Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 948	8 695	28 643	244 642	60 936	305 578	262 663	59 448	322 111	1 927	10 183	12 110
20209	0	0	0	142 320	22 398	164 718	142 320	22 398	164 718	0	0	0
30102	7 263	0	7 263	1 434 066	0	1 434 066	1 435 877	0	1 435 877	5 452	0	5 452
30110	2 684	3 609	6 293	95 801	861 709	957 510	95 624	862 557	958 181	2 861	2 761	5 622
30202	3 441	0	3 441	0	0	0	298	0	298	3 143	0	3 143
30204	189	0	189	9	0	9	0	0	0	198	0	198
30221	0	0	0	187 521	1 974	189 495	187 521	1 974	189 495	0	0	0
30233	3	0	3	1 408	174	1 582	1 380	174	1 554	31	0	31
30602	1	0	1	2 483	0	2 483	2 484	0	2 484	0	0	0
32002	0	0	0	299 000	0	299 000	199 000	0	199 000	100 000	0	100 000
32003	55 000	0	55 000	60 000	0	60 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
45105	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	149 666	0	149 666	50 700	0	50 700	2 475	0	2 475	197 891	0	197 891
45108	15 116	0	15 116	0	0	0	2 159	0	2 159	12 957	0	12 957
45201	5 198	0	5 198	20 886	0	20 886	20 727	0	20 727	5 357	0	5 357
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	107 466	0	107 466	0	0	0	4 397	0	4 397	103 069	0	103 069
45208	11 000	0	11 000	0	0	0	195	0	195	10 805	0	10 805
45504	133	0	133	0	0	0	26	0	26	107	0	107
45505	2 700	0	2 700	0	0	0	2 197	0	2 197	503	0	503
45506	5 513	0	5 513	550	0	550	320	0	320	5 743	0	5 743
45507	125 526	0	125 526	1 300	0	1 300	9 519	0	9 519	117 307	0	117 307
45812	495	0	495	695	0	695	0	0	0	1 190	0	1 190
45815	19	0	19	55	0	55	27	0	27	47	0	47
45912	131	0	131	37	0	37	0	0	0	168	0	168
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	476 698	273 204	749 902	476 698	273 204	749 902	0	0	0
47415	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
47423	53	0	53	100	16 552	16 652	95	16 552	16 647	58	0	58
47427	1 008	0	1 008	1 465	0	1 465	1 048	0	1 048	1 425	0	1 425
50106	10 383	0	10 383	95	0	95	5 370	0	5 370	5 108	0	5 108
50107	2 466	0	2 466	20	0	20	2	0	2	2 484	0	2 484
50121	21	0	21	0	0	0	16	0	16	5	0	5
51401	0	0	0	101 017	0	101 017	0	0	0	101 017	0	101 017
51403	100 316	0	100 316	0	0	0	100 316	0	100 316	0	0	0
51405	91 428	0	91 428	790	0	790	0	0	0	92 218	0	92 218
52503	670	0	670	0	0	0	157	0	157	513	0	513
60302	357	0	357	397	0	397	86	0	86	668	0	668
60306	0	0	0	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	386	0	386	859	32	891	787	32	819	458	0	458
60312	1 032	0	1 032	3 254	0	3 254	2 897	0	2 897	1 389	0	1 389
60314	0	0	0	0	620	620	0	206	206	0	414	414
60401	19 546	0	19 546	0	0	0	189	0	189	19 357	0	19 357
60701	0	0	0	326	0	326	0	0	0	326	0	326
61002	122	0	122	32	0	32	17	0	17	137	0	137
61008	909	0	909	109	0	109	45	0	45	973	0	973
61009	952	0	952	6	0	6	30	0	30	928	0	928
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61209	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61210	0	0	0	5 116	0	5 116	5 116	0	5 116	0	0	0
61403	2 082	607	2 689	134	0	134	146	5	151	2 070	602	2 672
70606	90 842	0	90 842	19 315	0	19 315	1	0	1	110 156	0	110 156
70607	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70608	5 712	0	5 712	1 530	0	1 530	0	0	0	7 242	0	7 242
70611	781	0	781	22	0	22	326	0	326	477	0	477
Итого по активу (баланс)	891 255	13 402	904 657	3 189 488	1 237 619	4 427 107	3 079 276	1 236 568	4 315 844	1 001 467	14 453	1 015 920
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	24	0	24	42	0	42	25	0	25	7	0	7
30232	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
31303	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
40701	4 051	0	4 051	65 305	0	65 305	63 923	0	63 923	2 669	0	2 669
40702	43 034	2	43 036	1 112 366	22 655	1 135 021	1 193 145	22 655	1 215 800	123 813	2	123 815
40802	2 688	0	2 688	6 060	0	6 060	4 426	0	4 426	1 054	0	1 054
40817	26 888	264	27 152	1 259 510	990 899	2 250 409	1 262 923	990 695	2 253 618	30 301	60	30 361
40820	284	567	851	6 769	113 222	119 991	6 775	114 464	121 239	290	1 809	2 099
40905	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
40909	0	0	0	54	22	76	54	22	76	0	0	0
40910	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40911	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
40912	0	0	0	199	283	482	199	283	482	0	0	0
40913	0	0	0	1 241	1 393	2 634	1 241	1 393	2 634	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	2	0	2	84 910	0	84 910	85 000	0	85 000	92	0	92
42304	50	0	50	50	169	219	100	5 488	5 588	100	5 319	5 419
42305	120 105	4 524	124 629	16 063	2 906	18 969	25 038	1 348	26 386	129 080	2 966	132 046
42306	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
42310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
42605	1 439	13	1 452	55	0	55	51	0	51	1 435	13	1 448
45115	1 199	0	1 199	0	0	0	550	0	550	1 749	0	1 749
45215	4 977	0	4 977	211	0	211	3 709	0	3 709	8 475	0	8 475
45515	2 205	0	2 205	875	0	875	478	0	478	1 808	0	1 808
45818	35	0	35	27	0	27	150	0	150	158	0	158
45918	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
47407	0	0	0	273 156	476 719	749 875	273 156	476 719	749 875	0	0	0
47411	1 317	19	1 336	1 887	13	1 900	1 143	26	1 169	573	32	605
47416	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
47422	1	0	1	547	670	1 217	547	670	1 217	1	0	1
47425	4 945	0	4 945	2 953	0	2 953	477	0	477	2 469	0	2 469
47426	312	0	312	0	0	0	65	0	65	377	0	377
50120	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52301	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52306	22 139	0	22 139	5 560	0	5 560	0	0	0	16 579	0	16 579
52406	0	0	0	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560	0	0	0
60301	634	0	634	789	0	789	1 612	0	1 612	1 457	0	1 457
60305	1 939	0	1 939	4 449	0	4 449	4 395	0	4 395	1 885	0	1 885
60309	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
60311	409	0	409	3 345	0	3 345	3 344	0	3 344	408	0	408
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60324	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60601	7 653	0	7 653	189	0	189	245	0	245	7 709	0	7 709
61304	61	0	61	0	0	0	5	0	5	66	0	66
70601	91 076	0	91 076	0	0	0	18 427	0	18 427	109 503	0	109 503
70602	21	0	21	18	0	18	2	0	2	5	0	5
70603	6 698	0	6 698	0	0	0	1 709	0	1 709	8 407	0	8 407
Итого по пассиву (баланс)	899 268	5 389	904 657	3 014 135	1 608 951	4 623 086	3 120 586	1 613 763	4 734 349	1 005 719	10 201	1 015 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
90901	1 538	0	1 538	428	0	428	18	0	18	1 948	0	1 948
90902	6 014	0	6 014	2 526	0	2 526	3 804	0	3 804	4 736	0	4 736
90909	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	308 587	0	308 587	41 358	0	41 358	0	0	0	349 945	0	349 945
91604	161	0	161	654	0	654	330	0	330	485	0	485
91803	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99998	642 897	0	642 897	140 761	0	140 761	162 623	0	162 623	621 035	0	621 035
Итого по активу (баланс)	959 587	0	959 587	185 727	0	185 727	166 885	0	166 885	978 429	0	978 429
Пассив
91311	44 101	0	44 101	0	0	0	44 436	0	44 436	88 537	0	88 537
91312	411 458	0	411 458	2 537	0	2 537	0	0	0	408 921	0	408 921
91315	179 419	0	179 419	87 892	0	87 892	5 863	0	5 863	97 390	0	97 390
91316	1 250	0	1 250	51 250	59	51 309	50 000	16 504	66 504	0	16 445	16 445
91317	202	0	202	20 886	0	20 886	20 727	0	20 727	43	0	43
91507	6 467	0	6 467	0	0	0	3 232	0	3 232	9 699	0	9 699
99999	316 690	0	316 690	3 934	0	3 934	44 638	0	44 638	357 394	0	357 394
Итого по пассиву (баланс)	959 587	0	959 587	166 499	59	166 558	168 896	16 504	185 400	961 984	16 445	978 429
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 617	2 617	42 049	72 351	114 400	42 049	71 679	113 728	0	3 289	3 289
93801	13	0	13	224	0	224	219	0	219	18	0	18
Итого по активу (баланс)	13	2 617	2 630	42 273	72 351	114 624	42 268	71 679	113 947	18	3 289	3 307
Пассив
96001	2 630	0	2 630	71 478	42 235	113 713	72 155	42 235	114 390	3 307	0	3 307
96801	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 630	0	2 630	71 664	42 235	113 899	72 341	42 235	114 576	3 307	0	3 307
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	12 197,0000	0	0	2 480,0000	0	0	7 353,0000	0	0	7 324,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 208,0000	0	0	2 494,0000	0	0	7 367,0000	0	0	7 335,0000
Пассив
98050	0	0	12 206,0000	0	0	4 873,0000	0	0	0,0000	0	0	7 333,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 208,0000	0	0	4 873,0000	0	0	0,0000	0	0	7 335,0000

Страница была полезной?