Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 210	119 140	225 350	2 058 811	357 889	2 416 700	2 084 345	395 747	2 480 092	80 676	81 282	161 958
20208	12 808	0	12 808	59 540	0	59 540	60 599	0	60 599	11 749	0	11 749
20209	0	0	0	234 007	3 472	237 479	226 407	3 472	229 879	7 600	0	7 600
30102	337 275	0	337 275	9 714 132	0	9 714 132	9 792 371	0	9 792 371	259 036	0	259 036
30110	16 577	20 983	37 560	64 354	129 712	194 066	61 117	104 872	165 989	19 814	45 823	65 637
30114	0	30 345	30 345	0	101 006	101 006	0	78 645	78 645	0	52 706	52 706
30202	146 615	0	146 615	9 387	0	9 387	0	0	0	156 002	0	156 002
30204	11	0	11	98	0	98	0	0	0	109	0	109
30233	1 044	9	1 053	112 202	7 959	120 161	111 046	7 968	119 014	2 200	0	2 200
30302	2 750	1 700	4 450	1 925	413	2 338	2 235	137	2 372	2 440	1 976	4 416
30306	6 909	0	6 909	19 410	0	19 410	23 819	0	23 819	2 500	0	2 500
30602	5 095	153	5 248	168 068	158 294	326 362	167 992	158 292	326 284	5 171	155	5 326
32002	0	0	0	3 680 000	0	3 680 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32005	15 000	23 985	38 985	15 000	29 498	44 498	15 000	24 875	39 875	15 000	28 608	43 608
44901	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45007	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45201	13 317	0	13 317	27 176	0	27 176	26 575	0	26 575	13 918	0	13 918
45203	5 347	0	5 347	20 319	0	20 319	15 650	0	15 650	10 016	0	10 016
45204	134 508	0	134 508	68 611	0	68 611	67 880	0	67 880	135 239	0	135 239
45205	29 150	0	29 150	55 215	0	55 215	36 979	0	36 979	47 386	0	47 386
45206	1 042 778	0	1 042 778	109 120	0	109 120	203 309	0	203 309	948 589	0	948 589
45207	1 701 042	0	1 701 042	180 951	0	180 951	50 483	0	50 483	1 831 510	0	1 831 510
45208	477 733	0	477 733	10 196	0	10 196	500	0	500	487 429	0	487 429
45308	1 288	0	1 288	0	0	0	317	0	317	971	0	971
45401	3 777	0	3 777	3 522	0	3 522	1 995	0	1 995	5 304	0	5 304
45405	191	0	191	459	0	459	0	0	0	650	0	650
45406	16 776	0	16 776	14	0	14	0	0	0	16 790	0	16 790
45407	45 681	0	45 681	0	0	0	1 252	0	1 252	44 429	0	44 429
45408	13 698	0	13 698	0	0	0	1 058	0	1 058	12 640	0	12 640
45502	0	0	0	15 500	0	15 500	8 500	0	8 500	7 000	0	7 000
45503	1 030	0	1 030	600	0	600	80	0	80	1 550	0	1 550
45504	5 127	0	5 127	3 105	0	3 105	3 757	0	3 757	4 475	0	4 475
45505	55 424	0	55 424	35 240	0	35 240	6 170	0	6 170	84 494	0	84 494
45506	148 784	0	148 784	14 788	0	14 788	10 116	0	10 116	153 456	0	153 456
45507	279 302	0	279 302	22 374	0	22 374	20 523	0	20 523	281 153	0	281 153
45509	610	0	610	1 959	0	1 959	1 889	0	1 889	680	0	680
45812	26 672	0	26 672	11	0	11	525	0	525	26 158	0	26 158
45814	14 364	0	14 364	170	0	170	1 410	0	1 410	13 124	0	13 124
45815	34 772	0	34 772	3 064	0	3 064	1 196	0	1 196	36 640	0	36 640
45910	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
45912	6 319	0	6 319	4 093	0	4 093	3 074	0	3 074	7 338	0	7 338
45914	676	0	676	0	0	0	300	0	300	376	0	376
45915	3 328	0	3 328	1 654	0	1 654	1 192	0	1 192	3 790	0	3 790
47402	485 367	0	485 367	149 234	0	149 234	97 376	0	97 376	537 225	0	537 225
47408	0	0	0	96 233	195 565	291 798	96 233	195 565	291 798	0	0	0
47423	12 562	0	12 562	17 377	81 576	98 953	17 007	81 576	98 583	12 932	0	12 932
47427	23 794	22	23 816	53 457	83	53 540	54 341	105	54 446	22 910	0	22 910
47801	804	0	804	0	0	0	16	0	16	788	0	788
47901	0	0	0	9 353	0	9 353	0	0	0	9 353	0	9 353
50606	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
50706	0	0	0	30 000	0	30 000	9 353	0	9 353	20 647	0	20 647
51506	165	0	165	3	0	3	168	0	168	0	0	0
52503	70 890	0	70 890	2	0	2	662	0	662	70 230	0	70 230
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	882	0	882	192	0	192	284	0	284	790	0	790
60308	10	0	10	38	0	38	32	0	32	16	0	16
60310	1 537	0	1 537	522	0	522	811	0	811	1 248	0	1 248
60312	10 246	0	10 246	10 207	0	10 207	10 965	0	10 965	9 488	0	9 488
60314	66	0	66	69	0	69	135	0	135	0	0	0
60315	0	0	0	9 668	0	9 668	1	0	1	9 667	0	9 667
60323	1 733	0	1 733	1 132	0	1 132	1 121	0	1 121	1 744	0	1 744
60347	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60401	323 958	0	323 958	3 430	0	3 430	7	0	7	327 381	0	327 381
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	925	0	925	2 505	0	2 505	3 430	0	3 430	0	0	0
60702	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61002	736	0	736	28	0	28	42	0	42	722	0	722
61008	5 062	0	5 062	603	0	603	759	0	759	4 906	0	4 906
61009	8 424	0	8 424	168	0	168	849	0	849	7 743	0	7 743
61010	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
61011	3 978	0	3 978	1 330	0	1 330	0	0	0	5 308	0	5 308
61209	0	0	0	13 865	0	13 865	13 865	0	13 865	0	0	0
61210	0	0	0	9 353	0	9 353	9 353	0	9 353	0	0	0
61403	5 790	0	5 790	127	0	127	188	0	188	5 729	0	5 729
70606	687 274	0	687 274	118 300	0	118 300	330	0	330	805 244	0	805 244
70607	460	0	460	231	0	231	315	0	315	376	0	376
70608	38 607	0	38 607	5 166	0	5 166	0	0	0	43 773	0	43 773
70610	14 381	0	14 381	1 930	0	1 930	0	0	0	16 311	0	16 311
70614	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
Итого по активу (баланс)	6 460 722	196 337	6 657 059	18 209 986	1 065 467	19 275 453	17 967 619	1 051 254	19 018 873	6 703 089	210 550	6 913 639
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	120 954	0	120 954	0	0	0	0	0	0	120 954	0	120 954
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30109	518	0	518	3 725	0	3 725	4 100	0	4 100	893	0	893
30220	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30223	0	0	0	69 111	0	69 111	69 138	0	69 138	27	0	27
30232	783	0	783	154 293	3 099	157 392	154 615	3 099	157 714	1 105	0	1 105
30236	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30301	2 750	1 700	4 450	2 235	137	2 372	1 925	413	2 338	2 440	1 976	4 416
30305	6 909	0	6 909	23 819	0	23 819	19 410	0	19 410	2 500	0	2 500
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32015	384	0	384	21 637	0	21 637	21 689	0	21 689	436	0	436
40602	194	0	194	3 303	0	3 303	3 201	0	3 201	92	0	92
40701	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40702	431 027	67	431 094	7 213 015	11 386	7 224 401	7 092 817	13 467	7 106 284	310 829	2 148	312 977
40703	12 149	0	12 149	11 825	0	11 825	8 653	0	8 653	8 977	0	8 977
40802	8 770	0	8 770	87 701	0	87 701	86 306	0	86 306	7 375	0	7 375
40817	113 182	0	113 182	939 886	0	939 886	957 934	0	957 934	131 230	0	131 230
40820	19	0	19	46	0	46	52	0	52	25	0	25
40821	30	0	30	262 199	0	262 199	262 810	0	262 810	641	0	641
40905	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
40909	0	0	0	832	142	974	832	142	974	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	248	0	248	19 665	0	19 665	19 668	0	19 668	251	0	251
40912	0	0	0	754	691	1 445	754	728	1 482	0	37	37
40913	0	0	0	814	410	1 224	814	410	1 224	0	0	0
42005	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42104	77 801	2 003	79 804	77 801	51	77 852	10 000	72	10 072	10 000	2 024	12 024
42105	298 299	0	298 299	223 522	0	223 522	343 212	0	343 212	417 989	0	417 989
42106	190 101	0	190 101	4 474	0	4 474	16 135	0	16 135	201 762	0	201 762
42107	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
42205	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
42206	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 472	0	8 472	472 416	0	472 416	474 166	0	474 166	10 222	0	10 222
42303	12 195	0	12 195	5 440	0	5 440	6 930	0	6 930	13 685	0	13 685
42304	390 071	0	390 071	87 894	0	87 894	92 626	0	92 626	394 803	0	394 803
42305	466 971	0	466 971	11 110	0	11 110	66 463	0	66 463	522 324	0	522 324
42306	2 303 450	0	2 303 450	238 878	0	238 878	264 867	0	264 867	2 329 439	0	2 329 439
42307	322 492	0	322 492	69 251	0	69 251	62 385	0	62 385	315 626	0	315 626
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	1 128	0	1 128	0	0	0	43	0	43	1 171	0	1 171
44915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45015	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	139 621	0	139 621	4 560	0	4 560	17 050	0	17 050	152 111	0	152 111
45315	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45415	5 558	0	5 558	182	0	182	11	0	11	5 387	0	5 387
45515	23 779	0	23 779	990	0	990	1 548	0	1 548	24 337	0	24 337
45818	50 864	0	50 864	1 672	0	1 672	1 278	0	1 278	50 470	0	50 470
45918	2 658	0	2 658	669	0	669	491	0	491	2 480	0	2 480
47401	0	0	0	79 614	0	79 614	79 614	0	79 614	0	0	0
47407	0	0	0	234 782	58 924	293 706	234 782	58 924	293 706	0	0	0
47411	37 614	0	37 614	26 276	0	26 276	28 298	0	28 298	39 636	0	39 636
47416	15	0	15	3 218	1 651	4 869	3 462	1 651	5 113	259	0	259
47422	1	0	1	96 036	81 486	177 522	96 447	81 486	177 933	412	0	412
47425	13 663	0	13 663	5 906	0	5 906	6 639	0	6 639	14 396	0	14 396
47426	4 141	0	4 141	3 787	0	3 787	3 446	0	3 446	3 800	0	3 800
50620	622	0	622	315	0	315	231	0	231	538	0	538
51510	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52301	2 405	0	2 405	2 898	0	2 898	3 568	0	3 568	3 075	0	3 075
52302	500	0	500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0
52303	11 754	0	11 754	19 254	0	19 254	7 500	0	7 500	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	831	0	831	831	0	831
52306	141 633	0	141 633	0	0	0	0	0	0	141 633	0	141 633
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	0	0	0	2 012	0	2 012	2 512	0	2 512	500	0	500
52501	1 223	0	1 223	0	0	0	1 082	0	1 082	2 305	0	2 305
60301	1 510	0	1 510	6 353	0	6 353	5 598	0	5 598	755	0	755
60305	0	0	0	12 847	0	12 847	12 847	0	12 847	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	6 151	0	6 151	2 115	0	2 115	3 760	0	3 760	7 796	0	7 796
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60322	42	0	42	191	0	191	165	0	165	16	0	16
60324	505	0	505	130	0	130	2 033	0	2 033	2 408	0	2 408
60601	33 513	0	33 513	2	0	2	1 474	0	1 474	34 985	0	34 985
61301	47	0	47	325	0	325	325	0	325	47	0	47
61304	463	0	463	70	0	70	99	0	99	492	0	492
70601	727 988	0	727 988	126	0	126	120 942	0	120 942	848 804	0	848 804
70602	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
70603	38 855	0	38 855	0	0	0	7 039	0	7 039	45 894	0	45 894
70605	2 206	0	2 206	0	0	0	29	0	29	2 235	0	2 235
70613	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
Итого по пассиву (баланс)	6 653 289	3 770	6 657 059	10 531 037	157 977	10 689 014	10 785 202	160 392	10 945 594	6 907 454	6 185	6 913 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0
90803	86 194	0	86 194	4 638	0	4 638	0	0	0	90 832	0	90 832
90901	129 967	0	129 967	44 570	0	44 570	14 118	0	14 118	160 419	0	160 419
90902	346 532	0	346 532	76 955	0	76 955	149 944	0	149 944	273 543	0	273 543
91202	27 785	0	27 785	11 258	0	11 258	13 455	0	13 455	25 588	0	25 588
91203	38	0	38	4	0	4	5	0	5	37	0	37
91414	6 835 259	0	6 835 259	608 174	0	608 174	363 840	0	363 840	7 079 593	0	7 079 593
91418	1 947 394	0	1 947 394	125 244	0	125 244	0	0	0	2 072 638	0	2 072 638
91501	33 114	0	33 114	0	0	0	22	0	22	33 092	0	33 092
91604	4 557	0	4 557	1 118	0	1 118	709	0	709	4 966	0	4 966
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	0	0	0	10 230	0	10 230
99998	5 278 141	0	5 278 141	860 919	0	860 919	737 599	0	737 599	5 401 461	0	5 401 461
Итого по активу (баланс)	14 700 586	0	14 700 586	1 740 960	0	1 740 960	1 287 772	0	1 287 772	15 153 774	0	15 153 774
Пассив
91003	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	122 200	0	122 200	14 886	0	14 886	17 475	0	17 475	124 789	0	124 789
91312	4 700 124	0	4 700 124	197 899	0	197 899	322 665	0	322 665	4 824 890	0	4 824 890
91315	91 948	0	91 948	41 133	0	41 133	43 437	0	43 437	94 252	0	94 252
91316	101 470	0	101 470	128 729	0	128 729	149 239	0	149 239	121 980	0	121 980
91317	231 376	0	231 376	345 467	0	345 467	318 618	0	318 618	204 527	0	204 527
91507	30 550	0	30 550	0	0	0	0	0	0	30 550	0	30 550
91508	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99999	9 422 445	0	9 422 445	496 073	0	496 073	825 941	0	825 941	9 752 313	0	9 752 313
Итого по пассиву (баланс)	14 700 586	0	14 700 586	1 233 672	0	1 233 672	1 686 860	0	1 686 860	15 153 774	0	15 153 774
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	29 716	13 147	42 863	29 716	13 147	42 863	0	0	0
93801	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 844	13 147	42 991	29 844	13 147	42 991	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 113	29 777	42 890	13 113	29 777	42 890	0	0	0
96801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 252	29 777	43 029	13 252	29 777	43 029	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 150,0000	0	0	30 000,0000	0	0	9 353,0000	0	0	28 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 151,0000	0	0	30 000,0000	0	0	9 354,0000	0	0	28 797,0000
Пассив
98050	0	0	8 151,0000	0	0	9 354,0000	0	0	30 000,0000	0	0	28 797,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 151,0000	0	0	9 354,0000	0	0	30 000,0000	0	0	28 797,0000

Страница была полезной?