Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 307	8 952	64 259	659 157	81 252	740 409	684 486	83 940	768 426	29 978	6 264	36 242
20209	0	0	0	74 500	4 998	79 498	74 500	4 998	79 498	0	0	0
30102	47 770	0	47 770	3 269 577	0	3 269 577	3 202 896	0	3 202 896	114 451	0	114 451
30110	5 198	1 643	6 841	23 966	11 097	35 063	23 420	9 503	32 923	5 744	3 237	8 981
30202	14 233	0	14 233	925	0	925	0	0	0	15 158	0	15 158
30204	74	0	74	45	0	45	0	0	0	119	0	119
30210	0	0	0	105 085	0	105 085	105 085	0	105 085	0	0	0
30215	150	229	379	0	9	9	0	8	8	150	230	380
30221	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	0	0	0
30233	23	43	66	1 414	1 166	2 580	1 437	1 209	2 646	0	0	0
32002	0	0	0	861 000	0	861 000	861 000	0	861 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	0	0	0	10 792	0	10 792	0	0	0	10 792	0	10 792
45203	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	88 000	0	88 000	256 500	0	256 500	164 737	0	164 737	179 763	0	179 763
45205	73 739	0	73 739	7 267	0	7 267	20 500	0	20 500	60 506	0	60 506
45206	599 397	0	599 397	155 374	0	155 374	24 610	0	24 610	730 161	0	730 161
45207	691 386	0	691 386	72 478	0	72 478	64 573	0	64 573	699 291	0	699 291
45404	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45405	13 000	0	13 000	0	0	0	6 130	0	6 130	6 870	0	6 870
45406	2 790	0	2 790	0	0	0	350	0	350	2 440	0	2 440
45407	39 784	0	39 784	0	0	0	490	0	490	39 294	0	39 294
45410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	669	0	669	150	0	150	284	0	284	535	0	535
45506	42 599	337	42 936	16 400	13	16 413	2 521	91	2 612	56 478	259	56 737
45507	41 293	0	41 293	6 850	0	6 850	6 758	0	6 758	41 385	0	41 385
45812	0	0	0	42 798	0	42 798	42 798	0	42 798	0	0	0
45814	152	0	152	253	0	253	313	0	313	92	0	92
45815	1 059	0	1 059	1 478	0	1 478	1 836	0	1 836	701	0	701
45912	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
45914	18	0	18	28	0	28	46	0	46	0	0	0
45915	453	0	453	126	0	126	437	0	437	142	0	142
47105	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47408	0	0	0	0	9 818	9 818	0	9 818	9 818	0	0	0
47423	76	0	76	157	0	157	156	0	156	77	0	77
47427	2 562	4	2 566	24 128	4	24 132	22 587	8	22 595	4 103	0	4 103
60302	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	47	0	47	73	0	73
60310	51	0	51	136	0	136	141	0	141	46	0	46
60312	494	0	494	1 291	0	1 291	1 394	0	1 394	391	0	391
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	5 525	0	5 525	166	0	166	343	0	343	5 348	0	5 348
60701	53	0	53	165	0	165	165	0	165	53	0	53
61008	92	0	92	132	0	132	110	0	110	114	0	114
61009	47	0	47	87	0	87	34	0	34	100	0	100
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61209	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61403	1 672	0	1 672	351	0	351	92	0	92	1 931	0	1 931
70606	193 240	0	193 240	33 822	0	33 822	102	0	102	226 960	0	226 960
70608	2 746	0	2 746	735	0	735	0	0	0	3 481	0	3 481
70611	6 666	0	6 666	3 038	0	3 038	0	0	0	9 704	0	9 704
Итого по активу (баланс)	2 052 698	11 208	2 063 906	5 798 635	108 357	5 906 992	5 602 522	109 575	5 712 097	2 248 811	9 990	2 258 801
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30126	14	0	14	14	0	14	85	0	85	85	0	85
30223	0	0	0	213 870	0	213 870	221 521	0	221 521	7 651	0	7 651
30232	33	2	35	3 202	2 327	5 529	3 169	2 325	5 494	0	0	0
31204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	280 000	0	280 000	180 000	0	180 000
32015	0	0	0	5 440	0	5 440	5 440	0	5 440	0	0	0
40702	73 352	0	73 352	4 143 589	0	4 143 589	4 165 800	0	4 165 800	95 563	0	95 563
40703	701	0	701	0	0	0	0	0	0	701	0	701
40802	6 498	0	6 498	164 919	445	165 364	163 796	445	164 241	5 375	0	5 375
40817	21 950	1 617	23 567	114 003	13 819	127 822	107 301	12 347	119 648	15 248	145	15 393
40820	0	0	0	0	30	30	2	30	32	2	0	2
40821	114	0	114	174 119	0	174 119	177 954	0	177 954	3 949	0	3 949
40905	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
40909	0	0	0	87	771	858	87	771	858	0	0	0
40910	0	13	13	245	398	643	245	385	630	0	0	0
40911	2 033	0	2 033	68 243	0	68 243	66 257	0	66 257	47	0	47
40912	0	0	0	111	936	1 047	111	936	1 047	0	0	0
40913	0	0	0	14	1 441	1 455	14	1 441	1 455	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	5	0	5	121	0	121	166	0	166	50	0	50
42304	1 780	0	1 780	730	0	730	1 615	0	1 615	2 665	0	2 665
42306	785 404	6 844	792 248	64 095	238	64 333	156 775	1 002	157 777	878 084	7 608	885 692
42307	81 001	751	81 752	704	417	1 121	6 608	29	6 637	86 905	363	87 268
42601	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42606	1 123	0	1 123	0	0	0	162	0	162	1 285	0	1 285
45215	44 182	0	44 182	8 006	0	8 006	8 014	0	8 014	44 190	0	44 190
45415	911	0	911	497	0	497	420	0	420	834	0	834
45515	1 029	0	1 029	45	0	45	60	0	60	1 044	0	1 044
45818	368	0	368	503	0	503	473	0	473	338	0	338
45918	29	0	29	5	0	5	4	0	4	28	0	28
47108	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47407	0	0	0	9 802	0	9 802	9 802	0	9 802	0	0	0
47411	7 553	25	7 578	16 470	56	16 526	8 930	31	8 961	13	0	13
47416	1 054	0	1 054	5 926	0	5 926	4 972	0	4 972	100	0	100
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	2 315	0	2 315	435	0	435	1 435	0	1 435	3 315	0	3 315
47426	12	0	12	3 737	0	3 737	3 725	0	3 725	0	0	0
60301	4 561	0	4 561	4 849	0	4 849	4 069	0	4 069	3 781	0	3 781
60305	1 388	0	1 388	3 373	0	3 373	2 809	0	2 809	824	0	824
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	433	0	433	655	0	655	686	0	686	464	0	464
60322	836	0	836	856	0	856	25	0	25	5	0	5
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 603	0	1 603	339	0	339	76	0	76	1 340	0	1 340
61304	18	0	18	6	0	6	2	0	2	14	0	14
70601	220 548	0	220 548	71	0	71	47 798	0	47 798	268 275	0	268 275
70603	3 253	0	3 253	0	0	0	701	0	701	3 954	0	3 954
Итого по пассиву (баланс)	2 054 654	9 252	2 063 906	5 287 801	20 878	5 308 679	5 483 832	19 742	5 503 574	2 250 685	8 116	2 258 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 958	0	12 958	9	0	9	2 824	0	2 824	10 143	0	10 143
90902	52 681	0	52 681	11 709	0	11 709	19 267	0	19 267	45 123	0	45 123
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	1 196 541	0	1 196 541	250 062	0	250 062	108 449	0	108 449	1 338 154	0	1 338 154
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	425	0	425	1 887	0	1 887	1 853	0	1 853	459	0	459
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 606 316	0	2 606 316	442 420	0	442 420	369 588	0	369 588	2 679 148	0	2 679 148
Итого по активу (баланс)	3 904 066	0	3 904 066	706 087	0	706 087	501 981	0	501 981	4 108 172	0	4 108 172
Пассив
91003	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	2 410 919	0	2 410 919	352 127	0	352 127	381 276	0	381 276	2 440 068	0	2 440 068
91315	116 154	0	116 154	0	0	0	23 474	0	23 474	139 628	0	139 628
91316	1 761	0	1 761	5 699	0	5 699	6 700	0	6 700	2 762	0	2 762
91317	0	0	0	10 792	0	10 792	30 000	0	30 000	19 208	0	19 208
91507	77 481	0	77 481	0	0	0	0	0	0	77 481	0	77 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 297 750	0	1 297 750	129 573	0	129 573	260 847	0	260 847	1 429 024	0	1 429 024
Итого по пассиву (баланс)	3 904 066	0	3 904 066	499 161	0	499 161	703 267	0	703 267	4 108 172	0	4 108 172

Страница была полезной?