Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	43 296	0	43 296	23 405 819	0	23 405 819	23 208 958	0	23 208 958	240 157	0	240 157
30114	0	362 383	362 383	0	13 621 253	13 621 253	0	13 665 719	13 665 719	0	317 917	317 917
30202	28 352	0	28 352	0	0	0	1 801	0	1 801	26 551	0	26 551
30204	83 680	0	83 680	3 174	0	3 174	0	0	0	86 854	0	86 854
32002	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	10 400 000	0	10 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	2 060 000	0	2 060 000	9 105 000	0	9 105 000	9 815 000	0	9 815 000	1 350 000	0	1 350 000
32004	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32005	4 400 000	0	4 400 000	500 000	0	500 000	2 100 000	0	2 100 000	2 800 000	0	2 800 000
32007	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000
32008	250 000	614 986	864 986	0	25 130	25 130	0	21 725	21 725	250 000	618 391	868 391
32009	1 500 000	0	1 500 000	0	495 125	495 125	0	1 773	1 773	1 500 000	493 352	1 993 352
32102	0	0	0	0	7 801 820	7 801 820	0	7 801 820	7 801 820	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 271 673	2 271 673	0	2 271 673	2 271 673	0	0	0
44608	0	1 346 841	1 346 841	0	55 036	55 036	0	47 579	47 579	0	1 354 298	1 354 298
45104	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45204	45 500	32 709	78 209	0	1 337	1 337	45 500	1 156	46 656	0	32 890	32 890
45205	1 057 000	130 836	1 187 836	45 500	5 346	50 846	932 000	4 622	936 622	170 500	131 560	302 060
45206	270 000	0	270 000	860 000	0	860 000	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
45207	1 010 000	1 511 713	2 521 713	0	61 774	61 774	0	53 404	53 404	1 010 000	1 520 083	2 530 083
45208	760 000	2 379 876	3 139 876	0	380 963	380 963	0	93 702	93 702	760 000	2 667 137	3 427 137
45603	0	65 418	65 418	0	2 673	2 673	0	2 311	2 311	0	65 780	65 780
45604	0	65 418	65 418	0	2 673	2 673	0	2 311	2 311	0	65 780	65 780
45605	0	2 093 376	2 093 376	0	85 542	85 542	0	73 952	73 952	0	2 104 966	2 104 966
46507	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47105	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
47106	393	0	393	140	0	140	0	0	0	533	0	533
47307	0	18 644	18 644	0	969	969	0	580	580	0	19 033	19 033
47408	0	0	0	2 243 419	2 225 030	4 468 449	2 243 419	2 225 030	4 468 449	0	0	0
47410	0	0	0	0	33 681	33 681	0	33 681	33 681	0	0	0
47423	243	68 091	68 334	301	131 083	131 384	243	35 538	35 781	301	163 636	163 937
47427	66 899	14 955	81 854	64 259	14 466	78 725	62 250	9 513	71 763	68 908	19 908	88 816
60302	44 577	0	44 577	37	0	37	21 388	0	21 388	23 226	0	23 226
60306	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
60308	18	0	18	62	0	62	80	0	80	0	0	0
60310	2 924	0	2 924	1 115	0	1 115	2 040	0	2 040	1 999	0	1 999
60312	1 408	0	1 408	13 310	0	13 310	8 638	0	8 638	6 080	0	6 080
60314	1 509	3 988	5 497	353	6 813	7 166	755	8 397	9 152	1 107	2 404	3 511
60323	342	0	342	202	0	202	259	0	259	285	0	285
60401	167 435	0	167 435	0	0	0	0	0	0	167 435	0	167 435
61403	53 436	0	53 436	2 134	0	2 134	8 400	0	8 400	47 170	0	47 170
70606	1 136 639	0	1 136 639	163 146	0	163 146	0	0	0	1 299 785	0	1 299 785
70608	3 464 192	0	3 464 192	692 592	0	692 592	0	0	0	4 156 784	0	4 156 784
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	66 074	0	66 074	21 383	0	21 383	0	0	0	87 457	0	87 457
Итого по активу (баланс)	18 614 406	8 709 234	27 323 640	51 106 347	27 222 387	78 328 734	50 535 131	26 354 486	76 889 617	19 185 622	9 577 135	28 762 757
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
30220	0	0	0	0	9 963	9 963	0	13 217	13 217	0	3 254	3 254
31302	0	0	0	0	0	0	0	296 011	296 011	0	296 011	296 011
31303	200 000	457 926	657 926	200 000	458 782	658 782	0	263 977	263 977	0	263 121	263 121
31405	0	981 270	981 270	0	34 665	34 665	0	40 098	40 098	0	986 703	986 703
31408	0	2 577 469	2 577 469	0	91 053	91 053	0	105 324	105 324	0	2 591 740	2 591 740
31409	0	3 816 050	3 816 050	0	146 210	146 210	0	934 774	934 774	0	4 604 614	4 604 614
40701	310	0	310	1 109	0	1 109	900	0	900	101	0	101
40702	147 580	529 412	676 992	11 908 585	975 285	12 883 870	11 876 928	791 545	12 668 473	115 923	345 672	461 595
40807	7 875	5 757	13 632	8 277	2 181	10 458	10 079	1 047	11 126	9 677	4 623	14 300
40901	0	266 723	266 723	0	41 911	41 911	0	24 095	24 095	0	248 907	248 907
42102	638 350	0	638 350	6 804 493	0	6 804 493	6 747 743	0	6 747 743	581 600	0	581 600
42103	199 500	0	199 500	199 500	0	199 500	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42104	52 000	0	52 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	52 000	0	52 000
42105	250 000	0	250 000	0	342	342	0	66 122	66 122	250 000	65 780	315 780
42106	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
44006	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
44007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45215	129 843	0	129 843	15 727	0	15 727	14 352	0	14 352	128 468	0	128 468
45615	54 951	0	54 951	1 941	0	1 941	2 245	0	2 245	55 255	0	55 255
46508	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47108	625	0	625	0	0	0	140	0	140	765	0	765
47308	18 644	0	18 644	580	0	580	969	0	969	19 033	0	19 033
47407	0	0	0	2 198 712	2 276 154	4 474 866	2 198 712	2 276 154	4 474 866	0	0	0
47416	0	0	0	4	22	26	4	22	26	0	0	0
47422	315	1 930	2 245	315	1 930	2 245	0	0	0	0	0	0
47425	7 572	0	7 572	46 264	0	46 264	48 850	0	48 850	10 158	0	10 158
47426	16 398	4 654	21 052	18 810	2 637	21 447	19 323	5 795	25 118	16 911	7 812	24 723
60301	20 414	0	20 414	15 524	0	15 524	8 395	0	8 395	13 285	0	13 285
60305	0	0	0	21 420	0	21 420	21 420	0	21 420	0	0	0
60307	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60309	10 081	0	10 081	4 952	0	4 952	24 596	0	24 596	29 725	0	29 725
60311	1 677	0	1 677	1 694	0	1 694	870	0	870	853	0	853
60313	0	0	0	0	0	0	307	2 005	2 312	307	2 005	2 312
60601	83 722	0	83 722	0	0	0	1 547	0	1 547	85 269	0	85 269
70601	1 436 951	0	1 436 951	0	0	0	278 777	0	278 777	1 715 728	0	1 715 728
70603	3 531 973	0	3 531 973	0	0	0	699 316	0	699 316	4 231 289	0	4 231 289
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	18 682 449	8 641 191	27 323 640	21 488 585	4 041 135	25 529 720	22 148 651	4 820 186	26 968 837	19 342 515	9 420 242	28 762 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	0	0	0	0	33 681	33 681	0	33 681	33 681	0	0	0
91219	0	0	0	0	33 537	33 537	0	33 537	33 537	0	0	0
91414	4 488 170	5 979 360	10 467 530	36 971	244 337	281 308	54 024	211 231	265 255	4 471 117	6 012 466	10 483 583
91604	452	1 181	1 633	1 476	1 412	2 888	1 928	42	1 970	0	2 551	2 551
99998	2 875 657	0	2 875 657	90 708	0	90 708	847 206	0	847 206	2 119 159	0	2 119 159
Итого по активу (баланс)	7 364 279	5 980 541	13 344 820	129 155	312 967	442 122	903 158	278 491	1 181 649	6 590 276	6 015 017	12 605 293
Пассив
91004	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
91315	1 000 000	266 723	1 266 723	0	41 625	41 625	0	23 810	23 810	1 000 000	248 908	1 248 908
91316	0	1 580 935	1 580 935	0	804 208	804 208	0	45 525	45 525	0	822 252	822 252
91507	27 984	0	27 984	0	0	0	20 000	0	20 000	47 984	0	47 984
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	10 469 163	0	10 469 163	334 443	0	334 443	351 414	0	351 414	10 486 134	0	10 486 134
Итого по пассиву (баланс)	11 497 162	1 847 658	13 344 820	335 816	845 833	1 181 649	372 787	69 335	442 122	11 534 133	1 071 160	12 605 293
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	12 326	0	12 326	301 317	829 348	1 130 665	313 643	829 348	1 142 991	0	0	0
93002	0	0	0	0	22 346	22 346	0	22 346	22 346	0	0	0
93301	0	0	0	1 711 540	76 316	1 787 856	1 711 540	76 316	1 787 856	0	0	0
93302	72 570	75 427	147 997	1 680 470	44 476	1 724 946	1 711 540	76 294	1 787 834	41 500	43 609	85 109
93303	0	0	0	1 753 610	121 444	1 875 054	1 680 470	44 945	1 725 415	73 140	76 499	149 639
93304	189 600	193 572	383 172	75 945	82 656	158 601	114 640	123 230	237 870	150 905	152 998	303 903
93305	0	0	0	220 420	224 095	444 515	75 945	81 815	157 760	144 475	142 280	286 755
93801	6 798	0	6 798	65 135	0	65 135	66 061	0	66 061	5 872	0	5 872
Итого по активу (баланс)	281 294	268 999	550 293	5 808 437	1 400 681	7 209 118	5 673 839	1 254 294	6 928 133	415 892	415 386	831 278
Пассив
96001	0	12 295	12 295	827 292	315 954	1 143 246	827 292	303 659	1 130 951	0	0	0
96002	0	0	0	0	22 230	22 230	0	22 230	22 230	0	0	0
96301	0	0	0	72 440	1 723 871	1 796 311	72 440	1 723 871	1 796 311	0	0	0
96302	72 440	75 427	147 867	72 440	1 726 194	1 798 634	41 460	1 694 376	1 735 836	41 460	43 609	85 069
96303	0	0	0	41 460	1 701 437	1 742 897	114 304	1 777 936	1 892 240	72 844	76 499	149 343
96304	189 124	193 572	382 696	114 304	123 230	237 534	75 828	82 656	158 484	150 648	152 998	303 646
96305	0	0	0	75 828	82 130	157 958	220 105	224 410	444 515	144 277	142 280	286 557
96801	7 435	0	7 435	76 905	0	76 905	76 133	0	76 133	6 663	0	6 663
Итого по пассиву (баланс)	268 999	281 294	550 293	1 280 669	5 695 046	6 975 715	1 427 562	5 829 138	7 256 700	415 892	415 386	831 278

Страница была полезной?