Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	232 004	3 694	235 698	2 430 037	11 909	2 441 946	2 321 445	11 632	2 333 077	340 596	3 971	344 567
20208	86 120	0	86 120	548 680	0	548 680	541 870	0	541 870	92 930	0	92 930
20209	3 515	0	3 515	1 387 408	1 236	1 388 644	1 373 903	1 236	1 375 139	17 020	0	17 020
30102	570 613	0	570 613	11 255 831	0	11 255 831	11 379 834	0	11 379 834	446 610	0	446 610
30110	1 395 692	7 126	1 402 818	9 795 649	11 919	9 807 568	9 875 303	11 898	9 887 201	1 316 038	7 147	1 323 185
30114	0	322	322	0	11	11	0	26	26	0	307	307
30202	389 485	0	389 485	3 823	0	3 823	0	0	0	393 308	0	393 308
30204	33	0	33	0	0	0	25	0	25	8	0	8
30233	25 859	14	25 873	1 133 157	11 535	1 144 692	1 120 517	11 442	1 131 959	38 499	107	38 606
30602	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	308 000	0	308 000	240 000	0	240 000	68 000	0	68 000
32005	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	100 000	0	100 000
45201	4 923	0	4 923	10 000	0	10 000	11 341	0	11 341	3 582	0	3 582
45204	211 000	0	211 000	0	0	0	40 000	0	40 000	171 000	0	171 000
45205	159 000	0	159 000	0	0	0	0	0	0	159 000	0	159 000
45206	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45207	58 123	0	58 123	40 000	0	40 000	7 191	0	7 191	90 932	0	90 932
45208	100 892	0	100 892	0	0	0	14 116	0	14 116	86 776	0	86 776
45401	1 940	0	1 940	2 424	0	2 424	4 364	0	4 364	0	0	0
45407	1 570	0	1 570	0	0	0	109	0	109	1 461	0	1 461
45408	1 286	0	1 286	0	0	0	95	0	95	1 191	0	1 191
45503	0	0	0	48 200	0	48 200	0	0	0	48 200	0	48 200
45504	5 000	0	5 000	23 000	0	23 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45505	125 507	0	125 507	42 548	0	42 548	43 531	0	43 531	124 524	0	124 524
45506	1 270 790	0	1 270 790	405 334	0	405 334	413 961	0	413 961	1 262 163	0	1 262 163
45507	5 867 552	0	5 867 552	3 402 602	0	3 402 602	3 800 973	0	3 800 973	5 469 181	0	5 469 181
45509	102 485	0	102 485	36 287	0	36 287	27 406	0	27 406	111 366	0	111 366
45510	11 417	0	11 417	0	0	0	630	0	630	10 787	0	10 787
45812	8 822	0	8 822	3 888	0	3 888	6 345	0	6 345	6 365	0	6 365
45814	299	0	299	174	0	174	160	0	160	313	0	313
45815	121 106	0	121 106	126 623	0	126 623	131 167	0	131 167	116 562	0	116 562
45912	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
45914	8	0	8	60	0	60	65	0	65	3	0	3
45915	39 802	0	39 802	36 062	0	36 062	33 110	0	33 110	42 754	0	42 754
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
47106	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	200 867	0	200 867	92	9 711	9 803	692	9 711	10 403	200 267	0	200 267
47417	98	0	98	1 515	0	1 515	1 295	0	1 295	318	0	318
47423	49 953	0	49 953	3 042 865	0	3 042 865	2 137 765	0	2 137 765	955 053	0	955 053
47427	61 133	0	61 133	175 298	0	175 298	166 762	0	166 762	69 669	0	69 669
47802	2 037 440	0	2 037 440	2 039 477	0	2 039 477	1 845 393	0	1 845 393	2 231 524	0	2 231 524
47803	38 817	0	38 817	0	0	0	4 913	0	4 913	33 904	0	33 904
50104	705 983	0	705 983	4 190	0	4 190	7 007	0	7 007	703 166	0	703 166
50106	61 192	0	61 192	568	0	568	0	0	0	61 760	0	61 760
50121	13 965	0	13 965	111	0	111	3 089	0	3 089	10 987	0	10 987
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	68 415	0	68 415	119	0	119	68 534	0	68 534	0	0	0
51405	297 127	0	297 127	1 520	0	1 520	0	0	0	298 647	0	298 647
51406	21 972	0	21 972	40	0	40	22 012	0	22 012	0	0	0
52503	527	0	527	2 033	0	2 033	721	0	721	1 839	0	1 839
60302	34 723	0	34 723	187	0	187	4 346	0	4 346	30 564	0	30 564
60306	34	0	34	12 436	0	12 436	12 454	0	12 454	16	0	16
60308	82	0	82	0	0	0	15	0	15	67	0	67
60310	1 378	0	1 378	3 656	0	3 656	4 671	0	4 671	363	0	363
60312	283 768	0	283 768	321 918	0	321 918	531 275	0	531 275	74 411	0	74 411
60314	0	28	28	341	7	348	0	7	7	341	28	369
60323	4 357	0	4 357	1 274	0	1 274	1 767	0	1 767	3 864	0	3 864
60401	97 334	0	97 334	2 957	0	2 957	1 238	0	1 238	99 053	0	99 053
60701	409	0	409	3 912	0	3 912	2 957	0	2 957	1 364	0	1 364
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61002	80	0	80	0	0	0	71	0	71	9	0	9
61008	3 832	0	3 832	1 885	0	1 885	4 931	0	4 931	786	0	786
61009	5 918	0	5 918	2 229	0	2 229	6 358	0	6 358	1 789	0	1 789
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61011	31 695	0	31 695	0	0	0	0	0	0	31 695	0	31 695
61209	0	0	0	4 040 527	0	4 040 527	4 040 527	0	4 040 527	0	0	0
61210	0	0	0	92 296	0	92 296	92 296	0	92 296	0	0	0
61212	0	0	0	1 910 192	0	1 910 192	1 910 192	0	1 910 192	0	0	0
61403	46 967	0	46 967	7 492	0	7 492	2 380	0	2 380	52 079	0	52 079
70606	4 428 639	0	4 428 639	554 740	0	554 740	502	0	502	4 982 877	0	4 982 877
70607	2 121	0	2 121	3 447	0	3 447	0	0	0	5 568	0	5 568
70608	5 695	0	5 695	324	0	324	0	0	0	6 019	0	6 019
70611	14 477	0	14 477	4 748	0	4 748	0	0	0	19 225	0	19 225
Итого по активу (баланс)	19 436 790	11 184	19 447 974	44 232 319	46 328	44 278 647	43 231 771	45 952	43 277 723	20 437 338	11 560	20 448 898
Пассив
10208	1 259 000	0	1 259 000	209 000	0	209 000	167 000	0	167 000	1 217 000	0	1 217 000
10801	363 825	0	363 825	0	0	0	0	0	0	363 825	0	363 825
30109	19 127	0	19 127	590 921	0	590 921	607 863	0	607 863	36 069	0	36 069
30126	846	0	846	5 428	0	5 428	6 304	0	6 304	1 722	0	1 722
30226	8	0	8	260	0	260	264	0	264	12	0	12
30232	1 128	12	1 140	485 378	11 502	496 880	485 336	11 506	496 842	1 086	16	1 102
31302	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
40701	45 951	0	45 951	470 318	0	470 318	477 125	0	477 125	52 758	0	52 758
40702	66 172	74	66 246	652 306	158	652 464	666 380	93	666 473	80 246	9	80 255
40703	1 610	0	1 610	2 686	0	2 686	71 618	0	71 618	70 542	0	70 542
40802	7 429	0	7 429	33 578	0	33 578	32 080	0	32 080	5 931	0	5 931
40817	1 482 981	0	1 482 981	6 428 368	0	6 428 368	6 609 672	0	6 609 672	1 664 285	0	1 664 285
40820	4 124	0	4 124	1 693	0	1 693	2 541	0	2 541	4 972	0	4 972
40905	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40909	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	7	0	7	640	0	640	667	0	667	34	0	34
40912	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42006	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	12 623	0	12 623	0	0	0	0	0	0	12 623	0	12 623
42301	173 748	0	173 748	115 557	0	115 557	73 044	0	73 044	131 235	0	131 235
42304	47 773	0	47 773	9 771	0	9 771	8 490	0	8 490	46 492	0	46 492
42305	30 566	0	30 566	5 170	0	5 170	5 263	0	5 263	30 659	0	30 659
42306	1 214 333	0	1 214 333	144 387	0	144 387	35 734	0	35 734	1 105 680	0	1 105 680
42307	8 876 985	0	8 876 985	194 231	0	194 231	399 159	0	399 159	9 081 913	0	9 081 913
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	444	0	444	20	0	20	43	0	43	467	0	467
42604	76	0	76	3	0	3	1	0	1	74	0	74
42605	889	0	889	0	0	0	173	0	173	1 062	0	1 062
42606	1 462	0	1 462	0	0	0	988	0	988	2 450	0	2 450
42607	23 743	0	23 743	46	0	46	866	0	866	24 563	0	24 563
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
45215	13 736	0	13 736	2 353	0	2 353	9 661	0	9 661	21 044	0	21 044
45415	12	0	12	207	0	207	198	0	198	3	0	3
45515	335 698	0	335 698	49 326	0	49 326	33 709	0	33 709	320 081	0	320 081
45818	66 085	0	66 085	13 668	0	13 668	22 268	0	22 268	74 685	0	74 685
45918	10 748	0	10 748	1 814	0	1 814	2 091	0	2 091	11 025	0	11 025
47108	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
47407	0	0	0	9 707	92	9 799	9 707	92	9 799	0	0	0
47411	42 842	0	42 842	109 706	0	109 706	110 685	0	110 685	43 821	0	43 821
47416	16	0	16	213	0	213	651	0	651	454	0	454
47422	193 948	0	193 948	3 575 709	0	3 575 709	3 465 221	0	3 465 221	83 460	0	83 460
47425	33 281	0	33 281	34 595	0	34 595	52 624	0	52 624	51 310	0	51 310
47426	4 336	0	4 336	1 986	0	1 986	659	0	659	3 009	0	3 009
47804	169 473	0	169 473	2 767	0	2 767	48 460	0	48 460	215 166	0	215 166
50120	890	0	890	0	0	0	993	0	993	1 883	0	1 883
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
60301	119 179	0	119 179	48 817	0	48 817	68 352	0	68 352	138 714	0	138 714
60305	13 509	0	13 509	60 613	0	60 613	60 338	0	60 338	13 234	0	13 234
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	3	0	3	45 360	0	45 360	45 357	0	45 357	0	0	0
60311	510	0	510	205 656	0	205 656	206 291	0	206 291	1 145	0	1 145
60322	441	0	441	114	0	114	137	0	137	464	0	464
60324	4 607	0	4 607	1 366	0	1 366	36	0	36	3 277	0	3 277
60405	911	0	911	2	0	2	328	0	328	1 237	0	1 237
60601	44 863	0	44 863	475	0	475	2 234	0	2 234	46 622	0	46 622
60903	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61012	2 819	0	2 819	22	0	22	305	0	305	3 102	0	3 102
61301	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	173	0	173	160	0	160	163	0	163	176	0	176
61501	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70601	4 644 997	0	4 644 997	2 141	0	2 141	671 726	0	671 726	5 314 582	0	5 314 582
70602	941	0	941	635	0	635	111	0	111	417	0	417
70603	6 691	0	6 691	0	0	0	445	0	445	7 136	0	7 136
Итого по пассиву (баланс)	19 447 847	127	19 447 974	14 037 484	11 754	14 049 238	15 038 469	11 693	15 050 162	20 448 832	66	20 448 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	65 621	0	65 621	636	0	636	903	0	903	65 354	0	65 354
90902	70 081	0	70 081	436	0	436	61	0	61	70 456	0	70 456
91202	110	0	110	10	0	10	10	0	10	110	0	110
91203	338	0	338	10	0	10	8	0	8	340	0	340
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 598 527	0	5 598 527	59 092	0	59 092	198 804	0	198 804	5 458 815	0	5 458 815
91418	2 120 754	0	2 120 754	2 034 995	0	2 034 995	1 852 144	0	1 852 144	2 303 605	0	2 303 605
91604	27 668	0	27 668	24 986	0	24 986	24 837	0	24 837	27 817	0	27 817
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99998	8 590 820	0	8 590 820	5 453 759	0	5 453 759	5 584 135	0	5 584 135	8 460 444	0	8 460 444
Итого по активу (баланс)	16 477 501	0	16 477 501	7 573 924	0	7 573 924	7 660 902	0	7 660 902	16 390 523	0	16 390 523
Пассив
91003	0	0	0	3 798	0	3 798	3 798	0	3 798	0	0	0
91311	250 831	0	250 831	0	0	0	68 120	0	68 120	318 951	0	318 951
91312	8 069 886	0	8 069 886	5 199 909	0	5 199 909	5 028 308	0	5 028 308	7 898 285	0	7 898 285
91315	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	190 000	0	190 000
91317	2 178	0	2 178	310 410	0	310 410	311 651	0	311 651	3 419	0	3 419
91318	23 416	0	23 416	0	0	0	1 864	0	1 864	25 280	0	25 280
91507	23 896	0	23 896	0	0	0	0	0	0	23 896	0	23 896
91508	613	0	613	18	0	18	18	0	18	613	0	613
99999	7 886 681	0	7 886 681	2 064 776	0	2 064 776	2 108 174	0	2 108 174	7 930 079	0	7 930 079
Итого по пассиву (баланс)	16 477 501	0	16 477 501	7 648 911	0	7 648 911	7 561 933	0	7 561 933	16 390 523	0	16 390 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	972 047,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	972 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	972 050,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	972 040,0000
Пассив
98050	0	0	972 034,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	972 030,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	972 050,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	972 040,0000

Страница была полезной?