Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 065	10 796	145 861	604 214	62 016	666 230	615 620	62 616	678 236	123 659	10 196	133 855
20208	21 832	0	21 832	69 996	0	69 996	74 320	0	74 320	17 508	0	17 508
30102	132 401	0	132 401	2 052 468	0	2 052 468	2 088 669	0	2 088 669	96 200	0	96 200
30110	58 937	7 169	66 106	5 067 106	101 882	5 168 988	5 058 193	100 222	5 158 415	67 850	8 829	76 679
30202	14 408	0	14 408	706	0	706	0	0	0	15 114	0	15 114
30204	46	0	46	0	0	0	27	0	27	19	0	19
30215	530	1 570	2 100	0	64	64	0	55	55	530	1 579	2 109
30221	0	0	0	200 000	979	200 979	200 000	979	200 979	0	0	0
30233	366	0	366	144 254	6 698	150 952	144 348	6 695	151 043	272	3	275
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 230 000	0	4 230 000	170 000	0	170 000
32003	170 000	0	170 000	930 000	0	930 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	229	229	0	9	9	0	8	8	0	230	230
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	27 200	0	27 200	36 500	0	36 500	49 700	0	49 700	14 000	0	14 000
45204	9 624	0	9 624	8 300	0	8 300	930	0	930	16 994	0	16 994
45205	6 537	0	6 537	16 123	0	16 123	4 287	0	4 287	18 373	0	18 373
45206	215 270	0	215 270	117 765	0	117 765	6 610	0	6 610	326 425	0	326 425
45207	625 375	0	625 375	23 075	0	23 075	5 752	0	5 752	642 698	0	642 698
45208	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
45403	800	0	800	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	0	0	0
45406	5 381	0	5 381	2 000	0	2 000	2 281	0	2 281	5 100	0	5 100
45407	46 799	0	46 799	2 500	0	2 500	5 004	0	5 004	44 295	0	44 295
45408	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
45502	11 255	0	11 255	26 960	0	26 960	14 691	0	14 691	23 524	0	23 524
45503	24 768	0	24 768	5 285	0	5 285	19 668	0	19 668	10 385	0	10 385
45504	8	0	8	466	0	466	3	0	3	471	0	471
45505	3 797	0	3 797	291	0	291	671	0	671	3 417	0	3 417
45506	143 570	0	143 570	8 072	0	8 072	8 633	0	8 633	143 009	0	143 009
45507	9 275	0	9 275	0	0	0	28	0	28	9 247	0	9 247
45812	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
45815	8 773	0	8 773	5 840	0	5 840	261	0	261	14 352	0	14 352
45912	605	0	605	432	0	432	627	0	627	410	0	410
45915	160	0	160	294	0	294	157	0	157	297	0	297
47408	0	0	0	61 491	9 167	70 658	61 491	9 167	70 658	0	0	0
47423	1 940	0	1 940	16 819	175	16 994	16 600	175	16 775	2 159	0	2 159
47427	2 202	0	2 202	3 395	0	3 395	3 671	0	3 671	1 926	0	1 926
60302	4 698	0	4 698	293	0	293	164	0	164	4 827	0	4 827
60306	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60308	5	0	5	161	0	161	166	0	166	0	0	0
60310	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60312	15 849	0	15 849	1 620	0	1 620	1 268	0	1 268	16 201	0	16 201
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	76 652	0	76 652	0	0	0	0	0	0	76 652	0	76 652
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61002	55	0	55	5	0	5	5	0	5	55	0	55
61008	878	0	878	80	0	80	305	0	305	653	0	653
61009	247	0	247	17	0	17	21	0	21	243	0	243
61010	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61011	70 110	0	70 110	0	0	0	0	0	0	70 110	0	70 110
61403	382	0	382	6	0	6	0	0	0	388	0	388
70606	397 039	0	397 039	57 093	0	57 093	175	0	175	453 957	0	453 957
70608	3 523	0	3 523	813	0	813	0	0	0	4 336	0	4 336
Итого по активу (баланс)	2 309 299	19 764	2 329 063	13 866 712	180 990	14 047 702	13 732 422	179 917	13 912 339	2 443 589	20 837	2 464 426
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	0	0	0	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	151	0	151	16	0	16	1	0	1	136	0	136
30223	12 955	0	12 955	458 338	0	458 338	465 923	0	465 923	20 540	0	20 540
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	359	1 000	1 359	76 585	44 495	121 080	76 234	43 579	119 813	8	84	92
30236	5 112	0	5 112	208 354	0	208 354	216 331	0	216 331	13 089	0	13 089
32015	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	15 986	0	15 986	26 462	0	26 462	48 647	0	48 647	38 171	0	38 171
40602	560	0	560	6 977	0	6 977	7 159	0	7 159	742	0	742
40603	21 443	0	21 443	2 922	0	2 922	643	0	643	19 164	0	19 164
40702	270 215	279	270 494	1 293 806	27 854	1 321 660	1 311 033	27 576	1 338 609	287 442	1	287 443
40703	57 029	0	57 029	30 304	0	30 304	36 581	0	36 581	63 306	0	63 306
40802	28 737	0	28 737	162 402	143	162 545	160 525	143	160 668	26 860	0	26 860
40817	15 207	1 075	16 282	25 524	39	25 563	25 089	119	25 208	14 772	1 155	15 927
40820	213	0	213	124	0	124	153	0	153	242	0	242
40821	14	0	14	15 942	0	15 942	15 947	0	15 947	19	0	19
40905	64	0	64	80 609	0	80 609	80 613	0	80 613	68	0	68
40909	0	15	15	2 887	5 547	8 434	2 887	5 547	8 434	0	15	15
40910	0	0	0	198	1 095	1 293	198	1 095	1 293	0	0	0
40911	612	0	612	53 319	0	53 319	52 870	0	52 870	163	0	163
40912	0	0	0	3 233	14 210	17 443	3 233	14 210	17 443	0	0	0
40913	0	0	0	1 348	28 997	30 345	1 348	28 997	30 345	0	0	0
42101	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42201	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	80 569	13	80 582	35 402	1	35 403	27 330	1	27 331	72 497	13	72 510
42303	31 303	0	31 303	6 676	0	6 676	5 952	0	5 952	30 579	0	30 579
42304	114 205	0	114 205	7 609	0	7 609	5 406	0	5 406	112 002	0	112 002
42305	88 080	0	88 080	3 869	0	3 869	1 071	0	1 071	85 282	0	85 282
42306	402 358	0	402 358	17 468	0	17 468	36 136	0	36 136	421 026	0	421 026
42309	278	0	278	569	0	569	476	0	476	185	0	185
44915	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45215	141 362	0	141 362	8 413	0	8 413	15 811	0	15 811	148 760	0	148 760
45415	2 330	0	2 330	399	0	399	535	0	535	2 466	0	2 466
45515	21 079	0	21 079	8 259	0	8 259	6 645	0	6 645	19 465	0	19 465
45818	8 620	0	8 620	362	0	362	5 911	0	5 911	14 169	0	14 169
45918	105	0	105	26	0	26	197	0	197	276	0	276
47407	0	0	0	9 161	61 548	70 709	9 161	61 548	70 709	0	0	0
47411	20 728	0	20 728	2 683	0	2 683	4 860	0	4 860	22 905	0	22 905
47416	14	0	14	1 896	0	1 896	2 014	0	2 014	132	0	132
47422	354	0	354	5 324	0	5 324	5 330	0	5 330	360	0	360
47425	11 213	0	11 213	7 916	0	7 916	14 518	0	14 518	17 815	0	17 815
60301	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
60305	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	109	0	109	109	0	109	49	0	49	49	0	49
60311	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60322	2	0	2	712	0	712	711	0	711	1	0	1
60324	6 962	0	6 962	2	0	2	0	0	0	6 960	0	6 960
60601	15 144	0	15 144	0	0	0	314	0	314	15 458	0	15 458
60603	64	0	64	0	0	0	16	0	16	80	0	80
61012	2 476	0	2 476	0	0	0	38	0	38	2 514	0	2 514
70601	401 803	0	401 803	34	0	34	53 963	0	53 963	455 732	0	455 732
70603	4 633	0	4 633	0	0	0	1 006	0	1 006	5 639	0	5 639
Итого по пассиву (баланс)	2 326 681	2 382	2 329 063	2 573 165	183 929	2 757 094	2 709 642	182 815	2 892 457	2 463 158	1 268	2 464 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 794	0	17 794	20	0	20	440	0	440	17 374	0	17 374
90902	1 174 681	0	1 174 681	12 245	0	12 245	6 883	0	6 883	1 180 043	0	1 180 043
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	251	0	251	5	0	5	6	0	6	250	0	250
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	600 582	0	600 582	150 852	0	150 852	20 543	0	20 543	730 891	0	730 891
91501	160	0	160	7 681	0	7 681	0	0	0	7 841	0	7 841
91604	13 132	0	13 132	3 914	0	3 914	3 234	0	3 234	13 812	0	13 812
91704	17 375	0	17 375	0	0	0	0	0	0	17 375	0	17 375
91802	46 644	0	46 644	0	0	0	0	0	0	46 644	0	46 644
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	1 698 500	0	1 698 500	362 701	0	362 701	119 484	0	119 484	1 941 717	0	1 941 717
Итого по активу (баланс)	3 569 553	0	3 569 553	537 425	0	537 425	150 597	0	150 597	3 956 381	0	3 956 381
Пассив
91003	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
91312	1 418 291	0	1 418 291	47 710	0	47 710	226 985	0	226 985	1 597 566	0	1 597 566
91315	213 648	0	213 648	19 840	0	19 840	37 177	0	37 177	230 985	0	230 985
91316	25 253	0	25 253	6 792	0	6 792	6 500	0	6 500	24 961	0	24 961
91317	37 808	0	37 808	44 463	0	44 463	91 360	0	91 360	84 705	0	84 705
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	1 871 053	0	1 871 053	31 102	0	31 102	174 713	0	174 713	2 014 664	0	2 014 664
Итого по пассиву (баланс)	3 569 553	0	3 569 553	150 586	0	150 586	537 414	0	537 414	3 956 381	0	3 956 381

Страница была полезной?