Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 787	8 067	13 854	10 030	3 485	13 515	12 758	8 808	21 566	3 059	2 744	5 803
20208	60	223	283	1 053	466	1 519	721	459	1 180	392	230	622
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	14 625	0	14 625	407 753	0	407 753	420 560	0	420 560	1 818	0	1 818
30110	747	7 985	8 732	3 033	30 498	33 531	588	27 471	28 059	3 192	11 012	14 204
30202	1 110	0	1 110	0	0	0	166	0	166	944	0	944
30204	369	0	369	0	0	0	58	0	58	311	0	311
30233	10	0	10	971	602	1 573	964	602	1 566	17	0	17
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	230 000	0	230 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45205	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
45207	10 800	0	10 800	0	0	0	400	0	400	10 400	0	10 400
45208	2 220	0	2 220	0	0	0	2 220	0	2 220	0	0	0
45506	2 878	0	2 878	0	0	0	156	0	156	2 722	0	2 722
45507	27 399	0	27 399	0	0	0	463	0	463	26 936	0	26 936
45603	37 500	0	37 500	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0
45605	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0	37 500	0	37 500
45706	0	0	0	21 650	0	21 650	355	0	355	21 295	0	21 295
45815	1 301	0	1 301	326	0	326	0	0	0	1 627	0	1 627
45915	130	0	130	25	0	25	1	0	1	154	0	154
47408	0	0	0	3 288	21 403	24 691	3 288	21 403	24 691	0	0	0
47423	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47427	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
51403	39 617	0	39 617	190	0	190	20 000	0	20 000	19 807	0	19 807
51404	19 747	0	19 747	131	0	131	0	0	0	19 878	0	19 878
51405	56 235	0	56 235	18 634	0	18 634	0	0	0	74 869	0	74 869
52503	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	90	0	90	0	0	0	57	0	57	33	0	33
60308	60	0	60	334	9	343	334	0	334	60	9	69
60312	3 675	0	3 675	1 969	0	1 969	2 963	0	2 963	2 681	0	2 681
60323	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60401	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	29	0	29	28	0	28	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	3 030	0	3 030	2	0	2	293	0	293	2 739	0	2 739
70606	66 563	0	66 563	13 541	0	13 541	18	0	18	80 086	0	80 086
70608	5 457	0	5 457	862	0	862	0	0	0	6 319	0	6 319
Итого по активу (баланс)	324 630	16 275	340 905	886 449	56 463	942 912	854 024	58 743	912 767	357 055	13 995	371 050
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
10801	5 149	0	5 149	0	0	0	0	0	0	5 149	0	5 149
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	0	0	14	104	118	14	104	118	0	0	0
40701	69	0	69	4	0	4	0	0	0	65	0	65
40702	7 038	0	7 038	35 662	0	35 662	50 570	0	50 570	21 946	0	21 946
40703	168	21	189	2 525	1	2 526	2 360	1	2 361	3	21	24
40802	498	0	498	749	0	749	563	0	563	312	0	312
40807	6 209	4 505	10 714	0	782	782	142	204	346	6 351	3 927	10 278
40817	2 438	522	2 960	3 706	2 345	6 051	5 140	6 576	11 716	3 872	4 753	8 625
40820	23	1 813	1 836	22 005	22 848	44 853	22 032	22 225	44 257	50	1 190	1 240
40911	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
42301	38	1	39	2	0	2	0	0	0	36	1	37
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	30 377	0	30 377	0	0	0	0	0	0	30 377	0	30 377
45215	656	0	656	48	0	48	3	0	3	611	0	611
45515	10 869	0	10 869	344	0	344	2 260	0	2 260	12 785	0	12 785
45615	7 875	0	7 875	0	0	0	0	0	0	7 875	0	7 875
45715	0	0	0	4 341	0	4 341	4 980	0	4 980	639	0	639
45818	933	0	933	10	0	10	499	0	499	1 422	0	1 422
45918	88	0	88	6	0	6	35	0	35	117	0	117
47407	0	0	0	21 404	3 287	24 691	21 404	3 287	24 691	0	0	0
47416	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
47422	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
52306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60301	621	0	621	1 723	0	1 723	1 102	0	1 102	0	0	0
60305	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	16	0	16	16	0	16	3	0	3	3	0	3
60311	35	0	35	79	0	79	81	0	81	37	0	37
60313	0	7	7	0	14	14	0	7	7	0	0	0
60601	3 556	0	3 556	0	0	0	75	0	75	3 631	0	3 631
61301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	54 934	0	54 934	0	0	0	7 567	0	7 567	62 501	0	62 501
70603	5 726	0	5 726	0	0	0	925	0	925	6 651	0	6 651
Итого по пассиву (баланс)	334 036	6 869	340 905	96 788	29 381	126 169	123 910	32 404	156 314	361 158	9 892	371 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
90902	16 648	0	16 648	176	0	176	43	0	43	16 781	0	16 781
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	28 863	0	28 863	0	0	0	0	0	0	28 863	0	28 863
91604	553	0	553	173	0	173	0	0	0	726	0	726
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	21 862	0	21 862	4 040	0	4 040	7 206	0	7 206	18 696	0	18 696
Итого по активу (баланс)	68 508	0	68 508	4 389	0	4 389	7 249	0	7 249	65 648	0	65 648
Пассив
91312	18 334	0	18 334	4 156	0	4 156	1 036	0	1 036	15 214	0	15 214
91315	0	427	427	0	13	13	0	22	22	0	436	436
91507	3 078	0	3 078	3 037	0	3 037	2 982	0	2 982	3 023	0	3 023
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	46 646	0	46 646	43	0	43	349	0	349	46 952	0	46 952
Итого по пассиву (баланс)	68 081	427	68 508	7 236	13	7 249	4 367	22	4 389	65 212	436	65 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?