0	5 149	4 697	0	4 697	1 969	0	1 969
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	248	0	248	0	0	0	187	0	187	435	0	435
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	12 454	0	12 454	41	0	41	2 032	0	2 032	14 445	0	14 445
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	91 238	0	91 238	1	0	1	11 502	0	11 502	102 739	0	102 739
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	5 476	0	5 476	0	0	0	624	0	624	6 100	0	6 100
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	660 289	81	660 370	5 580 658	9 385	5 590 043	5 619 680	9 419	5 629 099	699 311	115	699 426
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	40 784	0	40 784	0	0	0	12 898	0	12 898	27 886	0	27 886
90901	54 057	0	54 057	329	0	329	171	0	171	54 215	0	54 215
90902	25 054	0	25 054	60	0	60	5 308	0	5 308	19 806	0	19 806
91202	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 343	0	18 343	0	0	0	0	0	0	18 343	0	18 343
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	205	0	205	16	0	16	3	0	3	218	0	218
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	3 071	0	3 071	0	0	0	5	0	5	3 066	0	3 066
99998	216 230	0	216 230	23 631	0	23 631	23 584	0	23 584	216 277	0	216 277
Итого по активу (баланс)	363 175	0	363 175	24 036	0	24 036	41 969	0	41 969	345 242	0	345 242
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	167 007	0	167 007	0	0	0	0	0	0	167 007	0	167 007
91315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91316	325	0	325	0	0	0	25	0	25	350	0	350
91317	33 217	0	33 217	23 564	0	23 564	23 606	0	23 606	33 259	0	33 259
91507	15 681	0	15 681	20	0	20	0	0	0	15 661	0	15 661
99999	146 945	0	146 945	18 243	0	18 243	263	0	263	128 965	0	128 965
Итого по пассиву (баланс)	363 175	0	363 175	41 827	0	41 827	23 894	0	23 894	345 242	0	345 242
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?