Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 278	0	1 278	3 253	0	3 253	1 686	0	1 686	2 845	0	2 845
20202	202 293	30 302	232 595	2 767 116	66 194	2 833 310	2 809 117	61 394	2 870 511	160 292	35 102	195 394
20208	33 389	0	33 389	49 125	0	49 125	46 977	0	46 977	35 537	0	35 537
20209	37 251	0	37 251	1 366 077	8 330	1 374 407	1 367 821	8 330	1 376 151	35 507	0	35 507
30102	170 721	0	170 721	7 681 103	0	7 681 103	7 663 810	0	7 663 810	188 014	0	188 014
30110	16 307	23 542	39 849	9 013 623	112 212	9 125 835	9 008 290	106 450	9 114 740	21 640	29 304	50 944
30114	0	9 060	9 060	0	65 290	65 290	0	73 685	73 685	0	665	665
30202	102 400	0	102 400	1 848	0	1 848	0	0	0	104 248	0	104 248
30204	1 960	0	1 960	0	0	0	21	0	21	1 939	0	1 939
30210	0	0	0	14 460	0	14 460	14 460	0	14 460	0	0	0
30221	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
30233	64	0	64	36 920	3 560	40 480	36 730	3 560	40 290	254	0	254
30302	3 830 433	5 072	3 835 505	566 400	13 605	580 005	323 800	251	324 051	4 073 033	18 426	4 091 459
30306	299 622	0	299 622	94 045	0	94 045	38 724	0	38 724	354 943	0	354 943
30413	0	0	0	945 791	0	945 791	945 791	0	945 791	0	0	0
30424	0	0	0	910 066	0	910 066	910 066	0	910 066	0	0	0
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	867	0	867	31 263	0	31 263	30 815	0	30 815	1 315	0	1 315
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	0	0	0	259 500	0	259 500	259 500	0	259 500	0	0	0
32004	2 930 000	0	2 930 000	4 250 000	0	4 250 000	3 370 000	0	3 370 000	3 810 000	0	3 810 000
32201	0	5 131	5 131	0	196	196	0	140	140	0	5 187	5 187
32202	0	0	0	41 077	0	41 077	41 077	0	41 077	0	0	0
32203	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0
45201	4 866	0	4 866	20 458	0	20 458	20 560	0	20 560	4 764	0	4 764
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	8 980	0	8 980	360	0	360	5 250	0	5 250	4 090	0	4 090
45207	184 621	0	184 621	3 063	0	3 063	8 720	0	8 720	178 964	0	178 964
45208	128 844	33 839	162 683	0	1 132	1 132	1 290	818	2 108	127 554	34 153	161 707
45404	5 000	0	5 000	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	5 000	0	5 000
45405	26 475	0	26 475	7 785	0	7 785	4 301	0	4 301	29 959	0	29 959
45407	14 664	0	14 664	0	0	0	722	0	722	13 942	0	13 942
45502	1 355 000	0	1 355 000	1 015 000	0	1 015 000	1 355 000	0	1 355 000	1 015 000	0	1 015 000
45503	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	530 033	0	530 033	0	0	0	340 033	0	340 033	190 000	0	190 000
45505	450 779	0	450 779	255	0	255	79	0	79	450 955	0	450 955
45506	1 794 910	0	1 794 910	6 220	0	6 220	2 568	0	2 568	1 798 562	0	1 798 562
45507	157 627	0	157 627	12 595	0	12 595	3 502	0	3 502	166 720	0	166 720
45812	267 618	0	267 618	865	0	865	72	0	72	268 411	0	268 411
45814	13 497	0	13 497	0	0	0	36	0	36	13 461	0	13 461
45815	18 265	0	18 265	11	0	11	716	0	716	17 560	0	17 560
45817	0	23 010	23 010	0	878	878	0	628	628	0	23 260	23 260
45912	6 959	0	6 959	102	0	102	146	0	146	6 915	0	6 915
45914	1 146	0	1 146	0	0	0	53	0	53	1 093	0	1 093
45915	434	0	434	3	0	3	10	0	10	427	0	427
47404	1 098	0	1 098	4 378 541	59 588	4 438 129	4 378 764	59 588	4 438 352	875	0	875
47408	0	0	0	412 010	86 651	498 661	412 010	86 651	498 661	0	0	0
47423	14 735	296	15 031	28 573	17 283	45 856	28 727	17 279	46 006	14 581	300	14 881
47427	21 623	10	21 633	25 639	2	25 641	19 082	1	19 083	28 180	11	28 191
47802	10 000	0	10 000	39 561	0	39 561	31 561	0	31 561	18 000	0	18 000
50205	149 770	0	149 770	691 767	0	691 767	666 093	0	666 093	175 444	0	175 444
50206	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
50207	235 730	0	235 730	4 271 268	0	4 271 268	4 206 834	0	4 206 834	300 164	0	300 164
50208	0	0	0	183 003	0	183 003	172 800	0	172 800	10 203	0	10 203
50218	884 948	0	884 948	5 012 676	0	5 012 676	4 821 068	0	4 821 068	1 076 556	0	1 076 556
50221	3 803	0	3 803	2 144	0	2 144	1 746	0	1 746	4 201	0	4 201
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	39	0	39	0	0	0	22	0	22	17	0	17
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 177	0	2 177	470	0	470	793	0	793	1 854	0	1 854
60306	6	0	6	3 283	0	3 283	3 264	0	3 264	25	0	25
60308	485	0	485	862	0	862	795	0	795	552	0	552
60310	0	0	0	987	0	987	987	0	987	0	0	0
60312	259 733	0	259 733	11 215	0	11 215	6 654	0	6 654	264 294	0	264 294
60314	568	0	568	17	0	17	191	0	191	394	0	394
60323	6 472	0	6 472	900 187	0	900 187	900 187	0	900 187	6 472	0	6 472
60347	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60401	966 316	0	966 316	1 008	0	1 008	98	0	98	967 226	0	967 226
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	216 169	0	216 169	501 070	0	501 070	1 010	0	1 010	716 229	0	716 229
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	90	0	90	20	0	20	29	0	29	81	0	81
61008	3 555	0	3 555	1 277	0	1 277	1 485	0	1 485	3 347	0	3 347
61009	2 012	0	2 012	846	0	846	769	0	769	2 089	0	2 089
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 353	0	5 353	3 995	0	3 995	3 849	0	3 849	5 499	0	5 499
61209	0	0	0	32 166	0	32 166	32 166	0	32 166	0	0	0
61210	0	0	0	23 126	0	23 126	23 126	0	23 126	0	0	0
61403	3 064	0	3 064	9	0	9	1 123	0	1 123	1 950	0	1 950
70606	1 204 120	0	1 204 120	165 841	0	165 841	18 934	0	18 934	1 351 027	0	1 351 027
70608	67 286	0	67 286	8 542	0	8 542	625	0	625	75 203	0	75 203
70611	7 752	0	7 752	1 913	0	1 913	0	0	0	9 665	0	9 665
Итого по активу (баланс)	16 848 003	132 893	16 980 896	46 383 011	435 022	46 818 033	44 929 129	418 847	45 347 976	18 301 885	149 068	18 450 953
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	900 000	0	900 000	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 573	0	64 573	0	0	0	0	0	0	64 573	0	64 573
10603	3 803	0	3 803	1 746	0	1 746	2 144	0	2 144	4 201	0	4 201
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 115	0	378 115	0	0	0	0	0	0	378 115	0	378 115
30109	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
30220	8	0	8	740	0	740	732	0	732	0	0	0
30222	0	0	0	729 440	0	729 440	729 440	0	729 440	0	0	0
30223	9 893	0	9 893	180 848	0	180 848	173 035	0	173 035	2 080	0	2 080
30232	0	196	196	21 226	13 792	35 018	21 226	13 596	34 822	0	0	0
30301	3 830 433	5 072	3 835 505	323 800	251	324 051	566 400	13 605	580 005	4 073 033	18 426	4 091 459
30305	299 622	0	299 622	38 724	0	38 724	94 045	0	94 045	354 943	0	354 943
30601	743	0	743	30 823	0	30 823	31 280	0	31 280	1 200	0	1 200
31302	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31303	0	0	0	430 000	8 878	438 878	510 000	8 878	518 878	80 000	0	80 000
31304	0	8 722	8 722	0	13 842	13 842	0	5 120	5 120	0	0	0
32901	674 892	0	674 892	3 823 973	0	3 823 973	3 985 345	0	3 985 345	836 264	0	836 264
40502	9 522	1	9 523	5 190	0	5 190	5 824	0	5 824	10 156	1	10 157
40503	0	17 572	17 572	0	27 500	27 500	0	27 674	27 674	0	17 746	17 746
40602	42 960	0	42 960	86 306	0	86 306	85 467	0	85 467	42 121	0	42 121
40701	23 723	0	23 723	25 371	0	25 371	2 858	0	2 858	1 210	0	1 210
40702	1 186 091	4 968	1 191 059	4 350 640	69 562	4 420 202	4 375 005	84 976	4 459 981	1 210 456	20 382	1 230 838
40703	243 602	49	243 651	212 816	2	212 818	214 293	2	214 295	245 079	49	245 128
40802	177 154	739	177 893	790 215	2 059	792 274	820 703	1 335	822 038	207 642	15	207 657
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	247	3	250	1 037	443	1 480	1 087	443	1 530	297	3	300
40817	62 854	2 913	65 767	2 793 896	72	2 793 968	2 794 843	99	2 794 942	63 801	2 940	66 741
40820	242	18	260	5 352	1	5 353	5 353	2	5 355	243	19	262
40821	2 179	0	2 179	27 601	0	27 601	29 070	0	29 070	3 648	0	3 648
40905	0	0	0	8 097	0	8 097	8 097	0	8 097	0	0	0
40906	1 482	0	1 482	189 078	0	189 078	189 666	0	189 666	2 070	0	2 070
40909	0	0	0	234	2 804	3 038	234	2 804	3 038	0	0	0
40910	0	0	0	65	135	200	65	135	200	0	0	0
40911	12 204	0	12 204	388 684	0	388 684	391 776	0	391 776	15 296	0	15 296
40912	0	0	0	1 142	2 750	3 892	1 142	2 750	3 892	0	0	0
40913	0	0	0	1 830	10 909	12 739	1 830	10 909	12 739	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42103	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 118	0	10 118	0	0	0	1 000	0	1 000	11 118	0	11 118
42105	13 760	0	13 760	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	13 760	0	13 760
42106	11 750	0	11 750	0	0	0	459	0	459	12 209	0	12 209
42107	400 871	0	400 871	0	0	0	0	0	0	400 871	0	400 871
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	200	0	200	0	0	0	211	0	211	411	0	411
42301	497 861	17 254	515 115	1 159 282	17 702	1 176 984	1 266 479	12 835	1 279 314	605 058	12 387	617 445
42303	11 088	0	11 088	9 674	0	9 674	9 084	0	9 084	10 498	0	10 498
42304	152 552	6 757	159 309	59 715	691	60 406	63 301	3 698	66 999	156 138	9 764	165 902
42305	299 946	24 545	324 491	51 584	3 785	55 369	56 153	5 776	61 929	304 515	26 536	331 051
42306	5 316 931	10 322	5 327 253	797 247	1 692	798 939	732 178	1 351	733 529	5 251 862	9 981	5 261 843
42307	25 860	0	25 860	4 588	0	4 588	1 423	0	1 423	22 695	0	22 695
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	10	11	21	0	0	0	0	0	0	10	11	21
42606	5 831	0	5 831	127	0	127	369	0	369	6 073	0	6 073
42607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	30 821	0	30 821	328	0	328	489	0	489	30 982	0	30 982
45515	284 275	0	284 275	17 015	0	17 015	10 334	0	10 334	277 594	0	277 594
45818	173 278	0	173 278	1 411	0	1 411	7 500	0	7 500	179 367	0	179 367
45918	5 314	0	5 314	7	0	7	34	0	34	5 341	0	5 341
47403	0	0	0	155 708	0	155 708	155 708	0	155 708	0	0	0
47405	0	0	0	11 730	36 852	48 582	11 730	36 852	48 582	0	0	0
47407	0	0	0	435 049	38 608	473 657	435 153	38 608	473 761	104	0	104
47411	52 657	425	53 082	6 847	91	6 938	10 956	97	11 053	56 766	431	57 197
47416	289	0	289	6 500	0	6 500	6 302	0	6 302	91	0	91
47422	2 087	3 434	5 521	74 186	95	74 281	74 370	331	74 701	2 271	3 670	5 941
47425	6 676	0	6 676	105	0	105	126	0	126	6 697	0	6 697
47426	707	0	707	3 594	0	3 594	3 716	0	3 716	829	0	829
47804	10 000	0	10 000	31 561	0	31 561	39 561	0	39 561	18 000	0	18 000
50220	1 278	0	1 278	1 686	0	1 686	3 253	0	3 253	2 845	0	2 845
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	44 290	0	44 290	7 150	0	7 150	2 000	0	2 000	39 140	0	39 140
52303	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	11 570	0	11 570	9 570	0	9 570
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	3 841	0	3 841	500	0	500	2 000	0	2 000	5 341	0	5 341
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	83	0	83	9 665	0	9 665	10 198	0	10 198	616	0	616
60305	29	0	29	19 100	0	19 100	19 087	0	19 087	16	0	16
60307	0	0	0	43	0	43	58	0	58	15	0	15
60309	673	0	673	520	0	520	428	0	428	581	0	581
60311	4 296	0	4 296	12 799	0	12 799	9 220	0	9 220	717	0	717
60322	255	0	255	900 224	0	900 224	900 160	0	900 160	191	0	191
60324	11 413	0	11 413	79	0	79	535	0	535	11 869	0	11 869
60601	241 261	0	241 261	93	0	93	1 893	0	1 893	243 061	0	243 061
60706	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60903	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61012	65	0	65	0	0	0	26	0	26	91	0	91
61301	1 666	0	1 666	1 656	0	1 656	1 603	0	1 603	1 613	0	1 613
61304	49	0	49	5	0	5	6	0	6	50	0	50
70601	1 221 762	0	1 221 762	76 321	0	76 321	227 422	0	227 422	1 372 863	0	1 372 863
70603	64 901	0	64 901	832	0	832	8 943	0	8 943	73 012	0	73 012
Итого по пассиву (баланс)	16 877 890	103 006	16 980 896	19 131 306	252 516	19 383 822	20 582 002	271 877	20 853 879	18 328 586	122 367	18 450 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	718 034	0	718 034	25 439	0	25 439	35 185	0	35 185	708 288	0	708 288
90902	3 178 081	26	3 178 107	211 359	0	211 359	321 993	0	321 993	3 067 447	26	3 067 473
91202	111 444	0	111 444	171	0	171	1 801	0	1 801	109 814	0	109 814
91203	1 927 157	0	1 927 157	1 023 139	0	1 023 139	1 725 962	0	1 725 962	1 224 334	0	1 224 334
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	5 231 456	130 660	5 362 116	465 113	4 369	469 482	165 539	3 159	168 698	5 531 030	131 870	5 662 900
91418	233 616	0	233 616	128 366	0	128 366	31 561	0	31 561	330 421	0	330 421
91501	75 471	0	75 471	1 047	0	1 047	0	0	0	76 518	0	76 518
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	137 023	1 294	138 317	12 098	410	12 508	731	35	766	148 390	1 669	150 059
91704	5 383	0	5 383	0	0	0	0	0	0	5 383	0	5 383
91802	45 151	0	45 151	0	0	0	1	0	1	45 150	0	45 150
91803	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	7 540 300	0	7 540 300	2 198 494	0	2 198 494	3 519 562	0	3 519 562	6 219 232	0	6 219 232
Итого по активу (баланс)	19 210 657	131 980	19 342 637	4 072 227	4 779	4 077 006	5 809 336	3 194	5 812 530	17 473 548	133 565	17 607 113
Пассив
91003	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
91311	2 026 349	0	2 026 349	1 696 800	0	1 696 800	1 015 000	0	1 015 000	1 344 549	0	1 344 549
91312	5 446 781	0	5 446 781	1 730 352	0	1 730 352	1 092 385	0	1 092 385	4 808 814	0	4 808 814
91314	0	0	0	51 127	0	51 127	51 127	0	51 127	0	0	0
91315	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
91316	2 627	0	2 627	63	0	63	0	0	0	2 564	0	2 564
91317	35 450	0	35 450	39 393	0	39 393	37 985	0	37 985	34 042	0	34 042
91507	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
99999	11 802 337	0	11 802 337	2 292 968	0	2 292 968	1 878 512	0	1 878 512	11 387 881	0	11 387 881
Итого по пассиву (баланс)	19 342 637	0	19 342 637	5 812 530	0	5 812 530	4 077 006	0	4 077 006	17 607 113	0	17 607 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	1 046 060,0000	0	0	5 160 068,0000	0	0	5 056 130,0000	0	0	1 149 998,0000
98015	0	0	26 083 538,0000	0	0	11 680 654,0000	0	0	11 364 009,0000	0	0	26 400 183,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 129 631,0000	0	0	16 840 726,0000	0	0	16 420 145,0000	0	0	27 550 212,0000
Пассив
98040	0	0	26 083 638,0000	0	0	2 737 355,0000	0	0	3 054 000,0000	0	0	26 400 283,0000
98050	0	0	925 470,0000	0	0	5 056 130,0000	0	0	5 160 068,0000	0	0	1 029 408,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 418 009,0000	0	0	14 418 009,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	120 523,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	120 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 129 631,0000	0	0	22 211 500,0000	0	0	22 632 081,0000	0	0	27 550 212,0000

Страница была полезной?