Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 510	0	18 510	570	0	570	573	0	573	18 507	0	18 507
20202	158 591	69 762	228 353	3 169 085	310 464	3 479 549	3 224 926	330 398	3 555 324	102 750	49 828	152 578
20208	108 948	0	108 948	595 979	0	595 979	577 078	0	577 078	127 849	0	127 849
20209	45 951	1 147	47 098	2 406 058	95 322	2 501 380	2 391 713	95 199	2 486 912	60 296	1 270	61 566
20302	0	7 699	7 699	0	1 239	1 239	0	739	739	0	8 199	8 199
30102	176 072	0	176 072	4 099 485	0	4 099 485	4 181 127	0	4 181 127	94 430	0	94 430
30110	17 667	15 740	33 407	86 321	114 239	200 560	85 584	103 591	189 175	18 404	26 388	44 792
30202	93 915	0	93 915	0	0	0	253	0	253	93 662	0	93 662
30204	1 631	0	1 631	24	0	24	0	0	0	1 655	0	1 655
30210	0	0	0	30 866	0	30 866	30 866	0	30 866	0	0	0
30215	0	592	592	0	23	23	0	17	17	0	598	598
30233	1 770	193	1 963	125 921	2 978	128 899	125 068	2 975	128 043	2 623	196	2 819
30302	20 860	2 594	23 454	12 164	11 263	23 427	9 694	11 850	21 544	23 330	2 007	25 337
30306	342 227	4 952	347 179	7 402	3 127	10 529	10 748	5 838	16 586	338 881	2 241	341 122
30602	1 688	0	1 688	20 092	0	20 092	20 630	0	20 630	1 150	0	1 150
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	250 000	0	250 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32006	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
32201	0	1 480	1 480	0	56	56	0	40	40	0	1 496	1 496
44907	51 733	0	51 733	31 000	0	31 000	2 219	0	2 219	80 514	0	80 514
44908	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45105	4 640	0	4 640	0	0	0	2 020	0	2 020	2 620	0	2 620
45106	14 100	0	14 100	3 200	0	3 200	1 250	0	1 250	16 050	0	16 050
45107	71 866	0	71 866	10 634	0	10 634	1 730	0	1 730	80 770	0	80 770
45108	40 514	0	40 514	12 515	0	12 515	0	0	0	53 029	0	53 029
45201	4 900	0	4 900	21 161	0	21 161	13 621	0	13 621	12 440	0	12 440
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	13 500	0	13 500	500	0	500
45204	24 393	0	24 393	30 664	0	30 664	38 708	0	38 708	16 349	0	16 349
45205	24 295	0	24 295	22 140	0	22 140	21 598	0	21 598	24 837	0	24 837
45206	901 474	0	901 474	67 714	0	67 714	113 867	0	113 867	855 321	0	855 321
45207	2 471 719	0	2 471 719	129 676	0	129 676	143 643	0	143 643	2 457 752	0	2 457 752
45208	1 019 869	0	1 019 869	50 767	0	50 767	17 006	0	17 006	1 053 630	0	1 053 630
45306	0	0	0	10 030	0	10 030	0	0	0	10 030	0	10 030
45307	36 835	0	36 835	2 470	0	2 470	12 135	0	12 135	27 170	0	27 170
45308	14 070	0	14 070	0	0	0	0	0	0	14 070	0	14 070
45404	328	0	328	0	0	0	328	0	328	0	0	0
45405	2 459	0	2 459	0	0	0	2 343	0	2 343	116	0	116
45406	39 050	0	39 050	2 992	0	2 992	4 571	0	4 571	37 471	0	37 471
45407	58 623	0	58 623	2 036	0	2 036	670	0	670	59 989	0	59 989
45408	147 534	0	147 534	5 119	0	5 119	2 740	0	2 740	149 913	0	149 913
45504	6 085	0	6 085	2 130	0	2 130	6 024	0	6 024	2 191	0	2 191
45505	17 025	0	17 025	4 988	0	4 988	4 392	0	4 392	17 621	0	17 621
45506	192 965	0	192 965	17 083	0	17 083	15 490	0	15 490	194 558	0	194 558
45507	1 196 832	1 122	1 197 954	70 313	43	70 356	39 099	36	39 135	1 228 046	1 129	1 229 175
45509	14 207	0	14 207	7 647	0	7 647	7 379	0	7 379	14 475	0	14 475
45812	22 116	0	22 116	0	0	0	0	0	0	22 116	0	22 116
45815	11 641	0	11 641	2 531	0	2 531	656	0	656	13 516	0	13 516
45912	2 830	0	2 830	221	0	221	13	0	13	3 038	0	3 038
45914	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45915	2 571	0	2 571	278	0	278	104	0	104	2 745	0	2 745
47408	0	0	0	0	99 714	99 714	0	99 714	99 714	0	0	0
47415	8 000	0	8 000	37	0	37	209	0	209	7 828	0	7 828
47423	56 324	0	56 324	17 724	7 932	25 656	18 155	7 932	26 087	55 893	0	55 893
47427	23 581	0	23 581	64 324	0	64 324	65 522	0	65 522	22 383	0	22 383
47901	114 610	0	114 610	0	0	0	0	0	0	114 610	0	114 610
50205	0	23 282	23 282	0	992	992	0	636	636	0	23 638	23 638
50206	9 677	0	9 677	65	0	65	0	0	0	9 742	0	9 742
50221	4 889	0	4 889	23	0	23	383	0	383	4 529	0	4 529
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
50721	966	0	966	108	0	108	268	0	268	806	0	806
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	10 744	0	10 744	743	0	743	4 792	0	4 792	6 695	0	6 695
60308	260	0	260	610	0	610	259	0	259	611	0	611
60312	155 676	181	155 857	32 065	7	32 072	21 726	5	21 731	166 015	183	166 198
60314	0	4 035	4 035	0	0	0	0	0	0	0	4 035	4 035
60323	45	0	45	58	0	58	26	0	26	77	0	77
60401	912 341	0	912 341	25	0	25	0	0	0	912 366	0	912 366
60404	2 761	0	2 761	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
60701	9 287	0	9 287	224	0	224	26	0	26	9 485	0	9 485
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 758	0	7 758	68	0	68	109	0	109	7 717	0	7 717
61008	51 068	0	51 068	979	0	979	373	0	373	51 674	0	51 674
61009	44 738	0	44 738	178	0	178	427	0	427	44 489	0	44 489
61010	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61011	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
61209	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61403	18 922	0	18 922	333	0	333	582	0	582	18 673	0	18 673
70606	799 568	0	799 568	118 035	0	118 035	0	0	0	917 603	0	917 603
70608	52 587	0	52 587	6 805	0	6 805	0	0	0	59 392	0	59 392
70609	7 338	0	7 338	1 290	0	1 290	0	0	0	8 628	0	8 628
70611	4 330	0	4 330	323	0	323	0	0	0	4 653	0	4 653
Итого по активу (баланс)	9 935 202	132 779	10 067 981	11 905 568	647 399	12 552 967	11 936 498	658 970	12 595 468	9 904 272	121 208	10 025 480
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	326 919	0	326 919	0	0	0	0	0	0	326 919	0	326 919
10603	5 856	0	5 856	652	0	652	131	0	131	5 335	0	5 335
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 992	1 992	0	789	789	0	321	321	0	1 524	1 524
30222	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
30223	76	0	76	928	0	928	870	0	870	18	0	18
30226	207	0	207	0	0	0	6	0	6	213	0	213
30232	226	203	429	158 836	36 129	194 965	158 806	36 520	195 326	196	594	790
30301	20 860	2 594	23 454	9 694	11 850	21 544	12 164	11 263	23 427	23 330	2 007	25 337
30305	342 227	4 952	347 179	10 748	5 838	16 586	7 402	3 127	10 529	338 881	2 241	341 122
30601	1 342	0	1 342	19 841	0	19 841	19 344	0	19 344	845	0	845
40502	514	0	514	76 628	0	76 628	79 356	0	79 356	3 242	0	3 242
40602	4 055	41	4 096	96 210	1	96 211	95 707	2	95 709	3 552	42	3 594
40603	19 849	0	19 849	3 805	0	3 805	6 480	0	6 480	22 524	0	22 524
40701	105	10	115	38 194	0	38 194	39 147	0	39 147	1 058	10	1 068
40702	523 664	884	524 548	3 527 624	39 916	3 567 540	3 442 921	40 001	3 482 922	438 961	969	439 930
40703	27 176	0	27 176	67 015	0	67 015	63 541	0	63 541	23 702	0	23 702
40802	96 828	0	96 828	595 462	0	595 462	585 855	0	585 855	87 221	0	87 221
40807	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
40817	424 351	6 077	430 428	635 621	1 387	637 008	634 381	1 339	635 720	423 111	6 029	429 140
40820	648	0	648	427	0	427	569	0	569	790	0	790
40821	346	0	346	50 070	0	50 070	50 024	0	50 024	300	0	300
40905	11	0	11	41 959	0	41 959	41 959	0	41 959	11	0	11
40906	11 977	0	11 977	370 565	0	370 565	376 532	0	376 532	17 944	0	17 944
40907	111	0	111	35 116	0	35 116	35 095	0	35 095	90	0	90
40909	0	3	3	2 164	3 678	5 842	2 164	3 678	5 842	0	3	3
40910	0	0	0	314	998	1 312	314	998	1 312	0	0	0
40911	77 406	0	77 406	660 262	0	660 262	648 116	0	648 116	65 260	0	65 260
40912	0	0	0	8 801	12 695	21 496	8 801	12 695	21 496	0	0	0
40913	0	0	0	4 854	58 214	63 068	4 854	58 214	63 068	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
41804	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41805	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
41906	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	38 200	0	38 200	4 000	0	4 000	3 100	0	3 100	37 300	0	37 300
42106	18 200	0	18 200	0	0	0	14 500	0	14 500	32 700	0	32 700
42107	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	146 286	8 713	154 999	256 297	4 411	260 708	227 144	4 973	232 117	117 133	9 275	126 408
42304	277	25 017	25 294	245	867	1 112	206	1 066	1 272	238	25 216	25 454
42305	1 357	31 933	33 290	15	5 108	5 123	262	5 028	5 290	1 604	31 853	33 457
42306	3 670 615	27 723	3 698 338	337 927	3 129	341 056	380 211	3 337	383 548	3 712 899	27 931	3 740 830
42307	1 994 595	0	1 994 595	153 025	0	153 025	157 706	0	157 706	1 999 276	0	1 999 276
42309	30 641	0	30 641	445	0	445	2 120	0	2 120	32 316	0	32 316
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	4	5	0	0	0	85	0	85	86	4	90
43801	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
44915	611	0	611	20	0	20	520	0	520	1 111	0	1 111
45115	1 409	0	1 409	0	0	0	395	0	395	1 804	0	1 804
45215	87 901	0	87 901	10 775	0	10 775	12 030	0	12 030	89 156	0	89 156
45315	0	0	0	120	0	120	255	0	255	135	0	135
45415	1 616	0	1 616	4	0	4	30	0	30	1 642	0	1 642
45515	29 240	0	29 240	1 066	0	1 066	1 736	0	1 736	29 910	0	29 910
45818	32 855	0	32 855	265	0	265	363	0	363	32 953	0	32 953
45918	640	0	640	9	0	9	6	0	6	637	0	637
47407	0	0	0	99 671	0	99 671	99 671	0	99 671	0	0	0
47411	22 437	325	22 762	38 539	167	38 706	37 697	173	37 870	21 595	331	21 926
47416	1 072	0	1 072	13 702	0	13 702	12 866	0	12 866	236	0	236
47422	5 302	0	5 302	649 621	7 932	657 553	647 221	7 932	655 153	2 902	0	2 902
47425	4 112	0	4 112	17 947	0	17 947	17 801	0	17 801	3 966	0	3 966
47902	22 254	0	22 254	0	0	0	0	0	0	22 254	0	22 254
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	18 510	0	18 510	573	0	573	570	0	570	18 507	0	18 507
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	877	0	877	11 535	0	11 535	11 493	0	11 493	835	0	835
60305	418	0	418	18 569	0	18 569	18 151	0	18 151	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	15	0	15	6	0	6
60311	18 657	0	18 657	9 670	0	9 670	1 726	0	1 726	10 713	0	10 713
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	70	2	72	55	0	55	68	0	68	83	2	85
60324	1 403	0	1 403	4	0	4	256	0	256	1 655	0	1 655
60601	197 619	0	197 619	0	0	0	2 756	0	2 756	200 375	0	200 375
61301	0	0	0	368	0	368	8 215	0	8 215	7 847	0	7 847
61304	5	0	5	3	0	3	7	0	7	9	0	9
70601	821 010	0	821 010	0	0	0	120 979	0	120 979	941 989	0	941 989
70603	52 765	0	52 765	0	0	0	6 864	0	6 864	59 629	0	59 629
70604	6 443	0	6 443	0	0	0	1 646	0	1 646	8 089	0	8 089
Итого по пассиву (баланс)	9 957 508	110 473	10 067 981	8 143 405	193 109	8 336 514	8 103 346	190 667	8 294 013	9 917 449	108 031	10 025 480
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	222 972	0	222 972	100 333	0	100 333	117 239	0	117 239	206 066	0	206 066
90902	683 092	0	683 092	77 462	0	77 462	120 101	0	120 101	640 453	0	640 453
91202	5 106 247	0	5 106 247	681 303	0	681 303	344 732	0	344 732	5 442 818	0	5 442 818
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 225 579	0	5 225 579	942 458	0	942 458	106 816	0	106 816	6 061 221	0	6 061 221
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 106	0	23 106	10 775	0	10 775	0	0	0	33 881	0	33 881
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 294	0	1 294	503	0	503	508	0	508	1 289	0	1 289
91704	560	0	560	1	0	1	0	0	0	561	0	561
91802	13 500	0	13 500	47	0	47	16	0	16	13 531	0	13 531
99998	7 483 317	0	7 483 317	1 342 884	0	1 342 884	1 005 806	0	1 005 806	7 820 395	0	7 820 395
Итого по активу (баланс)	18 812 308	0	18 812 308	3 155 769	0	3 155 769	1 695 221	0	1 695 221	20 272 856	0	20 272 856
Пассив
91004	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
91311	488 852	0	488 852	37 605	0	37 605	0	0	0	451 247	0	451 247
91312	6 840 775	0	6 840 775	359 718	0	359 718	732 684	0	732 684	7 213 741	0	7 213 741
91315	41 009	0	41 009	5 266	0	5 266	0	0	0	35 743	0	35 743
91316	14 709	0	14 709	351 780	0	351 780	370 663	0	370 663	33 592	0	33 592
91317	44 546	0	44 546	251 413	0	251 413	239 513	0	239 513	32 646	0	32 646
91507	53 426	0	53 426	0	0	0	0	0	0	53 426	0	53 426
99999	11 328 991	0	11 328 991	592 315	0	592 315	1 715 785	0	1 715 785	12 452 461	0	12 452 461
Итого по пассиву (баланс)	18 812 308	0	18 812 308	1 598 121	0	1 598 121	3 058 669	0	3 058 669	20 272 856	0	20 272 856
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	20 844	20 844	0	20 844	20 844	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 763	1 763	0	2	2	0	1 761	1 761
93801	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70	22 607	22 677	70	20 846	20 916	0	1 761	1 761
Пассив
96001	0	0	0	20 854	0	20 854	20 854	0	20 854	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761
96801	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 994	0	20 994	22 755	0	22 755	1 761	0	1 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 021 771,0000	0	0	3 034,0000	0	0	3 034,0000	0	0	70 021 771,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 754 954,0000	0	0	3 034,0000	0	0	3 034,0000	0	0	71 754 954,0000
Пассив
98050	0	0	70 013 799,0000	0	0	3 034,0000	0	0	0,0000	0	0	70 010 765,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	7 972,0000	0	0	0,0000	0	0	3 034,0000	0	0	11 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 754 954,0000	0	0	3 034,0000	0	0	3 034,0000	0	0	71 754 954,0000

Страница была полезной?