Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	988	0	988	31	0	31	95	0	95	924	0	924
20202	109 953	26 000	135 953	1 757 800	101 782	1 859 582	1 757 514	106 744	1 864 258	110 239	21 038	131 277
20208	9 891	0	9 891	63 540	0	63 540	60 573	0	60 573	12 858	0	12 858
20209	0	0	0	914 332	23 811	938 143	912 332	23 811	936 143	2 000	0	2 000
30102	93 906	0	93 906	7 233 456	0	7 233 456	7 154 194	0	7 154 194	173 168	0	173 168
30110	16 890	5 715	22 605	122 038	63 347	185 385	125 569	64 199	189 768	13 359	4 863	18 222
30202	52 005	0	52 005	1 924	0	1 924	0	0	0	53 929	0	53 929
30204	402	0	402	0	0	0	27	0	27	375	0	375
30210	0	0	0	26 086	0	26 086	26 086	0	26 086	0	0	0
30233	11 665	1 056	12 721	158 067	13 710	171 777	164 611	13 654	178 265	5 121	1 112	6 233
30302	13 752	0	13 752	811 918	0	811 918	787 556	0	787 556	38 114	0	38 114
30306	114 748	1 952	116 700	290 114	19 934	310 048	253 940	20 114	274 054	150 922	1 772	152 694
30602	8	0	8	25	0	25	2	0	2	31	0	31
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	2 993	2 993	0	122	122	0	106	106	0	3 009	3 009
45201	42 418	0	42 418	128 177	0	128 177	128 946	0	128 946	41 649	0	41 649
45204	13 218	0	13 218	6 500	0	6 500	12 840	0	12 840	6 878	0	6 878
45205	32 179	0	32 179	20 319	0	20 319	15 768	0	15 768	36 730	0	36 730
45206	282 685	0	282 685	55 790	0	55 790	33 790	0	33 790	304 685	0	304 685
45207	654 486	0	654 486	69 563	0	69 563	4 392	0	4 392	719 657	0	719 657
45208	172 914	0	172 914	2 300	0	2 300	21 743	0	21 743	153 471	0	153 471
45307	49 336	0	49 336	0	0	0	3 057	0	3 057	46 279	0	46 279
45308	1 079	0	1 079	0	0	0	67	0	67	1 012	0	1 012
45401	10 439	0	10 439	62 589	0	62 589	63 385	0	63 385	9 643	0	9 643
45405	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
45406	56 270	0	56 270	1 029	0	1 029	770	0	770	56 529	0	56 529
45407	163 267	0	163 267	29 736	0	29 736	8 447	0	8 447	184 556	0	184 556
45408	46 438	0	46 438	0	0	0	2 707	0	2 707	43 731	0	43 731
45504	22 147	0	22 147	13 687	0	13 687	15 889	0	15 889	19 945	0	19 945
45505	134 473	0	134 473	85 762	0	85 762	80 628	0	80 628	139 607	0	139 607
45506	231 279	0	231 279	18 835	0	18 835	17 853	0	17 853	232 261	0	232 261
45507	2 739 180	0	2 739 180	138 317	0	138 317	91 017	0	91 017	2 786 480	0	2 786 480
45509	6 688	0	6 688	5 545	0	5 545	2 395	0	2 395	9 838	0	9 838
45812	16 651	0	16 651	2 278	0	2 278	330	0	330	18 599	0	18 599
45814	3 556	0	3 556	0	0	0	2	0	2	3 554	0	3 554
45815	22 913	188	23 101	1 582	8	1 590	3 958	7	3 965	20 537	189	20 726
45912	4 975	0	4 975	0	0	0	2 123	0	2 123	2 852	0	2 852
45914	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
45915	6 275	0	6 275	539	0	539	2 658	0	2 658	4 156	0	4 156
47408	0	0	0	0	39 119	39 119	0	39 119	39 119	0	0	0
47417	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
47423	46 318	150	46 468	44 138	15 677	59 815	53 700	15 674	69 374	36 756	153	36 909
47427	13 837	0	13 837	54 223	0	54 223	51 168	0	51 168	16 892	0	16 892
50205	11 652	0	11 652	58	0	58	0	0	0	11 710	0	11 710
50207	12 213	0	12 213	100	0	100	0	0	0	12 313	0	12 313
50221	8	0	8	29	0	29	0	0	0	37	0	37
50305	13 417	0	13 417	68	0	68	5 065	0	5 065	8 420	0	8 420
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	86	0	86	587	0	587	177	0	177	496	0	496
60302	2 813	0	2 813	8 984	0	8 984	9 623	0	9 623	2 174	0	2 174
60306	0	0	0	8 451	0	8 451	8 451	0	8 451	0	0	0
60308	435	0	435	358	0	358	360	0	360	433	0	433
60312	24 735	0	24 735	9 931	0	9 931	11 051	0	11 051	23 615	0	23 615
60323	20 624	0	20 624	3 020	0	3 020	4 461	0	4 461	19 183	0	19 183
60347	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
60401	429 608	0	429 608	7 029	0	7 029	2 318	0	2 318	434 319	0	434 319
60404	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60411	46 573	0	46 573	0	0	0	6 948	0	6 948	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61002	192	0	192	2	0	2	2	0	2	192	0	192
61008	643	0	643	401	0	401	531	0	531	513	0	513
61009	392	0	392	347	0	347	383	0	383	356	0	356
61011	81 346	0	81 346	0	0	0	0	0	0	81 346	0	81 346
61209	0	0	0	33 827	0	33 827	33 827	0	33 827	0	0	0
61210	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
61403	5 663	0	5 663	470	0	470	743	0	743	5 390	0	5 390
70606	579 983	0	579 983	84 057	0	84 057	516	0	516	663 524	0	663 524
70607	104	0	104	8	0	8	46	0	46	66	0	66
70608	15 352	0	15 352	2 250	0	2 250	0	0	0	17 602	0	17 602
70611	3 563	0	3 563	5 394	0	5 394	0	0	0	8 957	0	8 957
Итого по активу (баланс)	6 488 796	38 054	6 526 850	12 436 308	277 510	12 713 818	12 105 361	283 428	12 388 789	6 819 743	32 136	6 851 879
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	151	0	151	0	0	0	29	0	29	180	0	180
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
10801	219 840	0	219 840	0	0	0	0	0	0	219 840	0	219 840
30109	780	0	780	59 110	0	59 110	58 533	0	58 533	203	0	203
30126	518	0	518	197	0	197	149	0	149	470	0	470
30226	115	0	115	58	0	58	0	0	0	57	0	57
30232	6 134	464	6 598	139 130	32 419	171 549	135 877	31 957	167 834	2 881	2	2 883
30236	454	0	454	4 104	1 888	5 992	3 650	1 888	5 538	0	0	0
30301	13 752	0	13 752	787 555	0	787 555	811 917	0	811 917	38 114	0	38 114
30305	114 747	1 952	116 699	208 723	20 309	229 032	244 898	20 129	265 027	150 922	1 772	152 694
31205	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	395 000	0	395 000	350 000	0	350 000	25 000	0	25 000
31304	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	145 000	0	145 000	100 000	0	100 000
31305	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	51 957	0	51 957	8 094	0	8 094	8 700	0	8 700	52 563	0	52 563
31309	93 394	0	93 394	9 008	0	9 008	0	0	0	84 386	0	84 386
32211	30	0	30	1	0	1	1	0	1	30	0	30
40503	2 792	0	2 792	1 916	0	1 916	357	0	357	1 233	0	1 233
40602	55	0	55	389	0	389	361	0	361	27	0	27
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 178	0	1 178	43 772	0	43 772	44 089	0	44 089	1 495	0	1 495
40702	440 096	1 427	441 523	3 566 312	10 064	3 576 376	3 654 530	10 100	3 664 630	528 314	1 463	529 777
40703	40 673	0	40 673	67 968	0	67 968	63 349	0	63 349	36 054	0	36 054
40802	69 345	2	69 347	757 078	1	757 079	757 706	0	757 706	69 973	1	69 974
40817	78 802	1 022	79 824	135 433	3 009	138 442	125 286	2 928	128 214	68 655	941	69 596
40820	224	0	224	608	0	608	769	0	769	385	0	385
40821	8 761	0	8 761	103 607	0	103 607	102 064	0	102 064	7 218	0	7 218
40905	0	0	0	28 599	0	28 599	28 599	0	28 599	0	0	0
40906	80	0	80	389 972	0	389 972	389 892	0	389 892	0	0	0
40909	0	0	0	158	5 020	5 178	158	5 020	5 178	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 867	2 867	0	2 867	2 867	0	0	0
40911	5 118	0	5 118	207 937	0	207 937	205 800	0	205 800	2 981	0	2 981
40912	0	0	0	136	9 662	9 798	136	9 662	9 798	0	0	0
40913	0	0	0	623	14 901	15 524	623	14 901	15 524	0	0	0
41803	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
42003	41 223	0	41 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	41 223	0	41 223
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	174 000	0	174 000	0	0	0	10 000	0	10 000	184 000	0	184 000
42007	96 645	0	96 645	10 000	0	10 000	10 174	0	10 174	96 819	0	96 819
42103	4 375	0	4 375	4 455	0	4 455	80 274	0	80 274	80 194	0	80 194
42104	1 000	0	1 000	600	0	600	100	0	100	500	0	500
42105	8 750	0	8 750	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	3 750	0	3 750
42106	366 697	0	366 697	53 000	0	53 000	50 400	0	50 400	364 097	0	364 097
42107	11 345	0	11 345	0	0	0	0	0	0	11 345	0	11 345
42206	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
42301	47 762	133	47 895	503 341	1 069	504 410	522 617	1 071	523 688	67 038	135	67 173
42303	12 747	224	12 971	12 379	8	12 387	1 057	9	1 066	1 425	225	1 650
42304	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
42305	298 367	1 145	299 512	96 929	39	96 968	118 163	49	118 212	319 601	1 155	320 756
42306	1 060 505	17 430	1 077 935	206 819	6 090	212 909	251 052	2 834	253 886	1 104 738	14 174	1 118 912
42307	1 132 560	19	1 132 579	309 720	8	309 728	227 470	909	228 379	1 050 310	920	1 051 230
42601	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
42605	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42606	250	0	250	2	0	2	2	0	2	250	0	250
42607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	48 325	0	48 325	5 735	0	5 735	8 626	0	8 626	51 216	0	51 216
45315	1 022	0	1 022	63	0	63	0	0	0	959	0	959
45415	1 949	0	1 949	313	0	313	197	0	197	1 833	0	1 833
45515	57 910	0	57 910	873	0	873	3 577	0	3 577	60 614	0	60 614
45818	31 248	0	31 248	1 185	0	1 185	3 038	0	3 038	33 101	0	33 101
45918	6 534	0	6 534	2 176	0	2 176	70	0	70	4 428	0	4 428
47405	0	0	0	6 646	6 631	13 277	6 647	6 631	13 278	1	0	1
47407	0	0	0	38 147	0	38 147	38 147	0	38 147	0	0	0
47411	23 964	30	23 994	12 752	24	12 776	12 223	45	12 268	23 435	51	23 486
47416	192	0	192	6 000	0	6 000	5 987	0	5 987	179	0	179
47422	128	0	128	2 468 247	33 220	2 501 467	2 468 224	33 220	2 501 444	105	0	105
47425	2 995	0	2 995	7 041	0	7 041	7 174	0	7 174	3 128	0	3 128
47426	2 054	0	2 054	8 061	0	8 061	8 044	0	8 044	2 037	0	2 037
50220	589	0	589	53	0	53	31	0	31	567	0	567
50620	742	0	742	41	0	41	8	0	8	709	0	709
50720	245	0	245	41	0	41	0	0	0	204	0	204
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52306	315 959	0	315 959	0	0	0	25 000	0	25 000	340 959	0	340 959
52501	29 701	0	29 701	0	0	0	2 782	0	2 782	32 483	0	32 483
60301	4 742	0	4 742	4 991	0	4 991	5 255	0	5 255	5 006	0	5 006
60305	2 511	0	2 511	16 633	0	16 633	16 677	0	16 677	2 555	0	2 555
60309	208	0	208	208	0	208	309	0	309	309	0	309
60311	10 812	0	10 812	1 939	0	1 939	2 856	0	2 856	11 729	0	11 729
60322	3 340	0	3 340	3 639	0	3 639	2 298	0	2 298	1 999	0	1 999
60324	15 845	0	15 845	30	0	30	8	0	8	15 823	0	15 823
60601	103 054	0	103 054	1 893	0	1 893	1 196	0	1 196	102 357	0	102 357
61012	66 455	0	66 455	5 000	0	5 000	0	0	0	61 455	0	61 455
61301	4	0	4	457	0	457	478	0	478	25	0	25
61304	13	0	13	8	0	8	14	0	14	19	0	19
70601	609 781	0	609 781	290	0	290	87 886	0	87 886	697 377	0	697 377
70602	6	0	6	46	0	46	41	0	41	1	0	1
70603	15 251	0	15 251	0	0	0	2 158	0	2 158	17 409	0	17 409
Итого по пассиву (баланс)	6 503 002	23 848	6 526 850	11 191 471	147 229	11 338 700	11 519 509	144 220	11 663 729	6 831 040	20 839	6 851 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
90901	16 285	0	16 285	1 680	0	1 680	1 944	0	1 944	16 021	0	16 021
90902	901 095	0	901 095	46 872	0	46 872	34 376	0	34 376	913 591	0	913 591
91202	11 705 122	0	11 705 122	1 039 640	0	1 039 640	544 937	0	544 937	12 199 825	0	12 199 825
91203	5 867	0	5 867	0	0	0	1	0	1	5 866	0	5 866
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	25 501	0	25 501	170	0	170	0	0	0	25 671	0	25 671
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	5 512 235	1 230	5 513 465	488 772	50	488 822	55 678	43	55 721	5 945 329	1 237	5 946 566
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
91501	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
91604	3 744	0	3 744	913	0	913	586	0	586	4 071	0	4 071
91704	329	0	329	2 125	0	2 125	0	0	0	2 454	0	2 454
91802	12 208	0	12 208	669	0	669	0	0	0	12 877	0	12 877
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	7 747 405	0	7 747 405	1 069 148	0	1 069 148	735 933	0	735 933	8 080 620	0	8 080 620
Итого по активу (баланс)	25 991 389	1 230	25 992 619	2 694 990	50	2 695 040	1 413 455	43	1 413 498	27 272 924	1 237	27 274 161
Пассив
91003	0	0	0	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0
91311	554 661	0	554 661	11 106	0	11 106	58 972	0	58 972	602 527	0	602 527
91312	6 898 685	0	6 898 685	271 307	0	271 307	544 726	0	544 726	7 172 104	0	7 172 104
91315	104 329	0	104 329	0	0	0	0	0	0	104 329	0	104 329
91316	3 913	0	3 913	10 435	0	10 435	20 200	0	20 200	13 678	0	13 678
91317	92 977	0	92 977	439 700	0	439 700	442 650	0	442 650	95 927	0	95 927
91507	92 823	0	92 823	1 485	0	1 485	700	0	700	92 038	0	92 038
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	18 245 214	0	18 245 214	676 190	0	676 190	1 624 517	0	1 624 517	19 193 541	0	19 193 541
Итого по пассиву (баланс)	25 992 619	0	25 992 619	1 412 120	0	1 412 120	2 693 662	0	2 693 662	27 274 161	0	27 274 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 922,0000	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	11 938,0000
98010	0	0	10 043 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 043 202,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 055 124,0000	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	10 055 140,0000
Пассив
98050	0	0	10 029 816,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000	0	0	10 029 829,0000
98070	0	0	25 308,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	25 311,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 055 124,0000	0	0	10,0000	0	0	26,0000	0	0	10 055 140,0000

Страница была полезной?