Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89	0	89	256	0	256	69	0	69	276	0	276
20202	32 627	5 704	38 331	43 602	12 307	55 909	47 269	15 515	62 784	28 960	2 496	31 456
20209	0	0	0	20 164	1 268	21 432	20 164	1 268	21 432	0	0	0
30102	120 934	0	120 934	5 678 122	0	5 678 122	5 663 908	0	5 663 908	135 148	0	135 148
30110	3 205	289	3 494	423	727	1 150	1 190	623	1 813	2 438	393	2 831
30114	0	2 629	2 629	0	144 643	144 643	0	142 641	142 641	0	4 631	4 631
30202	9 992	0	9 992	0	0	0	1 588	0	1 588	8 404	0	8 404
30204	205	0	205	527	0	527	0	0	0	732	0	732
30233	0	0	0	10 416	10	10 426	10 416	10	10 426	0	0	0
30413	0	0	0	40 000	0	40 000	39 500	0	39 500	500	0	500
30424	566	0	566	816 114	0	816 114	816 505	0	816 505	175	0	175
30602	234 500	0	234 500	348 179	0	348 179	340 207	0	340 207	242 472	0	242 472
32002	0	0	0	452 000	0	452 000	452 000	0	452 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45105	40 000	0	40 000	1 441	0	1 441	0	0	0	41 441	0	41 441
45106	32 530	0	32 530	0	0	0	10 655	0	10 655	21 875	0	21 875
45107	98 000	0	98 000	0	0	0	6 167	0	6 167	91 833	0	91 833
45201	10 952	0	10 952	11 174	0	11 174	12 048	0	12 048	10 078	0	10 078
45204	895	0	895	0	0	0	895	0	895	0	0	0
45206	115 035	0	115 035	0	0	0	550	0	550	114 485	0	114 485
45207	340 580	0	340 580	0	0	0	420	0	420	340 160	0	340 160
45505	5 172	0	5 172	0	0	0	111	0	111	5 061	0	5 061
45506	10 548	0	10 548	0	0	0	1 114	0	1 114	9 434	0	9 434
45507	51 173	0	51 173	0	0	0	806	0	806	50 367	0	50 367
45812	25 290	0	25 290	940	0	940	0	0	0	26 230	0	26 230
45815	69	0	69	29	0	29	68	0	68	30	0	30
45912	0	0	0	75	0	75	56	0	56	19	0	19
45915	15	0	15	66	0	66	12	0	12	69	0	69
47003	206 925	0	206 925	208 193	0	208 193	208 193	0	208 193	206 925	0	206 925
47404	0	3 497	3 497	0	631 758	631 758	0	378 871	378 871	0	256 384	256 384
47408	0	0	0	1 677 517	1 678 916	3 356 433	1 677 517	1 678 916	3 356 433	0	0	0
47423	4 353	107	4 460	0	7 846	7 846	0	7 844	7 844	4 353	109	4 462
47427	12 151	0	12 151	10 491	0	10 491	15 896	0	15 896	6 746	0	6 746
50207	25 282	0	25 282	292 420	0	292 420	2 180	0	2 180	315 522	0	315 522
50208	234 285	0	234 285	50 516	0	50 516	44 464	0	44 464	240 337	0	240 337
50218	0	0	0	44 463	0	44 463	0	0	0	44 463	0	44 463
50221	859	0	859	221	0	221	0	0	0	1 080	0	1 080
52503	1 017	0	1 017	202	0	202	1 219	0	1 219	0	0	0
60302	38 498	0	38 498	1 643	0	1 643	724	0	724	39 417	0	39 417
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	231	0	231	515	0	515	522	0	522	224	0	224
60312	3 363	0	3 363	3 386	0	3 386	4 898	0	4 898	1 851	0	1 851
60314	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60323	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60401	22 170	0	22 170	1 064	0	1 064	816	0	816	22 418	0	22 418
60701	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
61403	5 387	0	5 387	261	0	261	203	0	203	5 445	0	5 445
70606	197 465	0	197 465	23 825	0	23 825	213	0	213	221 077	0	221 077
70607	3 251	0	3 251	4	0	4	0	0	0	3 255	0	3 255
70608	33 557	0	33 557	3 787	0	3 787	0	0	0	37 344	0	37 344
70611	7 293	0	7 293	677	0	677	1 614	0	1 614	6 356	0	6 356
Итого по активу (баланс)	1 928 886	12 226	1 941 112	9 840 698	2 477 475	12 318 173	9 482 162	2 225 688	11 707 850	2 287 422	264 013	2 551 435
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	859	0	859	0	0	0	221	0	221	1 080	0	1 080
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	47	0	47	823	558	1 381	912	558	1 470	136	0	136
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	137 701	42	137 743	4 569 568	116 739	4 686 307	4 588 797	116 739	4 705 536	156 930	42	156 972
40702	28 794	4 237	33 031	278 540	15 647	294 187	266 750	17 126	283 876	17 004	5 716	22 720
40703	7 626	0	7 626	123 565	0	123 565	122 800	0	122 800	6 861	0	6 861
40802	62	0	62	565	0	565	557	0	557	54	0	54
40807	95	240	335	14 043	9	14 052	14 000	10	14 010	52	241	293
40817	28 741	309	29 050	51 135	6 711	57 846	45 219	6 710	51 929	22 825	308	23 133
40820	35	96	131	1	4	5	0	5	5	34	97	131
40905	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
40909	0	11	11	16	17	33	16	8	24	0	2	2
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	1	0	1	122	0	122	121	0	121	0	0	0
40912	0	0	0	6	190	196	6	190	196	0	0	0
40913	0	0	0	78	320	398	78	320	398	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	42 800	0	42 800	42 800	0	42 800
42003	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42004	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	12 000	0	12 000	0	0	0	250 000	0	250 000	262 000	0	262 000
42102	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
42104	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	143 200	0	143 200	0	0	0	0	0	0	143 200	0	143 200
42301	940	1 549	2 489	0	53	53	0	69	69	940	1 565	2 505
42303	73	0	73	17	0	17	0	0	0	56	0	56
42304	907	4 914	5 821	0	173	173	2 267	208	2 475	3 174	4 949	8 123
42305	73 146	1 209	74 355	2 338	43	2 381	951	53	1 004	71 759	1 219	72 978
42306	8 499	0	8 499	1 894	0	1 894	2 862	0	2 862	9 467	0	9 467
42309	14	64	78	9	3	12	0	2	2	5	63	68
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45215	4 379	0	4 379	520	0	520	449	0	449	4 308	0	4 308
45515	1 336	0	1 336	533	0	533	1 633	0	1 633	2 436	0	2 436
45818	25 024	0	25 024	10	0	10	604	0	604	25 618	0	25 618
45918	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
47407	0	0	0	1 677 517	1 678 916	3 356 433	1 677 517	1 678 916	3 356 433	0	0	0
47411	0	0	0	660	11	671	694	11	705	34	0	34
47416	42	0	42	3 382	0	3 382	3 425	0	3 425	85	0	85
47422	3 371	14	3 385	264	1 646	1 910	93	1 653	1 746	3 200	21	3 221
47425	4 545	0	4 545	305	0	305	717	0	717	4 957	0	4 957
47426	14 458	0	14 458	40	0	40	2 414	0	2 414	16 832	0	16 832
50220	89	0	89	69	0	69	256	0	256	276	0	276
52306	48 584	0	48 584	17 144	0	17 144	0	0	0	31 440	0	31 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52406	0	0	0	17 144	0	17 144	17 144	0	17 144	0	0	0
52501	1 407	0	1 407	0	0	0	298	0	298	1 705	0	1 705
60301	1 720	0	1 720	3 399	0	3 399	2 775	0	2 775	1 096	0	1 096
60305	50	0	50	6 824	0	6 824	6 774	0	6 774	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164
60311	246	0	246	7 424	0	7 424	7 411	0	7 411	233	0	233
60320	4 586	0	4 586	0	0	0	0	0	0	4 586	0	4 586
60322	1 364	0	1 364	1	0	1	1	0	1	1 364	0	1 364
60324	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	8 742	0	8 742	319	0	319	597	0	597	9 020	0	9 020
60903	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	223 192	0	223 192	7	0	7	23 622	0	23 622	246 807	0	246 807
70602	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
70603	33 558	0	33 558	0	0	0	5 194	0	5 194	38 752	0	38 752
Итого по пассиву (баланс)	1 928 425	12 687	1 941 112	6 869 559	1 821 042	8 690 601	7 478 344	1 822 580	9 300 924	2 537 210	14 225	2 551 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	54 064	0	54 064	0	0	0	17 144	0	17 144	36 920	0	36 920
90901	13 312	0	13 312	0	0	0	0	0	0	13 312	0	13 312
90902	75 111	0	75 111	15 060	0	15 060	58	0	58	90 113	0	90 113
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 428 215	0	2 428 215	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000	2 416 215	0	2 416 215
91604	592	0	592	172	0	172	147	0	147	617	0	617
91704	1 242	919	2 161	0	37	37	0	32	32	1 242	924	2 166
91802	50 279	7 217	57 496	0	295	295	1	255	256	50 278	7 257	57 535
91803	19 010	3 219	22 229	0	132	132	0	114	114	19 010	3 237	22 247
99998	1 415 089	0	1 415 089	229 645	0	229 645	309 184	0	309 184	1 335 550	0	1 335 550
Итого по активу (баланс)	4 056 917	11 355	4 068 272	252 878	464	253 342	346 534	401	346 935	3 963 261	11 418	3 974 679
Пассив
91311	10 058	0	10 058	10 058	0	10 058	0	0	0	0	0	0
91312	797 062	0	797 062	16 186	0	16 186	4 285	0	4 285	785 161	0	785 161
91314	208 927	0	208 927	215 291	0	215 291	208 928	0	208 928	202 564	0	202 564
91315	334 692	0	334 692	14 999	0	14 999	0	0	0	319 693	0	319 693
91316	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	1 861	0	1 861	12 616	0	12 616	16 049	0	16 049	5 294	0	5 294
91507	42 181	0	42 181	40 034	0	40 034	358	0	358	2 505	0	2 505
91508	308	0	308	0	0	0	25	0	25	333	0	333
99999	2 653 183	0	2 653 183	37 646	0	37 646	23 592	0	23 592	2 639 129	0	2 639 129
Итого по пассиву (баланс)	4 068 272	0	4 068 272	346 830	0	346 830	253 237	0	253 237	3 974 679	0	3 974 679
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	256	256	1 361 223	5 996	1 367 219	1 110 406	6 034	1 116 440	250 817	218	251 035
93801	1	0	1	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1	256	257	1 365 510	5 996	1 371 506	1 114 693	6 034	1 120 727	250 818	218	251 036
Пассив
96001	257	0	257	6 027	1 111 982	1 118 009	5 989	1 362 252	1 368 241	219	250 270	250 489
96801	0	0	0	4 287	0	4 287	4 834	0	4 834	547	0	547
Итого по пассиву (баланс)	257	0	257	10 314	1 111 982	1 122 296	10 823	1 362 252	1 373 075	766	250 270	251 036
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 476 687,0000	0	0	22 717 393,0000	0	0	22 432 077,0000	0	0	22 762 003,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 476 687,0000	0	0	22 717 393,0000	0	0	22 432 077,0000	0	0	22 762 003,0000
Пассив
98050	0	0	22 476 687,0000	0	0	22 432 077,0000	0	0	22 717 393,0000	0	0	22 762 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 476 687,0000	0	0	22 432 077,0000	0	0	22 717 393,0000	0	0	22 762 003,0000

Страница была полезной?