Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	475	0	475	0	0	0	428	0	428	47	0	47
20202	76 592	35 333	111 925	1 037 047	57 950	1 094 997	1 025 954	53 445	1 079 399	87 685	39 838	127 523
20208	6 969	0	6 969	30 920	0	30 920	29 323	0	29 323	8 566	0	8 566
20209	0	0	0	658 394	8 769	667 163	658 394	8 769	667 163	0	0	0
30102	117 454	0	117 454	10 443 448	0	10 443 448	10 525 922	0	10 525 922	34 980	0	34 980
30110	60 391	20 475	80 866	22 722	22 442	45 164	19 116	25 684	44 800	63 997	17 233	81 230
30114	0	15 966	15 966	0	40 826	40 826	0	19 029	19 029	0	37 763	37 763
30202	20 268	0	20 268	0	0	0	396	0	396	19 872	0	19 872
30204	1 188	0	1 188	30	0	30	0	0	0	1 218	0	1 218
30221	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30233	130	453	583	17 024	2 630	19 654	16 698	2 578	19 276	456	505	961
30302	645 911	12 267	658 178	31 705	9 270	40 975	33 152	5 618	38 770	644 464	15 919	660 383
30306	10 000	0	10 000	20 034	3 175	23 209	0	1 873	1 873	30 034	1 302	31 336
30424	2 492	0	2 492	37 500	0	37 500	38 864	0	38 864	1 128	0	1 128
30602	21	0	21	2 011	0	2 011	0	0	0	2 032	0	2 032
32002	0	0	0	4 040 000	0	4 040 000	3 800 000	0	3 800 000	240 000	0	240 000
32003	105 000	0	105 000	890 000	0	890 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	500	1 649	2 149	0	67	67	0	58	58	500	1 658	2 158
45106	18 650	0	18 650	0	0	0	1 300	0	1 300	17 350	0	17 350
45107	133 955	34 868	168 823	4 319	1 425	5 744	7 859	2 334	10 193	130 415	33 959	164 374
45108	5 215	0	5 215	0	0	0	145	0	145	5 070	0	5 070
45201	4 041	0	4 041	10 383	0	10 383	5 503	0	5 503	8 921	0	8 921
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	11 454	0	11 454	8 708	0	8 708	2 200	0	2 200	17 962	0	17 962
45205	4 000	0	4 000	5 309	0	5 309	1 000	0	1 000	8 309	0	8 309
45206	671 171	0	671 171	103 575	0	103 575	82 738	0	82 738	692 008	0	692 008
45207	82 698	0	82 698	36 241	0	36 241	271	0	271	118 668	0	118 668
45208	19 448	0	19 448	0	0	0	124	0	124	19 324	0	19 324
45307	644	0	644	0	0	0	58	0	58	586	0	586
45401	499	0	499	537	0	537	537	0	537	499	0	499
45403	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45404	0	0	0	2 545	0	2 545	0	0	0	2 545	0	2 545
45405	342	0	342	0	0	0	61	0	61	281	0	281
45406	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45407	5 575	0	5 575	0	0	0	41	0	41	5 534	0	5 534
45502	0	0	0	10 090	0	10 090	10 000	0	10 000	90	0	90
45503	2 300	0	2 300	3 000	0	3 000	5 300	0	5 300	0	0	0
45505	103 494	0	103 494	5 550	0	5 550	1 439	0	1 439	107 605	0	107 605
45506	105 244	0	105 244	1 400	0	1 400	1 043	0	1 043	105 601	0	105 601
45507	48 557	0	48 557	2 500	0	2 500	4 263	0	4 263	46 794	0	46 794
45812	14 213	0	14 213	0	0	0	0	0	0	14 213	0	14 213
45815	8 147	0	8 147	24	0	24	67	0	67	8 104	0	8 104
45915	105	0	105	0	0	0	2	0	2	103	0	103
47408	0	0	0	26 605	48 938	75 543	26 605	48 938	75 543	0	0	0
47415	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
47423	3 046	0	3 046	40 116	0	40 116	40 840	0	40 840	2 322	0	2 322
47427	442	0	442	1 024	0	1 024	832	0	832	634	0	634
47803	8 116	0	8 116	5 111	0	5 111	7 712	0	7 712	5 515	0	5 515
50705	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
50706	166 261	0	166 261	0	0	0	2 003	0	2 003	164 258	0	164 258
50721	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	98 391	0	98 391	336	0	336	29 628	0	29 628	69 099	0	69 099
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	421	0	421	0	0	0	164	0	164	257	0	257
60302	1 328	0	1 328	1 075	0	1 075	295	0	295	2 108	0	2 108
60306	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
60308	921	0	921	200	0	200	250	0	250	871	0	871
60310	283	0	283	514	0	514	797	0	797	0	0	0
60312	89 497	0	89 497	15 307	0	15 307	9 816	0	9 816	94 988	0	94 988
60323	139	0	139	20	0	20	20	0	20	139	0	139
60401	80 564	0	80 564	4 872	0	4 872	0	0	0	85 436	0	85 436
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	2 702	0	2 702	1 960	0	1 960	4 599	0	4 599	63	0	63
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	92	0	92	616	0	616	624	0	624	84	0	84
61009	1 120	0	1 120	716	0	716	1 296	0	1 296	540	0	540
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	24	0	24	30	0	30	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	32 395	0	32 395	32 395	0	32 395	0	0	0
61212	0	0	0	7 712	0	7 712	7 712	0	7 712	0	0	0
61403	5 364	0	5 364	76	0	76	452	0	452	4 988	0	4 988
70606	175 436	0	175 436	31 490	0	31 490	240	0	240	206 686	0	206 686
70608	44 761	0	44 761	10 322	0	10 322	0	0	0	55 083	0	55 083
70611	921	0	921	4	0	4	801	0	801	124	0	124
Итого по активу (баланс)	3 023 333	121 011	3 144 344	17 737 732	195 492	17 933 224	17 551 546	168 326	17 719 872	3 209 519	148 177	3 357 696
Пассив
10208	66 450	0	66 450	0	0	0	0	0	0	66 450	0	66 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	64 575	0	64 575	0	0	0	0	0	0	64 575	0	64 575
10603	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	663	0	663	0	219	219	0	6 797	6 797	663	6 578	7 241
30126	15	0	15	31	0	31	71	0	71	55	0	55
30220	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
30223	32 415	0	32 415	713 689	0	713 689	681 274	0	681 274	0	0	0
30226	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30232	2 068	39	2 107	51 031	4 798	55 829	49 958	4 759	54 717	995	0	995
30301	645 911	12 267	658 178	33 152	5 618	38 770	31 705	9 270	40 975	644 464	15 919	660 383
30305	10 000	0	10 000	0	1 873	1 873	20 034	3 175	23 209	30 034	1 302	31 336
31205	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
31302	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 735 000	0	1 735 000	75 000	0	75 000
31303	70 000	0	70 000	485 000	0	485 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	60 000	26 167	86 167	0	924	924	30 000	1 069	31 069	90 000	26 312	116 312
32015	500	0	500	700	0	700	200	0	200	0	0	0
40602	1 389	0	1 389	11 174	0	11 174	12 379	0	12 379	2 594	0	2 594
40701	2 879	5	2 884	103 276	1 483	104 759	104 361	1 483	105 844	3 964	5	3 969
40702	474 142	17 089	491 231	3 280 958	25 816	3 306 774	3 328 994	20 951	3 349 945	522 178	12 224	534 402
40703	22 247	0	22 247	31 060	0	31 060	30 413	0	30 413	21 600	0	21 600
40802	124 501	26	124 527	485 202	329	485 531	496 228	361	496 589	135 527	58	135 585
40807	23	2	25	0	0	0	0	0	0	23	2	25
40817	8 951	3 577	12 528	23 943	4 565	28 508	21 931	7 018	28 949	6 939	6 030	12 969
40820	33	0	33	43	0	43	44	0	44	34	0	34
40821	2 610	0	2 610	170 653	0	170 653	170 890	0	170 890	2 847	0	2 847
40905	71	0	71	18 061	0	18 061	19 066	0	19 066	1 076	0	1 076
40906	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40909	1	17	18	599	941	1 540	598	940	1 538	0	16	16
40910	0	0	0	147	361	508	147	690	837	0	329	329
40911	0	0	0	121 450	0	121 450	121 450	0	121 450	0	0	0
40912	0	0	0	1 483	3 510	4 993	1 483	3 510	4 993	0	0	0
40913	0	0	0	404	3 520	3 924	404	3 520	3 924	0	0	0
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	14 309	0	14 309	14 309	0	14 309	6	0	6	6	0	6
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	6 000	0	6 000	25	0	25	12 025	0	12 025	18 000	0	18 000
42104	1 700	0	1 700	0	0	0	500	0	500	2 200	0	2 200
42105	52 000	0	52 000	0	0	0	800	0	800	52 800	0	52 800
42106	16 500	0	16 500	728	0	728	27 528	0	27 528	43 300	0	43 300
42107	40 700	0	40 700	20	0	20	0	0	0	40 680	0	40 680
42205	11 655	0	11 655	0	0	0	161	0	161	11 816	0	11 816
42206	9 386	0	9 386	161	0	161	3 013	0	3 013	12 238	0	12 238
42301	17 940	2 315	20 255	41 089	6 616	47 705	43 080	8 247	51 327	19 931	3 946	23 877
42303	8 953	0	8 953	5 029	0	5 029	1 799	0	1 799	5 723	0	5 723
42304	12 753	1 264	14 017	2 082	325	2 407	2 332	979	3 311	13 003	1 918	14 921
42305	623 085	56 467	679 552	41 667	6 561	48 228	90 821	22 417	113 238	672 239	72 323	744 562
42306	69 380	301	69 681	10 327	10	10 337	3 510	13	3 523	62 563	304	62 867
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42311	24	0	24	9	0	9	15	0	15	30	0	30
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	583	0	583	44	0	44	30	0	30	569	0	569
45215	10 607	0	10 607	195	0	195	1 586	0	1 586	11 998	0	11 998
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	3 830	0	3 830	150	0	150	164	0	164	3 844	0	3 844
45818	11 044	0	11 044	67	0	67	6	0	6	10 983	0	10 983
45918	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
47407	0	0	0	68 889	6 664	75 553	68 889	6 664	75 553	0	0	0
47411	19 332	796	20 128	7 163	326	7 489	6 377	355	6 732	18 546	825	19 371
47416	722	0	722	8 182	0	8 182	8 602	0	8 602	1 142	0	1 142
47422	104	0	104	10 555	10	10 565	10 560	10	10 570	109	0	109
47425	2 375	0	2 375	1 242	0	1 242	1 519	0	1 519	2 652	0	2 652
47426	1 291	155	1 446	1 486	5	1 491	2 546	207	2 753	2 351	357	2 708
47804	489	0	489	8	0	8	6	0	6	487	0	487
50719	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
50720	475	0	475	428	0	428	0	0	0	47	0	47
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 631	0	7 631	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 631	0	7 631
60301	938	0	938	1 818	0	1 818	2 496	0	2 496	1 616	0	1 616
60305	867	0	867	5 596	0	5 596	5 561	0	5 561	832	0	832
60309	37	0	37	88	0	88	66	0	66	15	0	15
60311	13	0	13	182	0	182	179	0	179	10	0	10
60322	86	0	86	761	0	761	759	0	759	84	0	84
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60405	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60601	21 626	0	21 626	0	0	0	630	0	630	22 256	0	22 256
61012	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	176 695	0	176 695	44	0	44	27 482	0	27 482	204 133	0	204 133
70603	44 795	0	44 795	0	0	0	10 292	0	10 292	55 087	0	55 087
Итого по пассиву (баланс)	3 023 853	120 491	3 144 344	7 475 221	74 755	7 549 976	7 660 612	102 716	7 763 328	3 209 244	148 452	3 357 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	522 670	0	522 670	73 648	0	73 648	6 271	0	6 271	590 047	0	590 047
90902	662 456	0	662 456	20 430	0	20 430	104 512	0	104 512	578 374	0	578 374
91202	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 377 010	0	1 377 010	138 417	0	138 417	23 210	0	23 210	1 492 217	0	1 492 217
91418	8 123	0	8 123	5 111	0	5 111	7 713	0	7 713	5 521	0	5 521
91604	2 827	0	2 827	476	0	476	381	0	381	2 922	0	2 922
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 930 706	0	1 930 706	446 569	0	446 569	393 287	0	393 287	1 983 988	0	1 983 988
Итого по активу (баланс)	4 538 917	0	4 538 917	684 844	0	684 844	535 566	0	535 566	4 688 195	0	4 688 195
Пассив
91311	19 622	0	19 622	184	0	184	0	0	0	19 438	0	19 438
91312	1 614 773	0	1 614 773	157 153	0	157 153	223 462	0	223 462	1 681 082	0	1 681 082
91315	98 858	0	98 858	15 214	0	15 214	39 882	0	39 882	123 526	0	123 526
91316	25 111	0	25 111	50 571	0	50 571	73 481	0	73 481	48 021	0	48 021
91317	76 777	0	76 777	105 608	0	105 608	99 015	0	99 015	70 184	0	70 184
91507	95 543	0	95 543	64 557	0	64 557	10 729	0	10 729	41 715	0	41 715
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 608 211	0	2 608 211	70 956	0	70 956	166 952	0	166 952	2 704 207	0	2 704 207
Итого по пассиву (баланс)	4 538 917	0	4 538 917	464 243	0	464 243	613 521	0	613 521	4 688 195	0	4 688 195
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	24 410,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	9 410,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 419,0000	0	0	0,0000	0	0	15 003,0000	0	0	9 416,0000
Пассив
98050	0	0	24 418,0000	0	0	15 003,0000	0	0	0,0000	0	0	9 415,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 419,0000	0	0	15 003,0000	0	0	0,0000	0	0	9 416,0000

Страница была полезной?