Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 521	0	59 521	643 875	0	643 875	656 313	0	656 313	47 083	0	47 083
20209	0	0	0	33 175	0	33 175	33 175	0	33 175	0	0	0
30102	367 643	0	367 643	11 460 804	0	11 460 804	11 420 452	0	11 420 452	407 995	0	407 995
30110	457	0	457	2 995	0	2 995	2 463	0	2 463	989	0	989
30202	14 673	0	14 673	1 470	0	1 470	0	0	0	16 143	0	16 143
30210	0	0	0	180 012	0	180 012	180 012	0	180 012	0	0	0
30233	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
32002	0	0	0	6 190 000	0	6 190 000	5 940 000	0	5 940 000	250 000	0	250 000
32003	250 000	0	250 000	1 400 000	0	1 400 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	10 077	0	10 077	82 158	0	82 158	64 489	0	64 489	27 746	0	27 746
45204	81 000	0	81 000	21 900	0	21 900	50 000	0	50 000	52 900	0	52 900
45205	168 987	0	168 987	30 805	0	30 805	29 767	0	29 767	170 025	0	170 025
45206	199 527	0	199 527	64 716	0	64 716	69 610	0	69 610	194 633	0	194 633
45207	174 964	0	174 964	7 527	0	7 527	2 777	0	2 777	179 714	0	179 714
45208	23 347	0	23 347	0	0	0	708	0	708	22 639	0	22 639
45304	18 100	0	18 100	13 500	0	13 500	11 100	0	11 100	20 500	0	20 500
45307	2 175	0	2 175	0	0	0	2 175	0	2 175	0	0	0
45401	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
45404	600	0	600	0	0	0	334	0	334	266	0	266
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	27 867	0	27 867	0	0	0	3 209	0	3 209	24 658	0	24 658
45502	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	2 746	0	2 746	398	0	398	1 093	0	1 093	2 051	0	2 051
45506	139 282	0	139 282	7 860	0	7 860	9 650	0	9 650	137 492	0	137 492
45507	41 466	0	41 466	1 028	0	1 028	1 211	0	1 211	41 283	0	41 283
45812	13 372	0	13 372	296	0	296	5 052	0	5 052	8 616	0	8 616
45815	10 781	0	10 781	1 075	0	1 075	441	0	441	11 415	0	11 415
45912	1 045	0	1 045	9	0	9	120	0	120	934	0	934
45915	1 010	0	1 010	245	0	245	164	0	164	1 091	0	1 091
47423	776	0	776	67	0	67	79	0	79	764	0	764
47427	10 954	0	10 954	11 743	0	11 743	11 705	0	11 705	10 992	0	10 992
51502	0	0	0	50 144	0	50 144	50 144	0	50 144	0	0	0
60302	106	0	106	262	0	262	180	0	180	188	0	188
60306	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60308	16	0	16	63	0	63	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	5 673	0	5 673	7 323	0	7 323	4 191	0	4 191	8 805	0	8 805
60323	75	0	75	8	0	8	8	0	8	75	0	75
60401	26 111	0	26 111	213	0	213	0	0	0	26 324	0	26 324
60701	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
61008	10	0	10	62	0	62	62	0	62	10	0	10
61009	23	0	23	21	0	21	19	0	19	25	0	25
61011	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
61210	0	0	0	50 144	0	50 144	50 144	0	50 144	0	0	0
61403	553	0	553	13	0	13	62	0	62	504	0	504
70606	266 103	0	266 103	42 805	0	42 805	35	0	35	308 873	0	308 873
70611	3 312	0	3 312	825	0	825	0	0	0	4 137	0	4 137
Итого по активу (баланс)	1 960 689	0	1 960 689	20 309 966	0	20 309 966	20 283 407	0	20 283 407	1 987 248	0	1 987 248
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30109	214	0	214	18 501	0	18 501	18 378	0	18 378	91	0	91
30232	0	0	0	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	0	0	0
31305	38 000	0	38 000	18 000	0	18 000	18 500	0	18 500	38 500	0	38 500
32015	200	0	200	10 200	0	10 200	10 000	0	10 000	0	0	0
40603	1 410	0	1 410	3 527	0	3 527	3 846	0	3 846	1 729	0	1 729
40701	781	0	781	1 823	0	1 823	1 055	0	1 055	13	0	13
40702	398 913	0	398 913	7 142 887	0	7 142 887	7 096 699	0	7 096 699	352 725	0	352 725
40703	15 026	0	15 026	68 563	0	68 563	60 874	0	60 874	7 337	0	7 337
40802	6 364	0	6 364	44 641	0	44 641	51 984	0	51 984	13 707	0	13 707
40817	12 070	0	12 070	82 218	0	82 218	94 369	0	94 369	24 221	0	24 221
40821	431	0	431	0	0	0	64	0	64	495	0	495
40905	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40906	0	0	0	234 256	0	234 256	234 256	0	234 256	0	0	0
40911	885	0	885	18 861	0	18 861	18 165	0	18 165	189	0	189
42106	14 500	0	14 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
42301	6 256	0	6 256	42 727	0	42 727	49 815	0	49 815	13 344	0	13 344
42305	333	0	333	336	0	336	3	0	3	0	0	0
42306	665 110	0	665 110	94 921	0	94 921	110 105	0	110 105	680 294	0	680 294
42307	187 601	0	187 601	13 067	0	13 067	6 194	0	6 194	180 728	0	180 728
45215	41 912	0	41 912	6 038	0	6 038	7 023	0	7 023	42 897	0	42 897
45315	638	0	638	537	0	537	104	0	104	205	0	205
45415	3 054	0	3 054	418	0	418	0	0	0	2 636	0	2 636
45515	7 719	0	7 719	535	0	535	609	0	609	7 793	0	7 793
45818	18 552	0	18 552	276	0	276	804	0	804	19 080	0	19 080
45918	1 418	0	1 418	98	0	98	48	0	48	1 368	0	1 368
47411	6 080	0	6 080	3 945	0	3 945	3 989	0	3 989	6 124	0	6 124
47416	213	0	213	4 556	0	4 556	4 851	0	4 851	508	0	508
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	2 944	0	2 944	6 169	0	6 169	6 843	0	6 843	3 618	0	3 618
47426	125	0	125	0	0	0	144	0	144	269	0	269
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	2 435	0	2 435	3 424	0	3 424	2 063	0	2 063	1 074	0	1 074
60305	2 641	0	2 641	4 361	0	4 361	3 283	0	3 283	1 563	0	1 563
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60311	0	0	0	40	0	40	44	0	44	4	0	4
60322	18	0	18	38	0	38	32	0	32	12	0	12
60324	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60601	10 664	0	10 664	0	0	0	234	0	234	10 898	0	10 898
70601	283 314	0	283 314	0	0	0	46 644	0	46 644	329 958	0	329 958
Итого по пассиву (баланс)	1 960 689	0	1 960 689	7 830 941	0	7 830 941	7 857 500	0	7 857 500	1 987 248	0	1 987 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	104 008	0	104 008	5 790	0	5 790	1 623	0	1 623	108 175	0	108 175
90902	86 553	0	86 553	14 638	0	14 638	17 140	0	17 140	84 051	0	84 051
91414	1 845 854	0	1 845 854	27 491	0	27 491	80 776	0	80 776	1 792 569	0	1 792 569
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	6 813	0	6 813	1 664	0	1 664	897	0	897	7 580	0	7 580
91704	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
99998	1 548 516	0	1 548 516	227 890	0	227 890	364 868	0	364 868	1 411 538	0	1 411 538
Итого по активу (баланс)	3 624 775	0	3 624 775	277 473	0	277 473	465 304	0	465 304	3 436 944	0	3 436 944
Пассив
91003	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
91312	1 364 780	0	1 364 780	137 906	0	137 906	25 090	0	25 090	1 251 964	0	1 251 964
91315	41 718	0	41 718	0	0	0	0	0	0	41 718	0	41 718
91316	607	0	607	2 527	0	2 527	6 000	0	6 000	4 080	0	4 080
91317	89 249	0	89 249	222 965	0	222 965	195 330	0	195 330	61 614	0	61 614
91507	52 162	0	52 162	0	0	0	0	0	0	52 162	0	52 162
99999	2 076 259	0	2 076 259	97 790	0	97 790	46 937	0	46 937	2 025 406	0	2 025 406
Итого по пассиву (баланс)	3 624 775	0	3 624 775	462 658	0	462 658	274 827	0	274 827	3 436 944	0	3 436 944
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?