Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 462	21 093	67 555	628 423	55 487	683 910	653 673	25 484	679 157	21 212	51 096	72 308
20208	10 994	0	10 994	30 000	0	30 000	27 053	0	27 053	13 941	0	13 941
20209	1 986	0	1 986	379 418	2 067	381 485	380 511	2 067	382 578	893	0	893
20302	0	1 755	1 755	0	283	283	0	155	155	0	1 883	1 883
20305	0	0	0	0	1 580 385	1 580 385	0	1 580 385	1 580 385	0	0	0
30102	44 820	0	44 820	15 550 846	0	15 550 846	15 571 521	0	15 571 521	24 145	0	24 145
30110	3 092	23 037	26 129	3 305 465	187 533	3 492 998	3 304 374	203 285	3 507 659	4 183	7 285	11 468
30114	0	165 330	165 330	0	769 507	769 507	0	724 693	724 693	0	210 144	210 144
30118	0	662 485	662 485	0	2 977 988	2 977 988	0	3 303 951	3 303 951	0	336 522	336 522
30202	36 850	0	36 850	1 296	0	1 296	0	0	0	38 146	0	38 146
30204	2 071	0	2 071	56	0	56	0	0	0	2 127	0	2 127
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30215	360	4 934	5 294	0	178	178	0	135	135	360	4 977	5 337
30221	0	0	0	1 394 891	62 648	1 457 539	1 394 891	55 717	1 450 608	0	6 931	6 931
30233	335	0	335	8 474	449	8 923	8 582	449	9 031	227	0	227
30424	12	0	12	1 457 560	0	1 457 560	1 456 851	0	1 456 851	721	0	721
30425	0	2 631	2 631	0	95	95	0	72	72	0	2 654	2 654
32201	0	1 875	1 875	0	67	67	0	51	51	0	1 891	1 891
45106	942	0	942	0	0	0	187	0	187	755	0	755
45107	51 246	0	51 246	2 487	0	2 487	3 321	0	3 321	50 412	0	50 412
45108	4 694	0	4 694	0	0	0	584	0	584	4 110	0	4 110
45201	125 102	0	125 102	190 798	0	190 798	207 732	0	207 732	108 168	0	108 168
45203	84 526	0	84 526	220 220	0	220 220	178 544	0	178 544	126 202	0	126 202
45204	80 145	0	80 145	46 731	0	46 731	63 094	0	63 094	63 782	0	63 782
45205	434 954	0	434 954	16 135	0	16 135	232 590	0	232 590	218 499	0	218 499
45206	1 666 398	0	1 666 398	253 036	0	253 036	427 060	0	427 060	1 492 374	0	1 492 374
45207	1 489 658	1 645	1 491 303	186 957	59	187 016	186 143	45	186 188	1 490 472	1 659	1 492 131
45208	113 534	0	113 534	22 178	0	22 178	1 587	0	1 587	134 125	0	134 125
45406	9 800	0	9 800	0	0	0	1 100	0	1 100	8 700	0	8 700
45407	33 546	0	33 546	0	0	0	263	0	263	33 283	0	33 283
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45505	26 808	0	26 808	13 900	0	13 900	1 815	0	1 815	38 893	0	38 893
45506	89 902	0	89 902	1 280	0	1 280	4 277	0	4 277	86 905	0	86 905
45507	38 708	0	38 708	0	0	0	1 532	0	1 532	37 176	0	37 176
45812	33 430	2 922	36 352	1 880	106	1 986	404	80	484	34 906	2 948	37 854
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	5 973	0	5 973	300	0	300	330	0	330	5 943	0	5 943
45912	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45915	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47103	0	0	0	39 573	0	39 573	39 573	0	39 573	0	0	0
47404	0	582	582	0	1 551 913	1 551 913	0	1 552 144	1 552 144	0	351	351
47408	0	0	0	8 771 647	4 577 671	13 349 318	8 771 647	4 577 671	13 349 318	0	0	0
47423	1 618	0	1 618	559 861	16 510	576 371	174 539	16 510	191 049	386 940	0	386 940
47427	19 098	0	19 098	34 995	2	34 997	34 881	0	34 881	19 212	2	19 214
47801	1 366	0	1 366	0	0	0	26	0	26	1 340	0	1 340
47802	0	0	0	179 772	0	179 772	1 772	0	1 772	178 000	0	178 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	283	0	283	94	0	94	376	0	376	1	0	1
60306	0	0	0	1 267	0	1 267	1 258	0	1 258	9	0	9
60308	1	0	1	279	0	279	225	0	225	55	0	55
60310	124	0	124	333	0	333	337	0	337	120	0	120
60312	693	0	693	1 199	0	1 199	1 223	0	1 223	669	0	669
60323	514	0	514	104	0	104	111	0	111	507	0	507
60401	58 888	0	58 888	144	0	144	0	0	0	59 032	0	59 032
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	254	0	254	0	0	0	169	0	169	85	0	85
61002	186	0	186	9	0	9	18	0	18	177	0	177
61008	273	0	273	460	0	460	181	0	181	552	0	552
61009	884	0	884	54	0	54	103	0	103	835	0	835
61209	0	0	0	8 847	0	8 847	8 847	0	8 847	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	3 528 875	0	3 528 875	3 528 875	0	3 528 875	0	0	0
61403	2 955	0	2 955	37	0	37	301	0	301	2 691	0	2 691
70606	887 668	0	887 668	167 499	0	167 499	375	0	375	1 054 792	0	1 054 792
70608	111 183	0	111 183	10 085	0	10 085	0	0	0	121 268	0	121 268
70609	193 913	0	193 913	75 506	0	75 506	0	0	0	269 419	0	269 419
70610	95 035	0	95 035	32 040	0	32 040	0	0	0	127 075	0	127 075
70611	27 228	0	27 228	6 005	0	6 005	0	0	0	33 233	0	33 233
Итого по активу (баланс)	5 840 391	888 289	6 728 680	37 167 066	11 782 948	48 950 014	36 703 906	12 042 894	48 746 800	6 303 551	628 343	6 931 894
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	537 101	0	537 101	0	0	0	0	0	0	537 101	0	537 101
20309	0	34 058	34 058	0	327 160	327 160	0	563 113	563 113	0	270 011	270 011
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30126	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	57	451	508	7 425	9 109	16 534	7 415	9 103	16 518	47	445	492
30236	0	0	0	1 345	345	1 690	1 345	345	1 690	0	0	0
31204	247 716	0	247 716	184 716	0	184 716	98 000	0	98 000	161 000	0	161 000
31302	350 000	0	350 000	6 707 200	0	6 707 200	6 357 200	0	6 357 200	0	0	0
31303	0	0	0	1 445 000	0	1 445 000	2 005 000	0	2 005 000	560 000	0	560 000
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40502	40 806	0	40 806	46 536	0	46 536	45 181	0	45 181	39 451	0	39 451
40603	760	0	760	712	0	712	709	0	709	757	0	757
40701	2 645	0	2 645	14 732	0	14 732	13 098	0	13 098	1 011	0	1 011
40702	852 124	9 630	861 754	8 365 468	155 045	8 520 513	8 339 850	166 078	8 505 928	826 506	20 663	847 169
40703	24 633	0	24 633	24 335	0	24 335	18 492	0	18 492	18 790	0	18 790
40802	52 702	17	52 719	188 748	12 423	201 171	190 627	14 976	205 603	54 581	2 570	57 151
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	26 920	203	27 123	125 022	28 980	154 002	127 786	29 001	156 787	29 684	224	29 908
40820	4 425	0	4 425	1 255	0	1 255	1 549	0	1 549	4 719	0	4 719
40821	9 583	0	9 583	152 989	0	152 989	150 493	0	150 493	7 087	0	7 087
40905	0	0	0	944	0	944	947	0	947	3	0	3
40906	1 986	0	1 986	77 272	0	77 272	76 179	0	76 179	893	0	893
40909	0	0	0	396	343	739	396	343	739	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	19 183	0	19 183	19 183	0	19 183	0	0	0
40912	0	0	0	7 028	358	7 386	7 028	358	7 386	0	0	0
40913	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 400	0	22 400	2 400	0	2 400	4 600	0	4 600	24 600	0	24 600
42107	50 475	0	50 475	31	0	31	0	0	0	50 444	0	50 444
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 716	1 578	13 294	15 731	18 325	34 056	17 928	18 465	36 393	13 913	1 718	15 631
42303	0	74	74	0	2	2	0	3	3	0	75	75
42304	55 496	896	56 392	5 956	129	6 085	5 614	216	5 830	55 154	983	56 137
42305	370 648	36 607	407 255	65 171	2 279	67 450	55 234	2 333	57 567	360 711	36 661	397 372
42306	803 848	34 747	838 595	76 051	1 245	77 296	53 949	2 065	56 014	781 746	35 567	817 313
42307	361 550	41 717	403 267	35 400	1 085	36 485	32 196	1 820	34 016	358 346	42 452	400 798
42309	38	0	38	1	0	1	0	0	0	37	0	37
42601	834	174	1 008	650	4	654	4	6	10	188	176	364
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42607	34 307	0	34 307	0	0	0	5 000	0	5 000	39 307	0	39 307
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	134	0	134	6	0	6	0	0	0	128	0	128
45215	200 322	0	200 322	66 992	0	66 992	66 007	0	66 007	199 337	0	199 337
45415	1 949	0	1 949	50	0	50	0	0	0	1 899	0	1 899
45515	8 451	0	8 451	569	0	569	155	0	155	8 037	0	8 037
45818	38 478	0	38 478	131	0	131	1 055	0	1 055	39 402	0	39 402
45918	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	106 487	70 922	177 409	106 487	70 922	177 409	0	0	0
47407	566 004	0	566 004	9 531 585	4 462 899	13 994 484	9 106 708	4 462 899	13 569 607	141 127	0	141 127
47411	34 144	1 129	35 273	8 099	222	8 321	12 202	517	12 719	38 247	1 424	39 671
47416	0	631	631	653	634	1 287	1 041	3	1 044	388	0	388
47422	272	0	272	26 300	0	26 300	26 032	0	26 032	4	0	4
47425	1 786	0	1 786	8 228	0	8 228	12 208	0	12 208	5 766	0	5 766
47426	4 829	1	4 830	4 161	1	4 162	5 425	2	5 427	6 093	2	6 095
47804	0	0	0	354	0	354	35 954	0	35 954	35 600	0	35 600
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000	17 000	0	17 000
52303	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52305	25 000	0	25 000	16 000	0	16 000	0	0	0	9 000	0	9 000
52306	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
52501	1 462	0	1 462	119	0	119	410	0	410	1 753	0	1 753
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 141	0	3 141	10 248	0	10 248	9 396	0	9 396	2 289	0	2 289
60305	4 015	0	4 015	15 523	0	15 523	11 508	0	11 508	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	923	0	923	1 994	0	1 994	1 959	0	1 959	888	0	888
60322	4	0	4	112	0	112	111	0	111	3	0	3
60324	327	0	327	6	0	6	0	0	0	321	0	321
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60601	37 767	0	37 767	0	0	0	267	0	267	38 034	0	38 034
60602	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	103	0	103	26	0	26	16	0	16	93	0	93
61501	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
70601	1 034 328	0	1 034 328	0	0	0	172 209	0	172 209	1 206 537	0	1 206 537
70603	112 775	0	112 775	0	0	0	12 323	0	12 323	125 098	0	125 098
70604	153 223	0	153 223	0	0	0	76 199	0	76 199	229 422	0	229 422
70605	121 615	0	121 615	0	0	0	30 821	0	30 821	152 436	0	152 436
Итого по пассиву (баланс)	6 566 766	161 914	6 728 680	27 401 927	5 091 510	32 493 437	27 354 083	5 342 568	32 696 651	6 518 922	412 972	6 931 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
90901	469 062	0	469 062	507 579	0	507 579	26 263	0	26 263	950 378	0	950 378
90902	817 852	8 586	826 438	75 013	310	75 323	70 304	235	70 539	822 561	8 661	831 222
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91202	88 140	0	88 140	116 179	0	116 179	117 272	0	117 272	87 047	0	87 047
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	510 396	0	510 396	192 287	0	192 287	447 096	0	447 096	255 587	0	255 587
91414	12 353 260	26 575	12 379 835	980 459	958	981 417	1 297 760	725	1 298 485	12 035 959	26 808	12 062 767
91418	1 366	0	1 366	179 772	0	179 772	27	0	27	181 111	0	181 111
91501	9 713	0	9 713	0	0	0	0	0	0	9 713	0	9 713
91604	12 622	4	12 626	9 594	11	9 605	8 738	11	8 749	13 478	4	13 482
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99998	5 137 420	0	5 137 420	1 655 630	0	1 655 630	1 294 913	0	1 294 913	5 498 137	0	5 498 137
Итого по активу (баланс)	19 406 085	35 165	19 441 250	3 716 513	1 279	3 717 792	3 268 373	971	3 269 344	19 854 225	35 473	19 889 698
Пассив
91003	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
91004	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91311	82 850	0	82 850	0	0	0	0	0	0	82 850	0	82 850
91312	4 594 555	0	4 594 555	403 328	0	403 328	545 051	0	545 051	4 736 278	0	4 736 278
91314	0	0	0	39 573	0	39 573	39 573	0	39 573	0	0	0
91315	157 105	0	157 105	5 272	0	5 272	102 789	0	102 789	254 622	0	254 622
91316	2 514	0	2 514	21 793	0	21 793	23 304	0	23 304	4 025	0	4 025
91317	259 865	0	259 865	823 550	0	823 550	943 516	0	943 516	379 831	0	379 831
91318	15 529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
91507	10 220	0	10 220	45	0	45	45	0	45	10 220	0	10 220
91508	14 782	0	14 782	0	0	0	0	0	0	14 782	0	14 782
99999	14 303 830	0	14 303 830	1 968 381	0	1 968 381	2 056 112	0	2 056 112	14 391 561	0	14 391 561
Итого по пассиву (баланс)	19 441 250	0	19 441 250	3 263 294	0	3 263 294	3 711 742	0	3 711 742	19 889 698	0	19 889 698
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	87 302	53 136	140 438	2 306 831	1 138 487	3 445 318	2 253 388	1 144 636	3 398 024	140 745	46 987	187 732
93101	0	0	0	0	1 457 067	1 457 067	0	1 337 062	1 337 062	0	120 005	120 005
93411	0	3 601 310	3 601 310	0	2 113 316	2 113 316	0	2 211 052	2 211 052	0	3 503 574	3 503 574
93801	5 567	0	5 567	13 362	0	13 362	12 518	0	12 518	6 411	0	6 411
93802	99 924	0	99 924	427 777	0	427 777	477 453	0	477 453	50 248	0	50 248
93807	92 005	0	92 005	596 925	0	596 925	479 846	0	479 846	209 084	0	209 084
Итого по активу (баланс)	284 798	3 654 446	3 939 244	3 344 895	4 708 870	8 053 765	3 223 205	4 692 750	7 915 955	406 488	3 670 566	4 077 054
Пассив
96001	876	139 549	140 425	1 391 417	3 337 912	4 729 329	1 513 688	3 383 516	4 897 204	123 147	185 153	308 300
96311	3 569 782	0	3 569 782	2 246 633	0	2 246 633	2 152 824	0	2 152 824	3 475 973	0	3 475 973
96801	5 580	0	5 580	12 518	0	12 518	12 848	0	12 848	5 910	0	5 910
96802	119 467	0	119 467	477 454	0	477 454	589 880	0	589 880	231 893	0	231 893
96807	103 990	0	103 990	479 846	0	479 846	430 834	0	430 834	54 978	0	54 978
Итого по пассиву (баланс)	3 799 695	139 549	3 939 244	4 607 868	3 337 912	7 945 780	4 700 074	3 383 516	8 083 590	3 891 901	185 153	4 077 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?