Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 865	9 518	40 383	233 998	22 596	256 594	239 396	23 013	262 409	25 467	9 101	34 568
20208	1 086	0	1 086	953	0	953	1 243	0	1 243	796	0	796
20209	1 100	0	1 100	77 006	8 317	85 323	78 106	8 317	86 423	0	0	0
30102	11 506	0	11 506	1 592 616	0	1 592 616	1 546 159	0	1 546 159	57 963	0	57 963
30110	7 766	6 631	14 397	40 274	3 095	43 369	30 002	2 915	32 917	18 038	6 811	24 849
30202	25 252	0	25 252	0	0	0	286	0	286	24 966	0	24 966
30204	551	0	551	106	0	106	0	0	0	657	0	657
30210	0	0	0	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700	0	0	0
30215	580	1 261	1 841	0	54	54	0	44	44	580	1 271	1 851
30221	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30233	634	29	663	33 294	974	34 268	33 596	1 003	34 599	332	0	332
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45203	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
45204	153	0	153	20 000	0	20 000	153	0	153	20 000	0	20 000
45205	40 160	0	40 160	45 000	0	45 000	953	0	953	84 207	0	84 207
45206	689 715	0	689 715	72 960	0	72 960	97 784	0	97 784	664 891	0	664 891
45207	72 500	0	72 500	1 900	0	1 900	0	0	0	74 400	0	74 400
45407	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	0	0	0	3 409	0	3 409	0	0	0	3 409	0	3 409
45505	9 569	0	9 569	300	0	300	179	0	179	9 690	0	9 690
45506	9 299	0	9 299	600	0	600	1 620	0	1 620	8 279	0	8 279
45507	2 539	0	2 539	450	0	450	38	0	38	2 951	0	2 951
45812	808	0	808	34	0	34	78	0	78	764	0	764
45815	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	11 297	11 297	0	11 297	11 297	0	0	0
47423	441	0	441	364	4	368	384	4	388	421	0	421
47427	1 910	0	1 910	12 175	0	12 175	11 662	0	11 662	2 423	0	2 423
50606	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
51401	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
60302	217	0	217	41	0	41	41	0	41	217	0	217
60306	0	0	0	20	0	20	18	0	18	2	0	2
60308	3	0	3	78	0	78	62	0	62	19	0	19
60310	75	0	75	145	0	145	133	0	133	87	0	87
60312	3 061	0	3 061	2 079	0	2 079	2 820	0	2 820	2 320	0	2 320
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	97 258	0	97 258	0	0	0	23	0	23	97 235	0	97 235
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	215	0	215	54	0	54	54	0	54	215	0	215
61008	99	0	99	130	0	130	165	0	165	64	0	64
61009	157	0	157	42	0	42	42	0	42	157	0	157
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
61403	2 031	0	2 031	61	0	61	364	0	364	1 728	0	1 728
70606	215 298	0	215 298	41 923	0	41 923	52	0	52	257 169	0	257 169
70607	609	0	609	189	0	189	0	0	0	798	0	798
70608	6 265	0	6 265	1 174	0	1 174	0	0	0	7 439	0	7 439
Итого по активу (баланс)	1 302 212	17 439	1 319 651	2 466 593	46 337	2 512 930	2 325 863	46 593	2 372 456	1 442 942	17 183	1 460 125
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	25 424	0	25 424	0	0	0	0	0	0	25 424	0	25 424
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30223	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
30226	170	0	170	276	0	276	106	0	106	0	0	0
30232	0	163	163	3 687	1 405	5 092	3 687	1 253	4 940	0	11	11
30236	0	0	0	184	423	607	184	423	607	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	1 681	0	1 681	1 733	0	1 733	1 779	0	1 779	1 727	0	1 727
40603	1	0	1	34	0	34	35	0	35	2	0	2
40701	2 366	0	2 366	684	0	684	0	0	0	1 682	0	1 682
40702	106 297	1 477	107 774	1 571 125	2 965	1 574 090	1 560 097	1 492	1 561 589	95 269	4	95 273
40703	9 369	0	9 369	6 545	0	6 545	6 348	0	6 348	9 172	0	9 172
40802	13 075	0	13 075	78 142	0	78 142	79 795	0	79 795	14 728	0	14 728
40817	9 713	60	9 773	45 809	375	46 184	42 895	376	43 271	6 799	61	6 860
40821	11 990	0	11 990	71 513	0	71 513	60 954	0	60 954	1 431	0	1 431
40905	0	0	0	25 957	0	25 957	25 957	0	25 957	0	0	0
40909	0	0	0	721	692	1 413	721	692	1 413	0	0	0
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
40912	0	0	0	488	847	1 335	488	847	1 335	0	0	0
40913	0	0	0	34	159	193	34	159	193	0	0	0
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	900	0	900	900	0	900	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	13 000	0	13 000	12 500	0	12 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
42105	14 500	0	14 500	0	0	0	90 000	0	90 000	104 500	0	104 500
42106	60 255	0	60 255	0	0	0	2 000	0	2 000	62 255	0	62 255
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	1 683	9 687	11 370	993	3 203	4 196	809	311	1 120	1 499	6 795	8 294
42303	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42304	30 762	0	30 762	3 758	0	3 758	2 782	0	2 782	29 786	0	29 786
42305	971	3 324	4 295	121	2 421	2 542	1 889	137	2 026	2 739	1 040	3 779
42306	423 172	2 285	425 457	21 972	360	22 332	58 814	100	58 914	460 014	2 025	462 039
42309	1 973	0	1 973	47	0	47	47	0	47	1 973	0	1 973
45215	22 838	0	22 838	14 298	0	14 298	12 459	0	12 459	20 999	0	20 999
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	502	0	502	1 121	0	1 121	1 185	0	1 185	566	0	566
45818	769	0	769	40	0	40	18	0	18	747	0	747
47405	0	0	0	1 176	1 182	2 358	1 176	1 182	2 358	0	0	0
47407	0	0	0	11 292	0	11 292	11 292	0	11 292	0	0	0
47411	6 391	30	6 421	2 911	21	2 932	4 327	18	4 345	7 807	27	7 834
47416	0	0	0	30 288	0	30 288	30 312	0	30 312	24	0	24
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	3 006	0	3 006	16 872	0	16 872	14 902	0	14 902	1 036	0	1 036
47426	2 419	0	2 419	1 313	0	1 313	1 384	0	1 384	2 490	0	2 490
50620	610	0	610	0	0	0	189	0	189	799	0	799
52301	900	0	900	4 890	0	4 890	4 690	0	4 690	700	0	700
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52501	333	0	333	13	0	13	54	0	54	374	0	374
60301	329	0	329	1 464	0	1 464	1 158	0	1 158	23	0	23
60305	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	1	0	1	426	0	426	425	0	425	0	0	0
60322	454	0	454	453	0	453	0	0	0	1	0	1
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	20 943	0	20 943	22	0	22	346	0	346	21 267	0	21 267
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
61304	17	0	17	3	0	3	2	0	2	16	0	16
70601	209 574	0	209 574	0	0	0	46 624	0	46 624	256 198	0	256 198
70603	6 422	0	6 422	0	0	0	1 335	0	1 335	7 757	0	7 757
Итого по пассиву (баланс)	1 302 625	17 026	1 319 651	1 969 952	14 099	1 984 051	2 117 489	7 036	2 124 525	1 450 162	9 963	1 460 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
90901	12 143	0	12 143	43 931	0	43 931	6 280	0	6 280	49 794	0	49 794
90902	906 925	0	906 925	32 084	0	32 084	53 625	0	53 625	885 384	0	885 384
91202	1 172	0	1 172	0	0	0	1	0	1	1 171	0	1 171
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 333 014	0	1 333 014	170 986	0	170 986	165 585	0	165 585	1 338 415	0	1 338 415
91501	3 994	0	3 994	329	0	329	509	0	509	3 814	0	3 814
91604	191	0	191	271	0	271	267	0	267	195	0	195
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 084 156	0	1 084 156	338 863	0	338 863	289 667	0	289 667	1 133 352	0	1 133 352
Итого по активу (баланс)	3 341 664	0	3 341 664	591 355	0	591 355	520 825	0	520 825	3 412 194	0	3 412 194
Пассив
91311	450	0	450	0	0	0	3 263	0	3 263	3 713	0	3 713
91312	967 905	0	967 905	76 707	0	76 707	158 922	0	158 922	1 050 120	0	1 050 120
91315	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91317	90 015	0	90 015	212 960	0	212 960	176 678	0	176 678	53 733	0	53 733
91507	23 536	0	23 536	0	0	0	0	0	0	23 536	0	23 536
99999	2 257 508	0	2 257 508	191 305	0	191 305	212 639	0	212 639	2 278 842	0	2 278 842
Итого по пассиву (баланс)	3 341 664	0	3 341 664	480 972	0	480 972	551 502	0	551 502	3 412 194	0	3 412 194
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 700	9 700	0	9 700	9 700	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16	9 700	9 716	16	9 700	9 716	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 672	0	9 672	9 672	0	9 672	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 684	0	9 684	9 684	0	9 684	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 001,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	70 002,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	70 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 001,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	70 002,0000

Страница была полезной?