Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 554	0	8 554	60 046	0	60 046	59 299	0	59 299	9 301	0	9 301
30102	99 743	0	99 743	92 756	0	92 756	123 625	0	123 625	68 874	0	68 874
30110	701	0	701	1 347	0	1 347	1 389	0	1 389	659	0	659
30202	4 112	0	4 112	178	0	178	0	0	0	4 290	0	4 290
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	29	0	29	1 052	0	1 052	1 029	0	1 029	52	0	52
30602	654	0	654	498	0	498	486	0	486	666	0	666
45206	268 447	0	268 447	45 500	0	45 500	37 833	0	37 833	276 114	0	276 114
45207	80 500	0	80 500	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	84 000	0	84 000
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	1 000	0	1 000	13 500	0	13 500
45407	14 101	0	14 101	1 000	0	1 000	162	0	162	14 939	0	14 939
45408	3 003	0	3 003	0	0	0	14	0	14	2 989	0	2 989
45505	482	0	482	160	0	160	87	0	87	555	0	555
45506	51 804	0	51 804	3 863	0	3 863	2 404	0	2 404	53 263	0	53 263
45507	33 090	0	33 090	1 333	0	1 333	613	0	613	33 810	0	33 810
45812	31 315	0	31 315	0	0	0	0	0	0	31 315	0	31 315
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	9 528	0	9 528	115	0	115	22	0	22	9 621	0	9 621
45912	0	0	0	803	0	803	0	0	0	803	0	803
45914	103	0	103	5	0	5	26	0	26	82	0	82
45915	313	0	313	12	0	12	14	0	14	311	0	311
47427	974	0	974	5 274	0	5 274	5 230	0	5 230	1 018	0	1 018
50606	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60302	0	0	0	844	0	844	0	0	0	844	0	844
60306	12	0	12	8	0	8	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	434	0	434	619	0	619	505	0	505	548	0	548
60401	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	39 975	0	39 975	0	0	0	0	0	0	39 975	0	39 975
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	16	0	16	62	0	62	62	0	62	16	0	16
61009	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61210	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61403	26	0	26	0	0	0	5	0	5	21	0	21
70606	116 306	0	116 306	15 384	0	15 384	131	0	131	131 559	0	131 559
70611	3 797	0	3 797	0	0	0	844	0	844	2 953	0	2 953
Итого по активу (баланс)	787 721	0	787 721	239 458	0	239 458	239 899	0	239 899	787 280	0	787 280
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30223	0	0	0	981	0	981	990	0	990	9	0	9
40702	43 220	0	43 220	168 125	0	168 125	143 209	0	143 209	18 304	0	18 304
40703	2 165	0	2 165	2 814	0	2 814	1 802	0	1 802	1 153	0	1 153
40802	3 495	0	3 495	20 996	0	20 996	21 172	0	21 172	3 671	0	3 671
40817	17	0	17	16	0	16	0	0	0	1	0	1
40821	630	0	630	4 308	0	4 308	4 065	0	4 065	387	0	387
40905	6	0	6	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	6	0	6
40911	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
42301	56 032	0	56 032	15 525	0	15 525	16 402	0	16 402	56 909	0	56 909
42304	7 584	0	7 584	729	0	729	971	0	971	7 826	0	7 826
42305	172 843	0	172 843	14 886	0	14 886	19 603	0	19 603	177 560	0	177 560
42306	50 661	0	50 661	786	0	786	1 229	0	1 229	51 104	0	51 104
45215	59 315	0	59 315	18 243	0	18 243	9 585	0	9 585	50 657	0	50 657
45415	6 552	0	6 552	16	0	16	570	0	570	7 106	0	7 106
45515	8 909	0	8 909	106	0	106	410	0	410	9 213	0	9 213
45818	43 248	0	43 248	8	0	8	67	0	67	43 307	0	43 307
45918	373	0	373	3	0	3	27	0	27	397	0	397
47411	11 111	0	11 111	2 234	0	2 234	2 345	0	2 345	11 222	0	11 222
47416	0	0	0	10 443	0	10 443	10 443	0	10 443	0	0	0
47425	64	0	64	113	0	113	138	0	138	89	0	89
60301	436	0	436	458	0	458	499	0	499	477	0	477
60305	389	0	389	1 511	0	1 511	1 122	0	1 122	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	1 749	0	1 749	0	0	0	25	0	25	1 774	0	1 774
61501	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
70601	128 332	0	128 332	0	0	0	27 185	0	27 185	155 517	0	155 517
Итого по пассиву (баланс)	787 721	0	787 721	265 186	0	265 186	264 745	0	264 745	787 280	0	787 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	45 442	0	45 442	5 013	0	5 013	978	0	978	49 477	0	49 477
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	291 591	0	291 591	10 085	0	10 085	4 154	0	4 154	297 522	0	297 522
91604	22 394	0	22 394	5 432	0	5 432	4 173	0	4 173	23 653	0	23 653
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	688 839	0	688 839	57 892	0	57 892	64 961	0	64 961	681 770	0	681 770
Итого по активу (баланс)	1 048 387	0	1 048 387	78 422	0	78 422	74 266	0	74 266	1 052 543	0	1 052 543
Пассив
91003	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
91312	684 787	0	684 787	64 783	0	64 783	56 814	0	56 814	676 818	0	676 818
91315	4 052	0	4 052	0	0	0	900	0	900	4 952	0	4 952
99999	359 548	0	359 548	8 573	0	8 573	19 798	0	19 798	370 773	0	370 773
Итого по пассиву (баланс)	1 048 387	0	1 048 387	73 534	0	73 534	77 690	0	77 690	1 052 543	0	1 052 543
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4 500,0000	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?