Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 433	0	9 433	57 275	0	57 275	61 309	0	61 309	5 399	0	5 399
30104	56 502	0	56 502	1 272 752	0	1 272 752	1 308 091	0	1 308 091	21 163	0	21 163
30110	212 808	8 091	220 899	209 597	41 315	250 912	193 162	39 165	232 327	229 243	10 241	239 484
30202	9 749	0	9 749	0	0	0	192	0	192	9 557	0	9 557
30204	356	0	356	0	0	0	15	0	15	341	0	341
45204	9 185	0	9 185	14 000	0	14 000	8 035	0	8 035	15 150	0	15 150
45205	21 273	0	21 273	6 080	0	6 080	600	0	600	26 753	0	26 753
45206	60 141	0	60 141	3 665	0	3 665	6 400	0	6 400	57 406	0	57 406
45304	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45403	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45404	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
45405	4 430	0	4 430	0	0	0	4 430	0	4 430	0	0	0
45406	6 330	0	6 330	3 050	0	3 050	1 300	0	1 300	8 080	0	8 080
45812	36 780	0	36 780	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	36 780	0	36 780
45814	13 808	0	13 808	0	0	0	0	0	0	13 808	0	13 808
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 301	0	1 301	214	0	214	178	0	178	1 337	0	1 337
47408	0	0	0	52 929	28 192	81 121	52 929	28 192	81 121	0	0	0
47423	338	0	338	324	0	324	321	0	321	341	0	341
47427	1 393	0	1 393	609	1	610	1 174	0	1 174	828	1	829
60302	15	0	15	522	0	522	52	0	52	485	0	485
60306	21	0	21	424	0	424	424	0	424	21	0	21
60308	1 515	0	1 515	268	0	268	268	0	268	1 515	0	1 515
60310	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60312	19 704	0	19 704	702	0	702	649	0	649	19 757	0	19 757
60315	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60401	52 610	0	52 610	0	0	0	0	0	0	52 610	0	52 610
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	83	0	83	11	0	11	77	0	77	17	0	17
61011	27 004	0	27 004	0	0	0	0	0	0	27 004	0	27 004
61403	4 476	0	4 476	25	0	25	94	0	94	4 407	0	4 407
70606	67 358	0	67 358	12 164	0	12 164	0	0	0	79 522	0	79 522
70608	4 528	0	4 528	942	0	942	0	0	0	5 470	0	5 470
70611	526	0	526	0	0	0	394	0	394	132	0	132
Итого по активу (баланс)	633 830	8 091	641 921	1 650 913	69 508	1 720 421	1 654 421	67 357	1 721 778	630 322	10 242	640 564
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	15 128	0	15 128	151 000	0	151 000	146 050	0	146 050	10 178	0	10 178
30223	0	0	0	16 938	0	16 938	16 938	0	16 938	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31504	58 000	0	58 000	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	58 000	0	58 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40503	0	0	0	0	56 742	56 742	0	56 744	56 744	0	2	2
40602	172	0	172	1 866	0	1 866	1 843	0	1 843	149	0	149
40701	53	0	53	14	0	14	16	0	16	55	0	55
40702	216 471	2	216 473	2 181 935	12 191	2 194 126	2 172 148	12 190	2 184 338	206 684	1	206 685
40703	4 404	23	4 427	107 821	0	107 821	106 947	1	106 948	3 530	24	3 554
40802	10 541	19	10 560	111 401	1	111 402	104 187	24	104 211	3 327	42	3 369
40821	56	0	56	10 797	0	10 797	10 748	0	10 748	7	0	7
40911	0	0	0	2 965	0	2 965	2 965	0	2 965	0	0	0
43701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43801	95 554	8 105	103 659	962 950	286	963 236	958 888	331	959 219	91 492	8 150	99 642
43803	370	0	370	370	7	377	260	2 022	2 282	260	2 015	2 275
43901	2 409	0	2 409	92 233	0	92 233	91 461	0	91 461	1 637	0	1 637
45215	9 875	0	9 875	2 502	0	2 502	2 060	0	2 060	9 433	0	9 433
45315	0	0	0	200	0	200	210	0	210	10	0	10
45415	1 921	0	1 921	2 633	0	2 633	2 530	0	2 530	1 818	0	1 818
45818	49 733	0	49 733	16	0	16	578	0	578	50 295	0	50 295
45918	1 305	0	1 305	19	0	19	84	0	84	1 370	0	1 370
47407	0	0	0	28 191	53 142	81 333	28 191	53 142	81 333	0	0	0
47416	1 351	0	1 351	11 184	0	11 184	10 087	0	10 087	254	0	254
47425	412	0	412	134	0	134	74	0	74	352	0	352
47426	25	3	28	25	3	28	3	1	4	3	1	4
60301	611	0	611	524	0	524	691	0	691	778	0	778
60305	304	0	304	1 576	0	1 576	2 108	0	2 108	836	0	836
60309	0	0	0	44	0	44	47	0	47	3	0	3
60311	58	0	58	71	0	71	32	0	32	19	0	19
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	73	0	73	95	0	95	104	0	104	82	0	82
60324	1 506	0	1 506	0	0	0	1	0	1	1 507	0	1 507
60601	14 397	0	14 397	0	0	0	228	0	228	14 625	0	14 625
61012	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601
61301	6	0	6	170	0	170	164	0	164	0	0	0
61304	9	0	9	18	0	18	12	0	12	3	0	3
70601	67 500	0	67 500	57	0	57	11 172	0	11 172	78 615	0	78 615
70603	4 015	0	4 015	0	0	0	882	0	882	4 897	0	4 897
Итого по пассиву (баланс)	633 769	8 152	641 921	3 818 750	122 372	3 941 122	3 815 310	124 455	3 939 765	630 329	10 235	640 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
90902	1 443 158	0	1 443 158	18 669	0	18 669	57 321	0	57 321	1 404 506	0	1 404 506
91414	224 657	0	224 657	25 610	0	25 610	16 381	0	16 381	233 886	0	233 886
91604	8 533	0	8 533	374	0	374	267	0	267	8 640	0	8 640
91704	9 108	0	9 108	0	0	0	0	0	0	9 108	0	9 108
91802	40 262	0	40 262	0	0	0	4	0	4	40 258	0	40 258
99998	268 502	0	268 502	24 866	0	24 866	58 349	0	58 349	235 019	0	235 019
Итого по активу (баланс)	1 994 220	0	1 994 220	69 710	0	69 710	132 513	0	132 513	1 931 417	0	1 931 417
Пассив
91312	262 218	0	262 218	51 684	0	51 684	21 201	0	21 201	231 735	0	231 735
91316	3 000	0	3 000	6 665	0	6 665	3 665	0	3 665	0	0	0
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 725 718	0	1 725 718	73 765	0	73 765	44 445	0	44 445	1 696 398	0	1 696 398
Итого по пассиву (баланс)	1 994 220	0	1 994 220	132 114	0	132 114	69 311	0	69 311	1 931 417	0	1 931 417

Страница была полезной?