Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 943	0	2 943	0	0	0	2 943	0	2 943	0	0	0
20202	68 499	0	68 499	862 060	0	862 060	897 434	0	897 434	33 125	0	33 125
20208	86 522	0	86 522	720 720	0	720 720	733 195	0	733 195	74 047	0	74 047
20209	21 040	0	21 040	1 659 320	0	1 659 320	1 653 063	0	1 653 063	27 297	0	27 297
30104	11 400	0	11 400	1 581 811	0	1 581 811	1 584 633	0	1 584 633	8 578	0	8 578
30110	2 857	0	2 857	10 622	0	10 622	11 051	0	11 051	2 428	0	2 428
30302	435 622	0	435 622	121 073	0	121 073	0	0	0	556 695	0	556 695
30306	5 757 551	0	5 757 551	1 534	0	1 534	0	0	0	5 759 085	0	5 759 085
47423	2 443	0	2 443	5 989	0	5 989	5 898	0	5 898	2 534	0	2 534
60302	1 773	0	1 773	665	0	665	683	0	683	1 755	0	1 755
60306	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
60308	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60310	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
60312	231 052	0	231 052	33 960	0	33 960	25 868	0	25 868	239 144	0	239 144
60314	61 707	0	61 707	0	0	0	0	0	0	61 707	0	61 707
60323	6 323	0	6 323	160	0	160	1	0	1	6 482	0	6 482
60401	195 005	0	195 005	0	0	0	115	0	115	194 890	0	194 890
60701	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	248	0	248	119	0	119	119	0	119	248	0	248
61008	238	0	238	274	0	274	295	0	295	217	0	217
61009	168	0	168	35	0	35	35	0	35	168	0	168
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	3 255	0	3 255	27	0	27	93	0	93	3 189	0	3 189
70606	210 471	0	210 471	37 413	0	37 413	4	0	4	247 880	0	247 880
70611	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	7 101 235	0	7 101 235	5 040 785	0	5 040 785	4 920 433	0	4 920 433	7 221 587	0	7 221 587
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10801	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274	4 274	0	4 274
30109	1 656	0	1 656	6 707	0	6 707	5 363	0	5 363	312	0	312
30232	81 153	0	81 153	724 917	0	724 917	688 501	0	688 501	44 737	0	44 737
30301	435 622	0	435 622	108 000	0	108 000	229 073	0	229 073	556 695	0	556 695
30305	5 757 551	0	5 757 551	0	0	0	1 534	0	1 534	5 759 085	0	5 759 085
40702	201 595	0	201 595	2 750	0	2 750	1 861	0	1 861	200 706	0	200 706
40802	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
40821	704	0	704	10 773	0	10 773	10 071	0	10 071	2	0	2
40903	13 363	0	13 363	718 868	0	718 868	720 726	0	720 726	15 221	0	15 221
40911	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
44007	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
47422	13 206	0	13 206	821 240	0	821 240	817 218	0	817 218	9 184	0	9 184
47426	5	0	5	5	0	5	438	0	438	438	0	438
60301	240	0	240	1 741	0	1 741	3 592	0	3 592	2 091	0	2 091
60305	1 552	0	1 552	6 812	0	6 812	6 708	0	6 708	1 448	0	1 448
60309	592	0	592	1 047	0	1 047	584	0	584	129	0	129
60311	1 949	0	1 949	3 931	0	3 931	3 825	0	3 825	1 843	0	1 843
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	6 360	0	6 360	2	0	2	162	0	162	6 520	0	6 520
60601	160 446	0	160 446	81	0	81	3 231	0	3 231	163 596	0	163 596
60903	79	0	79	0	0	0	4	0	4	83	0	83
61304	250	0	250	3	0	3	0	0	0	247	0	247
70601	219 194	0	219 194	1	0	1	37 282	0	37 282	256 475	0	256 475
70801	7 218	0	7 218	7 218	0	7 218	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 101 235	0	7 101 235	2 414 171	0	2 414 171	2 534 523	0	2 534 523	7 221 587	0	7 221 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	76	0	76	3	0	3	0	0	0	79	0	79
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	18 191	0	18 191	100	0	100	300	0	300	17 991	0	17 991
Итого по активу (баланс)	18 272	0	18 272	1 603	0	1 603	300	0	300	19 575	0	19 575
Пассив
91507	18 181	0	18 181	300	0	300	100	0	100	17 981	0	17 981
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	81	0	81	0	0	0	1 503	0	1 503	1 584	0	1 584
Итого по пассиву (баланс)	18 272	0	18 272	300	0	300	1 603	0	1 603	19 575	0	19 575

Страница была полезной?