Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 727	6 607	24 334	467 597	299 029	766 626	460 547	293 303	753 850	24 777	12 333	37 110
20208	535	0	535	14 972	0	14 972	13 732	0	13 732	1 775	0	1 775
20209	0	0	0	374 399	132 616	507 015	374 399	132 616	507 015	0	0	0
30102	28 082	0	28 082	5 452 275	0	5 452 275	5 437 421	0	5 437 421	42 936	0	42 936
30110	5 502	49 910	55 412	114 690	667 048	781 738	116 300	689 495	805 795	3 892	27 463	31 355
30202	20 122	0	20 122	0	0	0	10 963	0	10 963	9 159	0	9 159
30204	8 688	0	8 688	0	0	0	4 612	0	4 612	4 076	0	4 076
30221	0	0	0	41 700	0	41 700	41 700	0	41 700	0	0	0
30233	0	250	250	41 992	12 421	54 413	41 992	12 277	54 269	0	394	394
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
30602	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
32002	0	0	0	1 373 000	0	1 373 000	1 268 000	0	1 268 000	105 000	0	105 000
32003	175 000	0	175 000	215 000	0	215 000	390 000	0	390 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	2 170	0	2 170	420	0	420	11 750	0	11 750
45205	87 065	0	87 065	0	0	0	36 065	0	36 065	51 000	0	51 000
45206	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45207	378 500	0	378 500	0	0	0	0	0	0	378 500	0	378 500
45505	288	0	288	70	0	70	45	0	45	313	0	313
45506	4 100	0	4 100	1 100	0	1 100	712	0	712	4 488	0	4 488
45507	5 231	0	5 231	0	0	0	22	0	22	5 209	0	5 209
47408	193 750	197 260	391 010	466 100	1 318 666	1 784 766	463 220	1 318 585	1 781 805	196 630	197 341	393 971
47423	112	0	112	27	0	27	13	0	13	126	0	126
47427	51	0	51	6 651	0	6 651	6 702	0	6 702	0	0	0
50104	5 320	0	5 320	27	0	27	7	0	7	5 340	0	5 340
51405	68 522	0	68 522	38 262	0	38 262	26 000	0	26 000	80 784	0	80 784
51406	14 095	0	14 095	125	0	125	0	0	0	14 220	0	14 220
51506	30 337	0	30 337	261	0	261	0	0	0	30 598	0	30 598
52503	372	327	699	524	16	540	104	70	174	792	273	1 065
60302	2 055	0	2 055	44	0	44	44	0	44	2 055	0	2 055
60306	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60310	30	0	30	370	0	370	133	0	133	267	0	267
60312	793	0	793	3 321	0	3 321	3 267	0	3 267	847	0	847
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	9 859	0	9 859	499	0	499	0	0	0	10 358	0	10 358
60701	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	2	0	2	79	0	79	79	0	79	2	0	2
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
61403	5 197	0	5 197	45	0	45	1	0	1	5 241	0	5 241
70606	134 450	0	134 450	20 703	0	20 703	0	0	0	155 153	0	155 153
70608	87 408	0	87 408	20 163	0	20 163	0	0	0	107 571	0	107 571
70611	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	1 359 366	254 354	1 613 720	8 684 686	2 429 796	11 114 482	8 725 037	2 446 346	11 171 383	1 319 015	237 804	1 556 819
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	17 853	0	17 853	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
30109	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	8	0	8	84 839	141 120	225 959	84 839	141 120	225 959	8	0	8
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	639 784	38 617	678 401	4 165 653	492 620	4 658 273	4 076 477	474 716	4 551 193	550 608	20 713	571 321
40703	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40802	1 738	0	1 738	4 092	0	4 092	4 089	0	4 089	1 735	0	1 735
40807	290	568	858	1	21	22	0	25	25	289	572	861
40905	0	0	0	37 153	0	37 153	37 153	0	37 153	0	0	0
40909	0	0	0	1 811	5 669	7 480	1 811	5 669	7 480	0	0	0
40910	0	0	0	3 113	6 691	9 804	3 113	6 691	9 804	0	0	0
40911	0	0	0	48 693	0	48 693	48 693	0	48 693	0	0	0
40912	0	0	0	6 188	15 874	22 062	6 188	15 874	22 062	0	0	0
40913	0	0	0	29 543	124 390	153 933	29 543	124 390	153 933	0	0	0
42309	50	0	50	0	0	0	3	0	3	53	0	53
45215	28 538	0	28 538	1 824	0	1 824	109	0	109	26 823	0	26 823
45515	100	0	100	10	0	10	23	0	23	113	0	113
47407	193 720	197 260	390 980	1 076 679	706 750	1 783 429	1 079 559	706 831	1 786 390	196 600	197 341	393 941
47416	0	0	0	3 069	4	3 073	3 123	4	3 127	54	0	54
47422	13	0	13	52	0	52	54	0	54	15	0	15
47425	3 814	0	3 814	122	0	122	44	0	44	3 736	0	3 736
50120	260	0	260	43	0	43	0	0	0	217	0	217
51510	303	0	303	0	0	0	3	0	3	306	0	306
52304	0	17 909	17 909	0	604	604	0	928	928	0	18 233	18 233
52305	0	1 048	1 048	0	42	42	5 524	42	5 566	5 524	1 048	6 572
52306	11 013	0	11 013	0	0	0	0	0	0	11 013	0	11 013
60301	2 069	0	2 069	2 443	0	2 443	2 140	0	2 140	1 766	0	1 766
60305	1 763	0	1 763	5 673	0	5 673	5 546	0	5 546	1 636	0	1 636
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	108	0	108	108	0	108
60311	93	0	93	1 062	0	1 062	992	0	992	23	0	23
60313	0	0	0	150	7	157	150	7	157	0	0	0
60324	367	0	367	295	0	295	0	0	0	72	0	72
60601	5 183	0	5 183	0	0	0	71	0	71	5 254	0	5 254
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
70601	138 028	0	138 028	15	0	15	22 383	0	22 383	160 396	0	160 396
70602	68	0	68	0	0	0	43	0	43	111	0	111
70603	87 611	0	87 611	0	0	0	21 335	0	21 335	108 946	0	108 946
Итого по пассиву (баланс)	1 358 318	255 402	1 613 720	5 472 530	1 493 792	6 966 322	5 433 124	1 476 297	6 909 421	1 318 912	237 907	1 556 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	757 839	0	757 839	17	0	17	998	0	998	756 858	0	756 858
90902	823 461	0	823 461	395	0	395	1 507	0	1 507	822 349	0	822 349
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91414	245 852	0	245 852	645	0	645	66 938	0	66 938	179 559	0	179 559
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	88 057	0	88 057	420	0	420	2 170	0	2 170	86 307	0	86 307
Итого по активу (баланс)	1 919 055	0	1 919 055	1 477	0	1 477	71 613	0	71 613	1 848 919	0	1 848 919
Пассив
91312	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
91315	48 674	0	48 674	0	0	0	0	0	0	48 674	0	48 674
91316	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
91317	15 000	0	15 000	2 170	0	2 170	420	0	420	13 250	0	13 250
91507	15 791	0	15 791	0	0	0	0	0	0	15 791	0	15 791
91508	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
99999	1 830 998	0	1 830 998	69 435	0	69 435	1 049	0	1 049	1 762 612	0	1 762 612
Итого по пассиву (баланс)	1 919 055	0	1 919 055	71 605	0	71 605	1 469	0	1 469	1 848 919	0	1 848 919
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	10 707	10 707	89 301	622 183	711 484	82 689	623 795	706 484	6 612	9 095	15 707
93301	0	0	0	0	4 310	4 310	0	4 310	4 310	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 307	4 307	0	4 307	4 307	0	0	0
93801	3	0	3	5 169	0	5 169	5 168	0	5 168	4	0	4
Итого по активу (баланс)	3	10 707	10 710	94 470	630 800	725 270	87 857	632 412	720 269	6 616	9 095	15 711
Пассив
96001	2 135	8 568	10 703	421 256	280 374	701 630	428 249	278 384	706 633	9 128	6 578	15 706
96301	0	0	0	0	4 315	4 315	0	4 315	4 315	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 315	4 315	0	4 315	4 315	0	0	0
96801	7	0	7	6 762	0	6 762	6 760	0	6 760	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	2 142	8 568	10 710	428 018	289 004	717 022	435 009	287 014	722 023	9 133	6 578	15 711
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 038,0000	0	0	31,0000	0	0	29,0000	0	0	5 040,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	5 015,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	5 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 038,0000	0	0	26,0000	0	0	28,0000	0	0	5 040,0000

Страница была полезной?