Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15	0	15	32	0	32	7	0	7	40	0	40
20202	173 195	163 544	336 739	3 166 642	3 001 057	6 167 699	3 136 697	2 959 506	6 096 203	203 140	205 095	408 235
20208	6 685	0	6 685	7 060	0	7 060	7 467	0	7 467	6 278	0	6 278
20209	6 694	11 187	17 881	1 180 544	539 503	1 720 047	1 176 361	527 452	1 703 813	10 877	23 238	34 115
30102	47 901	0	47 901	8 291 775	0	8 291 775	8 284 860	0	8 284 860	54 816	0	54 816
30110	41 364	88 273	129 637	398 176	815 205	1 213 381	406 258	794 293	1 200 551	33 282	109 185	142 467
30114	0	2 732	2 732	0	406 537	406 537	0	404 653	404 653	0	4 616	4 616
30202	17 336	0	17 336	452	0	452	0	0	0	17 788	0	17 788
30204	13 049	0	13 049	1 044	0	1 044	0	0	0	14 093	0	14 093
30210	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30215	1 600	7 367	8 967	338	2 321	2 659	138	2 536	2 674	1 800	7 152	8 952
30221	0	0	0	0	8 253	8 253	0	8 253	8 253	0	0	0
30233	1 254	189	1 443	113 696	55 786	169 482	111 946	54 074	166 020	3 004	1 901	4 905
30302	235 194	177 243	412 437	319 955	48 301	368 256	203 640	46 490	250 130	351 509	179 054	530 563
30306	138 484	216 879	355 363	59 086	67 831	126 917	0	6 519	6 519	197 570	278 191	475 761
30424	17	0	17	1 812 859	0	1 812 859	1 812 813	0	1 812 813	63	0	63
30602	916	0	916	175	0	175	234	0	234	857	0	857
32002	80 000	0	80 000	1 874 000	0	1 874 000	1 954 000	0	1 954 000	0	0	0
32003	0	0	0	776 000	0	776 000	592 000	0	592 000	184 000	0	184 000
32004	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
32005	100 000	26 312	126 312	75 000	10 893	85 893	75 000	13 932	88 932	100 000	23 273	123 273
32201	30	493	523	0	19	19	30	13	43	0	499	499
45107	107 746	0	107 746	5 460	0	5 460	3 126	0	3 126	110 080	0	110 080
45201	15 356	42 580	57 936	14 139	1 522	15 661	24 771	1 094	25 865	4 724	43 008	47 732
45204	2 410	4 005	6 415	0	10 238	10 238	2 410	4 234	6 644	0	10 009	10 009
45205	0	6 154	6 154	0	206	206	0	149	149	0	6 211	6 211
45206	207 033	374 407	581 440	43 460	57 147	100 607	40 000	16 765	56 765	210 493	414 789	625 282
45207	128 325	8 939	137 264	16 825	255	17 080	739	9 194	9 933	144 411	0	144 411
45208	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45406	0	0	0	800	0	800	133	0	133	667	0	667
45407	4 048	0	4 048	2 500	0	2 500	34	0	34	6 514	0	6 514
45505	3 129	0	3 129	1 114	0	1 114	772	0	772	3 471	0	3 471
45506	219 821	0	219 821	23 395	3 031	26 426	7 674	38	7 712	235 542	2 993	238 535
45507	85 746	10 452	96 198	0	395	395	235	414	649	85 511	10 433	95 944
45509	4	0	4	240	0	240	101	0	101	143	0	143
45812	1 127	0	1 127	152	0	152	0	0	0	1 279	0	1 279
45814	12	0	12	13	0	13	12	0	12	13	0	13
45815	255	0	255	463	131	594	233	131	364	485	0	485
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45914	8	0	8	6	0	6	8	0	8	6	0	6
45915	171	0	171	387	92	479	207	92	299	351	0	351
47002	0	0	0	233	0	233	175	0	175	58	0	58
47404	0	300 417	300 417	0	1 983 145	1 983 145	0	2 076 207	2 076 207	0	207 355	207 355
47408	0	0	0	805 196	1 993 036	2 798 232	805 196	1 993 036	2 798 232	0	0	0
47415	4 048	0	4 048	1 598	0	1 598	152	0	152	5 494	0	5 494
47423	452	0	452	1 648	114 495	116 143	1 737	114 495	116 232	363	0	363
47427	895	431	1 326	12 887	4 560	17 447	12 641	4 653	17 294	1 141	338	1 479
50206	10 196	0	10 196	68	0	68	0	0	0	10 264	0	10 264
50207	27 826	0	27 826	216	0	216	410	0	410	27 632	0	27 632
50208	4 573	0	4 573	39	0	39	229	0	229	4 383	0	4 383
50221	284	0	284	59	0	59	35	0	35	308	0	308
50606	212 653	0	212 653	51 036	0	51 036	0	0	0	263 689	0	263 689
50621	644	0	644	402	0	402	0	0	0	1 046	0	1 046
51501	9 940	0	9 940	20 060	0	20 060	30 000	0	30 000	0	0	0
51504	40 537	0	40 537	476	0	476	39	0	39	40 974	0	40 974
51505	5 050	0	5 050	59	0	59	0	0	0	5 109	0	5 109
60302	470	0	470	54	0	54	126	0	126	398	0	398
60306	0	0	0	3 820	0	3 820	3 820	0	3 820	0	0	0
60308	1 158	0	1 158	541	143	684	407	143	550	1 292	0	1 292
60310	158	0	158	4 381	0	4 381	614	0	614	3 925	0	3 925
60312	45 263	0	45 263	27 336	0	27 336	20 957	0	20 957	51 642	0	51 642
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	252	0	252	329	0	329	301	0	301	280	0	280
60401	68 365	0	68 365	22 393	0	22 393	0	0	0	90 758	0	90 758
60701	5 075	0	5 075	24 975	0	24 975	26 366	0	26 366	3 684	0	3 684
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	466	0	466	418	0	418	470	0	470	414	0	414
61009	697	0	697	819	0	819	536	0	536	980	0	980
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	20 060	0	20 060	331	0	331	10 217	0	10 217	10 174	0	10 174
70606	466 975	0	466 975	58 216	0	58 216	789	0	789	524 402	0	524 402
70608	473 641	0	473 641	84 347	0	84 347	0	0	0	557 988	0	557 988
70611	1 146	0	1 146	123	0	123	0	0	0	1 269	0	1 269
Итого по активу (баланс)	3 057 519	1 441 604	4 499 123	19 362 533	9 124 109	28 486 642	18 804 796	9 038 373	27 843 169	3 615 256	1 527 340	5 142 596
Пассив
10208	231 000	0	231 000	17 360	0	17 360	17 360	0	17 360	231 000	0	231 000
10603	284	0	284	35	0	35	59	0	59	308	0	308
10701	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
30109	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30220	0	0	0	0	1 488	1 488	0	1 488	1 488	0	0	0
30232	11 240	1 091	12 331	298 454	472 687	771 141	295 357	488 794	784 151	8 143	17 198	25 341
30301	235 194	177 243	412 437	203 641	46 489	250 130	319 955	48 301	368 256	351 508	179 055	530 563
30305	138 484	216 879	355 363	0	6 519	6 519	59 086	67 831	126 917	197 570	278 191	475 761
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	6 450	0	6 450	6 450	0	6 450	0	0	0
40502	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
40701	27 565	0	27 565	26 906	0	26 906	11 375	0	11 375	12 034	0	12 034
40702	473 522	3 743	477 265	7 675 279	612 385	8 287 664	7 679 877	610 729	8 290 606	478 120	2 087	480 207
40703	2 495	0	2 495	1 967	0	1 967	1 231	0	1 231	1 759	0	1 759
40802	3 087	0	3 087	37 912	0	37 912	37 885	0	37 885	3 060	0	3 060
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 039	1 500	12 539	67 743	19 029	86 772	72 977	22 127	95 104	16 273	4 598	20 871
40820	23	43	66	36	834	870	16	835	851	3	44	47
40905	0	0	0	84 849	0	84 849	84 849	0	84 849	0	0	0
40909	0	0	0	12 536	24 753	37 289	12 536	24 753	37 289	0	0	0
40910	0	2	2	5 388	28 780	34 168	5 388	28 778	34 166	0	0	0
40911	179	0	179	82 952	0	82 952	82 958	0	82 958	185	0	185
40912	0	2	2	32 037	96 862	128 899	32 037	96 860	128 897	0	0	0
40913	0	1	1	63 310	396 403	459 713	63 310	396 402	459 712	0	0	0
42002	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	30 048	0	30 048	30 076	0	30 076	25 066	0	25 066	25 038	0	25 038
42104	15 214	0	15 214	0	0	0	65	0	65	15 279	0	15 279
42105	52 700	0	52 700	0	0	0	0	0	0	52 700	0	52 700
42107	78 000	0	78 000	0	0	0	30 000	0	30 000	108 000	0	108 000
42301	25 490	18 482	43 972	23 336	22 177	45 513	28 095	30 661	58 756	30 249	26 966	57 215
42303	32 552	22 508	55 060	23 499	16 557	40 056	5 088	4 774	9 862	14 141	10 725	24 866
42304	8 143	59 751	67 894	2 601	9 925	12 526	4 049	20 439	24 488	9 591	70 265	79 856
42305	58 500	189 226	247 726	8 652	42 416	51 068	12 055	62 922	74 977	61 903	209 732	271 635
42306	687 980	572 199	1 260 179	39 096	50 760	89 856	138 598	145 182	283 780	787 482	666 621	1 454 103
42309	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42601	25	60	85	71	54	125	2 064	386	2 450	2 018	392	2 410
42603	0	307	307	0	314	314	0	7	7	0	0	0
42605	0	1 793	1 793	0	55	55	1	547	548	1	2 285	2 286
42606	1 180	3 975	5 155	8	2 790	2 798	113	12 990	13 103	1 285	14 175	15 460
42609	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45115	1 077	0	1 077	31	0	31	55	0	55	1 101	0	1 101
45215	7 978	0	7 978	961	0	961	1 318	0	1 318	8 335	0	8 335
45415	48	0	48	13	0	13	12	0	12	47	0	47
45515	1 751	0	1 751	1 882	0	1 882	2 716	0	2 716	2 585	0	2 585
45818	1 157	0	1 157	106	0	106	318	0	318	1 369	0	1 369
45918	20	0	20	76	0	76	120	0	120	64	0	64
47407	0	0	0	1 792 895	733 634	2 526 529	1 792 895	733 634	2 526 529	0	0	0
47411	4 883	389	5 272	6 015	5 044	11 059	7 655	5 031	12 686	6 523	376	6 899
47416	31	224	255	2 066	440	2 506	2 035	216	2 251	0	0	0
47422	154	15	169	1 355	62	1 417	1 376	67	1 443	175	20	195
47425	3 467	0	3 467	320	0	320	832	0	832	3 979	0	3 979
47426	612	0	612	815	0	815	1 460	0	1 460	1 257	0	1 257
50220	15	0	15	7	0	7	32	0	32	40	0	40
51510	555	0	555	298	0	298	204	0	204	461	0	461
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
52306	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52501	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60301	1 284	0	1 284	6 511	0	6 511	5 227	0	5 227	0	0	0
60305	5 324	0	5 324	18 130	0	18 130	12 806	0	12 806	0	0	0
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	1 086	0	1 086	394	0	394	399	0	399	1 091	0	1 091
60322	3	1	4	9	0	9	8	0	8	2	1	3
60324	1 149	0	1 149	0	0	0	2	0	2	1 151	0	1 151
60601	7 584	0	7 584	0	0	0	635	0	635	8 219	0	8 219
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	392	0	392	95	0	95	95	0	95	392	0	392
70601	469 601	0	469 601	399	0	399	57 008	0	57 008	526 210	0	526 210
70602	644	0	644	0	0	0	402	0	402	1 046	0	1 046
70603	471 580	0	471 580	0	0	0	84 888	0	84 888	556 468	0	556 468
Итого по пассиву (баланс)	3 229 689	1 269 434	4 499 123	10 627 939	2 590 457	13 218 396	11 058 115	2 803 754	13 861 869	3 659 865	1 482 731	5 142 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 898	0	1 898	322	0	322	665	0	665	1 555	0	1 555
90902	170 815	0	170 815	4 616	0	4 616	71 490	0	71 490	103 941	0	103 941
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	15 250	0	15 250	0	0	0	0	0	0	15 250	0	15 250
91414	667 659	203 047	870 706	20 060	26 567	46 627	46 320	51 611	97 931	641 399	178 003	819 402
91604	107	0	107	72	0	72	37	0	37	142	0	142
99998	1 344 994	0	1 344 994	108 647	0	108 647	164 562	0	164 562	1 289 079	0	1 289 079
Итого по активу (баланс)	2 200 725	203 047	2 403 772	133 718	26 567	160 285	283 075	51 611	334 686	2 051 368	178 003	2 229 371
Пассив
91003	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91004	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91312	622 671	0	622 671	92 800	0	92 800	16 607	0	16 607	546 478	0	546 478
91315	325 227	15 123	340 350	9 541	413	9 954	64 631	577	65 208	380 317	15 287	395 604
91316	5 437	0	5 437	5 425	0	5 425	0	0	0	12	0	12
91317	35 442	603	36 045	54 838	16	54 854	25 042	23	25 065	5 646	610	6 256
91507	340 401	0	340 401	34	0	34	272	0	272	340 639	0	340 639
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	1 058 778	0	1 058 778	170 120	0	170 120	51 634	0	51 634	940 292	0	940 292
Итого по пассиву (баланс)	2 388 046	15 726	2 403 772	334 254	429	334 683	159 682	600	160 282	2 213 474	15 897	2 229 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	187 884	8 090	195 974	435 708	234 638	670 346	573 719	235 246	808 965	49 873	7 482	57 355
93801	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
Итого по активу (баланс)	187 884	8 090	195 974	437 894	234 638	672 532	575 905	235 246	811 151	49 873	7 482	57 355
Пассив
96001	8 117	187 474	195 591	234 841	574 520	809 361	234 203	436 917	671 120	7 479	49 871	57 350
96801	383	0	383	2 655	0	2 655	2 277	0	2 277	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	8 500	187 474	195 974	237 496	574 520	812 016	236 480	436 917	673 397	7 484	49 871	57 355
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	47 336,0000	0	0	1 365,0000	0	0	0,0000	0	0	48 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 340,0000	0	0	1 367,0000	0	0	3,0000	0	0	48 704,0000
Пассив
98050	0	0	28 922,0000	0	0	3,0000	0	0	1 367,0000	0	0	30 286,0000
98070	0	0	18 418,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 418,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 340,0000	0	0	3,0000	0	0	1 367,0000	0	0	48 704,0000

Страница была полезной?