Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 209	4 266	22 475	217 680	131 370	349 050	198 460	131 991	330 451	37 429	3 645	41 074
20209	0	0	0	132 966	115 830	248 796	132 966	115 830	248 796	0	0	0
30102	62 554	0	62 554	7 563 762	0	7 563 762	7 527 457	0	7 527 457	98 859	0	98 859
30110	1 983	2 147	4 130	45 556	13 059	58 615	46 104	12 914	59 018	1 435	2 292	3 727
30202	1 724	0	1 724	181	0	181	0	0	0	1 905	0	1 905
30204	3	0	3	109	0	109	0	0	0	112	0	112
30215	1 748	1 452	3 200	5 661	8 105	13 766	5 144	8 394	13 538	2 265	1 163	3 428
30233	0	0	0	1 773	190	1 963	1 773	190	1 963	0	0	0
32004	165 000	0	165 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	165 000	0	165 000
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47408	0	0	0	59 525	10 273	69 798	59 525	10 273	69 798	0	0	0
47423	283	0	283	3	0	3	283	0	283	3	0	3
47427	380	0	380	543	0	543	825	0	825	98	0	98
52601	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004	0	0	0
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60310	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60312	469	0	469	5 328	0	5 328	5 047	0	5 047	750	0	750
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 353	0	5 353	0	0	0	0	0	0	5 353	0	5 353
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 155	0	2 155	30	0	30	174	0	174	2 011	0	2 011
70606	45 641	0	45 641	8 194	0	8 194	0	0	0	53 835	0	53 835
70608	1 259	0	1 259	288	0	288	0	0	0	1 547	0	1 547
70611	4 316	0	4 316	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
Итого по активу (баланс)	316 887	7 865	324 752	8 487 973	278 827	8 766 800	8 424 132	279 592	8 703 724	380 728	7 100	387 828
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	33 859	0	33 859	0	0	0	0	0	0	33 859	0	33 859
30232	26	9	35	4 823	8 141	12 964	4 797	8 132	12 929	0	0	0
40701	50 175	0	50 175	6 407 145	0	6 407 145	6 408 441	0	6 408 441	51 471	0	51 471
40702	22 040	49	22 089	2 499 619	1	2 499 620	2 552 460	1	2 552 461	74 881	49	74 930
40703	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40802	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
40905	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
40909	0	0	0	1 784	115	1 899	1 784	115	1 899	0	0	0
40910	0	0	0	268	156	424	268	156	424	0	0	0
40911	0	0	0	52 530	0	52 530	52 530	0	52 530	0	0	0
40912	0	0	0	1 237	2 792	4 029	1 237	2 792	4 029	0	0	0
40913	0	0	0	2 845	7 789	10 634	2 845	7 789	10 634	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47407	0	0	0	15 247	54 559	69 806	15 247	54 559	69 806	0	0	0
47416	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
47422	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47426	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60301	69	0	69	868	0	868	843	0	843	44	0	44
60305	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	489	0	489	111	0	111	144	0	144	522	0	522
60601	495	0	495	0	0	0	67	0	67	562	0	562
61304	469	0	469	108	0	108	217	0	217	578	0	578
70601	21 242	0	21 242	0	0	0	3 483	0	3 483	24 725	0	24 725
70603	1 567	0	1 567	0	0	0	304	0	304	1 871	0	1 871
70613	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004
Итого по пассиву (баланс)	324 694	58	324 752	8 991 785	73 553	9 065 338	9 054 870	73 544	9 128 414	387 779	49	387 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126	0	126	1	0	1	0	0	0	127	0	127
90902	33 441	0	33 441	24	0	24	360	0	360	33 105	0	33 105
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 698	0	3 698	290	0	290	290	0	290	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	37 265	0	37 265	315	0	315	650	0	650	36 930	0	36 930
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 567	0	33 567	359	0	359	24	0	24	33 232	0	33 232
Итого по пассиву (баланс)	37 265	0	37 265	649	0	649	314	0	314	36 930	0	36 930
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	211 160	0	211 160	211 160	0	211 160	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	211 160	0	211 160	211 160	0	211 160	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	211 160	0	211 160	211 160	0	211 160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	211 160	0	211 160	211 160	0	211 160	0	0	0

Страница была полезной?