Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 176	50 294	152 470	1 693 289	575 027	2 268 316	1 672 767	573 966	2 246 733	122 698	51 355	174 053
20208	47 056	0	47 056	359 400	0	359 400	374 070	0	374 070	32 386	0	32 386
20209	0	0	0	577 898	33 181	611 079	577 898	33 181	611 079	0	0	0
30102	132 240	0	132 240	10 217 036	0	10 217 036	10 322 214	0	10 322 214	27 062	0	27 062
30110	8 875	35 149	44 024	559 813	199 390	759 203	557 402	179 027	736 429	11 286	55 512	66 798
30114	0	21 631	21 631	0	30 868	30 868	0	25 363	25 363	0	27 136	27 136
30202	43 453	0	43 453	1 141	0	1 141	0	0	0	44 594	0	44 594
30204	1 923	0	1 923	0	0	0	59	0	59	1 864	0	1 864
30215	360	523	883	0	21	21	0	18	18	360	526	886
30221	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	3 348	3	3 351	49 913	2 574	52 487	51 947	2 577	54 524	1 314	0	1 314
30424	1 170	0	1 170	151 265	0	151 265	151 359	0	151 359	1 076	0	1 076
30602	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31901	150 000	0	150 000	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	4 480 000	0	4 480 000	4 210 000	0	4 210 000	270 000	0	270 000
32003	510 000	0	510 000	2 100 000	0	2 100 000	2 270 000	0	2 270 000	340 000	0	340 000
32004	40 000	0	40 000	500 000	0	500 000	490 000	0	490 000	50 000	0	50 000
45201	107 643	0	107 643	40 902	0	40 902	83 786	0	83 786	64 759	0	64 759
45203	0	0	0	1 506	0	1 506	1 506	0	1 506	0	0	0
45204	0	0	0	43 040	0	43 040	43 000	0	43 000	40	0	40
45205	44 582	0	44 582	19 263	0	19 263	1 750	0	1 750	62 095	0	62 095
45206	1 115 065	0	1 115 065	61 488	0	61 488	101 234	0	101 234	1 075 319	0	1 075 319
45207	758 911	0	758 911	64 859	0	64 859	67 785	0	67 785	755 985	0	755 985
45208	173 849	0	173 849	2 700	0	2 700	1 107	0	1 107	175 442	0	175 442
45401	21 073	0	21 073	41 799	0	41 799	32 637	0	32 637	30 235	0	30 235
45403	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
45404	974	0	974	0	0	0	974	0	974	0	0	0
45405	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45406	4 155	0	4 155	3 571	0	3 571	2 891	0	2 891	4 835	0	4 835
45407	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	149 670	0	149 670	270	0	270	30 821	0	30 821	119 119	0	119 119
45506	382 647	0	382 647	32 338	0	32 338	13 015	0	13 015	401 970	0	401 970
45507	108 139	0	108 139	4 570	0	4 570	6 641	0	6 641	106 068	0	106 068
45509	672	0	672	691	0	691	672	0	672	691	0	691
45812	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
45814	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45815	25 800	0	25 800	15	0	15	0	0	0	25 815	0	25 815
45914	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	92	92	57 087	58 302	115 389	57 087	58 302	115 389	0	92	92
47408	0	0	0	61 022	172 220	233 242	61 022	172 220	233 242	0	0	0
47415	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47423	1 520	0	1 520	1 236	31 476	32 712	1 292	31 476	32 768	1 464	0	1 464
47427	23 025	0	23 025	31 893	0	31 893	31 312	0	31 312	23 606	0	23 606
50305	157 081	0	157 081	939	0	939	6 619	0	6 619	151 401	0	151 401
50307	29 217	0	29 217	254	0	254	0	0	0	29 471	0	29 471
50308	19 628	0	19 628	137	0	137	0	0	0	19 765	0	19 765
60302	4 805	0	4 805	4 450	0	4 450	78	0	78	9 177	0	9 177
60306	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	59	0	59	717	0	717	678	0	678	98	0	98
60312	6 350	0	6 350	8 592	0	8 592	9 023	0	9 023	5 919	0	5 919
60323	1 236	0	1 236	1 856	0	1 856	1 865	0	1 865	1 227	0	1 227
60401	181 725	0	181 725	929	0	929	2 083	0	2 083	180 571	0	180 571
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60410	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	48 404	0	48 404	0	0	0	0	0	0	48 404	0	48 404
60701	315	0	315	929	0	929	929	0	929	315	0	315
61002	4	0	4	13	0	13	0	0	0	17	0	17
61008	502	0	502	125	0	125	191	0	191	436	0	436
61009	977	0	977	481	0	481	411	0	411	1 047	0	1 047
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	18 748	0	18 748	0	0	0	0	0	0	18 748	0	18 748
61209	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
61210	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
61403	5 429	0	5 429	302	0	302	661	0	661	5 070	0	5 070
70606	418 429	0	418 429	66 146	0	66 146	1 785	0	1 785	482 790	0	482 790
70608	55 296	0	55 296	9 131	0	9 131	0	0	0	64 427	0	64 427
70611	7 681	0	7 681	314	0	314	4 372	0	4 372	3 623	0	3 623
Итого по активу (баланс)	4 992 360	107 692	5 100 052	21 810 999	1 103 059	22 914 058	21 802 868	1 076 130	22 878 998	5 000 491	134 621	5 135 112
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 677	0	96 677	0	0	0	0	0	0	96 677	0	96 677
30220	0	0	0	0	143 330	143 330	0	143 330	143 330	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 349	2 349	0	2 349	2 349	0	0	0
30232	120	596	716	46 257	9 681	55 938	46 303	9 233	55 536	166	148	314
30236	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32015	400	0	400	900	0	900	500	0	500	0	0	0
40502	9 194	2	9 196	16 367	0	16 367	32 468	0	32 468	25 295	2	25 297
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
40701	276 911	0	276 911	90 225	0	90 225	100 838	0	100 838	287 524	0	287 524
40702	1 026 866	42 026	1 068 892	3 419 875	223 408	3 643 283	3 256 682	241 631	3 498 313	863 673	60 249	923 922
40703	54 087	0	54 087	54 933	191	55 124	56 917	191	57 108	56 071	0	56 071
40802	95 941	57	95 998	651 254	6 086	657 340	650 762	6 086	656 848	95 449	57	95 506
40817	401 932	10 861	412 793	476 442	9 282	485 724	432 007	9 193	441 200	357 497	10 772	368 269
40820	30	0	30	22	0	22	10	0	10	18	0	18
40905	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
40909	0	0	0	825	2 227	3 052	825	2 227	3 052	0	0	0
40910	0	0	0	19	152	171	19	152	171	0	0	0
40911	1 543	0	1 543	42 856	0	42 856	42 429	0	42 429	1 116	0	1 116
40912	0	0	0	1 475	3 266	4 741	1 475	3 266	4 741	0	0	0
40913	0	0	0	196	1 798	1 994	196	1 798	1 994	0	0	0
42005	158 180	0	158 180	15 000	0	15 000	19 700	0	19 700	162 880	0	162 880
42104	2 800	0	2 800	0	0	0	4 000	0	4 000	6 800	0	6 800
42105	77 700	0	77 700	0	0	0	0	0	0	77 700	0	77 700
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	22 678	2 558	25 236	22 210	1 771	23 981	25 981	4 842	30 823	26 449	5 629	32 078
42304	0	363	363	0	290	290	0	5	5	0	78	78
42305	5 764	3 912	9 676	8 514	673	9 187	5 452	1 383	6 835	2 702	4 622	7 324
42306	1 456 629	45 106	1 501 735	138 441	28 299	166 740	157 090	34 435	191 525	1 475 278	51 242	1 526 520
42307	2 410	0	2 410	321	0	321	146	0	146	2 235	0	2 235
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42311	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
42312	18	0	18	5	0	5	2	0	2	15	0	15
42313	31	0	31	1	0	1	3	0	3	33	0	33
42314	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
42606	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	98 422	0	98 422	15 942	0	15 942	9 823	0	9 823	92 303	0	92 303
45415	2 011	0	2 011	2	0	2	0	0	0	2 009	0	2 009
45515	45 932	0	45 932	5 700	0	5 700	9 141	0	9 141	49 373	0	49 373
45818	38 370	0	38 370	0	0	0	0	0	0	38 370	0	38 370
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47405	0	0	0	144 147	63 835	207 982	144 147	63 835	207 982	0	0	0
47407	0	0	0	172 512	48 059	220 571	172 512	48 059	220 571	0	0	0
47411	4 573	1 828	6 401	2 447	1 488	3 935	10 314	158	10 472	12 440	498	12 938
47416	358	0	358	19 748	0	19 748	19 779	0	19 779	389	0	389
47422	0	0	0	327 470	0	327 470	327 470	0	327 470	0	0	0
47425	3 630	0	3 630	4 461	0	4 461	6 164	0	6 164	5 333	0	5 333
47426	18	0	18	2 336	0	2 336	2 588	0	2 588	270	0	270
60301	4 456	0	4 456	5 494	0	5 494	3 609	0	3 609	2 571	0	2 571
60305	2 328	0	2 328	9 281	0	9 281	9 207	0	9 207	2 254	0	2 254
60309	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60311	33	0	33	775	0	775	819	0	819	77	0	77
60320	457	0	457	19	0	19	0	0	0	438	0	438
60322	234	0	234	60	0	60	66	0	66	240	0	240
60324	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
60348	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
60601	39 571	0	39 571	1 847	0	1 847	590	0	590	38 314	0	38 314
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	598	0	598	115	0	115	62	0	62	545	0	545
70601	435 091	0	435 091	0	0	0	68 325	0	68 325	503 416	0	503 416
70603	55 180	0	55 180	0	0	0	9 095	0	9 095	64 275	0	64 275
Итого по пассиву (баланс)	4 992 743	107 309	5 100 052	5 703 492	546 185	6 249 677	5 712 564	572 173	6 284 737	5 001 815	133 297	5 135 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89 692	0	89 692	8 311	0	8 311	6 657	0	6 657	91 346	0	91 346
90902	87 174	0	87 174	6 895	0	6 895	10 813	0	10 813	83 256	0	83 256
91202	4	0	4	5	0	5	2	0	2	7	0	7
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	85 295	0	85 295	0	0	0	85 295	0	85 295
91414	5 541 967	0	5 541 967	224 982	0	224 982	265 559	0	265 559	5 501 390	0	5 501 390
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	23 767	0	23 767	0	0	0	0	0	0	23 767	0	23 767
91604	12 843	0	12 843	2 959	0	2 959	2 479	0	2 479	13 323	0	13 323
91704	4 753	0	4 753	0	0	0	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0	24 216	0	24 216
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	4 844 895	0	4 844 895	456 378	0	456 378	349 480	0	349 480	4 951 793	0	4 951 793
Итого по активу (баланс)	10 779 633	0	10 779 633	784 827	0	784 827	634 993	0	634 993	10 929 467	0	10 929 467
Пассив
91003	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	0	0	0
91312	4 556 510	0	4 556 510	111 087	0	111 087	157 747	0	157 747	4 603 170	0	4 603 170
91315	60 444	0	60 444	5 127	0	5 127	5 000	0	5 000	60 317	0	60 317
91316	24 876	0	24 876	73 111	0	73 111	60 400	0	60 400	12 165	0	12 165
91317	195 900	0	195 900	159 073	0	159 073	232 139	0	232 139	268 966	0	268 966
91507	7 165	0	7 165	0	0	0	10	0	10	7 175	0	7 175
99999	5 934 738	0	5 934 738	282 792	0	282 792	325 728	0	325 728	5 977 674	0	5 977 674
Итого по пассиву (баланс)	10 779 633	0	10 779 633	632 272	0	632 272	782 106	0	782 106	10 929 467	0	10 929 467
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 318	17 914	21 232	3 318	17 914	21 232	0	0	0
93801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 402	17 914	21 316	3 402	17 914	21 316	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 835	3 324	21 159	17 835	3 324	21 159	0	0	0
96801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 919	3 324	21 243	17 919	3 324	21 243	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	200 176,0000	0	0	0,0000	0	0	5 675,0000	0	0	194 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 176,0000	0	0	0,0000	0	0	5 675,0000	0	0	194 501,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5 675,0000	0	0	5 675,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 176,0000	0	0	89 563,0000	0	0	83 888,0000	0	0	194 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 176,0000	0	0	95 238,0000	0	0	89 563,0000	0	0	194 501,0000

Страница была полезной?