Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	5 769	0	5 769	0	0	0	0	0	0	5 769	0	5 769
20202	551	1 106	1 657	44 104	1 957	46 061	43 373	900	44 273	1 282	2 163	3 445
20209	0	0	0	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0
30102	950	0	950	297 107	0	297 107	296 858	0	296 858	1 199	0	1 199
30202	184	0	184	0	0	0	92	0	92	92	0	92
32002	0	0	0	127 000	0	127 000	120 000	0	120 000	7 000	0	7 000
32003	4 000	0	4 000	64 500	0	64 500	63 500	0	63 500	5 000	0	5 000
32004	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45201	9 386	0	9 386	9 718	0	9 718	10 147	0	10 147	8 957	0	8 957
45408	88 930	0	88 930	0	0	0	9 325	0	9 325	79 605	0	79 605
45505	175	0	175	0	0	0	30	0	30	145	0	145
45506	3 975	0	3 975	300	0	300	707	0	707	3 568	0	3 568
45507	59 081	0	59 081	12 830	0	12 830	3 146	0	3 146	68 765	0	68 765
47408	0	0	0	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	0	0
47415	3 477	0	3 477	0	0	0	4	0	4	3 473	0	3 473
47423	2	0	2	76	0	76	70	0	70	8	0	8
47427	334	0	334	1 612	0	1 612	1 474	0	1 474	472	0	472
60306	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60312	136	0	136	383	0	383	379	0	379	140	0	140
60401	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61008	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 724	0	2 724	1	0	1	25	0	25	2 700	0	2 700
70606	6 711	0	6 711	1 195	0	1 195	0	0	0	7 906	0	7 906
70608	301	0	301	39	0	39	0	0	0	340	0	340
Итого по активу (баланс)	199 373	1 106	200 479	584 239	3 779	588 018	586 504	2 722	589 226	197 108	2 163	199 271
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
40702	1 504	0	1 504	133 717	0	133 717	136 659	0	136 659	4 446	0	4 446
40802	7 045	0	7 045	23 511	0	23 511	17 283	0	17 283	817	0	817
40911	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
45215	94	0	94	5	0	5	0	0	0	89	0	89
45515	336	0	336	20	0	20	104	0	104	420	0	420
47407	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
47416	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	10	0	10	1	0	1	18	0	18	27	0	27
60301	6	0	6	209	0	209	203	0	203	0	0	0
60305	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
60311	14	0	14	32	0	32	35	0	35	17	0	17
60601	183	0	183	0	0	0	16	0	16	199	0	199
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	10 824	0	10 824	0	0	0	1 887	0	1 887	12 711	0	12 711
70603	457	0	457	0	0	0	80	0	80	537	0	537
Итого по пассиву (баланс)	200 479	0	200 479	160 733	0	160 733	159 525	0	159 525	199 271	0	199 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
90902	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91414	71 171	0	71 171	11 000	0	11 000	3 369	0	3 369	78 802	0	78 802
99998	100 752	0	100 752	18 053	0	18 053	33 793	0	33 793	85 012	0	85 012
Итого по активу (баланс)	172 167	0	172 167	29 150	0	29 150	37 259	0	37 259	164 058	0	164 058
Пассив
91312	95 689	0	95 689	24 074	0	24 074	3 355	0	3 355	74 970	0	74 970
91315	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
91317	714	0	714	9 719	0	9 719	14 698	0	14 698	5 693	0	5 693
91507	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
99999	71 415	0	71 415	3 466	0	3 466	11 097	0	11 097	79 046	0	79 046
Итого по пассиву (баланс)	172 167	0	172 167	37 259	0	37 259	29 150	0	29 150	164 058	0	164 058

Страница была полезной?