Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 233	885	8 118	2 357	30	2 387	2 714	21	2 735	6 876	894	7 770
30102	15 232	0	15 232	89 031	0	89 031	94 404	0	94 404	9 859	0	9 859
30110	17	6 422	6 439	0	1 780	1 780	0	192	192	17	8 010	8 027
30114	0	268	268	0	10	10	0	7	7	0	271	271
30202	495	0	495	113	0	113	0	0	0	608	0	608
30204	10	0	10	5	0	5	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
32003	0	0	0	33 000	0	33 000	8 000	0	8 000	25 000	0	25 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
45207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
45505	11 250	0	11 250	0	0	0	75	0	75	11 175	0	11 175
45506	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
45507	1 100	0	1 100	0	0	0	30	0	30	1 070	0	1 070
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	1 985	1 985	0	1 985	1 985	0	0	0
47423	10	0	10	3	0	3	1	0	1	12	0	12
47427	121	0	121	185	0	185	302	0	302	4	0	4
60204	0	111	111	0	4	4	0	3	3	0	112	112
60302	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	13	0	13	76	0	76	79	0	79	10	0	10
60312	0	0	0	752	0	752	477	0	477	275	0	275
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
61008	33	0	33	24	0	24	30	0	30	27	0	27
61403	278	0	278	182	0	182	67	0	67	393	0	393
70606	28 218	0	28 218	3 318	0	3 318	0	0	0	31 536	0	31 536
70608	1 822	0	1 822	225	0	225	0	0	0	2 047	0	2 047
Итого по активу (баланс)	339 201	7 686	346 887	158 289	3 832	162 121	155 197	2 231	157 428	342 293	9 287	351 580
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 621	0	59 621	0	0	0	0	0	0	59 621	0	59 621
10801	16 824	0	16 824	0	0	0	0	0	0	16 824	0	16 824
40603	808	0	808	607	0	607	518	0	518	719	0	719
40701	771	0	771	203	0	203	295	0	295	863	0	863
40702	17 655	151	17 806	30 853	4	30 857	28 839	5	28 844	15 641	152	15 793
40703	1 561	0	1 561	1 185	0	1 185	1 724	0	1 724	2 100	0	2 100
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	333	457	790	1 362	1 996	3 358	2 012	1 560	3 572	983	21	1 004
40817	571	0	571	900	0	900	1 562	0	1 562	1 233	0	1 233
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
45215	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
45515	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
47425	10	0	10	1	0	1	3	0	3	12	0	12
47426	74	0	74	0	0	0	75	0	75	149	0	149
60301	515	0	515	554	0	554	646	0	646	607	0	607
60305	787	0	787	1 831	0	1 831	2 460	0	2 460	1 416	0	1 416
60311	44	0	44	44	0	44	44	0	44	44	0	44
60601	860	0	860	0	0	0	1	0	1	861	0	861
70601	31 325	0	31 325	0	0	0	4 190	0	4 190	35 515	0	35 515
70603	2 489	0	2 489	0	0	0	300	0	300	2 789	0	2 789
Итого по пассиву (баланс)	346 269	618	346 887	39 520	2 000	41 520	44 648	1 565	46 213	351 397	183	351 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
90902	7 200	0	7 200	12	0	12	12	0	12	7 200	0	7 200
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	623 817	0	623 817	0	0	0	0	0	0	623 817	0	623 817
91604	2 788	0	2 788	302	0	302	407	0	407	2 683	0	2 683
99998	709 681	0	709 681	118	0	118	118	0	118	709 681	0	709 681
Итого по активу (баланс)	1 343 487	0	1 343 487	531	0	531	636	0	636	1 343 382	0	1 343 382
Пассив
91003	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	695 422	0	695 422	0	0	0	0	0	0	695 422	0	695 422
91315	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
91507	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	633 806	0	633 806	519	0	519	414	0	414	633 701	0	633 701
Итого по пассиву (баланс)	1 343 487	0	1 343 487	637	0	637	532	0	532	1 343 382	0	1 343 382

Страница была полезной?