Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 096	0	27 096	19 568	0	19 568	12 010	0	12 010	34 654	0	34 654
20202	70 663	23 591	94 254	123 025	1 261	124 286	138 567	1 235	139 802	55 121	23 617	78 738
20208	348	0	348	9 645	0	9 645	7 718	0	7 718	2 275	0	2 275
20308	0	125	125	0	0	0	0	2	2	0	123	123
30102	38 745	0	38 745	3 182 964	0	3 182 964	3 207 997	0	3 207 997	13 712	0	13 712
30110	760	5 276	6 036	258 772	102 900	361 672	258 130	103 901	362 031	1 402	4 275	5 677
30202	43 386	0	43 386	0	0	0	1 748	0	1 748	41 638	0	41 638
30204	3 001	0	3 001	0	0	0	571	0	571	2 430	0	2 430
30233	98	0	98	3 243	0	3 243	3 336	0	3 336	5	0	5
30413	160	0	160	260 500	0	260 500	260 597	0	260 597	63	0	63
30424	2 197	0	2 197	15 619 861	0	15 619 861	15 621 905	0	15 621 905	153	0	153
30602	54 257	0	54 257	1 299 443	0	1 299 443	1 312 180	0	1 312 180	41 520	0	41 520
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
45204	34 000	0	34 000	0	0	0	29 000	0	29 000	5 000	0	5 000
45205	365 000	23 681	388 681	55 000	442	55 442	35 000	24 123	59 123	385 000	0	385 000
45206	338 500	29 613	368 113	21 000	12 776	33 776	23 900	846	24 746	335 600	41 543	377 143
45207	243 695	16 041	259 736	5 850	610	6 460	85 489	1 557	87 046	164 056	15 094	179 150
45504	300	0	300	450	0	450	0	0	0	750	0	750
45505	30 387	0	30 387	4 000	0	4 000	203	0	203	34 184	0	34 184
45506	38 543	6 106	44 649	3 800	233	4 033	3 537	404	3 941	38 806	5 935	44 741
45507	69 702	0	69 702	60 000	0	60 000	889	0	889	128 813	0	128 813
45509	1 368	0	1 368	2 546	0	2 546	2 286	0	2 286	1 628	0	1 628
45812	0	0	0	35 934	0	35 934	33 826	0	33 826	2 108	0	2 108
45815	95 202	0	95 202	0	237	237	0	0	0	95 202	237	95 439
45912	484	0	484	644	0	644	484	0	484	644	0	644
45915	11	0	11	12	107	119	3	0	3	20	107	127
47404	0	96 697	96 697	0	4 314 787	4 314 787	0	4 029 981	4 029 981	0	381 503	381 503
47408	0	0	0	3 955 641	4 218 434	8 174 075	3 955 641	4 218 434	8 174 075	0	0	0
47423	102	0	102	18	0	18	18	0	18	102	0	102
47427	0	0	0	15 421	889	16 310	15 421	889	16 310	0	0	0
50205	387 804	0	387 804	4 016 269	0	4 016 269	3 986 707	0	3 986 707	417 366	0	417 366
50206	0	0	0	137 343	0	137 343	32 299	0	32 299	105 044	0	105 044
50207	3 846	0	3 846	4 496 087	0	4 496 087	4 222 675	0	4 222 675	277 258	0	277 258
50208	17 389	0	17 389	4 311 195	0	4 311 195	4 111 876	0	4 111 876	216 708	0	216 708
50210	236 183	0	236 183	153 056	0	153 056	4 920	0	4 920	384 319	0	384 319
50218	2 777 466	0	2 777 466	11 865 866	0	11 865 866	11 931 038	0	11 931 038	2 712 294	0	2 712 294
50221	5 437	0	5 437	5 801	0	5 801	6 653	0	6 653	4 585	0	4 585
50705	0	0	0	25 387	0	25 387	25 387	0	25 387	0	0	0
50706	0	0	0	473 055	0	473 055	473 055	0	473 055	0	0	0
50718	104 826	0	104 826	419 299	0	419 299	419 299	0	419 299	104 826	0	104 826
50721	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
52601	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
60302	14 534	0	14 534	26	0	26	0	0	0	14 560	0	14 560
60306	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60308	7	0	7	93	0	93	100	0	100	0	0	0
60310	10	0	10	180	0	180	178	0	178	12	0	12
60312	2 150	0	2 150	1 675	0	1 675	1 703	0	1 703	2 122	0	2 122
60314	150	0	150	0	0	0	64	0	64	86	0	86
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	578 071	0	578 071	578 071	0	578 071	0	0	0
61403	26 024	0	26 024	83	0	83	184	0	184	25 923	0	25 923
61601	0	0	0	7 119	0	7 119	7 119	0	7 119	0	0	0
70606	688 026	0	688 026	122 965	0	122 965	4	0	4	810 987	0	810 987
70608	101 878	0	101 878	9 612	0	9 612	0	0	0	111 490	0	111 490
70611	6 678	0	6 678	580	0	580	0	0	0	7 258	0	7 258
70614	69 909	0	69 909	3 580	0	3 580	0	0	0	73 489	0	73 489
Итого по активу (баланс)	5 915 110	201 130	6 116 240	51 574 989	8 652 676	60 227 665	50 822 098	8 381 372	59 203 470	6 668 001	472 434	7 140 435
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	5 437	0	5 437	6 991	0	6 991	6 139	0	6 139	4 585	0	4 585
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	1 529	0	1 529	98 301	0	98 301	164 291	0	164 291	67 519	0	67 519
30232	237	0	237	27 593	1 817	29 410	27 828	1 817	29 645	472	0	472
30236	0	0	0	144	245	389	144	245	389	0	0	0
30601	1 525	0	1 525	2 062	0	2 062	1 289	0	1 289	752	0	752
30607	266	0	266	351	0	351	465	0	465	380	0	380
31202	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31205	225 000	0	225 000	0	0	0	350 000	0	350 000	575 000	0	575 000
32901	2 500 000	0	2 500 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	2 500 000	0	2 500 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	174 026	53	174 079	1 457 013	37 687	1 494 700	1 582 483	37 788	1 620 271	299 496	154	299 650
40703	1 581	0	1 581	417	0	417	1 971	0	1 971	3 135	0	3 135
40802	19 997	0	19 997	6 407	0	6 407	3 680	0	3 680	17 270	0	17 270
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	94 514	0	94 514	30 128	0	30 128	36 588	0	36 588	100 974	0	100 974
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	21 851	989	22 840	189 402	222	189 624	229 716	288	230 004	62 165	1 055	63 220
42304	491	0	491	267	0	267	3	0	3	227	0	227
42305	4 967	0	4 967	0	0	0	0	0	0	4 967	0	4 967
42306	903 166	56 978	960 144	41 585	1 723	43 308	118 741	2 423	121 164	980 322	57 678	1 038 000
42309	5 656	0	5 656	22	0	22	0	0	0	5 634	0	5 634
45215	118 682	0	118 682	57 572	0	57 572	47 005	0	47 005	108 115	0	108 115
45515	12 468	0	12 468	21 956	0	21 956	25 482	0	25 482	15 994	0	15 994
45818	93 993	0	93 993	2 705	0	2 705	4 083	0	4 083	95 371	0	95 371
45918	162	0	162	156	0	156	310	0	310	316	0	316
47407	0	0	0	4 226 777	3 948 739	8 175 516	4 226 777	3 948 739	8 175 516	0	0	0
47411	14 135	0	14 135	2 402	0	2 402	3 614	0	3 614	15 347	0	15 347
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	1	0	1	523	0	523	523	0	523	1	0	1
47425	883	0	883	923	0	923	636	0	636	596	0	596
47426	604	0	604	10 856	0	10 856	14 213	0	14 213	3 961	0	3 961
50220	709	0	709	3 224	0	3 224	4 528	0	4 528	2 013	0	2 013
50720	26 387	0	26 387	8 786	0	8 786	15 040	0	15 040	32 641	0	32 641
52602	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
60301	167	0	167	1 754	0	1 754	1 764	0	1 764	177	0	177
60305	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
60311	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60322	0	0	0	3 006	0	3 006	3 006	0	3 006	0	0	0
60601	6 712	0	6 712	0	0	0	234	0	234	6 946	0	6 946
61304	19	0	19	4	0	4	3	0	3	18	0	18
70601	719 626	0	719 626	1 393	0	1 393	139 873	0	139 873	858 106	0	858 106
70603	134 642	0	134 642	0	0	0	12 075	0	12 075	146 717	0	146 717
70613	59 609	0	59 609	0	0	0	3 539	0	3 539	63 148	0	63 148
Итого по пассиву (баланс)	6 058 220	58 020	6 116 240	16 209 859	3 990 650	20 200 509	17 233 187	3 991 517	21 224 704	7 081 548	58 887	7 140 435
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62 041	0	62 041	36 850	0	36 850	4 326	0	4 326	94 565	0	94 565
80601	0	0	0	48 703	0	48 703	48 703	0	48 703	0	0	0
80801	74 911	0	74 911	14 216	0	14 216	48 652	0	48 652	40 475	0	40 475
80901	17 936	0	17 936	15 920	0	15 920	0	0	0	33 856	0	33 856
81001	55 072	0	55 072	0	0	0	0	0	0	55 072	0	55 072
Итого по активу (баланс)	209 960	0	209 960	115 689	0	115 689	101 681	0	101 681	223 968	0	223 968
Пассив
85101	193 549	0	193 549	0	0	0	0	0	0	193 549	0	193 549
85201	0	0	0	12 333	0	12 333	12 333	0	12 333	0	0	0
85401	14 788	0	14 788	0	0	0	14 008	0	14 008	28 796	0	28 796
85501	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
Итого по пассиву (баланс)	209 960	0	209 960	12 333	0	12 333	26 341	0	26 341	223 968	0	223 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	121 617	141	121 758	38	5	43	11	4	15	121 644	142	121 786
90902	44 407	0	44 407	36 149	0	36 149	34 039	0	34 039	46 517	0	46 517
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	236 643	0	236 643	586 559	0	586 559	11 537	0	11 537	811 665	0	811 665
91414	242 900	0	242 900	3 120	0	3 120	27 923	0	27 923	218 097	0	218 097
91604	15 220	0	15 220	103	0	103	98	0	98	15 225	0	15 225
91704	23 282	0	23 282	0	0	0	469	0	469	22 813	0	22 813
91802	131 479	0	131 479	0	0	0	0	0	0	131 479	0	131 479
99998	1 540 554	0	1 540 554	59 531	0	59 531	232 307	0	232 307	1 367 778	0	1 367 778
Итого по активу (баланс)	2 356 111	141	2 356 252	685 500	5	685 505	306 384	4	306 388	2 735 227	142	2 735 369
Пассив
91312	1 510 968	0	1 510 968	221 187	0	221 187	51 901	0	51 901	1 341 682	0	1 341 682
91315	15 740	0	15 740	0	0	0	0	0	0	15 740	0	15 740
91317	9 757	0	9 757	11 121	0	11 121	7 631	0	7 631	6 267	0	6 267
91507	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089
99999	815 698	0	815 698	74 078	0	74 078	625 971	0	625 971	1 367 591	0	1 367 591
Итого по пассиву (баланс)	2 356 252	0	2 356 252	306 386	0	306 386	685 503	0	685 503	2 735 369	0	2 735 369
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	92 294	0	92 294	4 178 208	29 730	4 207 938	3 892 248	29 730	3 921 978	378 254	0	378 254
93303	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
93304	2 305	0	2 305	55 592	0	55 592	57 897	0	57 897	0	0	0
93504	0	0	0	51 438	0	51 438	51 438	0	51 438	0	0	0
93801	0	0	0	6 103	0	6 103	5 235	0	5 235	868	0	868
93803	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	94 599	0	94 599	4 295 960	29 730	4 325 690	4 011 437	29 730	4 041 167	379 122	0	379 122
Пассив
96001	0	92 092	92 092	29 721	3 897 092	3 926 813	29 721	4 184 122	4 213 843	0	379 122	379 122
96304	0	0	0	51 428	0	51 428	51 428	0	51 428	0	0	0
96503	0	0	0	4 404	0	4 404	4 404	0	4 404	0	0	0
96504	2 275	0	2 275	57 901	0	57 901	55 626	0	55 626	0	0	0
96801	201	0	201	8 320	0	8 320	8 119	0	8 119	0	0	0
96803	31	0	31	230	0	230	199	0	199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 507	92 092	94 599	152 004	3 897 092	4 049 096	149 497	4 184 122	4 333 619	0	379 122	379 122
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 197 994,0000	0	0	5 798 030,0000	0	0	6 281 808,0000	0	0	25 714 216,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 197 994,0000	0	0	5 798 030,0000	0	0	6 281 808,0000	0	0	25 714 216,0000
Пассив
98050	0	0	3 182 478,0000	0	0	25 329 291,0000	0	0	25 424 291,0000	0	0	3 277 478,0000
98053	0	0	22 464 071,0000	0	0	3 785 176,0000	0	0	2 600 398,0000	0	0	21 279 293,0000
98055	0	0	321 445,0000	0	0	200,0000	0	0	35 200,0000	0	0	356 445,0000
98070	0	0	230 000,0000	0	0	562 604,0000	0	0	1 133 604,0000	0	0	801 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 197 994,0000	0	0	29 677 271,0000	0	0	29 193 493,0000	0	0	25 714 216,0000

Страница была полезной?