Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг"

Регистрационный номер

1002

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	6 134	0	6 134	6 134	0	6 134	0	0	0
20202	29 982	8 483	38 465	461 347	1 575	462 922	463 882	1 532	465 414	27 447	8 526	35 973
20209	0	0	0	276 271	0	276 271	276 271	0	276 271	0	0	0
30102	223 257	0	223 257	9 346 006	0	9 346 006	9 306 595	0	9 306 595	262 668	0	262 668
30110	82	91 782	91 864	0	1 016 721	1 016 721	0	1 004 205	1 004 205	82	104 298	104 380
30114	0	377	377	0	374 889	374 889	0	374 947	374 947	0	319	319
30202	16 059	0	16 059	200	0	200	0	0	0	16 259	0	16 259
30204	2 292	0	2 292	0	0	0	124	0	124	2 168	0	2 168
30413	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
32002	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
45201	0	0	0	2 839	0	2 839	340	0	340	2 499	0	2 499
45203	7 730	0	7 730	21 100	0	21 100	13 830	0	13 830	15 000	0	15 000
45204	53 978	0	53 978	17 636	0	17 636	37 744	0	37 744	33 870	0	33 870
45205	324 248	0	324 248	28 898	0	28 898	77 961	0	77 961	275 185	0	275 185
45206	471 344	0	471 344	94 190	0	94 190	52 720	0	52 720	512 814	0	512 814
45207	213 112	0	213 112	47 900	0	47 900	12 863	0	12 863	248 149	0	248 149
45404	1 496	0	1 496	1 005	0	1 005	0	0	0	2 501	0	2 501
45405	3 504	0	3 504	0	0	0	3 005	0	3 005	499	0	499
45406	18 573	0	18 573	1 400	0	1 400	1 059	0	1 059	18 914	0	18 914
45407	7 479	0	7 479	0	0	0	1 045	0	1 045	6 434	0	6 434
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	145	0	145	0	0	0	65	0	65	80	0	80
45505	29 712	8 446	38 158	595	305	900	415	231	646	29 892	8 520	38 412
45506	21 091	0	21 091	0	0	0	1 315	0	1 315	19 776	0	19 776
45507	9 762	0	9 762	0	0	0	330	0	330	9 432	0	9 432
45812	19 942	0	19 942	31 050	0	31 050	50 159	0	50 159	833	0	833
45912	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
47408	0	0	0	1 366 082	1 367 562	2 733 644	1 366 082	1 367 562	2 733 644	0	0	0
47423	1 345	0	1 345	655	0	655	491	0	491	1 509	0	1 509
47427	12 194	54	12 248	10 003	54	10 057	9 100	54	9 154	13 097	54	13 151
50106	9 196	0	9 196	92	0	92	0	0	0	9 288	0	9 288
52503	0	1 257	1 257	0	45	45	0	212	212	0	1 090	1 090
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	692	0	692	221	0	221	90	0	90	823	0	823
60308	15	0	15	27	0	27	35	0	35	7	0	7
60310	79	0	79	319	0	319	315	0	315	83	0	83
60312	18 077	0	18 077	2 807	0	2 807	3 917	0	3 917	16 967	0	16 967
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	8 538	0	8 538	2 925	0	2 925	8 384	0	8 384	3 079	0	3 079
60401	168 652	0	168 652	197	0	197	0	0	0	168 849	0	168 849
60404	6 728	0	6 728	0	0	0	0	0	0	6 728	0	6 728
60409	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60701	7 177	0	7 177	253	0	253	196	0	196	7 234	0	7 234
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	258	0	258	106	0	106	95	0	95	269	0	269
61009	179	0	179	193	0	193	199	0	199	173	0	173
61011	29 759	0	29 759	39 938	0	39 938	0	0	0	69 697	0	69 697
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	754	0	754	247	0	247	111	0	111	890	0	890
70606	277 363	0	277 363	45 504	0	45 504	17	0	17	322 850	0	322 850
70607	13	0	13	0	0	0	8	0	8	5	0	5
70608	58 775	0	58 775	8 770	0	8 770	0	0	0	67 545	0	67 545
70611	6 594	0	6 594	0	0	0	189	0	189	6 405	0	6 405
Итого по активу (баланс)	2 081 205	110 399	2 191 604	14 225 146	2 761 158	16 986 304	14 009 106	2 748 750	16 757 856	2 297 245	122 807	2 420 052
Пассив
10207	153 760	0	153 760	36 868	0	36 868	36 868	0	36 868	153 760	0	153 760
10601	58 813	0	58 813	0	0	0	0	0	0	58 813	0	58 813
10701	60 007	0	60 007	0	0	0	0	0	0	60 007	0	60 007
10801	32 194	0	32 194	0	0	0	0	0	0	32 194	0	32 194
30223	0	0	0	19 023	0	19 023	19 023	0	19 023	0	0	0
31201	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31202	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
40602	6 368	0	6 368	1 512	0	1 512	1 379	0	1 379	6 235	0	6 235
40701	150	0	150	487	0	487	499	0	499	162	0	162
40702	491 542	46 063	537 605	9 675 868	1 382 031	11 057 899	9 833 847	1 354 265	11 188 112	649 521	18 297	667 818
40703	25 239	0	25 239	19 406	0	19 406	19 720	0	19 720	25 553	0	25 553
40802	41 340	4	41 344	189 160	722	189 882	192 468	722	193 190	44 648	4	44 652
40817	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 050	0	1 050	96 796	0	96 796	96 643	0	96 643	897	0	897
40906	0	0	0	65 440	0	65 440	65 440	0	65 440	0	0	0
40911	1 672	0	1 672	23 762	0	23 762	23 163	0	23 163	1 073	0	1 073
41806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	1 500	68 905	70 405	0	1 882	1 882	2 500	2 486	4 986	4 000	69 509	73 509
42301	4 141	996	5 137	37 610	2 156	39 766	38 508	2 168	40 676	5 039	1 008	6 047
42303	995	0	995	73	0	73	532	0	532	1 454	0	1 454
42304	47 404	0	47 404	2 173	0	2 173	6 329	0	6 329	51 560	0	51 560
42305	77 575	2 472	80 047	5 106	66	5 172	10 896	264	11 160	83 365	2 670	86 035
42306	349 103	12 451	361 554	48 198	391	48 589	59 253	1 088	60 341	360 158	13 148	373 306
42307	140 012	0	140 012	4 362	0	4 362	20 605	0	20 605	156 255	0	156 255
42309	1 261	0	1 261	32	0	32	0	0	0	1 229	0	1 229
42601	0	63	63	0	2	2	0	2	2	0	63	63
45215	42 679	0	42 679	15 637	0	15 637	14 356	0	14 356	41 398	0	41 398
45415	513	0	513	79	0	79	64	0	64	498	0	498
45515	4 777	0	4 777	117	0	117	23	0	23	4 683	0	4 683
45818	1 574	0	1 574	4 676	0	4 676	3 577	0	3 577	475	0	475
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	1 353 404	0	1 353 404	1 353 404	0	1 353 404	0	0	0
47407	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
47411	1 573	115	1 688	708	26	734	722	26	748	1 587	115	1 702
47416	61	0	61	1 465	0	1 465	1 700	0	1 700	296	0	296
47422	58	0	58	2	195 729	195 731	1	223 128	223 129	57	27 399	27 456
47425	1 667	0	1 667	2 192	0	2 192	2 376	0	2 376	1 851	0	1 851
47426	83	25	108	0	620	620	33	635	668	116	40	156
50120	13	0	13	8	0	8	0	0	0	5	0	5
52304	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
52305	0	18 476	18 476	0	504	504	0	666	666	0	18 638	18 638
52501	1 254	0	1 254	0	0	0	607	0	607	1 861	0	1 861
60301	724	0	724	2 559	0	2 559	1 835	0	1 835	0	0	0
60305	1 245	0	1 245	6 727	0	6 727	5 482	0	5 482	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	2 349	0	2 349	38	0	38	178	0	178	2 489	0	2 489
60311	1	0	1	367	0	367	367	0	367	1	0	1
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	10 327	0	10 327	2 982	0	2 982	963	0	963	8 308	0	8 308
60601	28 827	0	28 827	0	0	0	754	0	754	29 581	0	29 581
60603	291	0	291	0	0	0	41	0	41	332	0	332
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
61304	58	0	58	10	0	10	9	0	9	57	0	57
70601	274 944	0	274 944	0	0	0	51 116	0	51 116	326 060	0	326 060
70603	58 751	0	58 751	0	0	0	8 690	0	8 690	67 441	0	67 441
Итого по пассиву (баланс)	2 042 034	149 570	2 191 604	11 657 219	1 584 129	13 241 348	11 884 346	1 585 450	13 469 796	2 269 161	150 891	2 420 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 524	0	160 524	36 075	0	36 075	28 027	0	28 027	168 572	0	168 572
90902	195 824	0	195 824	17 140	0	17 140	77 813	0	77 813	135 151	0	135 151
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	14 588	0	14 588	14 588	0	14 588	0	0	0
91412	77 420	0	77 420	0	0	0	0	0	0	77 420	0	77 420
91414	850 422	4 719	855 141	130 704	134	130 838	100 604	1 248	101 852	880 522	3 605	884 127
91417	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91501	3 992	0	3 992	2 250	0	2 250	1 282	0	1 282	4 960	0	4 960
91604	1 708	0	1 708	1 405	0	1 405	1 772	0	1 772	1 341	0	1 341
91703	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	1 118 422	0	1 118 422	201 867	0	201 867	242 841	0	242 841	1 077 448	0	1 077 448
Итого по активу (баланс)	2 448 544	4 719	2 453 263	434 029	134	434 163	466 927	1 248	468 175	2 415 646	3 605	2 419 251
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	76 354	0	76 354	0	0	0	27 125	0	27 125	103 479	0	103 479
91312	994 882	0	994 882	103 286	0	103 286	39 343	0	39 343	930 939	0	930 939
91315	3 721	0	3 721	0	0	0	1 497	0	1 497	5 218	0	5 218
91316	1 700	0	1 700	13 240	0	13 240	17 000	0	17 000	5 460	0	5 460
91317	28 535	0	28 535	126 238	0	126 238	116 825	0	116 825	19 122	0	19 122
91507	12 995	0	12 995	0	0	0	0	0	0	12 995	0	12 995
91508	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
99999	1 334 841	0	1 334 841	181 603	0	181 603	188 565	0	188 565	1 341 803	0	1 341 803
Итого по пассиву (баланс)	2 453 263	0	2 453 263	424 443	0	424 443	390 431	0	390 431	2 419 251	0	2 419 251
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	39 466	39 466	0	246 291	246 291	0	258 053	258 053	0	27 704	27 704
93801	125	0	125	478	0	478	531	0	531	72	0	72
Итого по активу (баланс)	125	39 466	39 591	478	246 291	246 769	531	258 053	258 584	72	27 704	27 776
Пассив
96001	39 591	0	39 591	257 421	0	257 421	245 606	0	245 606	27 776	0	27 776
96801	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	39 591	0	39 591	257 792	0	257 792	245 977	0	245 977	27 776	0	27 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6 134 116,0000	0	0	6 134 116,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	8 932,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 932,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 932,0000	0	0	6 134 116,0000	0	0	6 134 116,0000	0	0	8 932,0000
Пассив
98050	0	0	8 932,0000	0	0	14 189,0000	0	0	14 189,0000	0	0	8 932,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	14 189,0000	0	0	14 189,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	6 134 116,0000	0	0	6 134 116,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 932,0000	0	0	6 162 494,0000	0	0	6 162 494,0000	0	0	8 932,0000

Страница была полезной?