Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 819	212	8 031	233 177	7 421	240 598	237 314	7 577	244 891	3 682	56	3 738
20209	0	0	0	6 171	0	6 171	6 171	0	6 171	0	0	0
30102	60 092	0	60 092	1 484 879	0	1 484 879	1 514 156	0	1 514 156	30 815	0	30 815
30110	53 829	332	54 161	333 443	18 775	352 218	362 302	18 753	381 055	24 970	354	25 324
30202	8 457	0	8 457	2 465	0	2 465	0	0	0	10 922	0	10 922
30233	0	0	0	436	16	452	436	16	452	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	55 000	0	55 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	55 000	0	55 000
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45201	3 820	0	3 820	30 038	0	30 038	24 351	0	24 351	9 507	0	9 507
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	78 950	0	78 950	0	0	0	2 000	0	2 000	76 950	0	76 950
45207	163 804	0	163 804	6 000	0	6 000	6 068	0	6 068	163 736	0	163 736
45407	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	1 453	0	1 453	0	0	0	212	0	212	1 241	0	1 241
45506	22 940	0	22 940	650	0	650	1 210	0	1 210	22 380	0	22 380
45507	6 075	0	6 075	600	0	600	83	0	83	6 592	0	6 592
45812	1 348	0	1 348	2 000	0	2 000	1 348	0	1 348	2 000	0	2 000
45815	851	0	851	11	0	11	11	0	11	851	0	851
45912	56	0	56	95	0	95	74	0	74	77	0	77
45915	87	0	87	14	0	14	25	0	25	76	0	76
47408	0	0	0	70 230	18 126	88 356	70 230	18 126	88 356	0	0	0
47423	114	0	114	10	0	10	13	0	13	111	0	111
47427	4 958	0	4 958	5 587	0	5 587	6 468	0	6 468	4 077	0	4 077
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
50307	0	0	0	61 000	0	61 000	30 000	0	30 000	31 000	0	31 000
50606	0	0	0	51 520	0	51 520	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	0	0	0	3 360	0	3 360	0	0	0	3 360	0	3 360
51403	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
60302	0	0	0	1 045	0	1 045	273	0	273	772	0	772
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	1 020	0	1 020	2 714	0	2 714	2 689	0	2 689	1 045	0	1 045
60323	2 666	0	2 666	11	0	11	27	0	27	2 650	0	2 650
60401	3 143	0	3 143	168	0	168	0	0	0	3 311	0	3 311
60701	660	0	660	69	0	69	168	0	168	561	0	561
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	149	0	149	72	0	72	55	0	55	166	0	166
61009	50	0	50	741	0	741	385	0	385	406	0	406
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61210	0	0	0	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506	0	0	0
61403	5 217	0	5 217	330	0	330	370	0	370	5 177	0	5 177
70606	75 281	0	75 281	9 148	0	9 148	135	0	135	84 294	0	84 294
70608	158	0	158	31	0	31	0	0	0	189	0	189
70611	3 725	0	3 725	273	0	273	1 045	0	1 045	2 953	0	2 953
Итого по активу (баланс)	717 249	544	717 793	2 640 520	44 338	2 684 858	2 600 851	44 472	2 645 323	756 918	410	757 328
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 757	0	83 757	0	0	0	0	0	0	83 757	0	83 757
30232	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
40702	92 471	0	92 471	2 699 027	18 729	2 717 756	2 700 255	18 729	2 718 984	93 699	0	93 699
40703	123	0	123	393	0	393	342	0	342	72	0	72
40802	8 330	0	8 330	80 898	0	80 898	80 135	0	80 135	7 567	0	7 567
40821	1	0	1	1 267	0	1 267	1 270	0	1 270	4	0	4
40905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40907	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
40909	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	17	0	17	1 297	0	1 297	1 286	0	1 286	6	0	6
40912	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42205	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42301	7 924	2	7 926	26 524	633	27 157	23 439	633	24 072	4 839	2	4 841
42303	8 337	0	8 337	9 217	0	9 217	1 740	0	1 740	860	0	860
42304	4 128	0	4 128	1 068	0	1 068	1 483	0	1 483	4 543	0	4 543
42305	9 342	0	9 342	4 765	0	4 765	287	0	287	4 864	0	4 864
42306	101 953	0	101 953	17 423	0	17 423	20 373	0	20 373	104 903	0	104 903
42307	64 066	0	64 066	897	0	897	925	0	925	64 094	0	64 094
42601	77	0	77	72	0	72	40	0	40	45	0	45
42606	4 074	0	4 074	0	0	0	73	0	73	4 147	0	4 147
45215	28 402	0	28 402	827	0	827	720	0	720	28 295	0	28 295
45515	1 924	0	1 924	9	0	9	0	0	0	1 915	0	1 915
45818	2 199	0	2 199	1 354	0	1 354	425	0	425	1 270	0	1 270
45918	143	0	143	71	0	71	20	0	20	92	0	92
47407	0	0	0	31 891	18 764	50 655	69 561	18 764	88 325	37 670	0	37 670
47411	412	0	412	1 780	0	1 780	1 833	0	1 833	465	0	465
47416	400	0	400	464	0	464	64	0	64	0	0	0
47422	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47425	1 757	0	1 757	767	0	767	609	0	609	1 599	0	1 599
47426	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
47804	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
60301	19	0	19	864	0	864	845	0	845	0	0	0
60305	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	2 704	0	2 704	53	0	53	0	0	0	2 651	0	2 651
60601	1 198	0	1 198	0	0	0	59	0	59	1 257	0	1 257
70601	89 405	0	89 405	0	0	0	9 281	0	9 281	98 686	0	98 686
70602	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360
70603	164	0	164	0	0	0	35	0	35	199	0	199
Итого по пассиву (баланс)	717 791	2	717 793	2 921 170	38 142	2 959 312	2 960 705	38 142	2 998 847	757 326	2	757 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 677	0	42 677	1 512	0	1 512	3 704	0	3 704	40 485	0	40 485
90902	107 671	0	107 671	27 228	0	27 228	50 807	0	50 807	84 092	0	84 092
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	584 515	0	584 515	14 058	0	14 058	3 278	0	3 278	595 295	0	595 295
91418	14 938	0	14 938	0	0	0	0	0	0	14 938	0	14 938
91604	302	0	302	28	0	28	0	0	0	330	0	330
91704	550	0	550	57	0	57	1	0	1	606	0	606
91802	3 542	0	3 542	1 348	0	1 348	1	0	1	4 889	0	4 889
91803	58	0	58	15	0	15	0	0	0	73	0	73
99998	405 665	0	405 665	37 264	0	37 264	39 985	0	39 985	402 944	0	402 944
Итого по активу (баланс)	1 159 920	0	1 159 920	81 510	0	81 510	97 776	0	97 776	1 143 654	0	1 143 654
Пассив
91003	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
91312	248 370	0	248 370	2 482	0	2 482	6 448	0	6 448	252 336	0	252 336
91316	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
91317	44 730	0	44 730	33 038	0	33 038	24 351	0	24 351	36 043	0	36 043
91507	104 493	0	104 493	0	0	0	0	0	0	104 493	0	104 493
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	754 255	0	754 255	56 855	0	56 855	43 310	0	43 310	740 710	0	740 710
Итого по пассиву (баланс)	1 159 920	0	1 159 920	96 840	0	96 840	80 574	0	80 574	1 143 654	0	1 143 654
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	56 006,0000	0	0	5,0000	0	0	56 001,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	56 006,0000	0	0	56 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	56 006,0000	0	0	56 001,0000

Страница была полезной?