Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85 014	0	85 014	15 555	0	15 555	19 222	0	19 222	81 347	0	81 347
20202	193 501	156 559	350 060	2 404 237	320 919	2 725 156	2 415 237	344 935	2 760 172	182 501	132 543	315 044
20208	64 627	1 118	65 745	509 529	5 491	515 020	467 333	5 445	472 778	106 823	1 164	107 987
20209	4 705	305	5 010	780 470	176 096	956 566	781 070	176 401	957 471	4 105	0	4 105
30102	136 016	0	136 016	7 510 064	0	7 510 064	7 479 708	0	7 479 708	166 372	0	166 372
30110	174 447	62 023	236 470	2 240 569	885 327	3 125 896	1 333 541	882 990	2 216 531	1 081 475	64 360	1 145 835
30114	0	4 553	4 553	0	1 083	1 083	0	280	280	0	5 356	5 356
30202	96 603	0	96 603	413	0	413	0	0	0	97 016	0	97 016
30204	5 607	0	5 607	36	0	36	0	0	0	5 643	0	5 643
30210	0	0	0	8 529	0	8 529	8 529	0	8 529	0	0	0
30233	8 995	2 727	11 722	305 335	19 237	324 572	301 290	19 115	320 405	13 040	2 849	15 889
30413	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	2 277	0	2 277	665 000	0	665 000	658 457	0	658 457	8 820	0	8 820
30602	23 825	2 053	25 878	154 100	19 902	174 002	171 020	21 205	192 225	6 905	750	7 655
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	590 000	0	590 000	2 535 000	0	2 535 000	2 810 000	0	2 810 000	315 000	0	315 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 325	1 325	0	51	51	0	36	36	0	1 340	1 340
44207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	9 381	0	9 381	47 014	0	47 014	45 019	0	45 019	11 376	0	11 376
45203	4 615	0	4 615	0	0	0	1 615	0	1 615	3 000	0	3 000
45204	0	0	0	33 095	0	33 095	5 300	0	5 300	27 795	0	27 795
45205	207 035	0	207 035	4 000	0	4 000	38 766	0	38 766	172 269	0	172 269
45206	741 862	0	741 862	237 445	0	237 445	121 361	0	121 361	857 946	0	857 946
45207	1 196 807	0	1 196 807	33 626	0	33 626	41 154	0	41 154	1 189 279	0	1 189 279
45208	731 924	0	731 924	46 305	0	46 305	15 539	0	15 539	762 690	0	762 690
45308	483	0	483	0	0	0	8	0	8	475	0	475
45401	5 426	0	5 426	15 366	0	15 366	11 567	0	11 567	9 225	0	9 225
45405	5 477	0	5 477	0	0	0	5 477	0	5 477	0	0	0
45406	28 293	0	28 293	7 000	0	7 000	1 063	0	1 063	34 230	0	34 230
45407	238 417	0	238 417	3 000	0	3 000	14 110	0	14 110	227 307	0	227 307
45408	237 074	0	237 074	5 400	0	5 400	8 661	0	8 661	233 813	0	233 813
45503	1 607	0	1 607	60	0	60	274	0	274	1 393	0	1 393
45504	215	0	215	257	0	257	168	0	168	304	0	304
45505	31 223	0	31 223	3 983	0	3 983	5 195	0	5 195	30 011	0	30 011
45506	493 151	0	493 151	38 633	0	38 633	30 005	0	30 005	501 779	0	501 779
45507	1 047 095	324	1 047 419	52 960	12	52 972	37 082	16	37 098	1 062 973	320	1 063 293
45509	35 455	0	35 455	20 951	0	20 951	18 709	0	18 709	37 697	0	37 697
45812	20 223	0	20 223	5 998	0	5 998	1 023	0	1 023	25 198	0	25 198
45814	17 987	0	17 987	2 273	0	2 273	878	0	878	19 382	0	19 382
45815	19 289	0	19 289	8 738	0	8 738	6 287	0	6 287	21 740	0	21 740
45912	4 030	0	4 030	647	0	647	383	0	383	4 294	0	4 294
45914	4 550	0	4 550	784	0	784	303	0	303	5 031	0	5 031
45915	12 343	0	12 343	6 225	0	6 225	4 123	0	4 123	14 445	0	14 445
47404	0	604	604	658 438	729 364	1 387 802	658 438	659 538	1 317 976	0	70 430	70 430
47408	0	0	0	2 482	21 294	23 776	2 482	21 294	23 776	0	0	0
47423	17 599	5 536	23 135	375	296	671	613	238	851	17 361	5 594	22 955
47427	55 923	38	55 961	40 816	9	40 825	35 321	6	35 327	61 418	41	61 459
47801	74	0	74	0	0	0	15	0	15	59	0	59
47802	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
50205	1 561	0	1 561	10	0	10	59	0	59	1 512	0	1 512
50206	14 569	0	14 569	81	0	81	719	0	719	13 931	0	13 931
50207	180 985	0	180 985	66 115	0	66 115	220 504	0	220 504	26 596	0	26 596
50208	132 709	0	132 709	21 810	0	21 810	35 288	0	35 288	119 231	0	119 231
50211	0	103 025	103 025	0	26 226	26 226	0	3 043	3 043	0	126 208	126 208
50221	2 817	0	2 817	731	0	731	1 509	0	1 509	2 039	0	2 039
50307	568 915	0	568 915	211 128	0	211 128	87 422	0	87 422	692 621	0	692 621
50705	57 402	0	57 402	1	0	1	0	0	0	57 403	0	57 403
50706	744 388	0	744 388	2 149	0	2 149	2 736	0	2 736	743 801	0	743 801
50721	359	0	359	78	0	78	224	0	224	213	0	213
52503	12 484	0	12 484	0	0	0	11 555	0	11 555	929	0	929
52601	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
60202	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60302	87	0	87	1 013	0	1 013	461	0	461	639	0	639
60306	448	0	448	8 381	0	8 381	8 718	0	8 718	111	0	111
60308	628	0	628	705	0	705	455	0	455	878	0	878
60310	1 063	0	1 063	160	0	160	31	0	31	1 192	0	1 192
60312	41 128	0	41 128	16 557	0	16 557	11 379	0	11 379	46 306	0	46 306
60323	393	0	393	1 161	0	1 161	1 073	0	1 073	481	0	481
60347	11 301	0	11 301	0	0	0	11 297	0	11 297	4	0	4
60401	590 182	0	590 182	53 845	0	53 845	33 652	0	33 652	610 375	0	610 375
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	19 306	0	19 306	0	0	0
60701	58 442	0	58 442	59 546	0	59 546	53 846	0	53 846	64 142	0	64 142
61002	1 491	0	1 491	286	0	286	0	0	0	1 777	0	1 777
61008	4 061	0	4 061	833	0	833	8	0	8	4 886	0	4 886
61009	3 222	0	3 222	139	0	139	73	0	73	3 288	0	3 288
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	116 440	0	116 440	116 440	0	116 440	0	0	0
61212	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	16 828	0	16 828	912	0	912	818	0	818	16 922	0	16 922
61601	0	0	0	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0
70606	921 937	0	921 937	146 927	0	146 927	741	0	741	1 068 123	0	1 068 123
70608	179 388	0	179 388	23 804	0	23 804	0	0	0	203 192	0	203 192
70611	16 201	0	16 201	66	0	66	0	0	0	16 267	0	16 267
70614	10 010	0	10 010	2 938	0	2 938	0	0	0	12 948	0	12 948
Итого по активу (баланс)	10 182 258	340 190	10 522 448	19 438 492	2 205 307	21 643 799	18 472 628	2 134 542	20 607 170	11 148 122	410 955	11 559 077
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	3 176	0	3 176	1 734	0	1 734	810	0	810	2 252	0	2 252
10701	17 371	0	17 371	0	0	0	0	0	0	17 371	0	17 371
10801	297 668	0	297 668	0	0	0	0	0	0	297 668	0	297 668
30220	0	0	0	0	20 665	20 665	0	20 665	20 665	0	0	0
30223	17 282	0	17 282	683 999	0	683 999	690 410	0	690 410	23 693	0	23 693
30232	5 268	2 299	7 567	592 337	107 933	700 270	595 402	109 841	705 243	8 333	4 207	12 540
30236	23	0	23	42	0	42	42	0	42	23	0	23
40602	11 415	0	11 415	15 337	0	15 337	17 062	0	17 062	13 140	0	13 140
40603	1 087	0	1 087	2 124	0	2 124	1 370	0	1 370	333	0	333
40701	254	0	254	1 283	0	1 283	1 090	0	1 090	61	0	61
40702	1 926 864	5 464	1 932 328	5 731 278	587 135	6 318 413	6 548 549	586 212	7 134 761	2 744 135	4 541	2 748 676
40703	20 739	0	20 739	12 705	210	12 915	11 877	210	12 087	19 911	0	19 911
40802	135 197	3 791	138 988	711 545	4 229	715 774	693 802	918	694 720	117 454	480	117 934
40807	3 567	439	4 006	2 307	2 256	4 563	2 032	2 224	4 256	3 292	407	3 699
40817	370 811	34 387	405 198	751 351	19 943	771 294	785 871	90 897	876 768	405 331	105 341	510 672
40820	2 001	311	2 312	4 651	2 385	7 036	5 565	2 269	7 834	2 915	195	3 110
40821	3 060	0	3 060	90 486	0	90 486	91 459	0	91 459	4 033	0	4 033
40901	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
40905	47	0	47	25 463	51	25 514	25 444	51	25 495	28	0	28
40909	0	0	0	1 904	8 033	9 937	1 904	8 033	9 937	0	0	0
40910	0	0	0	513	1 466	1 979	513	1 466	1 979	0	0	0
40911	1 641	0	1 641	246 447	0	246 447	246 451	0	246 451	1 645	0	1 645
40912	0	4	4	43 294	39 489	82 783	43 294	39 485	82 779	0	0	0
40913	0	0	0	59 352	63 163	122 515	59 352	63 163	122 515	0	0	0
41906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
42006	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42103	405 200	0	405 200	129 600	0	129 600	14 100	0	14 100	289 700	0	289 700
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	9 765	0	9 765	500	0	500	1 500	0	1 500	10 765	0	10 765
42106	180 418	0	180 418	0	0	0	3 300	0	3 300	183 718	0	183 718
42203	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42301	42 683	14 284	56 967	102 241	2 222	104 463	92 003	2 209	94 212	32 445	14 271	46 716
42303	35 859	0	35 859	31 945	0	31 945	23 446	0	23 446	27 360	0	27 360
42304	173 848	16 032	189 880	71 351	8 778	80 129	53 547	2 838	56 385	156 044	10 092	166 136
42305	546 795	65 093	611 888	109 786	13 865	123 651	52 752	14 830	67 582	489 761	66 058	555 819
42306	2 960 490	170 508	3 130 998	202 747	54 901	257 648	354 632	20 024	374 656	3 112 375	135 631	3 248 006
42307	552 462	14 131	566 593	35 035	515	35 550	34 480	1 348	35 828	551 907	14 964	566 871
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	6	0	6	5	0	5	2	0	2	3	0	3
42311	27	0	27	0	0	0	4	0	4	31	0	31
42312	32	0	32	1	0	1	2	0	2	33	0	33
42313	92	0	92	2	0	2	3	0	3	93	0	93
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	491	46	537	534	2	536	228	2	230	185	46	231
42604	13 737	0	13 737	765	0	765	431	0	431	13 403	0	13 403
42605	4 273	0	4 273	60	0	60	310	0	310	4 523	0	4 523
42606	2 583	0	2 583	0	0	0	762	0	762	3 345	0	3 345
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	15 000	0	15 000	165 000	0	165 000
44215	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45215	120 517	0	120 517	3 325	0	3 325	36 344	0	36 344	153 536	0	153 536
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	7 826	0	7 826	1 283	0	1 283	4 133	0	4 133	10 676	0	10 676
45515	59 608	0	59 608	5 023	0	5 023	10 055	0	10 055	64 640	0	64 640
45818	19 461	0	19 461	508	0	508	6 951	0	6 951	25 904	0	25 904
45918	5 958	0	5 958	328	0	328	1 479	0	1 479	7 109	0	7 109
47407	0	0	0	3 051	21 067	24 118	3 051	21 067	24 118	0	0	0
47411	19 605	1 693	21 298	33 701	839	34 540	36 106	935	37 041	22 010	1 789	23 799
47416	1 837	0	1 837	20 159	1 241	21 400	18 934	19 108	38 042	612	17 867	18 479
47422	200	1 486	1 686	6 435	24 892	31 327	6 474	23 432	29 906	239	26	265
47425	18 441	0	18 441	2 327	0	2 327	2 246	0	2 246	18 360	0	18 360
47426	29 040	0	29 040	6 534	0	6 534	7 236	0	7 236	29 742	0	29 742
47804	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50220	764	0	764	142	0	142	515	0	515	1 137	0	1 137
50719	33 873	0	33 873	0	0	0	0	0	0	33 873	0	33 873
50720	84 250	0	84 250	19 080	0	19 080	15 040	0	15 040	80 210	0	80 210
52301	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
52306	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
52307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52602	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	9 120	0	9 120	14 548	0	14 548	8 963	0	8 963	3 535	0	3 535
60305	449	0	449	20 927	0	20 927	20 478	0	20 478	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60311	3 578	0	3 578	2 415	0	2 415	2 041	0	2 041	3 204	0	3 204
60322	1 279	0	1 279	220	0	220	309	0	309	1 368	0	1 368
60324	1 657	0	1 657	803	0	803	306	0	306	1 160	0	1 160
60405	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0
60601	84 142	0	84 142	12	0	12	3 644	0	3 644	87 774	0	87 774
60603	986	0	986	1 038	0	1 038	52	0	52	0	0	0
61304	132	0	132	24	0	24	34	0	34	142	0	142
70601	973 534	0	973 534	9 484	0	9 484	149 374	0	149 374	1 113 424	0	1 113 424
70603	176 316	0	176 316	0	0	0	23 857	0	23 857	200 173	0	200 173
70613	14 445	0	14 445	0	0	0	2 482	0	2 482	16 927	0	16 927
Итого по пассиву (баланс)	10 192 480	329 968	10 522 448	9 850 718	985 280	10 835 998	10 841 400	1 031 227	11 872 627	11 183 162	375 915	11 559 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	139 159	0	139 159	1 607	0	1 607	18 920	0	18 920	121 846	0	121 846
90902	819 532	17	819 549	103 634	1	103 635	128 006	1	128 007	795 160	17	795 177
90907	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
91202	19	0	19	6	0	6	5	0	5	20	0	20
91203	13	0	13	11	0	11	7	0	7	17	0	17
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	11 671 975	0	11 671 975	237 043	0	237 043	291 285	0	291 285	11 617 733	0	11 617 733
91418	15 002	0	15 002	0	0	0	54	0	54	14 948	0	14 948
91501	11 088	0	11 088	160	0	160	160	0	160	11 088	0	11 088
91604	4 285	0	4 285	2 148	0	2 148	408	0	408	6 025	0	6 025
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	9 334 433	0	9 334 433	2 315 141	0	2 315 141	785 527	0	785 527	10 864 047	0	10 864 047
Итого по активу (баланс)	21 995 580	17	21 995 597	2 660 400	1	2 660 401	1 225 022	1	1 225 023	23 430 958	17	23 430 975
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91312	7 959 426	651 698	8 611 124	268 714	17 799	286 513	1 850 829	24 879	1 875 708	9 541 541	658 778	10 200 319
91315	233 176	0	233 176	68 064	0	68 064	24 288	0	24 288	189 400	0	189 400
91316	100 394	0	100 394	78 920	0	78 920	110 000	0	110 000	131 474	0	131 474
91317	351 753	0	351 753	350 643	0	350 643	304 696	0	304 696	305 806	0	305 806
91507	37 846	0	37 846	938	0	938	0	0	0	36 908	0	36 908
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 661 164	0	12 661 164	439 306	0	439 306	345 070	0	345 070	12 566 928	0	12 566 928
Итого по пассиву (баланс)	21 343 899	651 698	21 995 597	1 207 034	17 799	1 224 833	2 635 332	24 879	2 660 211	22 772 197	658 778	23 430 975
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 645	1 645	0	7	7	0	1 652	1 652	0	0	0
93503	0	0	0	11 078	0	11 078	480	0	480	10 598	0	10 598
93801	3	0	3	4	0	4	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	1 645	1 648	11 082	7	11 089	487	1 652	2 139	10 598	0	10 598
Пассив
96001	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	480	0	480	11 078	0	11 078	10 598	0	10 598
Итого по пассиву (баланс)	1 648	0	1 648	2 128	0	2 128	11 078	0	11 078	10 598	0	10 598
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 785 601 136,0000	0	0	2 097 213,0000	0	0	124 548,0000	0	0	1 787 573 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 785 601 136,0000	0	0	2 097 213,0000	0	0	124 548,0000	0	0	1 787 573 801,0000
Пассив
98050	0	0	1 785 601 136,0000	0	0	124 548,0000	0	0	2 097 213,0000	0	0	1 787 573 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 785 601 136,0000	0	0	124 548,0000	0	0	2 097 213,0000	0	0	1 787 573 801,0000

Страница была полезной?