Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 253	8 053	49 306	523 560	169 885	693 445	532 259	166 701	698 960	32 554	11 237	43 791
20208	2 908	0	2 908	15 489	0	15 489	15 549	0	15 549	2 848	0	2 848
20209	0	0	0	161 647	1 967	163 614	161 647	1 967	163 614	0	0	0
30102	43 641	0	43 641	5 578 596	0	5 578 596	5 581 175	0	5 581 175	41 062	0	41 062
30110	64 162	5 542	69 704	2 812 605	61 364	2 873 969	2 660 326	62 752	2 723 078	216 441	4 154	220 595
30114	0	633	633	0	3 735	3 735	0	3 865	3 865	0	503	503
30202	22 809	0	22 809	309	0	309	0	0	0	23 118	0	23 118
30204	174	0	174	136	0	136	0	0	0	310	0	310
30210	0	0	0	24 985	0	24 985	24 985	0	24 985	0	0	0
30215	160	393	553	0	16	16	0	14	14	160	395	555
30233	182	0	182	12 505	2 765	15 270	12 240	2 765	15 005	447	0	447
30602	1	0	1	18 073	0	18 073	18 065	0	18 065	9	0	9
32002	0	0	0	2 032 000	0	2 032 000	1 950 000	0	1 950 000	82 000	0	82 000
32003	212 000	0	212 000	989 000	0	989 000	1 131 500	0	1 131 500	69 500	0	69 500
32004	100 000	0	100 000	126 500	0	126 500	126 500	0	126 500	100 000	0	100 000
45106	0	0	0	5 445	0	5 445	0	0	0	5 445	0	5 445
45107	135 574	0	135 574	655	0	655	4 234	0	4 234	131 995	0	131 995
45108	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
45201	10 467	0	10 467	91 007	0	91 007	77 783	0	77 783	23 691	0	23 691
45203	66 141	0	66 141	80 607	0	80 607	74 526	0	74 526	72 222	0	72 222
45204	158 860	0	158 860	185 425	0	185 425	56 641	0	56 641	287 644	0	287 644
45205	141 712	0	141 712	10 456	0	10 456	37 992	0	37 992	114 176	0	114 176
45206	115 903	0	115 903	16 840	0	16 840	36 385	0	36 385	96 358	0	96 358
45207	188 806	0	188 806	2 680	0	2 680	5 533	0	5 533	185 953	0	185 953
45208	24 305	0	24 305	0	0	0	0	0	0	24 305	0	24 305
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	11 867	0	11 867	0	0	0	222	0	222	11 645	0	11 645
45401	3 844	0	3 844	4 346	0	4 346	6 731	0	6 731	1 459	0	1 459
45403	1 282	0	1 282	2 956	0	2 956	3 080	0	3 080	1 158	0	1 158
45406	3 434	0	3 434	2 500	0	2 500	438	0	438	5 496	0	5 496
45407	12 801	0	12 801	500	0	500	433	0	433	12 868	0	12 868
45408	20 900	0	20 900	0	0	0	900	0	900	20 000	0	20 000
45504	42	0	42	10	0	10	22	0	22	30	0	30
45505	8 607	0	8 607	663	0	663	2 658	0	2 658	6 612	0	6 612
45506	63 706	0	63 706	3 198	0	3 198	5 087	0	5 087	61 817	0	61 817
45507	259 125	0	259 125	7 929	0	7 929	10 696	0	10 696	256 358	0	256 358
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	10 245	0	10 245	236	0	236	104	0	104	10 377	0	10 377
45814	459	0	459	103	0	103	182	0	182	380	0	380
45815	13 609	0	13 609	1 959	0	1 959	837	0	837	14 731	0	14 731
45912	53	0	53	20	0	20	0	0	0	73	0	73
45914	24	0	24	15	0	15	5	0	5	34	0	34
45915	1 485	0	1 485	658	0	658	619	0	619	1 524	0	1 524
47408	0	0	0	43 900	51 652	95 552	43 900	51 652	95 552	0	0	0
47417	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47423	3 201	0	3 201	3 868	58	3 926	3 693	56	3 749	3 376	2	3 378
47427	9 282	0	9 282	20 569	0	20 569	18 616	0	18 616	11 235	0	11 235
47802	53 491	0	53 491	29 454	0	29 454	22 670	0	22 670	60 275	0	60 275
50106	30 762	0	30 762	10 981	0	10 981	191	0	191	41 552	0	41 552
50121	28	0	28	37	0	37	49	0	49	16	0	16
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51502	0	0	0	444	0	444	0	0	0	444	0	444
51503	457	0	457	290	0	290	0	0	0	747	0	747
51505	14 784	0	14 784	191	0	191	0	0	0	14 975	0	14 975
51506	52 849	0	52 849	181	0	181	0	0	0	53 030	0	53 030
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60302	520	0	520	247	0	247	95	0	95	672	0	672
60306	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
60308	29	0	29	314	0	314	306	0	306	37	0	37
60310	93	0	93	595	0	595	611	0	611	77	0	77
60312	3 108	0	3 108	5 342	0	5 342	6 366	0	6 366	2 084	0	2 084
60323	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
60347	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60401	101 302	0	101 302	729	0	729	0	0	0	102 031	0	102 031
60404	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60702	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	381	0	381	284	0	284	415	0	415	250	0	250
61009	47	0	47	138	0	138	119	0	119	66	0	66
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61212	0	0	0	9 047	0	9 047	9 047	0	9 047	0	0	0
61403	8 354	0	8 354	99	0	99	260	0	260	8 193	0	8 193
70606	211 027	0	211 027	42 389	0	42 389	3	0	3	253 413	0	253 413
70607	1 169	0	1 169	142	0	142	638	0	638	673	0	673
70608	5 780	0	5 780	1 215	0	1 215	0	0	0	6 995	0	6 995
Итого по активу (баланс)	2 498 601	14 621	2 513 222	12 888 170	291 442	13 179 612	12 650 485	289 772	12 940 257	2 736 286	16 291	2 752 577
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	73 201	0	73 201	0	0	0	0	0	0	73 201	0	73 201
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
30220	0	0	0	0	8 572	8 572	0	8 572	8 572	0	0	0
30232	0	296	296	13 883	10 773	24 656	13 883	11 136	25 019	0	659	659
40502	488	0	488	1 090	0	1 090	621	0	621	19	0	19
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	3 168	0	3 168	3 401	0	3 401	4 591	0	4 591	4 358	0	4 358
40701	13 691	0	13 691	604 761	286	605 047	620 919	286	621 205	29 849	0	29 849
40702	458 333	1 408	459 741	4 667 730	47 274	4 715 004	4 868 202	47 406	4 915 608	658 805	1 540	660 345
40703	21 334	0	21 334	27 857	0	27 857	26 449	0	26 449	19 926	0	19 926
40802	35 052	0	35 052	153 894	0	153 894	148 286	0	148 286	29 444	0	29 444
40817	6 486	4 914	11 400	120 278	2 528	122 806	123 036	7 489	130 525	9 244	9 875	19 119
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	2 414	0	2 414	30 536	0	30 536	28 649	0	28 649	527	0	527
40905	12	0	12	9 259	0	9 259	9 257	0	9 257	10	0	10
40909	0	0	0	2 082	2 133	4 215	2 082	2 133	4 215	0	0	0
40910	0	0	0	219	278	497	219	278	497	0	0	0
40911	313	0	313	34 617	0	34 617	34 480	0	34 480	176	0	176
40912	0	0	0	3 113	3 378	6 491	3 113	3 378	6 491	0	0	0
40913	0	0	0	2 301	7 404	9 705	2 301	7 404	9 705	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	47 620	0	47 620	59 600	0	59 600	30 672	0	30 672	18 692	0	18 692
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	30 800	0	30 800	45 800	0	45 800
42104	46 625	0	46 625	30 000	0	30 000	8 870	0	8 870	25 495	0	25 495
42105	76 977	0	76 977	4 000	0	4 000	6 065	0	6 065	79 042	0	79 042
42106	116 777	0	116 777	167 936	0	167 936	175 750	0	175 750	124 591	0	124 591
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	11 905	0	11 905	0	0	0	850	0	850	12 755	0	12 755
42206	425 568	0	425 568	4 000	0	4 000	5 910	0	5 910	427 478	0	427 478
42207	19 671	0	19 671	0	0	0	0	0	0	19 671	0	19 671
42301	3 235	92	3 327	1 509	32	1 541	940	33	973	2 666	93	2 759
42303	0	56	56	0	2	2	0	75	75	0	129	129
42304	0	325	325	0	260	260	0	144	144	0	209	209
42305	26 210	298	26 508	26 148	13	26 161	18 152	441	18 593	18 214	726	18 940
42306	415 169	3 269	418 438	64 187	431	64 618	59 080	840	59 920	410 062	3 678	413 740
42307	16 973	187	17 160	355	6	361	6	8	14	16 624	189	16 813
42309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	18	0	18	2	0	2	8	0	8	24	0	24
42314	3	0	3	1	0	1	6	0	6	8	0	8
42606	1 272	0	1 272	298	0	298	6	0	6	980	0	980
45115	2 509	0	2 509	12	0	12	4	0	4	2 501	0	2 501
45215	9 123	0	9 123	2 508	0	2 508	4 165	0	4 165	10 780	0	10 780
45315	127	0	127	3	0	3	0	0	0	124	0	124
45415	1 107	0	1 107	126	0	126	210	0	210	1 191	0	1 191
45515	21 852	0	21 852	2 460	0	2 460	4 177	0	4 177	23 569	0	23 569
45818	32 798	0	32 798	352	0	352	1 732	0	1 732	34 178	0	34 178
45918	1 026	0	1 026	91	0	91	189	0	189	1 124	0	1 124
47405	0	0	0	43 170	1 549	44 719	43 170	1 549	44 719	0	0	0
47407	0	0	0	52 246	43 251	95 497	52 246	43 251	95 497	0	0	0
47411	1 262	60	1 322	3 397	9	3 406	3 846	16	3 862	1 711	67	1 778
47416	300	156	456	27 191	156	27 347	27 445	0	27 445	554	0	554
47422	1	0	1	337	0	337	347	0	347	11	0	11
47425	5 236	0	5 236	5 186	0	5 186	4 718	0	4 718	4 768	0	4 768
47426	1 788	0	1 788	386	0	386	5 101	0	5 101	6 503	0	6 503
47804	852	0	852	54	0	54	227	0	227	1 025	0	1 025
50120	22	0	22	10	0	10	142	0	142	154	0	154
50620	1 966	0	1 966	628	0	628	0	0	0	1 338	0	1 338
50719	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
51510	3 797	0	3 797	0	0	0	16	0	16	3 813	0	3 813
52105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52301	13 450	0	13 450	98 796	0	98 796	87 711	0	87 711	2 365	0	2 365
52302	14 372	0	14 372	104 760	0	104 760	108 388	0	108 388	18 000	0	18 000
52303	5 000	0	5 000	35 838	0	35 838	35 300	0	35 300	4 462	0	4 462
52304	7 331	0	7 331	2 400	0	2 400	2 000	0	2 000	6 931	0	6 931
52305	3 120	0	3 120	1 120	0	1 120	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
52501	806	0	806	1	0	1	45	0	45	850	0	850
60301	2 253	0	2 253	3 450	0	3 450	2 890	0	2 890	1 693	0	1 693
60305	3 667	0	3 667	7 908	0	7 908	8 325	0	8 325	4 084	0	4 084
60309	304	0	304	304	0	304	123	0	123	123	0	123
60311	1 470	0	1 470	1 537	0	1 537	1 348	0	1 348	1 281	0	1 281
60322	14	0	14	487	0	487	498	0	498	25	0	25
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	23 639	0	23 639	0	0	0	238	0	238	23 877	0	23 877
60903	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61304	97	0	97	24	0	24	82	0	82	155	0	155
70601	211 082	0	211 082	33	0	33	41 973	0	41 973	253 022	0	253 022
70602	28	0	28	49	0	49	37	0	37	16	0	16
70603	5 713	0	5 713	0	0	0	1 275	0	1 275	6 988	0	6 988
Итого по пассиву (баланс)	2 502 161	11 061	2 513 222	6 427 922	128 335	6 556 257	6 661 173	134 439	6 795 612	2 735 412	17 165	2 752 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	124 352	0	124 352	2 651	0	2 651	2 687	0	2 687	124 316	0	124 316
90902	347 126	0	347 126	39 249	0	39 249	67 371	0	67 371	319 004	0	319 004
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 681 137	0	3 681 137	296 187	0	296 187	129 707	0	129 707	3 847 617	0	3 847 617
91418	53 844	0	53 844	12 593	0	12 593	7 998	0	7 998	58 439	0	58 439
91604	12 439	0	12 439	1 118	0	1 118	246	0	246	13 311	0	13 311
91704	7 633	0	7 633	0	0	0	0	0	0	7 633	0	7 633
91802	8 195	0	8 195	0	0	0	0	0	0	8 195	0	8 195
91803	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
99998	1 554 817	0	1 554 817	564 489	0	564 489	547 929	0	547 929	1 571 377	0	1 571 377
Итого по активу (баланс)	5 835 098	0	5 835 098	916 287	0	916 287	755 938	0	755 938	5 995 447	0	5 995 447
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	31 820	0	31 820	0	0	0	0	0	0	31 820	0	31 820
91312	1 200 541	0	1 200 541	88 880	0	88 880	158 817	0	158 817	1 270 478	0	1 270 478
91315	63 561	0	63 561	15 695	0	15 695	29 774	0	29 774	77 640	0	77 640
91316	12 712	0	12 712	6 405	0	6 405	5 407	0	5 407	11 714	0	11 714
91317	214 792	0	214 792	432 821	0	432 821	370 041	0	370 041	152 012	0	152 012
91318	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91507	30 683	0	30 683	3 682	0	3 682	4	0	4	27 005	0	27 005
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 280 281	0	4 280 281	207 925	0	207 925	351 714	0	351 714	4 424 070	0	4 424 070
Итого по пассиву (баланс)	5 835 098	0	5 835 098	755 853	0	755 853	916 202	0	916 202	5 995 447	0	5 995 447
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 979	7 979	0	7 979	7 979	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	7 979	7 979	0	7 979	7 979	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 965	0	7 965	7 965	0	7 965	0	0	0
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 979	0	7 979	7 979	0	7 979	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	104 671,0000	0	0	20 372,0000	0	0	10 186,0000	0	0	114 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 696,0000	0	0	20 374,0000	0	0	10 186,0000	0	0	114 884,0000
Пассив
98050	0	0	95 116,0000	0	0	0,0000	0	0	10 188,0000	0	0	105 304,0000
98070	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 696,0000	0	0	0,0000	0	0	10 188,0000	0	0	114 884,0000

Страница была полезной?