Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Европейский экспресс"

Регистрационный номер

3449

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 130	34 744	100 874	321 383	264 346	585 729	337 048	262 988	600 036	50 465	36 102	86 567
20208	0	0	0	1 700	765	2 465	600	437	1 037	1 100	328	1 428
20209	1 589	849	2 438	131 870	66 191	198 061	132 278	65 489	197 767	1 181	1 551	2 732
30102	147 272	0	147 272	11 263 289	0	11 263 289	11 120 369	0	11 120 369	290 192	0	290 192
30110	1 734	1 299	3 033	12 642	77 313	89 955	11 446	30 299	41 745	2 930	48 313	51 243
30114	4	0	4	1 721 030	1 718 072	3 439 102	1 721 029	1 718 072	3 439 101	5	0	5
30202	11 870	0	11 870	1 229	0	1 229	0	0	0	13 099	0	13 099
30204	996	0	996	111	0	111	0	0	0	1 107	0	1 107
30221	0	0	0	0	6 527	6 527	0	6 527	6 527	0	0	0
30233	0	0	0	6 904	89	6 993	6 820	89	6 909	84	0	84
32002	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	2 420 000	0	2 420 000	70 000	0	70 000
32003	60 000	0	60 000	510 000	0	510 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
45203	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
45206	337 907	0	337 907	0	0	0	0	0	0	337 907	0	337 907
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	1 376	0	1 376	0	0	0	94	0	94	1 282	0	1 282
45506	653	0	653	0	0	0	35	0	35	618	0	618
47408	0	0	0	1 721 030	1 807 476	3 528 506	1 721 030	1 807 476	3 528 506	0	0	0
47423	98	0	98	34	0	34	29	0	29	103	0	103
47427	21	0	21	6 265	0	6 265	6 286	0	6 286	0	0	0
60302	231	0	231	248	0	248	26	0	26	453	0	453
60306	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
60308	3	0	3	207	0	207	205	0	205	5	0	5
60310	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60312	1 119	0	1 119	6 184	0	6 184	5 194	0	5 194	2 109	0	2 109
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	1 950	0	1 950	122	0	122	0	0	0	2 072	0	2 072
60701	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60901	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
61008	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61009	40	0	40	162	0	162	202	0	202	0	0	0
61403	1 249	0	1 249	231	0	231	916	0	916	564	0	564
70606	204 510	0	204 510	36 650	0	36 650	4	0	4	241 156	0	241 156
70608	15 866	0	15 866	3 689	0	3 689	0	0	0	19 555	0	19 555
70611	929	0	929	32	0	32	222	0	222	739	0	739
Итого по активу (баланс)	856 030	37 383	893 413	18 273 480	3 940 806	22 214 286	18 092 301	3 891 402	21 983 703	1 037 209	86 787	1 123 996
Пассив
10208	154 712	0	154 712	0	0	0	0	0	0	154 712	0	154 712
10701	30 463	0	30 463	0	0	0	0	0	0	30 463	0	30 463
30126	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	6 924	1 875	8 799	6 924	1 875	8 799	0	0	0
31409	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	20 825	0	20 825	20 550	0	20 550	15 288	0	15 288	15 563	0	15 563
40701	59	0	59	456 878	0	456 878	456 866	0	456 866	47	0	47
40702	273 252	42	273 294	7 900 903	20 038	7 920 941	8 080 713	63 453	8 144 166	453 062	43 457	496 519
40802	31 222	0	31 222	32 855	0	32 855	2 159	0	2 159	526	0	526
40817	22 950	18 163	41 113	16 101	659	16 760	7 185	773	7 958	14 034	18 277	32 311
40820	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
40905	0	0	0	6 176	0	6 176	6 176	0	6 176	0	0	0
40909	0	0	0	188	3	191	188	3	191	0	0	0
40910	0	0	0	50	22	72	50	22	72	0	0	0
40911	0	0	0	7 517	0	7 517	7 517	0	7 517	0	0	0
40912	0	0	0	375	733	1 108	375	733	1 108	0	0	0
40913	0	0	0	283	1 151	1 434	283	1 151	1 434	0	0	0
42301	536	3 108	3 644	1 200	805	2 005	1 200	670	1 870	536	2 973	3 509
42304	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42305	700	555	1 255	0	539	539	0	464	464	700	480	1 180
42306	1 677	8 224	9 901	35	301	336	14	3 275	3 289	1 656	11 198	12 854
42307	1 055	2 299	3 354	0	75	75	10	125	135	1 065	2 349	3 414
42309	524	0	524	31	0	31	289	0	289	782	0	782
42601	2 200	0	2 200	0	0	0	0	1	1	2 200	1	2 201
42605	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42609	32	0	32	28	0	28	72	0	72	76	0	76
43801	12	0	12	0	0	0	4	0	4	16	0	16
45215	42 205	0	42 205	18 501	0	18 501	20 350	0	20 350	44 054	0	44 054
45515	571	0	571	39	0	39	0	0	0	532	0	532
47407	0	0	0	1 804 623	1 723 357	3 527 980	1 804 623	1 723 357	3 527 980	0	0	0
47411	10	347	357	25	36	61	32	84	116	17	395	412
47416	503	0	503	38 355	0	38 355	41 199	0	41 199	3 347	0	3 347
47425	98	0	98	19	0	19	24	0	24	103	0	103
52305	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60301	138	0	138	1 293	0	1 293	1 223	0	1 223	68	0	68
60305	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	0	0	0	65	0	65	80	0	80	15	0	15
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	53	0	53	62	0	62	442	0	442	433	0	433
60601	258	0	258	0	0	0	29	0	29	287	0	287
60903	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
61304	474	0	474	152	0	152	318	0	318	640	0	640
70601	210 082	0	210 082	0	0	0	40 580	0	40 580	250 662	0	250 662
70603	14 343	0	14 343	0	0	0	3 228	0	3 228	17 571	0	17 571
Итого по пассиву (баланс)	860 642	32 771	893 413	10 317 232	1 749 595	12 066 827	10 501 423	1 795 987	12 297 410	1 044 833	79 163	1 123 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
90901	279	0	279	362	0	362	520	0	520	121	0	121
90902	1 457	0	1 457	224	0	224	197	0	197	1 484	0	1 484
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	402 759	0	402 759	13 194	0	13 194	45 340	0	45 340	370 613	0	370 613
Итого по активу (баланс)	405 804	0	405 804	13 780	0	13 780	46 057	0	46 057	373 527	0	373 527
Пассив
91003	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91312	314 652	0	314 652	0	0	0	0	0	0	314 652	0	314 652
91318	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
91507	39 164	0	39 164	0	0	0	10 763	0	10 763	49 927	0	49 927
91508	4 533	0	4 533	0	0	0	1 091	0	1 091	5 624	0	5 624
99999	3 045	0	3 045	717	0	717	586	0	586	2 914	0	2 914
Итого по пассиву (баланс)	405 804	0	405 804	46 057	0	46 057	13 780	0	13 780	373 527	0	373 527
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 048	17 048	0	17 048	17 048	0	0	0
93801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52	17 048	17 100	52	17 048	17 100	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 998	0	16 998	16 998	0	16 998	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 006	0	17 006	17 006	0	17 006	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?