Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 927	0	28 927	25	0	25	27 350	0	27 350	1 602	0	1 602
20202	416 017	221 634	637 651	6 004 339	751 526	6 755 865	6 120 510	753 421	6 873 931	299 846	219 739	519 585
20208	100 730	0	100 730	349 032	0	349 032	337 032	0	337 032	112 730	0	112 730
20209	51 009	0	51 009	4 400 822	406 419	4 807 241	4 405 914	406 419	4 812 333	45 917	0	45 917
30102	440 189	0	440 189	10 161 326	0	10 161 326	10 217 419	0	10 217 419	384 096	0	384 096
30110	680 102	862 877	1 542 979	1 586 718	1 194 786	2 781 504	1 347 526	1 139 587	2 487 113	919 294	918 076	1 837 370
30202	167 050	0	167 050	3 628	0	3 628	0	0	0	170 678	0	170 678
30204	23 193	0	23 193	489	0	489	0	0	0	23 682	0	23 682
30210	0	0	0	39 491	0	39 491	39 491	0	39 491	0	0	0
30215	200	357	557	62	231	293	62	380	442	200	208	408
30221	0	0	0	0	1 647	1 647	0	1 647	1 647	0	0	0
30233	8 597	386	8 983	180 010	21 544	201 554	186 110	21 922	208 032	2 497	8	2 505
32005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	60 419	0	60 419	406 419	0	406 419	413 236	0	413 236	53 602	0	53 602
45204	126 154	0	126 154	24 311	0	24 311	40 595	0	40 595	109 870	0	109 870
45205	41 705	0	41 705	18 155	0	18 155	21 935	0	21 935	37 925	0	37 925
45206	73 141	0	73 141	6 165	0	6 165	14 554	0	14 554	64 752	0	64 752
45207	129 048	0	129 048	3 010	0	3 010	4 743	0	4 743	127 315	0	127 315
45208	30 856	0	30 856	0	0	0	784	0	784	30 072	0	30 072
45306	692	0	692	0	0	0	71	0	71	621	0	621
45401	21 577	0	21 577	130 323	0	130 323	129 786	0	129 786	22 114	0	22 114
45404	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
45405	12 273	0	12 273	5 080	0	5 080	4 423	0	4 423	12 930	0	12 930
45406	20 265	0	20 265	4 545	0	4 545	3 041	0	3 041	21 769	0	21 769
45407	109 728	0	109 728	13 140	0	13 140	8 854	0	8 854	114 014	0	114 014
45408	83 750	0	83 750	10 250	0	10 250	2 881	0	2 881	91 119	0	91 119
45502	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	3 107	0	3 107	200	0	200	1 864	0	1 864	1 443	0	1 443
45505	96 772	0	96 772	3 058	0	3 058	22 294	0	22 294	77 536	0	77 536
45506	1 964 054	0	1 964 054	67 014	0	67 014	160 199	0	160 199	1 870 869	0	1 870 869
45507	1 930 223	0	1 930 223	192 163	0	192 163	88 495	0	88 495	2 033 891	0	2 033 891
45509	13 793	32	13 825	7 454	1	7 455	6 860	1	6 861	14 387	32	14 419
45703	130	0	130	100	0	100	41	0	41	189	0	189
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	23 164	0	23 164	4 684	0	4 684	4 151	0	4 151	23 697	0	23 697
45814	9 820	0	9 820	3 748	0	3 748	3 034	0	3 034	10 534	0	10 534
45815	183 364	0	183 364	32 096	0	32 096	19 382	0	19 382	196 078	0	196 078
45912	215	0	215	214	0	214	208	0	208	221	0	221
45914	764	0	764	398	0	398	372	0	372	790	0	790
45915	15 418	4	15 422	13 646	0	13 646	12 186	0	12 186	16 878	4	16 882
47408	0	0	0	23 378	880 854	904 232	23 378	880 854	904 232	0	0	0
47423	14 589	11 480	26 069	26 072	150 107	176 179	26 396	150 240	176 636	14 265	11 347	25 612
47427	56 935	0	56 935	60 938	0	60 938	65 464	0	65 464	52 409	0	52 409
47802	1 128 959	0	1 128 959	0	0	0	6 449	0	6 449	1 122 510	0	1 122 510
50104	812 223	0	812 223	4 736	0	4 736	0	0	0	816 959	0	816 959
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	502 395	0	502 395	0	0	0	0	0	0	502 395	0	502 395
50708	0	304 189	304 189	0	12 430	12 430	0	10 745	10 745	0	305 874	305 874
50721	3 848	0	3 848	13 542	0	13 542	1 628	0	1 628	15 762	0	15 762
60302	815	0	815	15 641	0	15 641	5 261	0	5 261	11 195	0	11 195
60306	0	0	0	7 310	0	7 310	7 306	0	7 306	4	0	4
60308	3 313	0	3 313	2 068	0	2 068	2 154	0	2 154	3 227	0	3 227
60310	3 714	0	3 714	2 289	0	2 289	2 182	0	2 182	3 821	0	3 821
60312	87 655	0	87 655	25 905	0	25 905	37 970	0	37 970	75 590	0	75 590
60323	41 130	136	41 266	5 501	15	5 516	2 827	13	2 840	43 804	138	43 942
60401	496 870	0	496 870	3 164	0	3 164	35	0	35	499 999	0	499 999
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	11 283	0	11 283	0	0	0	2 438	0	2 438	8 845	0	8 845
60701	6 810	0	6 810	6 270	0	6 270	3 163	0	3 163	9 917	0	9 917
61002	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61008	39 036	0	39 036	4 612	0	4 612	10 449	0	10 449	33 199	0	33 199
61009	0	0	0	1 094	0	1 094	0	0	0	1 094	0	1 094
61010	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
61011	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
61209	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
61212	0	0	0	19 484	0	19 484	19 484	0	19 484	0	0	0
61403	4 814	0	4 814	362	0	362	408	0	408	4 768	0	4 768
70606	1 491 387	0	1 491 387	261 420	0	261 420	1 348	0	1 348	1 751 459	0	1 751 459
70607	7 185	0	7 185	476	0	476	2 084	0	2 084	5 577	0	5 577
70608	569 066	0	569 066	111 117	0	111 117	0	0	0	680 183	0	680 183
70611	55 567	0	55 567	5 022	0	5 022	14 133	0	14 133	46 456	0	46 456
Итого по активу (баланс)	18 421 018	1 401 095	19 822 113	24 286 160	3 419 560	27 705 720	23 886 795	3 365 229	27 252 024	18 820 383	1 455 426	20 275 809
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	3 848	0	3 848	1 627	0	1 627	13 541	0	13 541	15 762	0	15 762
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	863 939	0	863 939	0	0	0	0	0	0	863 939	0	863 939
30220	0	7	7	571	55	626	571	48	619	0	0	0
30223	207	0	207	28 465	0	28 465	28 477	0	28 477	219	0	219
30226	86	0	86	795	0	795	801	0	801	92	0	92
30232	19 712	6 961	26 673	1 008 259	204 304	1 212 563	993 994	197 754	1 191 748	5 447	411	5 858
40502	526	0	526	2 268	0	2 268	2 450	0	2 450	708	0	708
40602	15 641	0	15 641	72 740	0	72 740	72 837	0	72 837	15 738	0	15 738
40603	622	0	622	1 264	0	1 264	854	0	854	212	0	212
40701	536	0	536	3 987	0	3 987	3 677	0	3 677	226	0	226
40702	1 414 823	18 666	1 433 489	9 941 674	644 691	10 586 365	9 973 663	670 086	10 643 749	1 446 812	44 061	1 490 873
40703	59 859	510	60 369	79 885	991	80 876	81 663	481	82 144	61 637	0	61 637
40802	231 850	0	231 850	1 869 053	313	1 869 366	1 902 110	313	1 902 423	264 907	0	264 907
40807	882	0	882	204	0	204	143	0	143	821	0	821
40817	196 417	4 078	200 495	498 324	2 500	500 824	487 964	2 051	490 015	186 057	3 629	189 686
40820	3 655	7	3 662	7 246	17	7 263	7 003	10	7 013	3 412	0	3 412
40821	742	0	742	90 167	0	90 167	91 111	0	91 111	1 686	0	1 686
40905	39	0	39	89 194	0	89 194	89 196	0	89 196	41	0	41
40906	22 387	0	22 387	226 639	0	226 639	210 840	0	210 840	6 588	0	6 588
40909	0	0	0	11 970	22 461	34 431	11 970	22 461	34 431	0	0	0
40910	0	0	0	3 001	6 396	9 397	3 001	6 396	9 397	0	0	0
40911	15 144	0	15 144	597 910	0	597 910	587 988	0	587 988	5 222	0	5 222
40912	0	0	0	31 262	36 416	67 678	31 262	36 416	67 678	0	0	0
40913	0	0	0	59 597	150 888	210 485	59 597	150 888	210 485	0	0	0
41803	12 500	0	12 500	3 500	0	3 500	4 000	0	4 000	13 000	0	13 000
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41805	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	2 000	0	2 000	49 200	0	49 200	47 200	0	47 200	0	0	0
42103	82 600	0	82 600	80 300	0	80 300	72 125	0	72 125	74 425	0	74 425
42104	51 726	31 262	82 988	4 699	10 724	15 423	12 499	1 030	13 529	59 526	21 568	81 094
42105	121 397	1 178	122 575	1 127	42	1 169	13 350	48	13 398	133 620	1 184	134 804
42106	235 573	0	235 573	0	0	0	1 000	0	1 000	236 573	0	236 573
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42205	5 150	0	5 150	0	0	0	1 000	0	1 000	6 150	0	6 150
42206	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
42301	236 217	16 212	252 429	2 528 378	179 131	2 707 509	2 587 609	198 172	2 785 781	295 448	35 253	330 701
42305	2 873	1 421	4 294	107	49	156	168	87	255	2 934	1 459	4 393
42306	10 699 467	1 293 360	11 992 827	1 228 847	156 566	1 385 413	1 122 708	163 160	1 285 868	10 593 328	1 299 954	11 893 282
42309	1 042	86	1 128	2 203	5	2 208	2 170	7	2 177	1 009	88	1 097
42601	1 444	1 485	2 929	21 436	7 932	29 368	21 978	7 967	29 945	1 986	1 520	3 506
42606	47 216	21 255	68 471	5 554	1 829	7 383	5 765	2 982	8 747	47 427	22 408	69 835
43505	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020
43804	1 750	0	1 750	0	0	0	1 722	0	1 722	3 472	0	3 472
43805	458	0	458	0	0	0	2 505	0	2 505	2 963	0	2 963
43806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635
45215	112 249	0	112 249	2 756	0	2 756	1 337	0	1 337	110 830	0	110 830
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	7 356	0	7 356	3 490	0	3 490	8 053	0	8 053	11 919	0	11 919
45515	191 588	0	191 588	18 826	0	18 826	27 800	0	27 800	200 562	0	200 562
45715	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
45818	218 195	0	218 195	4 112	0	4 112	16 234	0	16 234	230 317	0	230 317
45918	8 141	0	8 141	579	0	579	1 396	0	1 396	8 958	0	8 958
47405	0	0	0	0	545 598	545 598	0	545 598	545 598	0	0	0
47407	0	0	0	879 226	23 468	902 694	879 226	23 468	902 694	0	0	0
47411	73 293	10 366	83 659	42 937	4 573	47 510	43 335	4 460	47 795	73 691	10 253	83 944
47416	1 672	2 518	4 190	50 702	3 756	54 458	49 720	1 238	50 958	690	0	690
47422	622	0	622	25 399	1 126	26 525	25 261	1 126	26 387	484	0	484
47425	31 930	0	31 930	5 726	0	5 726	4 191	0	4 191	30 395	0	30 395
47426	9 695	225	9 920	1 018	33	1 051	3 261	87	3 348	11 938	279	12 217
47804	144 316	0	144 316	3 274	0	3 274	319	0	319	141 361	0	141 361
50120	4 558	0	4 558	0	0	0	475	0	475	5 033	0	5 033
50620	5 056	0	5 056	2 084	0	2 084	0	0	0	2 972	0	2 972
50720	28 927	0	28 927	27 351	0	27 351	26	0	26	1 602	0	1 602
60301	7 794	0	7 794	24 087	0	24 087	21 266	0	21 266	4 973	0	4 973
60305	0	0	0	43 910	0	43 910	43 910	0	43 910	0	0	0
60307	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60309	141	0	141	1 369	0	1 369	3 316	0	3 316	2 088	0	2 088
60311	0	0	0	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	487	0	487	19 685	0	19 685	19 365	0	19 365	167	0	167
60324	64 534	0	64 534	2 354	0	2 354	5 273	0	5 273	67 453	0	67 453
60405	2 842	0	2 842	234	0	234	0	0	0	2 608	0	2 608
60601	169 719	0	169 719	19	0	19	3 299	0	3 299	172 999	0	172 999
60602	417	0	417	122	0	122	31	0	31	326	0	326
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	37 975	1	37 976	5 792	0	5 792	8 710	0	8 710	40 893	1	40 894
61501	1 503	0	1 503	114	0	114	2	0	2	1 391	0	1 391
70601	1 692 761	0	1 692 761	48 992	0	48 992	352 715	0	352 715	1 996 484	0	1 996 484
70603	564 613	0	564 613	0	0	0	111 048	0	111 048	675 661	0	675 661
Итого по пассиву (баланс)	18 412 515	1 409 598	19 822 113	19 770 753	2 003 864	21 774 617	20 191 979	2 036 334	22 228 313	18 833 741	1 442 068	20 275 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	256	0	256	1 707	0	1 707	1 561	0	1 561	402	0	402
90902	1 416 361	0	1 416 361	114 266	0	114 266	103 157	0	103 157	1 427 470	0	1 427 470
91202	99	0	99	18	0	18	17	0	17	100	0	100
91203	10	0	10	24	0	24	27	0	27	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	13 862 711	0	13 862 711	422 092	0	422 092	307 184	0	307 184	13 977 619	0	13 977 619
91418	1 130 101	0	1 130 101	0	0	0	6 459	0	6 459	1 123 642	0	1 123 642
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	93 212	14	93 226	16 027	3	16 030	9 916	1	9 917	99 323	16	99 339
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91802	30 565	0	30 565	0	0	0	2	0	2	30 563	0	30 563
91803	3 705	0	3 705	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
99998	4 579 582	0	4 579 582	1 028 005	0	1 028 005	1 065 981	0	1 065 981	4 541 606	0	4 541 606
Итого по активу (баланс)	21 122 302	14	21 122 316	1 582 139	3	1 582 142	1 494 305	1	1 494 306	21 210 136	16	21 210 152
Пассив
91003	0	0	0	3 628	0	3 628	3 628	0	3 628	0	0	0
91004	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
91311	341 310	0	341 310	6 778	0	6 778	0	0	0	334 532	0	334 532
91312	3 184 456	0	3 184 456	17 259	0	17 259	37 940	0	37 940	3 205 137	0	3 205 137
91315	493 730	0	493 730	112 390	0	112 390	175 831	0	175 831	557 171	0	557 171
91316	5 014	0	5 014	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 014	0	5 014
91317	173 182	0	173 182	792 903	0	792 903	780 500	0	780 500	160 779	0	160 779
91319	265 773	0	265 773	359 111	0	359 111	255 442	0	255 442	162 104	0	162 104
91507	115 687	0	115 687	2 787	0	2 787	3 535	0	3 535	116 435	0	116 435
91508	430	0	430	0	0	0	4	0	4	434	0	434
99999	16 542 734	0	16 542 734	422 843	0	422 843	548 655	0	548 655	16 668 546	0	16 668 546
Итого по пассиву (баланс)	21 122 316	0	21 122 316	1 723 188	0	1 723 188	1 811 024	0	1 811 024	21 210 152	0	21 210 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	168,0000
98010	0	0	190 427 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 427 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 427 971,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	190 427 968,0000
Пассив
98040	0	0	182 598 751,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 598 751,0000
98050	0	0	7 829 220,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7 829 217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 427 971,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	190 427 968,0000

Страница была полезной?