Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 194	0	25 194	675 103	0	675 103	665 145	0	665 145	35 152	0	35 152
20208	4 040	0	4 040	17 267	0	17 267	20 169	0	20 169	1 138	0	1 138
20209	4 250	0	4 250	343 675	0	343 675	347 925	0	347 925	0	0	0
30102	22 088	0	22 088	6 466 508	0	6 466 508	6 470 310	0	6 470 310	18 286	0	18 286
30110	1 223	494	1 717	2 800	23	2 823	3 443	16	3 459	580	501	1 081
30202	15 171	0	15 171	0	0	0	6 535	0	6 535	8 636	0	8 636
30233	113	0	113	5 080	0	5 080	4 977	0	4 977	216	0	216
32002	0	0	0	4 392 000	0	4 392 000	4 129 000	0	4 129 000	263 000	0	263 000
32003	270 000	0	270 000	1 185 000	0	1 185 000	1 410 000	0	1 410 000	45 000	0	45 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32008	500 000	0	500 000	89 000	0	89 000	11 000	0	11 000	578 000	0	578 000
32201	0	243	243	0	12	12	0	8	8	0	247	247
45201	8 829	0	8 829	19 308	0	19 308	17 620	0	17 620	10 517	0	10 517
45206	89 108	0	89 108	14 130	0	14 130	642	0	642	102 596	0	102 596
45207	170 464	0	170 464	28 730	0	28 730	1 930	0	1 930	197 264	0	197 264
45407	7 245	0	7 245	0	0	0	233	0	233	7 012	0	7 012
45504	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45505	5 499	0	5 499	0	0	0	397	0	397	5 102	0	5 102
45506	22 894	0	22 894	5 000	0	5 000	1 665	0	1 665	26 229	0	26 229
45507	176 102	0	176 102	25 849	0	25 849	23 438	0	23 438	178 513	0	178 513
45812	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
45815	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	7	0	7	12	0	12	0	0	0	19	0	19
47423	1	0	1	601	0	601	121	0	121	481	0	481
47427	2 205	0	2 205	14 436	0	14 436	11 504	0	11 504	5 137	0	5 137
47801	67 892	0	67 892	0	0	0	11 253	0	11 253	56 639	0	56 639
47802	78 299	0	78 299	9	0	9	2 822	0	2 822	75 486	0	75 486
60302	211	0	211	66	0	66	66	0	66	211	0	211
60306	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	190	0	190	453	0	453	265	0	265	378	0	378
60312	1 511	0	1 511	3 057	0	3 057	3 748	0	3 748	820	0	820
60323	274	0	274	1	0	1	1	0	1	274	0	274
60401	1 358	0	1 358	291	0	291	0	0	0	1 649	0	1 649
60701	744	0	744	291	0	291	291	0	291	744	0	744
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	246	0	246	237	0	237	245	0	245	238	0	238
61009	0	0	0	271	0	271	256	0	256	15	0	15
61209	0	0	0	18 277	0	18 277	18 277	0	18 277	0	0	0
61212	0	0	0	14 066	0	14 066	14 066	0	14 066	0	0	0
61403	2 113	0	2 113	1 674	0	1 674	144	0	144	3 643	0	3 643
70606	178 450	0	178 450	41 714	0	41 714	9	0	9	220 155	0	220 155
70608	215	0	215	23	0	23	0	0	0	238	0	238
70611	1 031	0	1 031	1 298	0	1 298	0	0	0	2 329	0	2 329
Итого по активу (баланс)	1 736 972	737	1 737 709	13 368 389	35	13 368 424	13 259 657	24	13 259 681	1 845 704	748	1 846 452
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30232	82	0	82	14 655	0	14 655	14 646	0	14 646	73	0	73
40702	93 804	0	93 804	2 104 075	0	2 104 075	2 117 585	0	2 117 585	107 314	0	107 314
40703	2 693	0	2 693	2 155	0	2 155	3 076	0	3 076	3 614	0	3 614
40802	671	0	671	8 952	0	8 952	9 685	0	9 685	1 404	0	1 404
40817	70 455	0	70 455	611 083	0	611 083	671 836	0	671 836	131 208	0	131 208
40901	269 087	0	269 087	151 720	0	151 720	203 219	0	203 219	320 586	0	320 586
40911	0	0	0	34 379	0	34 379	34 379	0	34 379	0	0	0
42101	70 100	0	70 100	215 545	0	215 545	145 445	0	145 445	0	0	0
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	1 590	0	1 590	1 682	0	1 682	92	0	92	0	0	0
42305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45215	17 125	0	17 125	6 551	0	6 551	13 147	0	13 147	23 721	0	23 721
45415	354	0	354	6	0	6	0	0	0	348	0	348
45515	1 558	0	1 558	37	0	37	0	0	0	1 521	0	1 521
45818	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
45918	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
47411	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47416	37	0	37	2 699	0	2 699	2 664	0	2 664	2	0	2
47422	274	0	274	3 658	0	3 658	4 066	0	4 066	682	0	682
47425	3 839	0	3 839	19 893	0	19 893	22 910	0	22 910	6 856	0	6 856
47426	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
47804	14 133	0	14 133	4 682	0	4 682	108	0	108	9 559	0	9 559
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	91	0	91	0	0	0	23	0	23	114	0	114
60301	161	0	161	2 231	0	2 231	2 070	0	2 070	0	0	0
60305	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	5	0	5	27	0	27	102	0	102	80	0	80
60311	47	0	47	333	0	333	351	0	351	65	0	65
60322	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60324	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60601	482	0	482	0	0	0	24	0	24	506	0	506
61301	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70601	183 338	0	183 338	705	0	705	48 319	0	48 319	230 952	0	230 952
70603	264	0	264	0	0	0	36	0	36	300	0	300
Итого по пассиву (баланс)	1 737 709	0	1 737 709	3 188 041	0	3 188 041	3 296 784	0	3 296 784	1 846 452	0	1 846 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	241	0	241	5 813	0	5 813	6 054	0	6 054	0	0	0
90902	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
90907	269 087	0	269 087	203 219	0	203 219	151 720	0	151 720	320 586	0	320 586
91202	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	1 243 229	0	1 243 229	145 935	0	145 935	14 006	0	14 006	1 375 158	0	1 375 158
91418	146 191	0	146 191	0	0	0	14 066	0	14 066	132 125	0	132 125
91604	0	0	0	188	0	188	186	0	186	2	0	2
99998	634 805	0	634 805	233 847	0	233 847	106 143	0	106 143	762 509	0	762 509
Итого по активу (баланс)	2 293 557	0	2 293 557	589 011	0	589 011	292 179	0	292 179	2 590 389	0	2 590 389
Пассив
91311	22 412	0	22 412	3 450	0	3 450	12 059	0	12 059	31 021	0	31 021
91312	588 564	0	588 564	40 525	0	40 525	89 710	0	89 710	637 749	0	637 749
91315	14 667	0	14 667	0	0	0	27 666	0	27 666	42 333	0	42 333
91316	0	0	0	28 730	0	28 730	38 405	0	38 405	9 675	0	9 675
91317	7 342	0	7 342	33 438	0	33 438	61 250	0	61 250	35 154	0	35 154
91319	0	0	0	27 666	0	27 666	27 666	0	27 666	0	0	0
91507	1 820	0	1 820	0	0	0	4 757	0	4 757	6 577	0	6 577
99999	1 658 752	0	1 658 752	192 566	0	192 566	361 694	0	361 694	1 827 880	0	1 827 880
Итого по пассиву (баланс)	2 293 557	0	2 293 557	326 375	0	326 375	623 207	0	623 207	2 590 389	0	2 590 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?