Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 320	8 201	36 521	298 425	63 618	362 043	297 722	62 626	360 348	29 023	9 193	38 216
20209	0	0	0	84 570	2 136	86 706	84 570	2 136	86 706	0	0	0
30102	12 571	0	12 571	2 452 750	0	2 452 750	2 402 848	0	2 402 848	62 473	0	62 473
30110	1 435	3 636	5 071	8 986	21 417	30 403	9 131	22 038	31 169	1 290	3 015	4 305
30202	14 105	0	14 105	330	0	330	0	0	0	14 435	0	14 435
30204	209	0	209	0	0	0	16	0	16	193	0	193
30210	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
30233	0	0	0	520	42	562	520	42	562	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32004	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000
32005	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32006	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	0	0	0	10 851	0	10 851	10 851	0	10 851	0	0	0
45203	71 000	0	71 000	38 744	0	38 744	63 797	0	63 797	45 947	0	45 947
45204	50 000	0	50 000	50 782	0	50 782	41 500	0	41 500	59 282	0	59 282
45205	14 928	0	14 928	2 356	0	2 356	3 208	0	3 208	14 076	0	14 076
45206	496 783	0	496 783	116 326	0	116 326	76 738	0	76 738	536 371	0	536 371
45207	310 073	0	310 073	2 000	0	2 000	1 541	0	1 541	310 532	0	310 532
45305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	19 033	0	19 033	0	0	0	0	0	0	19 033	0	19 033
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45405	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
45406	28 332	0	28 332	3 550	0	3 550	5 108	0	5 108	26 774	0	26 774
45407	3 929	0	3 929	0	0	0	86	0	86	3 843	0	3 843
45502	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45503	0	0	0	16 995	0	16 995	0	0	0	16 995	0	16 995
45504	1 376	0	1 376	10	0	10	0	0	0	1 386	0	1 386
45505	34 265	0	34 265	6 225	0	6 225	360	0	360	40 130	0	40 130
45506	23 659	0	23 659	99	0	99	940	0	940	22 818	0	22 818
45812	3 582	0	3 582	0	0	0	2	0	2	3 580	0	3 580
45814	347	0	347	2 129	0	2 129	9	0	9	2 467	0	2 467
45815	2 690	0	2 690	8	0	8	46	0	46	2 652	0	2 652
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	764	0	764	7	0	7	78	0	78	693	0	693
45914	19	0	19	12	0	12	0	0	0	31	0	31
45915	446	0	446	39	0	39	0	0	0	485	0	485
47417	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
47423	924	0	924	5 627	5 514	11 141	5 617	5 514	11 131	934	0	934
47427	4 566	0	4 566	12 618	0	12 618	13 032	0	13 032	4 152	0	4 152
50107	152 309	0	152 309	768	0	768	0	0	0	153 077	0	153 077
50121	1 118	0	1 118	54	0	54	0	0	0	1 172	0	1 172
50606	72 908	0	72 908	0	0	0	0	0	0	72 908	0	72 908
50621	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
51506	14 133	0	14 133	94	0	94	0	0	0	14 227	0	14 227
60202	18 142	0	18 142	3 200	0	3 200	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	522	0	522	132	0	132	609	0	609	45	0	45
60308	17	0	17	97	0	97	111	0	111	3	0	3
60310	87	0	87	373	0	373	362	0	362	98	0	98
60312	2 051	0	2 051	1 812	0	1 812	2 322	0	2 322	1 541	0	1 541
60323	624	0	624	1 481	0	1 481	57	0	57	2 048	0	2 048
60401	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	40	0	40	181	0	181	191	0	191	30	0	30
61009	1 187	0	1 187	169	0	169	184	0	184	1 172	0	1 172
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	773	0	773	361	0	361	79	0	79	1 055	0	1 055
70606	199 625	0	199 625	32 258	0	32 258	233	0	233	231 650	0	231 650
70607	637	0	637	0	0	0	308	0	308	329	0	329
70608	5 956	0	5 956	989	0	989	0	0	0	6 945	0	6 945
70611	88	0	88	1 057	0	1 057	0	0	0	1 145	0	1 145
Итого по активу (баланс)	1 903 356	11 837	1 915 193	3 267 778	92 727	3 360 505	3 172 626	92 356	3 264 982	1 998 508	12 208	2 010 716
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	0	0	0	497	497	0	497	497	0	0	0
30232	7	0	7	2 368	90	2 458	2 370	90	2 460	9	0	9
31302	0	0	0	748 000	0	748 000	854 000	0	854 000	106 000	0	106 000
31303	105 000	0	105 000	460 000	0	460 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	172 000	0	172 000	162 000	0	162 000	15 000	0	15 000
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	2 250	0	2 250	1 800	0	1 800	2 250	0	2 250	2 700	0	2 700
40602	361	0	361	1 453	0	1 453	1 422	0	1 422	330	0	330
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	81	0	81	20	0	20	21	0	21	82	0	82
40702	103 464	29	103 493	1 665 287	9 419	1 674 706	1 719 376	9 418	1 728 794	157 553	28	157 581
40703	5 163	0	5 163	5 208	0	5 208	6 242	0	6 242	6 197	0	6 197
40802	11 285	0	11 285	59 677	0	59 677	57 465	0	57 465	9 073	0	9 073
40817	5 638	0	5 638	49 975	0	49 975	49 520	0	49 520	5 183	0	5 183
40821	526	0	526	41 752	0	41 752	41 622	0	41 622	396	0	396
40905	245	0	245	1 038	0	1 038	835	0	835	42	0	42
40909	5	504	509	26	7 378	7 404	26	7 381	7 407	5	507	512
40910	0	0	0	12	1 977	1 989	12	1 977	1 989	0	0	0
40911	51	0	51	21 786	0	21 786	21 759	0	21 759	24	0	24
40912	0	0	0	42	86	128	42	86	128	0	0	0
40913	0	0	0	22	3	25	22	3	25	0	0	0
42103	30 200	0	30 200	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	13 700	0	13 700	31 300	0	31 300	32 600	0	32 600
42105	62 073	0	62 073	55 748	0	55 748	131	0	131	6 456	0	6 456
42106	81 685	0	81 685	30 000	0	30 000	53 888	0	53 888	105 573	0	105 573
42205	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
42301	13 690	2 153	15 843	23 669	127	23 796	20 797	141	20 938	10 818	2 167	12 985
42303	3 140	133	3 273	1 815	7	1 822	41	682	723	1 366	808	2 174
42304	26 466	694	27 160	7 168	22	7 190	6 743	34	6 777	26 041	706	26 747
42305	103 155	1 052	104 207	19 838	36	19 874	18 704	46	18 750	102 021	1 062	103 083
42306	538 488	5 471	543 959	48 947	192	49 139	71 794	574	72 368	561 335	5 853	567 188
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	422	0	422	0	0	0	6	0	6	428	0	428
42606	7 230	708	7 938	21	24	45	129	28	157	7 338	712	8 050
45215	36 264	0	36 264	7 066	0	7 066	2 443	0	2 443	31 641	0	31 641
45315	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
45415	1 384	0	1 384	10	0	10	0	0	0	1 374	0	1 374
45515	751	0	751	23	0	23	338	0	338	1 066	0	1 066
45818	4 905	0	4 905	45	0	45	184	0	184	5 044	0	5 044
45918	985	0	985	1	0	1	19	0	19	1 003	0	1 003
47405	0	0	0	3 779	0	3 779	3 779	0	3 779	0	0	0
47411	15 704	96	15 800	9 252	6	9 258	6 094	32	6 126	12 546	122	12 668
47416	7	0	7	11 619	0	11 619	11 612	0	11 612	0	0	0
47422	282	0	282	2 121	0	2 121	2 137	0	2 137	298	0	298
47425	5 494	0	5 494	6 234	0	6 234	6 953	0	6 953	6 213	0	6 213
47426	3 348	0	3 348	581	0	581	1 079	0	1 079	3 846	0	3 846
50120	362	0	362	33	0	33	0	0	0	329	0	329
50408	282	0	282	0	0	0	94	0	94	376	0	376
50620	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
52204	20 730	0	20 730	200	0	200	0	0	0	20 530	0	20 530
52205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52301	0	0	0	7 735	0	7 735	7 735	0	7 735	0	0	0
52404	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
52405	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52501	202	0	202	10	0	10	53	0	53	245	0	245
60206	181	0	181	0	0	0	32	0	32	213	0	213
60301	526	0	526	3 023	0	3 023	2 584	0	2 584	87	0	87
60305	1 581	0	1 581	3 837	0	3 837	3 810	0	3 810	1 554	0	1 554
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	38	0	38	37	0	37	56	0	56	57	0	57
60311	346	0	346	2 697	0	2 697	2 622	0	2 622	271	0	271
60322	732	0	732	703	0	703	0	0	0	29	0	29
60324	1 223	0	1 223	38	0	38	1 430	0	1 430	2 615	0	2 615
60601	36 224	0	36 224	0	0	0	226	0	226	36 450	0	36 450
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61304	14	0	14	2	0	2	6	0	6	18	0	18
70601	203 882	0	203 882	0	0	0	33 437	0	33 437	237 319	0	237 319
70602	1 118	0	1 118	0	0	0	109	0	109	1 227	0	1 227
70603	6 435	0	6 435	0	0	0	985	0	985	7 420	0	7 420
Итого по пассиву (баланс)	1 904 351	10 842	1 915 193	3 521 180	19 864	3 541 044	3 615 578	20 989	3 636 567	1 998 749	11 967	2 010 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	7 935	0	7 935	7 935	0	7 935	0	0	0
90901	43 318	0	43 318	611	0	611	875	0	875	43 054	0	43 054
90902	122 804	0	122 804	7 840	0	7 840	11 121	0	11 121	119 523	0	119 523
91202	20 030	0	20 030	0	0	0	0	0	0	20 030	0	20 030
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 479 561	0	1 479 561	228 578	0	228 578	86 794	0	86 794	1 621 345	0	1 621 345
91501	10 239	0	10 239	0	0	0	170	0	170	10 069	0	10 069
91604	2 174	0	2 174	351	0	351	0	0	0	2 525	0	2 525
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 147 891	0	3 147 891	370 491	0	370 491	325 670	0	325 670	3 192 712	0	3 192 712
Итого по активу (баланс)	4 851 211	0	4 851 211	615 809	0	615 809	432 566	0	432 566	5 034 454	0	5 034 454
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91311	151 040	0	151 040	0	0	0	0	0	0	151 040	0	151 040
91312	2 475 973	0	2 475 973	105 550	0	105 550	108 888	0	108 888	2 479 311	0	2 479 311
91315	288 077	0	288 077	20 200	0	20 200	72 005	0	72 005	339 882	0	339 882
91316	1 400	0	1 400	850	0	850	0	0	0	550	0	550
91317	112 440	0	112 440	188 757	0	188 757	184 285	0	184 285	107 968	0	107 968
91319	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91507	118 961	0	118 961	10 000	0	10 000	0	0	0	108 961	0	108 961
99999	1 703 320	0	1 703 320	106 726	0	106 726	245 148	0	245 148	1 841 742	0	1 841 742
Итого по пассиву (баланс)	4 851 211	0	4 851 211	432 397	0	432 397	615 640	0	615 640	5 034 454	0	5 034 454
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Пассив
98050	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000

Страница была полезной?