Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 250	0	21 250	452 081	0	452 081	468 505	0	468 505	4 826	0	4 826
20209	0	0	0	30 393	0	30 393	30 393	0	30 393	0	0	0
30102	23 787	0	23 787	589 501	0	589 501	550 576	0	550 576	62 712	0	62 712
30110	874	0	874	94 905	0	94 905	95 233	0	95 233	546	0	546
30202	3 963	0	3 963	0	0	0	90	0	90	3 873	0	3 873
30233	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30302	35 328	0	35 328	233 164	0	233 164	218 094	0	218 094	50 398	0	50 398
30306	88 599	0	88 599	21 188	0	21 188	295	0	295	109 492	0	109 492
45206	17 174	0	17 174	0	0	0	10 662	0	10 662	6 512	0	6 512
45207	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	10 250	0	10 250	0	0	0	310	0	310	9 940	0	9 940
45503	25 285	0	25 285	105 187	0	105 187	83 949	0	83 949	46 523	0	46 523
45504	18 653	0	18 653	25	0	25	2 841	0	2 841	15 837	0	15 837
45505	114 524	0	114 524	3 152	0	3 152	30 789	0	30 789	86 887	0	86 887
45506	40 800	0	40 800	37 086	0	37 086	14 267	0	14 267	63 619	0	63 619
45812	7 624	0	7 624	1	0	1	675	0	675	6 950	0	6 950
45813	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45814	2 850	0	2 850	0	0	0	200	0	200	2 650	0	2 650
45815	17 821	0	17 821	86	0	86	768	0	768	17 139	0	17 139
45912	708	0	708	120	0	120	0	0	0	828	0	828
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45914	431	0	431	54	0	54	0	0	0	485	0	485
45915	7 334	0	7 334	359	0	359	85	0	85	7 608	0	7 608
47423	16	0	16	4 787	0	4 787	4 778	0	4 778	25	0	25
47427	19 737	0	19 737	4 458	0	4 458	9 303	0	9 303	14 892	0	14 892
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	557	0	557	49	0	49	30	0	30	576	0	576
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60308	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	371	0	371	9 876	0	9 876	10 143	0	10 143	104	0	104
60323	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60401	23 217	0	23 217	8 000	0	8 000	0	0	0	31 217	0	31 217
60701	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61002	40	0	40	13	0	13	52	0	52	1	0	1
61008	135	0	135	63	0	63	163	0	163	35	0	35
61009	2 430	0	2 430	638	0	638	1 108	0	1 108	1 960	0	1 960
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70606	44 676	0	44 676	8 569	0	8 569	246	0	246	52 999	0	52 999
70611	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
Итого по активу (баланс)	537 802	0	537 802	1 613 397	0	1 613 397	1 544 198	0	1 544 198	607 001	0	607 001
Пассив
10208	211 845	0	211 845	0	0	0	0	0	0	211 845	0	211 845
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	5 448	0	5 448	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	394	0	394	0	0	0	334	0	334	728	0	728
30301	35 328	0	35 328	218 094	0	218 094	233 164	0	233 164	50 398	0	50 398
30305	88 599	0	88 599	295	0	295	21 188	0	21 188	109 492	0	109 492
31304	0	0	0	31 330	0	31 330	31 380	0	31 380	50	0	50
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31306	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40502	3 160	0	3 160	15 072	0	15 072	14 291	0	14 291	2 379	0	2 379
40602	793	0	793	5 372	0	5 372	5 664	0	5 664	1 085	0	1 085
40702	48 810	0	48 810	579 189	0	579 189	590 370	0	590 370	59 991	0	59 991
40703	194	0	194	282	0	282	452	0	452	364	0	364
40802	9 263	0	9 263	37 145	0	37 145	34 446	0	34 446	6 564	0	6 564
40821	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
40905	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
40911	1 038	0	1 038	21 690	0	21 690	21 478	0	21 478	826	0	826
42101	372	0	372	0	0	0	150	0	150	522	0	522
42103	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0
42105	16 400	0	16 400	10 500	0	10 500	3 229	0	3 229	9 129	0	9 129
42206	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45215	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	165	0	165	66	0	66	0	0	0	99	0	99
45515	1 383	0	1 383	42	0	42	0	0	0	1 341	0	1 341
45818	8 251	0	8 251	1 016	0	1 016	623	0	623	7 858	0	7 858
45918	2 267	0	2 267	49	0	49	353	0	353	2 571	0	2 571
47416	4 121	0	4 121	4 544	0	4 544	1 650	0	1 650	1 227	0	1 227
47418	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47422	6	0	6	642	0	642	636	0	636	0	0	0
47425	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47426	164	0	164	1 473	0	1 473	1 546	0	1 546	237	0	237
60301	526	0	526	1 240	0	1 240	959	0	959	245	0	245
60305	52	0	52	2 106	0	2 106	2 134	0	2 134	80	0	80
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	4	0	4	251	0	251	262	0	262	15	0	15
60322	5	0	5	118	0	118	118	0	118	5	0	5
60601	3 658	0	3 658	0	0	0	140	0	140	3 798	0	3 798
70601	52 770	0	52 770	0	0	0	8 428	0	8 428	61 198	0	61 198
Итого по пассиву (баланс)	537 802	0	537 802	941 970	0	941 970	1 011 169	0	1 011 169	607 001	0	607 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	5 000	0	5 000	2 363 622	0	2 363 622	0	0	0
90902	588 371	0	588 371	8 413	0	8 413	328 282	0	328 282	268 502	0	268 502
90904	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91414	11 187	0	11 187	1 321	0	1 321	3 324	0	3 324	9 184	0	9 184
91604	2 077	0	2 077	119	0	119	1 430	0	1 430	766	0	766
91704	697	0	697	146	0	146	0	0	0	843	0	843
91802	517	0	517	736	0	736	0	0	0	1 253	0	1 253
99998	557 000	0	557 000	38 133	0	38 133	135 700	0	135 700	459 433	0	459 433
Итого по активу (баланс)	3 518 471	0	3 518 471	54 028	0	54 028	2 832 518	0	2 832 518	739 981	0	739 981
Пассив
91312	364 914	0	364 914	105 540	0	105 540	2 195	0	2 195	261 569	0	261 569
91315	42 062	0	42 062	30 148	0	30 148	35 908	0	35 908	47 822	0	47 822
91316	30 101	0	30 101	12	0	12	30	0	30	30 119	0	30 119
91317	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91507	119 881	0	119 881	0	0	0	0	0	0	119 881	0	119 881
99999	2 961 471	0	2 961 471	2 696 672	0	2 696 672	15 749	0	15 749	280 548	0	280 548
Итого по пассиву (баланс)	3 518 471	0	3 518 471	2 832 372	0	2 832 372	53 882	0	53 882	739 981	0	739 981

Страница была полезной?