Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	25 738	19 892	45 630	223 252	16 301	239 553	200 109	19 134	219 243	48 881	17 059	65 940
20208	2 426	0	2 426	4 070	0	4 070	4 444	0	4 444	2 052	0	2 052
20209	0	0	0	116 454	0	116 454	116 454	0	116 454	0	0	0
30102	88 902	0	88 902	3 618 116	0	3 618 116	3 615 788	0	3 615 788	91 230	0	91 230
30110	10 363	13 673	24 036	5 204	270 273	275 477	6 652	212 163	218 815	8 915	71 783	80 698
30202	53 679	0	53 679	0	0	0	864	0	864	52 815	0	52 815
30204	11 990	0	11 990	0	0	0	83	0	83	11 907	0	11 907
30233	398	21	419	10 492	149	10 641	10 884	170	11 054	6	0	6
30302	958 091	571 823	1 529 914	41 022	114 572	155 594	42 814	46 108	88 922	956 299	640 287	1 596 586
30306	743 735	488 541	1 232 276	714 768	177 350	892 118	720 846	57 613	778 459	737 657	608 278	1 345 935
30602	81	0	81	448	0	448	1	0	1	528	0	528
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 037	1 037	0	714	714	0	37	37	0	1 714	1 714
45201	4 517	0	4 517	21 552	0	21 552	23 799	0	23 799	2 270	0	2 270
45203	0	0	0	93 500	0	93 500	75 000	0	75 000	18 500	0	18 500
45204	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45205	71 551	0	71 551	0	0	0	1 551	0	1 551	70 000	0	70 000
45206	1 163 479	140 817	1 304 296	90 036	5 628	95 664	186 929	42 217	229 146	1 066 586	104 228	1 170 814
45207	314 927	92 326	407 253	54 425	3 336	57 761	14 706	23 383	38 089	354 646	72 279	426 925
45407	284	0	284	0	0	0	94	0	94	190	0	190
45505	34 100	0	34 100	850	0	850	33 356	0	33 356	1 594	0	1 594
45506	137 600	10 564	148 164	3 310	549	3 859	6 341	984	7 325	134 569	10 129	144 698
45509	643	0	643	671	293	964	795	1	796	519	292	811
45705	13 520	0	13 520	0	0	0	1 080	0	1 080	12 440	0	12 440
45812	28 771	0	28 771	3 781	0	3 781	0	0	0	32 552	0	32 552
45815	2 118	0	2 118	576	0	576	487	0	487	2 207	0	2 207
45912	493	0	493	0	0	0	493	0	493	0	0	0
45915	609	0	609	138	0	138	218	0	218	529	0	529
47408	0	0	0	278 676	424 410	703 086	278 676	424 410	703 086	0	0	0
47423	51 162	0	51 162	2 810	4	2 814	13 704	4	13 708	40 268	0	40 268
47427	28	0	28	25 213	2 032	27 245	25 234	2 030	27 264	7	2	9
50605	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
50606	58 234	0	58 234	0	0	0	221	0	221	58 013	0	58 013
50621	2 482	0	2 482	0	0	0	1 793	0	1 793	689	0	689
51401	50 267	0	50 267	0	0	0	50 267	0	50 267	0	0	0
51405	0	0	0	28 364	0	28 364	0	0	0	28 364	0	28 364
52503	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
60302	796	0	796	187	0	187	851	0	851	132	0	132
60306	2 117	0	2 117	1 727	0	1 727	3 844	0	3 844	0	0	0
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	402	0	402	711	0	711	724	0	724	389	0	389
60312	6 682	0	6 682	6 164	0	6 164	5 194	0	5 194	7 652	0	7 652
60314	5 704	227	5 931	351	14	365	1 955	14	1 969	4 100	227	4 327
60401	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61002	35	0	35	8	0	8	8	0	8	35	0	35
61008	33	0	33	105	0	105	120	0	120	18	0	18
61009	94	0	94	130	0	130	130	0	130	94	0	94
61011	4 316	0	4 316	0	0	0	138	0	138	4 178	0	4 178
61209	0	0	0	138	15 648	15 786	138	15 648	15 786	0	0	0
61210	0	0	0	50 715	0	50 715	50 715	0	50 715	0	0	0
61403	9 551	0	9 551	49	0	49	158	0	158	9 442	0	9 442
70606	278 289	0	278 289	66 052	0	66 052	110	0	110	344 231	0	344 231
70607	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70608	415 545	0	415 545	112 563	0	112 563	0	0	0	528 108	0	528 108
Итого по активу (баланс)	4 647 032	1 338 921	5 985 953	6 116 799	1 031 273	7 148 072	6 078 131	843 916	6 922 047	4 685 700	1 526 278	6 211 978
Пассив
10207	188 804	0	188 804	0	0	0	0	0	0	188 804	0	188 804
10701	78 203	0	78 203	3 620	0	3 620	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	21 168	0	21 168	0	0	0	3 620	0	3 620	24 788	0	24 788
30126	205	0	205	1 840	0	1 840	2 342	0	2 342	707	0	707
30223	1 357	0	1 357	61 605	0	61 605	62 466	0	62 466	2 218	0	2 218
30232	38	0	38	7 022	1 313	8 335	6 984	1 313	8 297	0	0	0
30301	958 091	571 823	1 529 914	42 814	46 108	88 922	41 022	114 572	155 594	956 299	640 287	1 596 586
30305	743 735	488 541	1 232 276	720 846	57 613	778 459	714 768	177 350	892 118	737 657	608 278	1 345 935
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	1 600	0	1 600	10 400	0	10 400	8 800	0	8 800	0	0	0
40701	2 255	0	2 255	58 044	0	58 044	59 420	0	59 420	3 631	0	3 631
40702	308 105	1 840	309 945	2 546 120	126 997	2 673 117	2 403 674	126 455	2 530 129	165 659	1 298	166 957
40703	31 135	0	31 135	2 195	0	2 195	2 197	0	2 197	31 137	0	31 137
40802	2 213	6 541	8 754	23 275	13 229	36 504	26 404	8 004	34 408	5 342	1 316	6 658
40807	1 249	0	1 249	5 167	650	5 817	4 559	650	5 209	641	0	641
40817	9 254	3 089	12 343	111 097	13 291	124 388	112 151	11 618	123 769	10 308	1 416	11 724
40820	81	32	113	1 552	54	1 606	1 487	55	1 542	16	33	49
40901	980	0	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
40911	0	0	0	366	0	366	390	0	390	24	0	24
40912	0	0	0	17	32	49	17	32	49	0	0	0
42006	10 000	16 354	26 354	0	577	577	0	668	668	10 000	16 445	26 445
42106	68 200	0	68 200	0	0	0	0	0	0	68 200	0	68 200
42107	0	42 718	42 718	0	1 329	1 329	0	2 220	2 220	0	43 609	43 609
42301	4 263	4 001	8 264	381	141	522	20	167	187	3 902	4 027	7 929
42304	710	0	710	175	0	175	18	0	18	553	0	553
42305	1 858	121	1 979	153	4	157	73	6	79	1 778	123	1 901
42306	1 297 683	243 368	1 541 051	46 104	15 178	61 282	92 579	27 831	120 410	1 344 158	256 021	1 600 179
42505	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42605	11	202	213	0	7	7	0	9	9	11	204	215
42606	2 369	2 735	5 104	0	97	97	24	127	151	2 393	2 765	5 158
45215	52 094	0	52 094	5 139	0	5 139	7 419	0	7 419	54 374	0	54 374
45415	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45515	6 071	0	6 071	562	0	562	2 292	0	2 292	7 801	0	7 801
45715	135	0	135	11	0	11	0	0	0	124	0	124
45818	9 659	0	9 659	6	0	6	1 572	0	1 572	11 225	0	11 225
45918	260	0	260	7	0	7	140	0	140	393	0	393
47407	0	0	0	386 868	316 522	703 390	386 868	316 522	703 390	0	0	0
47411	2	0	2	13 285	1 494	14 779	13 285	1 494	14 779	2	0	2
47416	950	0	950	12 888	0	12 888	11 938	0	11 938	0	0	0
47422	0	0	0	16 852	0	16 852	16 852	0	16 852	0	0	0
47425	3 973	0	3 973	3 115	0	3 115	702	0	702	1 560	0	1 560
47426	3 709	751	4 460	657	285	942	906	380	1 286	3 958	846	4 804
50408	267	0	267	267	0	267	0	0	0	0	0	0
50620	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	109	0	109	1 587	0	1 587	3 691	0	3 691	2 213	0	2 213
60305	0	0	0	11 080	0	11 080	14 069	0	14 069	2 989	0	2 989
60309	130	0	130	260	0	260	211	0	211	81	0	81
60311	14	0	14	153	0	153	154	0	154	15	0	15
60322	42 681	0	42 681	1 532	0	1 532	21 151	0	21 151	62 300	0	62 300
60601	5 614	0	5 614	0	0	0	157	0	157	5 771	0	5 771
61304	63	0	63	12	0	12	3	0	3	54	0	54
70601	253 469	0	253 469	37	0	37	54 880	0	54 880	308 312	0	308 312
70602	2 482	0	2 482	1 793	0	1 793	0	0	0	689	0	689
70603	412 546	0	412 546	0	0	0	112 058	0	112 058	524 604	0	524 604
Итого по пассиву (баланс)	4 603 837	1 382 116	5 985 953	4 347 266	594 921	4 942 187	4 378 739	789 473	5 168 212	4 635 310	1 576 668	6 211 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 672	0	5 672	223	0	223	6	0	6	5 889	0	5 889
90902	15 583	0	15 583	5 282	0	5 282	2 262	0	2 262	18 603	0	18 603
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 019 580	312 124	2 331 704	186 435	12 805	199 240	135 358	35 170	170 528	2 070 657	289 759	2 360 416
91501	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91604	2 637	0	2 637	1 171	0	1 171	585	0	585	3 223	0	3 223
91704	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	7 166	0	7 166	0	0	0	0	0	0	7 166	0	7 166
99998	1 107 138	0	1 107 138	176 121	0	176 121	240 947	0	240 947	1 042 312	0	1 042 312
Итого по активу (баланс)	3 179 396	312 124	3 491 520	369 232	12 805	382 037	379 158	35 170	414 328	3 169 470	289 759	3 459 229
Пассив
91312	991 227	0	991 227	131 654	0	131 654	74 834	0	74 834	934 407	0	934 407
91315	17 813	0	17 813	0	0	0	5 896	0	5 896	23 709	0	23 709
91316	13 000	0	13 000	9 425	0	9 425	0	0	0	3 575	0	3 575
91317	41 356	427	41 783	92 741	300	93 041	95 372	17	95 389	43 987	144	44 131
91507	42 853	0	42 853	6 825	0	6 825	0	0	0	36 028	0	36 028
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 384 382	0	2 384 382	172 767	0	172 767	205 302	0	205 302	2 416 917	0	2 416 917
Итого по пассиву (баланс)	3 491 093	427	3 491 520	413 412	300	413 712	381 404	17	381 421	3 459 085	144	3 459 229
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	34 074	34 074	0	34 074	34 074	0	0	0
93302	29 499	97 908	127 407	0	98 469	98 469	29 499	147 042	176 541	0	49 335	49 335
93303	0	0	0	29 500	99 999	129 499	29 500	99 999	129 499	0	0	0
93801	501	0	501	5 203	0	5 203	5 704	0	5 704	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 000	97 908	127 908	34 703	232 542	267 245	64 703	281 115	345 818	0	49 335	49 335
Пассив
96001	0	0	0	34 084	0	34 084	34 084	0	34 084	0	0	0
96302	85 654	42 254	127 908	134 122	42 254	176 376	97 762	0	97 762	49 294	0	49 294
96303	0	0	0	85 587	43 190	128 777	85 587	43 190	128 777	0	0	0
96801	0	0	0	5 704	0	5 704	5 745	0	5 745	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	85 654	42 254	127 908	259 497	85 444	344 941	223 178	43 190	266 368	49 335	0	49 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	59 447,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	55 447,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 448,0000	0	0	1,0000	0	0	4 001,0000	0	0	55 448,0000
Пассив
98050	0	0	59 448,0000	0	0	4 001,0000	0	0	1,0000	0	0	55 448,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 448,0000	0	0	4 001,0000	0	0	1,0000	0	0	55 448,0000

Страница была полезной?