Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 388	0	3 388	1 232	0	1 232	865	0	865	3 755	0	3 755
20202	53 396	0	53 396	599 472	0	599 472	569 609	0	569 609	83 259	0	83 259
20209	16 450	0	16 450	240 342	0	240 342	256 792	0	256 792	0	0	0
30102	318 310	0	318 310	3 576 183	0	3 576 183	3 667 685	0	3 667 685	226 808	0	226 808
30110	125	0	125	289 790	0	289 790	89 569	0	89 569	200 346	0	200 346
30202	27 435	0	27 435	1 578	0	1 578	0	0	0	29 013	0	29 013
30210	0	0	0	19 605	0	19 605	19 605	0	19 605	0	0	0
30413	74	0	74	3 818 127	0	3 818 127	3 817 949	0	3 817 949	252	0	252
30424	0	0	0	17 541 012	0	17 541 012	17 541 012	0	17 541 012	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	8 307	0	8 307	10 650	0	10 650	18 907	0	18 907	50	0	50
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 073 027	0	5 073 027	5 073 027	0	5 073 027	0	0	0
32203	0	0	0	1 533 215	0	1 533 215	1 533 215	0	1 533 215	0	0	0
32902	0	0	0	21 894	0	21 894	21 894	0	21 894	0	0	0
45201	0	0	0	6 585	0	6 585	6 585	0	6 585	0	0	0
45205	107 263	0	107 263	5 914	0	5 914	15 408	0	15 408	97 769	0	97 769
45206	676 742	0	676 742	36 663	0	36 663	45 702	0	45 702	667 703	0	667 703
45207	310 744	0	310 744	0	0	0	43 839	0	43 839	266 905	0	266 905
45208	29 233	0	29 233	0	0	0	512	0	512	28 721	0	28 721
45406	1 136	0	1 136	0	0	0	556	0	556	580	0	580
45407	17 381	0	17 381	2 500	0	2 500	4 235	0	4 235	15 646	0	15 646
45408	967	0	967	500	0	500	0	0	0	1 467	0	1 467
45503	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	7 777	0	7 777	418	0	418	1 724	0	1 724	6 471	0	6 471
45506	77 740	0	77 740	6 510	0	6 510	10 205	0	10 205	74 045	0	74 045
45507	149 244	0	149 244	10 345	0	10 345	8 189	0	8 189	151 400	0	151 400
45812	2 921	0	2 921	581	0	581	0	0	0	3 502	0	3 502
45815	3 742	0	3 742	1 277	0	1 277	602	0	602	4 417	0	4 417
45914	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	541	0	541	426	0	426	288	0	288	679	0	679
47002	0	0	0	1 073 879	0	1 073 879	1 073 879	0	1 073 879	0	0	0
47404	0	0	0	15 616 778	0	15 616 778	15 616 778	0	15 616 778	0	0	0
47408	0	0	0	5 072 491	0	5 072 491	5 072 491	0	5 072 491	0	0	0
47423	280	0	280	5 767	0	5 767	5 704	0	5 704	343	0	343
47427	0	0	0	469	0	469	439	0	439	30	0	30
50105	0	0	0	44 334	0	44 334	44 334	0	44 334	0	0	0
50106	215 490	0	215 490	4 034 993	0	4 034 993	4 179 745	0	4 179 745	70 738	0	70 738
50118	0	0	0	3 549 951	0	3 549 951	3 549 951	0	3 549 951	0	0	0
50121	33	0	33	324	0	324	263	0	263	94	0	94
50205	51 675	0	51 675	384 918	0	384 918	384 621	0	384 621	51 972	0	51 972
50206	32 312	0	32 312	45 951	0	45 951	45 680	0	45 680	32 583	0	32 583
50207	216 598	0	216 598	3 115 856	0	3 115 856	2 944 318	0	2 944 318	388 136	0	388 136
50208	144 748	0	144 748	1 862 543	0	1 862 543	1 863 472	0	1 863 472	143 819	0	143 819
50218	0	0	0	4 309 609	0	4 309 609	4 309 609	0	4 309 609	0	0	0
50221	1 673	0	1 673	1 228	0	1 228	1 382	0	1 382	1 519	0	1 519
51401	0	0	0	30 786	0	30 786	30 786	0	30 786	0	0	0
51402	19 930	0	19 930	0	0	0	19 930	0	19 930	0	0	0
52503	122	0	122	0	0	0	23	0	23	99	0	99
60302	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60306	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
60308	9	0	9	87	0	87	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	3 244	0	3 244	3 626	0	3 626	3 107	0	3 107	3 763	0	3 763
60323	72	0	72	151	0	151	38	0	38	185	0	185
60401	191 830	0	191 830	1 338	0	1 338	0	0	0	193 168	0	193 168
60701	1 324	0	1 324	783	0	783	2 107	0	2 107	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61008	32	0	32	240	0	240	254	0	254	18	0	18
61009	20	0	20	193	0	193	184	0	184	29	0	29
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	20 069	0	20 069	20 069	0	20 069	0	0	0
61210	0	0	0	1 661 637	0	1 661 637	1 661 637	0	1 661 637	0	0	0
61403	8 923	0	8 923	41	0	41	73	0	73	8 891	0	8 891
61601	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
70606	232 108	0	232 108	51 727	0	51 727	265	0	265	283 570	0	283 570
70607	550	0	550	1 482	0	1 482	1 860	0	1 860	172	0	172
70611	665	0	665	90	0	90	0	0	0	755	0	755
70614	9 520	0	9 520	0	0	0	0	0	0	9 520	0	9 520
Итого по активу (баланс)	2 950 196	0	2 950 196	74 311 603	0	74 311 603	74 203 471	0	74 203 471	3 058 328	0	3 058 328
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	90 000	0	90 000	91 676	0	91 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 673	0	1 673	1 382	0	1 382	1 228	0	1 228	1 519	0	1 519
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
31502	0	0	0	835 638	0	835 638	835 638	0	835 638	0	0	0
32901	0	0	0	5 904 468	0	5 904 468	5 904 468	0	5 904 468	0	0	0
40602	140	0	140	198	0	198	142	0	142	84	0	84
40702	340 985	0	340 985	1 643 700	0	1 643 700	1 549 494	0	1 549 494	246 779	0	246 779
40703	3 374	0	3 374	9 260	0	9 260	9 707	0	9 707	3 821	0	3 821
40802	28 294	0	28 294	166 270	0	166 270	164 821	0	164 821	26 845	0	26 845
40817	10 400	0	10 400	173 330	0	173 330	179 580	0	179 580	16 650	0	16 650
40821	555	0	555	4 129	0	4 129	4 141	0	4 141	567	0	567
40901	72 745	0	72 745	64 379	0	64 379	53 187	0	53 187	61 553	0	61 553
40911	0	0	0	24 631	0	24 631	24 696	0	24 696	65	0	65
42102	0	0	0	75 123	0	75 123	80 123	0	80 123	5 000	0	5 000
42105	9 135	0	9 135	3 311	0	3 311	246	0	246	6 070	0	6 070
42106	28 248	0	28 248	700	0	700	3 564	0	3 564	31 112	0	31 112
42107	90 430	0	90 430	0	0	0	3	0	3	90 433	0	90 433
42205	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
42206	67 972	0	67 972	0	0	0	56	0	56	68 028	0	68 028
42301	5 217	0	5 217	23 016	0	23 016	23 371	0	23 371	5 572	0	5 572
42304	843 528	0	843 528	97 365	0	97 365	58 494	0	58 494	804 657	0	804 657
42305	15 604	0	15 604	3 656	0	3 656	492	0	492	12 440	0	12 440
42306	792 394	0	792 394	98 391	0	98 391	171 393	0	171 393	865 396	0	865 396
42307	118 791	0	118 791	15 364	0	15 364	40 323	0	40 323	143 750	0	143 750
43702	0	0	0	140 758	0	140 758	140 758	0	140 758	0	0	0
45215	822	0	822	15 055	0	15 055	15 228	0	15 228	995	0	995
45415	64	0	64	9	0	9	25	0	25	80	0	80
45515	8 413	0	8 413	934	0	934	1 416	0	1 416	8 895	0	8 895
45818	2 472	0	2 472	108	0	108	536	0	536	2 900	0	2 900
45918	164	0	164	18	0	18	9	0	9	155	0	155
47403	0	0	0	15 634 784	0	15 634 784	15 634 784	0	15 634 784	0	0	0
47407	0	0	0	5 071 841	0	5 071 841	5 071 841	0	5 071 841	0	0	0
47411	730	0	730	15 438	0	15 438	15 684	0	15 684	976	0	976
47416	0	0	0	26 228	0	26 228	26 230	0	26 230	2	0	2
47422	138	0	138	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	138	0	138
47425	523	0	523	258	0	258	805	0	805	1 070	0	1 070
47426	0	0	0	4 323	0	4 323	4 707	0	4 707	384	0	384
50120	317	0	317	1 536	0	1 536	1 219	0	1 219	0	0	0
50220	3 388	0	3 388	865	0	865	1 232	0	1 232	3 755	0	3 755
52305	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	99	0	99	817	0	817	2 352	0	2 352	1 634	0	1 634
60305	0	0	0	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	54	0	54	4	0	4	5	0	5	55	0	55
60601	5 820	0	5 820	0	0	0	447	0	447	6 267	0	6 267
60903	52	0	52	0	0	0	3	0	3	55	0	55
61304	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
70601	257 587	0	257 587	5	0	5	52 924	0	52 924	310 506	0	310 506
70613	4 695	0	4 695	0	0	0	650	0	650	5 345	0	5 345
Итого по пассиву (баланс)	2 950 196	0	2 950 196	30 069 997	0	30 069 997	30 178 129	0	30 178 129	3 058 328	0	3 058 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 895	0	13 895	1 627	0	1 627	6 993	0	6 993	8 529	0	8 529
90902	92 467	0	92 467	23 435	0	23 435	11 312	0	11 312	104 590	0	104 590
90907	72 745	0	72 745	53 187	0	53 187	64 379	0	64 379	61 553	0	61 553
91202	20 003	0	20 003	30 817	0	30 817	50 817	0	50 817	3	0	3
91203	221 854	0	221 854	50 969	0	50 969	50 843	0	50 843	221 980	0	221 980
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	53 003	0	53 003	358	0	358	5 412	0	5 412	47 949	0	47 949
91414	2 939 563	0	2 939 563	21 476	0	21 476	525 217	0	525 217	2 435 822	0	2 435 822
91604	1 633	0	1 633	470	0	470	144	0	144	1 959	0	1 959
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 805 920	0	3 805 920	8 230 742	0	8 230 742	8 381 412	0	8 381 412	3 655 250	0	3 655 250
Итого по активу (баланс)	7 221 277	0	7 221 277	8 413 081	0	8 413 081	9 096 529	0	9 096 529	6 537 829	0	6 537 829
Пассив
91003	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
91311	20 961	0	20 961	0	0	0	0	0	0	20 961	0	20 961
91312	3 421 740	0	3 421 740	243 802	0	243 802	52 664	0	52 664	3 230 602	0	3 230 602
91314	0	0	0	8 002 813	0	8 002 813	8 002 813	0	8 002 813	0	0	0
91315	49 811	0	49 811	1 556	0	1 556	77 726	0	77 726	125 981	0	125 981
91316	113 357	0	113 357	31 447	0	31 447	11 500	0	11 500	93 410	0	93 410
91317	120 329	0	120 329	100 215	0	100 215	84 460	0	84 460	104 574	0	104 574
91507	79 722	0	79 722	0	0	0	0	0	0	79 722	0	79 722
99999	3 415 357	0	3 415 357	664 291	0	664 291	131 513	0	131 513	2 882 579	0	2 882 579
Итого по пассиву (баланс)	7 221 277	0	7 221 277	9 045 702	0	9 045 702	8 362 254	0	8 362 254	6 537 829	0	6 537 829
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 218 514	0	2 218 514	2 218 514	0	2 218 514	0	0	0
93302	0	0	0	96 654	0	96 654	96 654	0	96 654	0	0	0
93803	0	0	0	559 825	0	559 825	559 825	0	559 825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 874 993	0	2 874 993	2 874 993	0	2 874 993	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	2 778 339	0	2 778 339	2 778 339	0	2 778 339	0	0	0
96502	0	0	0	96 654	0	96 654	96 654	0	96 654	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 874 993	0	2 874 993	2 874 993	0	2 874 993	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	658 958,0000	0	0	23 950 542,0000	0	0	23 924 905,0000	0	0	684 595,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	658 960,0000	0	0	23 950 548,0000	0	0	23 924 913,0000	0	0	684 595,0000
Пассив
98050	0	0	598 217,0000	0	0	23 924 913,0000	0	0	23 955 648,0000	0	0	628 952,0000
98070	0	0	60 743,0000	0	0	5 100,0000	0	0	0,0000	0	0	55 643,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	658 960,0000	0	0	23 930 013,0000	0	0	23 955 648,0000	0	0	684 595,0000

Страница была полезной?