Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 706	925	17 631	140 463	5 427	145 890	149 977	4 891	154 868	7 192	1 461	8 653
20208	562	0	562	1 599	0	1 599	1 468	0	1 468	693	0	693
20209	0	0	0	104 830	309	105 139	104 830	309	105 139	0	0	0
30102	4 958	0	4 958	1 828 426	0	1 828 426	1 830 971	0	1 830 971	2 413	0	2 413
30110	1 902	1 107	3 009	83 482	79 100	162 582	82 661	76 278	158 939	2 723	3 929	6 652
30202	2 587	0	2 587	0	0	0	167	0	167	2 420	0	2 420
30204	150	0	150	0	0	0	148	0	148	2	0	2
30215	105	230	335	0	8	8	0	6	6	105	232	337
30221	0	0	0	54 100	5 140	59 240	39 800	5 140	44 940	14 300	0	14 300
30233	0	0	0	106	10	116	106	10	116	0	0	0
31902	42 000	0	42 000	554 230	0	554 230	596 230	0	596 230	0	0	0
31903	0	0	0	187 820	0	187 820	129 940	0	129 940	57 880	0	57 880
45203	870	0	870	2 225	0	2 225	3 095	0	3 095	0	0	0
45204	40 455	0	40 455	18 125	0	18 125	23 705	0	23 705	34 875	0	34 875
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	163 081	0	163 081	0	0	0	52 426	0	52 426	110 655	0	110 655
45208	43 140	0	43 140	0	0	0	980	0	980	42 160	0	42 160
45407	754	0	754	0	0	0	121	0	121	633	0	633
45505	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
45506	5 783	0	5 783	210	0	210	525	0	525	5 468	0	5 468
45507	24 473	0	24 473	1 200	0	1 200	462	0	462	25 211	0	25 211
45812	319	0	319	5 340	0	5 340	5 659	0	5 659	0	0	0
45815	5 025	0	5 025	41	0	41	26	0	26	5 040	0	5 040
45912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	157	0	157	16	0	16	37	0	37	136	0	136
47408	0	0	0	49 769	1 784	51 553	49 769	1 784	51 553	0	0	0
47423	114	0	114	59	1	60	63	1	64	110	0	110
47427	998	0	998	4 413	0	4 413	4 459	0	4 459	952	0	952
60302	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60306	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60308	1 124	0	1 124	1 818	0	1 818	1 702	0	1 702	1 240	0	1 240
60310	74	0	74	55	0	55	108	0	108	21	0	21
60312	572	0	572	781	0	781	898	0	898	455	0	455
60323	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60401	21 715	0	21 715	344	0	344	0	0	0	22 059	0	22 059
60701	340	0	340	4	0	4	344	0	344	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	56	0	56	7	0	7	7	0	7	56	0	56
61008	53	0	53	97	0	97	31	0	31	119	0	119
61009	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
61011	13 914	0	13 914	0	0	0	945	0	945	12 969	0	12 969
61209	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
61403	251	0	251	16	0	16	54	0	54	213	0	213
70606	59 132	0	59 132	6 221	0	6 221	0	0	0	65 353	0	65 353
70608	2 109	0	2 109	221	0	221	0	0	0	2 330	0	2 330
70611	1 094	0	1 094	159	0	159	0	0	0	1 253	0	1 253
Итого по активу (баланс)	504 835	2 262	507 097	3 047 818	91 779	3 139 597	3 083 443	88 419	3 171 862	469 210	5 622	474 832
Пассив
10207	173 500	0	173 500	82 074	0	82 074	82 074	0	82 074	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30126	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30232	0	0	0	1 599	39	1 638	1 599	39	1 638	0	0	0
31204	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 149	0	1 149	9 016	0	9 016	8 937	0	8 937	1 070	0	1 070
40602	23	0	23	800	0	800	1 009	0	1 009	232	0	232
40701	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40702	122 100	54	122 154	1 294 333	54 849	1 349 182	1 278 687	54 849	1 333 536	106 454	54	106 508
40703	1 415	0	1 415	1 509	0	1 509	783	0	783	689	0	689
40802	2 125	0	2 125	8 538	0	8 538	8 724	0	8 724	2 311	0	2 311
40821	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
40905	81	0	81	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	81	0	81
40909	17	42	59	464	214	678	464	214	678	17	42	59
40910	0	2	2	10	92	102	10	92	102	0	2	2
40911	75	0	75	11 375	0	11 375	11 413	0	11 413	113	0	113
40912	0	0	0	5 226	5 303	10 529	5 226	5 303	10 529	0	0	0
40913	0	0	0	3 920	16 093	20 013	3 920	16 093	20 013	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	663	0	663	29	0	29	792	0	792	1 426	0	1 426
45515	869	0	869	116	0	116	1	0	1	754	0	754
45818	5 000	0	5 000	2	0	2	0	0	0	4 998	0	4 998
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47405	0	0	0	0	54 827	54 827	0	54 827	54 827	0	0	0
47407	0	0	0	1 784	49 769	51 553	1 784	49 769	51 553	0	0	0
47416	1 624	0	1 624	2 697	0	2 697	1 076	0	1 076	3	0	3
47422	91	12	103	72	167	239	75	168	243	94	13	107
47425	116	0	116	18	0	18	21	0	21	119	0	119
47426	235	0	235	25	0	25	76	0	76	286	0	286
60301	4	0	4	1 286	0	1 286	1 464	0	1 464	182	0	182
60305	1 106	0	1 106	2 910	0	2 910	3 027	0	3 027	1 223	0	1 223
60309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60311	282	0	282	1 463	0	1 463	1 459	0	1 459	278	0	278
60322	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	7 908	0	7 908	0	0	0	155	0	155	8 063	0	8 063
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	64 297	0	64 297	13	0	13	7 023	0	7 023	71 307	0	71 307
70603	2 409	0	2 409	0	0	0	244	0	244	2 653	0	2 653
Итого по пассиву (баланс)	506 987	110	507 097	1 458 200	181 353	1 639 553	1 425 934	181 354	1 607 288	474 721	111	474 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 017	0	128 017	29	0	29	1 547	0	1 547	126 499	0	126 499
90902	111 747	0	111 747	7 578	0	7 578	3 472	0	3 472	115 853	0	115 853
91412	43 140	0	43 140	0	0	0	43 140	0	43 140	0	0	0
91414	280 191	0	280 191	6 110	0	6 110	5 560	0	5 560	280 741	0	280 741
91604	597	0	597	33	0	33	67	0	67	563	0	563
99998	553 854	0	553 854	68 964	0	68 964	65 793	0	65 793	557 025	0	557 025
Итого по активу (баланс)	1 117 546	0	1 117 546	82 714	0	82 714	119 579	0	119 579	1 080 681	0	1 080 681
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	460 332	0	460 332	10 704	0	10 704	7 354	0	7 354	456 982	0	456 982
91315	17 322	0	17 322	0	0	0	0	0	0	17 322	0	17 322
91317	1 375	0	1 375	55 088	0	55 088	61 538	0	61 538	7 825	0	7 825
91507	70 506	0	70 506	0	0	0	0	0	0	70 506	0	70 506
91508	19	0	19	0	0	0	71	0	71	90	0	90
99999	563 692	0	563 692	52 269	0	52 269	12 233	0	12 233	523 656	0	523 656
Итого по пассиву (баланс)	1 117 546	0	1 117 546	118 061	0	118 061	81 196	0	81 196	1 080 681	0	1 080 681

Страница была полезной?