Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 908	0	4 908	28 509	9 215	37 724	27 292	1 715	29 007	6 125	7 500	13 625
20209	0	0	0	15 540	1 540	17 080	15 540	1 540	17 080	0	0	0
30102	107 907	0	107 907	2 519 884	0	2 519 884	2 593 918	0	2 593 918	33 873	0	33 873
30110	576	0	576	1 134	776	1 910	709	3	712	1 001	773	1 774
30202	6 388	0	6 388	493	0	493	0	0	0	6 881	0	6 881
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	3 138	0	3 138	5	0	5	10	0	10	3 133	0	3 133
30306	41 210	0	41 210	2	0	2	5 004	0	5 004	36 208	0	36 208
32002	90 000	0	90 000	960 000	0	960 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	315 000	0	315 000	295 000	0	295 000	45 000	0	45 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45201	30 546	0	30 546	38 659	0	38 659	33 013	0	33 013	36 192	0	36 192
45205	19 900	0	19 900	9 866	0	9 866	10 766	0	10 766	19 000	0	19 000
45206	130 807	0	130 807	3 250	0	3 250	25 100	0	25 100	108 957	0	108 957
45207	131 620	0	131 620	11 200	0	11 200	747	0	747	142 073	0	142 073
47423	3 730	0	3 730	14	0	14	3 709	0	3 709	35	0	35
47427	49	0	49	409	0	409	398	0	398	60	0	60
51403	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	133	0	133	0	0	0	36	0	36	97	0	97
60306	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60308	2	0	2	52	0	52	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	2 829	0	2 829	1 156	0	1 156	1 042	0	1 042	2 943	0	2 943
60401	4 467	0	4 467	0	0	0	0	0	0	4 467	0	4 467
61008	2	0	2	77	0	77	77	0	77	2	0	2
61009	614	0	614	83	0	83	83	0	83	614	0	614
61403	308	0	308	31	0	31	43	0	43	296	0	296
70606	41 875	0	41 875	5 607	0	5 607	0	0	0	47 482	0	47 482
70608	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
70611	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
Итого по активу (баланс)	657 690	0	657 690	3 937 505	11 531	3 949 036	4 088 776	3 258	4 092 034	506 419	8 273	514 692
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	25 078	0	25 078	0	0	0	0	0	0	25 078	0	25 078
30301	3 138	0	3 138	10	0	10	5	0	5	3 133	0	3 133
30305	41 210	0	41 210	5 004	0	5 004	2	0	2	36 208	0	36 208
40702	237 300	0	237 300	1 415 517	0	1 415 517	1 294 330	0	1 294 330	116 113	0	116 113
40703	1 035	0	1 035	229	0	229	308	0	308	1 114	0	1 114
40802	1 465	0	1 465	25 348	0	25 348	24 958	0	24 958	1 075	0	1 075
40817	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
40911	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
42102	27 000	0	27 000	34 000	0	34 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42303	0	0	0	0	1	1	0	5	5	0	4	4
42304	0	0	0	0	0	0	5	3	8	5	3	8
42306	0	0	0	0	119	119	5	7 846	7 851	5	7 727	7 732
45215	7 774	0	7 774	1 395	0	1 395	939	0	939	7 318	0	7 318
47411	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	3 234	0	3 234	587	0	587	541	0	541	3 188	0	3 188
47426	110	0	110	236	0	236	126	0	126	0	0	0
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52306	3 310	0	3 310	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
52501	1 383	0	1 383	0	0	0	29	0	29	1 412	0	1 412
60301	2	0	2	739	0	739	741	0	741	4	0	4
60305	18	0	18	2 238	0	2 238	2 220	0	2 220	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	31	0	31	41	0	41	41	0	41	31	0	31
60324	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60405	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60601	1 097	0	1 097	0	0	0	54	0	54	1 151	0	1 151
61304	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
70601	47 165	0	47 165	0	0	0	6 986	0	6 986	54 151	0	54 151
70603	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
Итого по пассиву (баланс)	657 690	0	657 690	1 491 726	120	1 491 846	1 340 979	7 869	1 348 848	506 943	7 749	514 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40	0	40	135	0	135	175	0	175	0	0	0
90902	13 604	0	13 604	1 043	0	1 043	664	0	664	13 983	0	13 983
91202	23 580	0	23 580	0	0	0	0	0	0	23 580	0	23 580
91414	750 205	0	750 205	80 600	0	80 600	66 800	0	66 800	764 005	0	764 005
99998	679 654	0	679 654	99 715	0	99 715	90 778	0	90 778	688 591	0	688 591
Итого по активу (баланс)	1 467 083	0	1 467 083	181 493	0	181 493	158 417	0	158 417	1 490 159	0	1 490 159
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	488 944	0	488 944	19 557	0	19 557	22 642	0	22 642	492 029	0	492 029
91315	168 878	0	168 878	817	0	817	0	0	0	168 061	0	168 061
91316	878	0	878	13 185	0	13 185	14 500	0	14 500	2 193	0	2 193
91317	17 454	0	17 454	56 726	0	56 726	62 080	0	62 080	22 808	0	22 808
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	787 429	0	787 429	67 639	0	67 639	81 778	0	81 778	801 568	0	801 568
Итого по пассиву (баланс)	1 467 083	0	1 467 083	158 417	0	158 417	181 493	0	181 493	1 490 159	0	1 490 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?