Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	18 954	0	18 954	2 969	0	2 969	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	17 849	2 496	20 345	104 686	13 076	117 762	104 231	13 347	117 578	18 304	2 225	20 529
20208	26 697	0	26 697	36 417	0	36 417	46 097	0	46 097	17 017	0	17 017
20209	0	0	0	7 610	330	7 940	7 610	330	7 940	0	0	0
30102	29 153	0	29 153	466 822	0	466 822	448 627	0	448 627	47 348	0	47 348
30110	2 627	3 074	5 701	1 105 214	145 041	1 250 255	1 103 549	145 054	1 248 603	4 292	3 061	7 353
30202	8 038	0	8 038	0	0	0	2 504	0	2 504	5 534	0	5 534
30204	5 632	0	5 632	0	0	0	1 450	0	1 450	4 182	0	4 182
30215	180	197	377	0	7	7	0	5	5	180	199	379
30221	0	0	0	270 576	35	270 611	270 576	35	270 611	0	0	0
30233	1 037	0	1 037	20 316	123	20 439	21 219	123	21 342	134	0	134
30424	78	0	78	745	0	745	769	0	769	54	0	54
31902	0	0	0	760 040	0	760 040	760 040	0	760 040	0	0	0
31903	0	0	0	176 030	0	176 030	176 030	0	176 030	0	0	0
45206	496	0	496	0	0	0	99	0	99	397	0	397
45207	98 116	0	98 116	10 000	0	10 000	6 344	0	6 344	101 772	0	101 772
45208	30 855	0	30 855	11 414	0	11 414	1 083	0	1 083	41 186	0	41 186
45407	3 231	0	3 231	0	0	0	133	0	133	3 098	0	3 098
45504	89	0	89	0	0	0	23	0	23	66	0	66
45505	5 765	0	5 765	210	0	210	1 165	0	1 165	4 810	0	4 810
45506	192 804	0	192 804	5 510	0	5 510	9 014	0	9 014	189 300	0	189 300
45507	115 635	0	115 635	5 204	0	5 204	2 231	0	2 231	118 608	0	118 608
45509	406	0	406	265	0	265	422	0	422	249	0	249
45812	52	0	52	106	0	106	158	0	158	0	0	0
45815	15 173	0	15 173	1 143	0	1 143	1 064	0	1 064	15 252	0	15 252
45915	340	0	340	354	0	354	308	0	308	386	0	386
47404	0	0	0	0	747	747	0	747	747	0	0	0
47408	0	0	0	0	747	747	0	747	747	0	0	0
47423	299	0	299	29	729	758	26	729	755	302	0	302
47427	1 614	23	1 637	5 697	1	5 698	5 651	23	5 674	1 660	1	1 661
60302	230	0	230	112	0	112	45	0	45	297	0	297
60308	0	0	0	44	0	44	29	0	29	15	0	15
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	2 471	0	2 471	1 879	0	1 879	2 133	0	2 133	2 217	0	2 217
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	232	0	232	0	0	0	17	0	17	215	0	215
60401	28 532	0	28 532	0	0	0	0	0	0	28 532	0	28 532
60701	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
61002	34	0	34	4	0	4	6	0	6	32	0	32
61008	312	0	312	59	0	59	58	0	58	313	0	313
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 326	0	1 326	57	0	57	116	0	116	1 267	0	1 267
70606	69 983	0	69 983	8 792	0	8 792	18	0	18	78 757	0	78 757
70608	586 750	0	586 750	1 117	0	1 117	0	0	0	587 867	0	587 867
70611	7 752	0	7 752	396	0	396	0	0	0	8 148	0	8 148
70612	1 410	0	1 410	61	0	61	0	0	0	1 471	0	1 471
Итого по активу (баланс)	1 274 835	5 790	1 280 625	3 004 008	160 843	3 164 851	2 972 975	161 147	3 134 122	1 305 868	5 486	1 311 354
Пассив
10208	92 555	0	92 555	5 664	0	5 664	5 664	0	5 664	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 744	0	8 744	0	0	0	61	0	61	8 805	0	8 805
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	3	0	3	273	0	273	270	0	270	0	0	0
30232	227	0	227	18 209	202	18 411	18 166	202	18 368	184	0	184
30236	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40701	6 631	0	6 631	76 516	0	76 516	76 207	0	76 207	6 322	0	6 322
40702	36 636	0	36 636	232 695	0	232 695	236 614	0	236 614	40 555	0	40 555
40703	498	0	498	9 954	0	9 954	9 781	0	9 781	325	0	325
40802	6 887	0	6 887	6 204	0	6 204	7 598	0	7 598	8 281	0	8 281
40817	105 893	0	105 893	92 834	0	92 834	54 451	0	54 451	67 510	0	67 510
40905	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
40909	0	0	0	30	123	153	30	123	153	0	0	0
40910	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40911	68	0	68	7 433	0	7 433	7 479	0	7 479	114	0	114
40912	0	0	0	52	198	250	52	198	250	0	0	0
40913	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42101	231	0	231	908	0	908	902	0	902	225	0	225
42106	6 154	0	6 154	0	0	0	1 550	0	1 550	7 704	0	7 704
42107	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	68 200	0	68 200
42301	14 942	0	14 942	27 427	0	27 427	21 097	0	21 097	8 612	0	8 612
42305	9 760	0	9 760	124	0	124	59 686	0	59 686	69 322	0	69 322
42306	10 733	258	10 991	4 111	7	4 118	56	10	66	6 678	261	6 939
42307	22 186	0	22 186	0	0	0	0	0	0	22 186	0	22 186
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	1 049	0	1 049	126	0	126	0	0	0	923	0	923
45415	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45515	5 008	0	5 008	1 252	0	1 252	1 711	0	1 711	5 467	0	5 467
45818	13 955	0	13 955	403	0	403	422	0	422	13 974	0	13 974
45918	227	0	227	28	0	28	42	0	42	241	0	241
47407	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
47411	2 309	5	2 314	460	1	461	1 035	1	1 036	2 884	5	2 889
47416	8	0	8	7 820	144 005	151 825	7 912	144 005	151 917	100	0	100
47422	121	0	121	2	0	2	2	0	2	121	0	121
47425	303	0	303	26	0	26	62	0	62	339	0	339
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60305	966	0	966	2 957	0	2 957	1 991	0	1 991	0	0	0
60309	12	0	12	12	0	12	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	18 957	0	18 957	62	0	62	3 030	0	3 030	21 925	0	21 925
60324	232	0	232	17	0	17	0	0	0	215	0	215
60601	20 612	0	20 612	0	0	0	145	0	145	20 757	0	20 757
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	107 020	0	107 020	1	0	1	9 134	0	9 134	116 153	0	116 153
70603	587 271	0	587 271	0	0	0	1 168	0	1 168	588 439	0	588 439
Итого по пассиву (баланс)	1 280 362	263	1 280 625	514 994	144 569	659 563	545 720	144 572	690 292	1 311 088	266	1 311 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 236	0	36 236	43	0	43	4	0	4	36 275	0	36 275
90902	42 179	0	42 179	991	0	991	5 657	0	5 657	37 513	0	37 513
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	868 955	0	868 955	19 086	0	19 086	15 783	0	15 783	872 258	0	872 258
91604	1 005	0	1 005	357	0	357	350	0	350	1 012	0	1 012
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	485 844	0	485 844	49 489	0	49 489	17 001	0	17 001	518 332	0	518 332
Итого по активу (баланс)	1 436 358	0	1 436 358	69 967	0	69 967	38 795	0	38 795	1 467 530	0	1 467 530
Пассив
91312	441 627	0	441 627	4 513	0	4 513	45 019	0	45 019	482 133	0	482 133
91316	6 500	0	6 500	3 300	0	3 300	0	0	0	3 200	0	3 200
91317	21 340	0	21 340	9 187	0	9 187	4 469	0	4 469	16 622	0	16 622
91507	16 371	0	16 371	0	0	0	0	0	0	16 371	0	16 371
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	950 514	0	950 514	21 760	0	21 760	20 444	0	20 444	949 198	0	949 198
Итого по пассиву (баланс)	1 436 358	0	1 436 358	38 760	0	38 760	69 932	0	69 932	1 467 530	0	1 467 530

Страница была полезной?